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Apr 8, 2016

对外担保公告之二 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-028

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 对外担保公告之二

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司拟向北京银行股份有限公司绿港国际中心支行（简称：北 京银行）申请 8,000 万元的综合授信额度，贷款期限不超过 2 年。由 控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北 京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）为此笔贷款提供信用担 保。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50 ％，根据 证监发〔 2005 〕 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 成立日期：1999 年 6 月 8 日

注册号：110000000428646

住 所：北京市海淀区中关村南大街 32 号

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法定代表人：侯占军 注册资本：67484.694 万元

经营范围：互联网接入服务；高新技术和产品的开发、销售；科 技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、 城市铁路、高速公路建设项目总承包；建筑设计；建筑装饰、装修； 设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木 材、建筑材料、机械电气设备；经济信息咨询；技术服务。

黄俊烈（黄光裕）

82.59%

北京鹏润投资有限公司

100%

国美控股集团有限公司

24.47%

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

以下为本公司 2014 年 12 月 31 日主要财务指标： 资产总额：2,514,627,841.49 元

负债总额：1,822,406,206.00 元

其中：银行贷款总额：466,000,000 元

流动负债总额：1,641,712,298.98 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：79,127.41

万元

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净 资 产：628,212,282.60 元 营业收入：3,034,196,925.67 元 利润总额：39,302,914.35 元 净 利 润：13,750,904.01 元 资产负债率：72.47% 最新信用等级：无

• 以上财务指标来自本公司 2014 年度经具备证券期货业务资格的

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

以下为本公司 2015 年 9 月 30 日主要财务指标：

资产总额：2,471,525,614.94 元

负债总额：1,608,874,197.96 元

其中：银行贷款总额：151,400,000 元 流动负债总额：1,521,715,373.41 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：83,311.77

万元

净 资 产：791,300,407.92 元 营业收入：684,346,781.14 元 利润总额：172,316,234.38 元

净 利 润：163,167,570.19 元 资产负债率：65.10%

最新信用等级：无

以上财务指标来自本公司截至 2015 年 9 月 30 日未经审计财务会

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计报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保；

担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限 届满之日后两年止；

担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损 害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用； 担保金额：8,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见：

此项贷款用途为公司补充流动资金，还款来源为公司营业收入。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止 2016 年 2 月 29 日，上市公司及其控股子公司担保总额为 91,786.32 万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为 106.40%。

公司本部累计对外担保金额为 6,944.86 万元。其中：对联营、参 股公司担保金额为 5,000.00 万元。控股子公司累计对外担保金额为 10,841.46 万元。合并范围内公司互保金额为 74,000.00 万元。

截止 2016 年 2 月 29 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计 金额为 1,500.00 万元。

公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。其中：对联 营、参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金额

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为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

截止 2016 年 2 月 29 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的 担保金额 1,500.00 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元，均已在以前年度计提预计负债。

六、备查文件：

1、本公司《营业执照》复印件；

2、本公司经具备证券期货业务资格的致同会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的致同审字（2015）第 110ZA3694 号《2014 年度审 计报告》及截至 2015 年 9 月 30 日未经审计的财务报表。

特此公告

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