Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Annual Report 2015

Mar 10, 2016

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

报告期内，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公 司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的2015 年度财务 报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大 信审字[2016]第2-00108 号），现将公司2015 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	同比增减变化
营业总收入（元）	344,495,749.97	319,485,637.16	7.83%
营业利润（元）	56,294,629.10	58,613,089.75	-3.96%
利润总额（元）	62,310,968.61	61,032,659.99	2.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,592,474.05	52,077,964.21	2.91%
基本每股收益（元/股）	0.59	0.71	-17.67%
加权平均净资产收益率（%）	10.24%	18.24%	-8.00%
项目	2015 年末	2014 年末	同比增减变化
总 资 产（元）	907,758,549.01	728,888,057.40	24.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	611,747,280.56	311,622,847.60	96.31%
股 本（元）	97,280,000.00	45,600,000.00	113.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.29	6.83	-7.98%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

单位：元

				单位：元
	项目	2015 年末	2014 年末	同比增减变化
货币资金		182,182,840.00	101,430,377.83	79.61%
应收票据		52,785,192.56	74,396,195.51	-29.05%
应收账款		151,551,221.02	108,609,083.31	39.54%
预付款项		35,864,669.43	63,876,072.99	-43.85%
其他应收款		6,578,566.45	4,553,188.95	44.48%

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

存货	258,509,445.22	198,203,294.94	30.43%
其他流动资产	2,971,977.22
流动资产合计	690,443,911.90	551,068,213.53	25.29%
固定资产	155,677,877.60	44,979,969.28	246.10%
在建工程	7,646,114.61	99,163,485.88	-92.29%
无形资产	31,309,996.02	31,708,832.07	-1.26%
长期待摊费用	3,130,458.40
递延所得税资产	3,166,173.55	1,967,556.64	60.92%
其他非流动资产	16,384,016.93
非流动资产合计	217,314,637.11	177,819,843.87	22.21%
资产总计	907,758,549.01	728,888,057.40	24.54%

• （1）货币资金同比增长79.61%，主要系公司公开发行人民币普通股募集资金所致。

• （2）应收账款同比增长39.54%，主要系业务增长相应应收账款增加所致。

• （3）预付账款同比减少43.85%，主要系募投项目部分转固所致。

（4）其他应收款同比增长44.48%，主要系投标保证金及履约保证金增加所致。

• （5）存货同比增长30.43%，主要系公司采购备货所致。

（6）其他流动资产 2,971,977.22 元，主要系预缴增值税增加所致。

（7）固定资产同比增长246.10%，在建工程同比减少92.29%，主要系募投项目大兴生 物医药产业基地项目部分完工转固所致。

（8）长期待摊费用 3,130,458.40 元，主要系公司已经支出但摊销期间在1 年以上的 费用所致。

（9）递延所得税资产同比增长60.92%，主要系公司应收账款规模增大，计提的坏账准 备增加，导致递延所得税资产增加。

2、负债情况

单位：元

			单位：元
项目	2015 年末	2014 年末	同比增减变化
短期借款		17,679,680.00	-100.00%
应付票据	67,167,309.11	62,544,342.83	7.39%
应付账款	52,719,847.35	100,050,745.60	-47.31%
预收款项	156,125,854.52	175,384,740.81	-10.98%
应付职工薪酬	2,874,858.80	2,583,574.26	11.27%
应交税费	3,421,750.20	8,929,456.95	-61.68%
其他应付款	19,424.11	602,592.67	-96.78%
流动负债合计	282,329,044.09	367,775,133.12	-23.23%

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

长期借款		30,816,320.00	-100.00%
递延收益	13,682,224.36	18,673,756.68	-26.73%
非流动负债合计	13,682,224.36	49,490,076.68	-72.35%
负债合计	296,011,268.45	417,265,209.80	-29.06%

• （1）短期借款及长期借款减少，主要系公司偿还银行借款所致。

• （2）应付账款同比减少47.31%，主要系期末未结算的应付账款减少所致。

• （3）应交税费同比减少61.68%，主要系年底应交增值税及应交企业所得税所致。

• （4）其他应付款同比减少96.78%，主要系期末往来款减少所致。

3、股东权益情况

单位：元

			单位：元
项目	2015 年末	2014 年末	同比增减变化
股本	97,280,000.00	45,600,000.00	113.33%
资本公积	280,558,337.52	85,706,378.61	227.35%
盈余公积	22,443,579.81	17,355,607.22	29.32%
未分配利润	211,465,363.23	162,960,861.77	29.76%
归属于母公司所有者权益合计	611,747,280.56	311,622,847.60	96.31%
所有者权益合计	611,747,280.56	311,622,847.60	96.31%

• （1）股本同比增长113.33%，主要系公司公开发行人民币普通股及资本公积转增股本

所致。

• （2）资本公积同比增长227.35%，主要系公司公开发行人民币普通股所致。

• （3）盈余公积同比增长29.32%，未分配利润同比增长29.76%，主要系公司实现净利润 所致。

4、经营情况

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	同比增减变化
营业收入	344,495,749.97	319,485,637.16	7.83%
营业成本	224,584,616.13	203,145,659.86	10.55%
销售费用	19,577,945.92	17,858,307.19	9.63%
管理费用	38,287,544.70	33,897,779.98	12.95%
财务费用	-128,301.58	1,285,864.80	-109.98%

财务费用同比减少109.98%，主要系偿还银行借款，贷款利息减少所致。

5、现金流量分析

单位：元

项目 2015 年度 2014 年度 同比增减变化

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

经营活动产生的现金流量净额	-33,587,482.38	24,424,957.34	-237.51%
投资活动产生的现金流量净额	-84,379,278.88	-14,991,518.80	462.85%
筹资活动产生的现金流量净额	196,144,565.91	19,169,385.45	923.22%

• （1）经营活动产生的现金净流量同比减少237.51%，主要系公司采购付款增加所致。

• （2）投资活动产生的现金净流量同比增加462.85%，主要系公司支付募投项目款项所

致。

• （3）筹资活动产生的现金净流量同比增加923.22%，主要系公司公开发行人民币普通 股募集资金增加所致。

6、主要财务指标

主要财务指标	指标	2015	年度		2014	年度		同比增减变化
盈利能力	销售毛利率加权平均净资产收益率			34.81%10.24%			36.41%18.24%	-1.61% -8.00%
	流动比率			2.45			1.50	0.95
偿债能力	速动比率			1.53			0.96	0.57
	资产负债率			32.61%			57.25%	-24.64%
营运能力	存货周转率应收账款周转次数			0.982.65			1.043.30	-5.06% -19.70%

盈利能力分析：加权平均净资产收益率下降了8.00%，主要系公开发行股票净资产增加 所致，公司销售毛利率相对稳定，公司的盈利能力良好。

偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年上升了0.95 和0.57，资产负 债率下降了24.64%，主要系公司公开发行人民币普通股导致净资产增加所致，公司未来的 偿债能力具有较好的保障。

营运能力分析：公司存货周转率0.98，应收账款周转次数为2.65，反映公司的经营状 况良好，公司的经营情况同上年相比未发生重大变化。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2016 年03 月10 日