BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 25, 2021

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

独立董事意见

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事 会第七次会议于2021年8月25日召开,我们作为独立董事就相关议题发表独立意见 如下:

一、对 2021 年半年度利润分配预案的独立意见

公司2021年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为15,241,899.13元(未经 审计)。根据《公司章程》第173条规定:"公司的法定公积金不足以弥补以前年度 亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。"鉴 于此公司2021年半年度未分配利润仍须用于弥补以前年度亏损。故公司2021年半 年度不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

我们同意公司2021年半年度不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号文)的有关要求,经认真审核,现就公司报告期关联方资金占用情况 发表专项说明和独立意见如下:截止 2021 年 6 月 30 日,公司不存在控股股东及 其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

三、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120 号文《规范上市公司对外担保 行为的通知》(以下简称:《通知》),我们对公司对外担保情况进行了认真核查。

每笔担保的主要情况:

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

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中关村科技贸易中心商品房、蓝筹名座、蓝筹名居承购人	年2002月1010日	20.43	年2011月0101日	20.43	连带责任担保	无	无	阶段	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		报告期末实际对外20.43担保余额合计(A4)				20.43
				公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东中关村医药科技发展有限公司	年2017月0510日	8,000	年2017月0513日	6,840	连带责任担保;抵押	山东中关村部分资产	有	年2024月227日	否	否
北京中关村四环医药开发有限责任公司	年2019月1109日	4,000	年2019月1212日	1,000	连带责任担保;抵押	持有多多药业股权质押	有	年2023月1211日	否	否
北京华素制药股份有限公司	年2019月1130日	10,000	年2019月1209日	9,700	连带责任担保	中关村大街号18部分资产	有	年2023月124日	否	否
山东华素健康护理品有限公司	年2019月1224日	1,500	年2020月0119日	454	连带责任担保	自有生产机器设备	有	年2025月119日	否	否
北京中关村四环医药开发有限责任公司	年2020月0414日	13,000	年2020月0918日	13,000	连带责任担保;抵押	中关村大街号18部分资产	有	年2023月1130日	否	否
北京中实上庄混凝土有限责任公司	年2020月0414日	2,000	年2020月0728日	2,000	连带责任担保;抵押	朝阳区左家庄中街号院69号楼地下层个272	有	年2023月728日	否	否

						车位
北京华素	年2021							年2022
制药股份	月0528	3,500		0	连带责任	无	有	月518	否	否
有限公司	日				担保			日
山东华素	年2021				连带责任	山东中关		年2022
制药有限	月0416	5,000		0	担保;抵	村部分资	有	月429	否	否
公司	日				押	产		日
北京华素
制药股份	年		年		连带责任	北京华素		年
	2020		2020					2022
有限公司	月0624	10,000	月0630	7,500	担保;抵	沧州分公	有	月629	否	否
沧州分公	日		日		押	司资产		日
司
北京华素	年2020		年2020		连带责任			年2023
制药股份	月0722	5,000	月0903	4,588	担保	无	有	月711	否	否
有限公司	日		日					日
北京华素	年2020		年2020		连带责任	金光北街		年2023
制药股份	月0930	6,000	月1020	6,000	担保	号院资1	有	月1019	否	否
有限公司	日		日			产		日
山东华素	年2020		年2020					年2023
制药有限	月0930	3,000	月0930	2,000	连带责任	无	有	月915	否	否
公司	日		日		担保			日
北京华素			年2019					年2021
制药股份		11,000	月0829	957	连带责任	生产机器	有	月0829	否	否
有限公司			日		担保	设备		日
北京华素	年2020		年2020					年2024
制药股份	月1126	10,000	月1127	4,000	连带责任	无	有	月1127	否	否
有限公司	日		日		担保			日
山东华素	年2021
制药有限	月0701	1,000		0	连带责任	无	有		否	否
公司	日				担保
报告期内审批对子
				报告期内对子公司担保实际发生额合
公司担保额度合计			24,500							9,545
(B1)				计(B2)
报告期末已审批的				报告期末对子公司
对子公司担保额度		84,000		实际担保余额合计		58,039
合计(B3)				(B4)
				子公司对子公司的担保情况
	担保额度						反担			是否为
担保对象	相关公告	担保额度	实际发生	实际担保	担保类型	担保物	保情	担保期	是否履	关联方
名称	披露日期		日期	金额		(如有)	况(如		行完毕	担保
							有)
山东华素	年2021		年2021		连带责任	生产机器		年2022
制药有限	月0331	4,500	月0421	4,018	担保;抵		有	月1020	否	否
公司	日		日		押	设备		日

北京华素年2021		年2021		连带责任	生产机器		年2022
制药股份月0331		月3,0000421	2,679	担保;抵		有	月1020	否	否
有限公司日		日		押	设备		日
报告期内审批对子			报告期内对子公司
公司担保额度合计	7,500		担保实际发生额合		6,697
(C1)			计(C2)
报告期末已审批的			报告期末对子公司
对子公司担保额度		7,500	实际担保余额合计		6,697
合计(C3)			(C4)
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合			报告期内担保实际
		32,000	发生额合计				16,242
计(A1+B1+C1)			(A2+B2+C2)
				报告期末实际担保
报告期末已审批的担保额		91,520.43	余额合计		64,756.43
度合计(A3+B3+C3)			(A4+B4+C4)
实际担保总额(即		A4+B4+C4)占公司净							37.77%
资产的比例
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担									0
保的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过		70%的被							9,254
担保对象提供的债务担保余额(E)
担保总额超过净资产		50%部分的金额							2,285.31
(F)
上述三项担保金额合计(D+E+F)									11,539.31
对未到期担保合同,报告期内已发生担
保责任或有证据表明有可能承担连带清									无
偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如									无
有)

截止 2021 年 6 月 30 日,公司对外担保余额(不包括对子公司的担保)为 20.43 万元,占公司最近一期未经审计的归属于母公司净资产的 0.01%;对外担保余额(含 为合并报表范围内的公司提供的担保)63,552.43 万元,占公司最近一期未经审计 的归属于母公司净资产的 37.06%。

截止 2021 年 6 月 30 日,担保余额与 2020 年 12 月 31 日相比减少 7,439 万元, 主要包括:公司与子公司之间的担保减少 13,144 万元。

公司对外担保事项全部按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要 的审议程序。

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2011 年 3 月 31 日,经公司第四届董事会 2011 年度第三次临时会议审议通过 《对外担保管理办法》,建立了完善的对外担保风险控制制度。

在定期报告和临时公告中,公司充分披露了对外担保的担保金额、担保类型 等详细情况和存在的风险。

四、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立 意见

经核查,公司募集资金的存放和使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等有关规定和公司《募集资金使用管理办法》执行,并按照有关规定和要 求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金 管理及信息披露违规情况。我们认为:募集资金使用与存放符合有关法律法规、 规范性文件和公司制度的规定。

(以下无正文)

独立董事:李万军、雷世文、屠鹏飞

二 O 二一年八月二十五日