BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 12, 2017

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2017-015

北京数字认证股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 19 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司 均发表了明确同意意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生 产经营的情况下，使用不超过 10,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过12 个月，在该额度及公司董事 会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。董事会授权经营管理层进行投资 决策，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。前 述内容详见公司在巨潮网等指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2017-010）和《第二届董事会第十六次会议决议公 告》（公告编号：2017-006）。

近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，现就具 体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
北京银行股份有限公司(北京银行清华园支行）	稳健系列人民币35 天期限银行间保证收益理财产品	壹亿元整	2017年2 月10 日	2017年3 月17 日	保本保证收益型	3.2%	闲置募集资金

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险分析

1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此 短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

三、风险控制措施

1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不 超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义 务及法律责任等。

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资 风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地 预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金 管理的进展和执行情况。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公 司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得 一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。

五、备查文件

• 1、北京数字认证股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

2017 年 2 月 10 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==