BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 30, 2021

关于北京数字认证股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明

北京数字认证股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于北京数字认证股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（ 2021 ）第 110A003802 号

北京数字认证股份有限公司全体股东：

我们接受北京数字认证股份有限公司（以下简称“数字认证公司”）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了数字认证公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表， 2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2021 ）第 110A005716 号 无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，数字认证公司编制了本专项说明所附的北京数字认证 股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是数字认证公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计数字认证公司 2020 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对数字认证公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解 2020 年度数字认证公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅供数字认证公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京 二〇二一年三 月二十九日

北京数字认证股份有限公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京数字认证股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初 占用资金余 额	2020年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2020年度占用 资金的利息 (如有)	2020年度 偿还累计 发生金额	2020年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业
小计
前大股东及其附属 企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初 往来资金余 额	2020年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度 偿还累计 发生金额	2020年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	首都信息发展股份有限公司	本公司股东、受同 一母公司控制的其 他企业	应收账款	223.46	330.46		311.64	242.28	应收项 目款	经营性往来
	首都信息科技发展有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款、 合同资产	135.80	1,753.19		723.34	1,165.66	应收项 目款	经营性往来
	北京软件和信息服务交易所有 限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	64.02	13.20		10.42	66.80	应收项 目款	经营性往来
	北京产权交易所有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	0.50	2.47		2.97	-	应收项 目款	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	北京数字医信科技有限公司	本公司子公司	其他应收款	507.20		21.75		528.95	内部借 款	非经营性往来
关联自然人及其控 制的法人
其他关联人及其附 属企业
总计	-	-	-	930.98	2,099.33	21.75	1,048.37	2,003.69	-	-

本表已于 2021 年 3 月 29 日获第四届董事会第六次会议批准。

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人：