BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 14, 2019

证券代码： 300579 证券简称：数字认证 公告编号： 2019-002

北京数字认证股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 23 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提 下，继续使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风 险理财产品，并将现金管理的最高额度调整至 20,000 万元（含子公司进行现金 管理的额度），前述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体 内容详见公司于 2018 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

近日，公司及全资子公司北京安信天行科技有限公司（简称“安信天行”） 使用闲置自有资金 20,000 万元购买了银行的理财产品，具体情况如下：

一、本次购买银行理财产品的基本情况

								预期 年化 收益 率
				投资金 额 (万元)
			产品 类型			资金 来源	是否 保本
委托方	受托方	产品名称			产品有效期
公司	北京银行股份 有限公司燕园 支行	北京银行对公 客户人民币结 构性存款	保本 浮动 收益	10,000	2019年1月9日 至 2019年4月9日	闲置 自有 资金	是	4.0%

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公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司北京通州 支行	上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 固定持有期 JG902期	保证 收益 型	4,000	2019年1月11日 至 2019年4月11日	闲置 自有 资金	是	4.0%
公司	招商银行股份 有限公司北京 方庄支行	招商银行结构 性存款	保本 浮动 收益	3,000	2019年1月10日 至 2019年4月10日	闲置 自有 资金	是	3.82%
安信 天行	北京银行股份 有限公司燕园 支行	北京银行对公 客户人民币结 构性存款	保本 浮动 收益	3,000	2019年1月9日 至 2019年4月9日	闲置 自有 资金	是	3.65%

注：公司、安信天行与受托方不存在关联关系。

二、投资风险分析

1、尽管保本型理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

三、风险控制措施

1、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。

四、对公司经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营和资金安 全的前提下进行的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开 展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管

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• 理，有利于提高流动资金的使用效率，取得一定投资收益。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第十次会议决议；

• 2、公司及子公司购买银行理财产品的相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一九年一月十四日

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