BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 25, 2020

北京数字认证股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘 录第1 号-超募资金及闲置募集资金使用（2014 年12 月修订）》相关规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2016〕2863 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2016 年12 月12 日采用全部 向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,000 万股， 发行价为每股人民币13.32 元。截至2016 年12 月19 日，本公司共募集资金26,640.00 万元，扣除发行费用2,600.00 万元，募集资金净额为24,040.00 万元。上述募集资金净 额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZC0705 号《验资报告》 验证。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,373.52 万元，募集资 金净额为22,666.48 万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截止2018 年12 月31 日，本公司募集资金累计投入募投项目11,201.36 万元，尚未 使用金额为12,188.64 万元（其中专户募集资金11,465.12 万元，理财收益及专户存储累 计利息扣除手续费723.52 万元）.

2、本年度使用金额及当前余额

2019 年以募集资金直接投入募投项目7,443.24 万元，收到专户理财收益178.53 万 元，收到专户利息收入28.30 万元。截止2019 年12 月31 日，本公司尚未使用的金额为 4,952.23 万元（其中专户募集资金4,021.88 万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手 续费930.35 万元），募集资金累计直接投入募投项目18,644.60 万元。

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二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际 情况，制定了《北京数字认证股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称管理制 度）。该管理制度于2012 年5 月26 日经本公司董事会第一届第四次会议审议通过。2017 年4 月7 日本公司董事会第二届第十八次会议审议通过了新修订的《管理制度》。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2016 年12 月起对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止2019 年12 月31 日，本公司均 严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止2019 年12 月31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	账户名称			账号	存储余额
北京银行股份有限公 司清华园支行	北京数字认证股份 有限公司	2000	0000	8872 0001 2805 380	48,647,838.96
北京银行股份有限公 司总行营业部	北京数字认证股份 有限公司	2000	0000	8872 0001 4031 466	593,293.85
北京银行股份有限公 司清华园支行	数字认证（武汉）有 限责任公司	2000	0037	6070 0002 2723 396	259,419.47
北京银行股份有限公 司清华园支行	北京安信天行科技 有限公司	2000	0016	4989 0002 2717 249	21,773.88
合计	--			--	49,522,326.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、募集资金项目变更情况说明

（一）2019 年度募集资金调整建设周期及计划情况

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2019 年第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，根据武汉办公楼建设项目实际进展情况，同意将募 投项目“可靠电子签名技术升级及新产品研发项目”、“可信数字身份管理解决方案升级 项目”、“营销体系建设项目”实施期限延期至2020 年12 月31 日。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019 年12 月31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年12 月修订）》和 本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与 使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表

北京数字认证股份有限公司董事会

2020年3月24日

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