Beijing Chieftain Control Technology Group Co.,Ltd — Annual Report 2014

Apr 26, 2015

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2014 年度财务决算报告

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截止2014 年12 月31 日的 财务状况和2014 年度的经营成果，结合北京诚益通控制工程科技股份有限公司 （以下简称“公司”）实际运营中的具体情况，现将公司2014 年度财务决算的 相关情况报告如下：

一、2014 年度公司主要财务指标

单位：元

			单位：元
项目	2014 年度	2013 年度	增减变动
营业收入	319,485,637.16	287,815,872.48	11.00%
营业利润	58,613,089.75	53,741,831.46	9.06%
利润总额	61,032,659.99	57,187,839.89	6.72%
净利润	52,077,964.21	48,713,780.43	6.91%
归属于母公司所有者的净利润	52,077,964.21	48,713,780.43	6.91%
基本每股收益	1.14	1.07	6.54%
资产总计	728,888,057.40	628,825,205.36	15.91%
负债合计	417,265,209.80	369,280,321.97	12.99%
归属于母公司所有者权益	311,622,847.60	259,544,883.39	20.07%
经营活动产生的现金流量净额	24,424,957.34	16,059,679.55	52.09%
每股净资产	6.83	5.69	20.04%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.54	0.35	54.29%

报告期内，公司总体经营情况良好，营业收入和净利润稳步增长，全年实现

营业收入319,485,637.16 元，同比增长11.00%；实现净利润52,077,964.21 元， 同比增长6.91%；净资产达到311,622,847.60 元，同比增长20.07%；每股收益 1.14 元，同比增长6.54%。

二、2014 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

• （一）财务状况分析

1、资产情况：

单位：元

			单位：元
项目	2014 年度	2013 年度	增减变动
货币资金	101,430,377.83	74,674,046.16	35.83%
应收票据	74,396,195.51	63,943,163.45	16.35%

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应收账款	108,609,083.31	84,995,206.49	27.78%
预付款项	63,876,072.99	48,933,525.79	30.54%
其他应收款	4,553,188.95	4,100,364.75	11.04%
存货	198,203,294.94	193,990,990.01	2.17%
流动资产合计	551,068,213.53	470,637,296.65	17.09%
固定资产	44,979,969.28	46,878,483.47	-4.05%
在建工程	99,163,485.88	79,193,425.27	25.22%
无形资产	31,708,832.07	30,744,297.61	3.14%
递延所得税资产	1,967,556.64	1,371,702.36	43.44%
非流动资产合计	177,819,843.87	158,187,908.71	12.41%
资产总计	728,888,057.40	628,825,205.36	15.91%

• （1）货币资金同比增长35.83%，主要是公司业务规模的扩张，盈利水平的

• 提升，经营活动现金流入进一步增加所致。

• （2）预付账款同比增长30.54%，主要是公司业务扩大，采购量随着增大所

• 致。

（3）公司资产规模不断扩大，同比增长了15.91%。一方面由于公司存货、 应收账款、应收票据等余额相对增长，流动资产整体占比较高；另一方面随着 公司厂房等在建工程的建设，公司流动资产的比例有所下降。

（4）递延所得税资产同比增长43.44%，主要是公司应收账款规模增大，计 提的坏账准备增加，形成的递延所得税资产增加。

（二）负债情况

单位：元

			单位：元
项目	2014年度	2013年度	增减变动
短期借款	17,679,680.00
应付票据	62,544,342.83	63,346,265.54	-1.27%
应付账款	100,050,745.60	100,037,994.88	0.01%
预收款项	175,384,740.81	172,655,498.25	1.58%
应付职工薪酬	2,583,574.26	1,916,799.04	34.79%
应交税费	8,929,456.95	3,177,938.67	180.98%
其他应付款	602,592.67	245,825.59	145.13%
流动负债合计	367,775,133.12	341,380,321.97	7.73%
长期借款	30,816,320.00	27,000,000.00	14.13%
递延收益	18,673,756.68	900,000.00	1974.86%
非流动负债合计	49,490,076.68	27,900,000.00	77.38%
负债合计	417,265,209.80	369,280,321.97	12.99%

（1）短期借款及长期借款增加，主要是为了满足大兴生物医药产业基地项 目资金需求而向银行进行的借款。

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• （2）应付职工薪酬同比增长34.79%，主要是计提的职工教育经费及工会经

费；

• （3）应交税费同比增长180.98%，主要是公司业务规模的扩张，导致应交

• 税费增加；

  • （4）其他应付款同比增长145.13%，主要是结账期间，部分报销延迟所致。

  • （5）递延收益同比增长1974.86%，主要是公司新收到的项目补贴所致。 （三）所有者权益

单位：元

			单位：元
项目	2014 年度	2013 年度	增减变动
股本	45,600,000.00	45,600,000.00	0.00%
资本公积	85,706,378.61	85,706,378.61	0.00%
盈余公积	17,355,607.22	12,142,957.37	42.93%
未分配利润	162,960,861.77	116,095,547.41	40.37%
归属于母公司所有者权益合计	311,622,847.60	259,544,883.39	20.07%

所有者权益分析说明：

盈余公积、未分配利润、归属于母公司所有者权益合计分别增长42.93%、 40.37%、20.07%均由2014 年实现的净利润引起的。

（四）经营情况：

单位：元

			单位：元
项目	2014 年度	2013 年度	增减变动
营业收入	319,485,637.16	287,815,872.48	11.00%
营业成本	203,145,659.86	185,292,842.14	9.63%
销售费用	17,858,307.19	13,529,020.19	32.00%
管理费用	33,897,779.98	32,326,310.35	4.86%
财务费用	1,285,864.80	-97,421.79	-1419.89%
期间费用合计	53,041,951.97	45,757,908.75	15.92%

经营情况分析说明：

• （1）销售费用同比增长32.00%，主要是工资费用和办公及差旅费增长所致；

• （2）管理费用同比增长4.86%，主要是工资费用、办公及差旅费及研发费

• 用的增长所致。

  • （3）财务费用变动较大的原因是利息收入或支出变化。

  • （五）现金流量分析

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			单位：元
项目	2014 年度	2013 年度	增减变动 52.09% -22.04% 262.98%
经营活动产生的现金流量净额	24,424,957.34	16,059,679.55
投资活动产生的现金流量净额	-14,991,518.80	-19,229,787.15
筹资活动产生的现金流量净额	19,169,385.45	5,281,113.56

现金流量分析说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长52.09%，主要是公司主营业务 收入增加，同时加强应收账款管理，加快收款进度，销售业务收到的现金增加 所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额同比增长262.98%，主要是公司取得银 行借款所致。

（六）主要财务指标

（六）主要财务指标
指标	2014 年度（末）	2013 年度（末）	2012 年度（末）
流动比率（倍）	1.5	1.38	8.70%
速动比率（倍）	0.96	0.81	18.52%
资产负债率（母公司）（%）	51.52	54.41	-5.31%
应收账款周转率（次）	3.3	3.52	-6.25%
存货周转率（次）	1.04	1.09	-4.59%
加权平均净资产收益率（%）（归属于公司普通股股东的净利润）	18.24	20.71	-11.93%

主要财务指标分析说明：

（1）流动比率与速动比率同比分别增长8.70%、18.52%及资产负债率同比 下降5.31%，表明公司的偿债能力比较稳定；

（2）应收账款周转率同比下降6.25%，主要是公司部分大客户付款信用期延 长所致；

（3）存货周转率同比下降4.59%，主要是公司采购量增加，导致年末存货 增加；

（4）加权平均净资产收益率同比下降11.93%，主要是公司计提的坏账准备 增加，净利润同比有所下降所致。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

2015 年4 月24 日

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