BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 28, 2018

北京数字认证股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘 录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》有关规定，现将本公司 2017 年度募集资金存 放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔 2016 〕 2863 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销 商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2016 年 12 月 12 日采用全部向二 级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（ A 股）股票 2,000 万股，发 行价为每股人民币 13.32 元。截至 2016 年 12 月 19 日，本公司共募集资金 26,640.00 万元， 扣除发行费用 2,600.00 万元，募集资金净额为 24,040.00 万元。上述募集资金净额已经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（ 2016 ）第 110ZC0705 号《验资报告》验证。另 扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,373.52 万元，募集资金净额为 22,666.48 万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1 、以前年度已使用金额

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 0.00 万元，尚未使用的金额为 22,666.48 万元。

2 、本年度使用金额及当前余额

以募集资金直接投入募集投项目 8,030.49 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金 累计直接投入募投项目 8,030.49 万元，尚未使用的金额为 14,967.53 万元。

二、募集资金管理和存储情况

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（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情 况，制定了《北京数字认证股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理制 度》”）。《管理制度》于 2012 年 5 月 26 日经本公司董事会第一届第四次会议审议通过。 2017 年 4 月 7 日本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了新修订的《管理制度》。

根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从 2016 年 12 月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管 协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2017 年 12 月 31 日，本 公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号		账户类别	存储余额
北京银行股份有限公司清华园支行	2000 0000 8872 0001	2805 380	募集资金专户	26,114,686.69
北京银行股份有限公司总行营业部	2000 0000 8872 0001	4031 466	募集资金专户	23,560,604.90
合 计		——	——	49,675,291.59

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

四、募集资金项目变更情况说明

（一）变更募集资金投资项目实施主体及地点情况

2017 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意信息安全服务平台建设项目的实施主体 由公司变更为公司和全资子公司北京安信天行科技有限公司（下称 “ 安信天行 ” ）；实施地 点由北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 15 层（即公司住所）变更为北京市海淀区北

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四环西路 68 号双桥大厦 15 层和北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 10 层（即安信天 行住所）。

• （二）募集资金调整建设周期与计划情况

2017 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资 项目延期的议案》，同意公司在 2018 年底完成可靠电子签名技术升级及新产品研发项目、 可信数字身份管理解决方案升级项目产品的联调测试，在 2018 年底完成信息安全服务平 台建设项目、营销体系建设项目的建设工作。

（三）变更募集资金投资项目情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信 息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》和本公司募集资金管理和使用 管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

• 1 、募集资金使用情况对照表

北京数字认证股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日

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