BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

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北京中关村科技发展 ( 控股 ) 股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-035

2017 年 04 月

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1

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯占军、主管会计工作负责人宋学武及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 黄瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

		上年同期	上年同期	本报告期比上年同期增减
	本报告期
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	251,736,338.42	260,148,504.35	260,148,504.35	-3.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,397,023.93	-15,975,125.56	-15,902,072.95	-97.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	-32,484,884.21	-16,830,611.89	-16,757,559.28	-93.85%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,546,390.42	-62,747,170.84	-62,747,170.84	113.62%
基本每股收益（元/股）	-0.0417	-0.0237	-0.0236	-76.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.0417	-0.0237	-0.0236	-76.69%
加权平均净资产收益率	-2.58%	-2.01%	-2.03%	-0.55%
		上年度末		本报告期末比上年度末增减
	本报告期末
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,365,982,110.13	3,147,001,084.28	3,147,001,084.28	6.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,550,175,667.70	881,674,290.64	881,674,290.64	75.82%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司出售子公司北京中关村开发建设股份有限公司导致合并范围发生变化，为了保持一致性，对未抵消的未分配利润 1,514.67 万元继续做保留，对 2015 年原关联交易中已销售的部分实现利润，在合并利润表中作转回处理。根据《企业会计 准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正 及相关披露》的相关规定，公司对 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告中相关财务数据做出会计差 错更正，该事项已经第六届董事会 2016 年度第八次临时会议及第六届监事会 2016 年度第六次临时会议审议通过。 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-11,055.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,345,929.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,181.37
减：所得税影响额	358,815.26
少数股东权益影响额（税后）	34,379.93

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3

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

合计 1,087,860.28 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的	报告期末表决权恢复的	报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数		100,218					0
				优先股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
		持股比			持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股数量
		例			件的股份数量	股份状态		数量
国美控股集团有限公司	境内非国有 法人	27.78%	209,213,228		44,101,433
						质押		202,216,327
江信基金－光大银行－中航信托 －中航信托·天顺【2016】350号方 正东亚江信基金投资单一资金信 托	其他	3.69%	27,783,902		27,783,902
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.92%	22,008,400
北京赛德特资产管理有限责任公 司－赛德特汉江定增投资私募基 金	其他	0.85%	6,394,707		6,394,707
光大兴陇信托有限责任公司－光 大信托·聚金12号证券投资集合资 金信托计划	其他	0.82%	6,180,000
中关村高科技产业促进中心	国有法人	0.66%	5,000,000		5,000,000
光大兴陇信托有限责任公司－光 大信托·聚金6号证券投资集合资 金信托计划	其他	0.65%	4,889,766
光大兴陇信托有限责任公司－光 大信托·聚金28号证券投资集合资 金信托计划	其他	0.58%	4,359,523
齐干平	境内自然人	0.46%	3,468,000
领航投资澳洲有限公司－领航新 兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.39%	2,953,440

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	前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
国美控股集团有限公司	165,111,795	人民币普通股	165,111,795
中央汇金资产管理有限责任公司	22,008,400	人民币普通股	22,008,400
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·聚金 12号证券投资集合资金信托计划	6,180,000
		人民币普通股	6,180,000
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·聚金6 号证券投资集合资金信托计划	4,889,766
		人民币普通股	4,889,766
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·聚金 28号证券投资集合资金信托计划	4,359,523
		人民币普通股	4,359,523
齐干平	3,468,000	人民币普通股	3,468,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基 金（交易所）	2,953,440
		人民币普通股	2,953,440
重庆国际信托股份有限公司－兴国2号集合资 金信托	2,803,164
		人民币普通股	2,803,164
余江县粤文资产管理有限公司	2,552,111	人民币普通股	2,552,111
周雪琴	2,328,773	人民币普通股	2,328,773
	根据香港上市公司拉近网娱集团有限公司（原名：中国星文化产业集团有限公
	司，股份代号：HK8172，以下简称：拉近网娱）2014年12月19日披露的
	公告：拉近网娱宣布以每股0.2元，向稼轩集团、VisionPath、高振顺及瑞东环
	球配发13.79亿股新股,及13.79亿股带有换股权的优先股，4名投资者承配新
	股后，将合共持有该公司60%股权，其中稼轩集团持有42%拉近网娱股权。若
	优先股转换后，持股比例将进一步增至75%，其中稼轩集团持有52.5%。稼轩
	集团分别由本公司实际控制人黄光裕先生与本公司股东余江县粤文资产管理有
上述股东关联关系或一致行动的说明	限公司（原名：广东粤文投资有限公司，因公司分拆，于2015年8月将股份
	过户）实际控制人许钟民夫人马青女士最终拥有55%及45%，由此国美控股集
	团有限公司与余江县粤文资产管理有限公司构成一致行动人。除此之外，国美
	控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不存在《上市公司收购管理
	办法》中规定的一致行动人。公司第三、四、五名无限售流通股东同属光大兴
	陇信托有限责任公司。未知公司前十名其他无限售条件股东之间，以及其他前
	十名无限售条件股东和其他前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上
	市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额为人民币47,672.26万元，较期初余额增加168.73%，主要是由于本期本公司非公开发行股票募集 资金到账所致。

2、应收票据期末余额为人民币6,671.05万元，较期初余额减少33.29%，主要是由于本期本公司之子公司应收票据到期 贴现所致。

3、其他应收款期末余额为人民币14,096.78万元，较期初余额增加54.88%，主要是由于本公司及其子公司本期往来款项 增加所致。

• 4、短期借款期末余额为人民币27,800万元，较期初余额减少36.33%，主要是由于本期本公司之子公司中实混凝土公司

• 偿还国美信达1.4亿元借款所致。

• 5、应付票据期末余额为人民币9,700万元，较期初余额增加110.87%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药

• 开发有限责任公司开具应付票据结算增加所致。

6、应交税费期末余额为人民币4,108.10万元，较期初余额减少32.92%，主要是本期本公司及其子公司应缴纳的各项税 费减少所致。

7、应付利息期末余额为人民币51.23万元，较期初余额减少96.41%，主要是本公司之子公司北京中实混凝土有限公司 偿还借款利息及融资租赁固定资产的利息所致。

8、其他应付款期末余额40,338.31万元，较期初余额减少31.77%，主要是由于本公司偿还大股东国美控股集团有限公司 借款1.9亿元所致。

9、资本公积期末余额为人民币163,232.53万元，较期初余额增加61.51%，主要是本期本公司非公开发行股票募集资金 资本溢价计入资本公积所致。

10、税金及附加本期金额为人民币663.31万元，较上年同期增加41.17%，主要是由于本期本公司及其子公司按照财税 22号文的要求将原在管理费用项下核算的各项税金计入税金及附加科目所致。

11、销售费用本期金额为人民币10,319.96万元，较上年同期增加38.55%，主要是本公司之子公司北京华素制药股份有 限公司之子公司海南华素公司销售牙膏业务，目前该牙膏产品尚在铺货阶段，前期投入广告费用及市场费用同比增加较大所 致。

12、资产减值损失本期金额为人民币26.85万元，较上年同期金额增加146.19%，主要是本公司及其子公司计提坏账准 备所致。

13、投资收益本期金额为人民币-5.89万元，较上年同期金额减少395.81%，主要是联营企业科领时代损益调整所致。

14、营业外支出本期金额为人民币2.99万元，较上年同期金额减少64.31%，主要是由于本公司本期固定资产处置同比 减少所致。

15、收到其他与经营活动有关的现金本期金额为人民币4,294.38万元，支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为人 民币6,832.98万元，分别较上年同期减少76.93%、77.63%，主要是由于本公司及其子公司收到的往来款项及支付的往来款项 均比上年同期有所减少所致。

16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为人民币0.8万元，较上年同期增加100%，主要 是由于本公司之子公司重庆海德公司处置固定资产所致。

• 17、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额为人民币0万元，较上年同期减少100%，主要是由于上期本

• 公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司2016年3月底转让多多药业公司27.82%股权预收股权转让款增加所致。

18、收到其他与投资活动有关的现金本期金额为人民币21.41万元，较上年同期增加95.61%，主要是由于本期本公司银

行利息收入增加所致。

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

19、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为人民币1,173.57万元，较上年同期增加551.58%， 主要是由于本期本公司之子公司山东中关村公司在建工程投资增加及孙公司泰和养老院建院所需电梯设备等增加所致。

20、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额为人民币15万元，较上年同期减少99.92%，主要是由于上期 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业公司78.82%股权支付股权转让款所致。

• 21、吸收投资收到的现金本期金额为人民币70,138万元，较上年同期增加100%，主要是由于本期本公司非公开发行股

• 票募集资金到账所致。

• 22、取得借款收到的现金本期金额为人民币0万元，较上年同期减少100%，主要是由于上期本公司之子公司北京中关

• 村四环医药开发有限责任公司之子公司北京华素制药股份有限公司取得江苏银行短期借款所致。

• 23、收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为人民币0万元，较上年同期减少100%，主要是由于上期深圳股票交易

• 所处置本公司零碎股产生利息返还公司所致。

• 24、偿还债务支付的现金本期金额为人民币36,589.63万元，较上年同期增加10,785.72%，主要是本期本公司偿还银行

• 借款及偿还大股东借款所致。

25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为人民币2,882.43万元，较上年同期增加66.23%，主要是本期本公 司支付银行贷款利息增加所致。

26、支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为人民币176.75万元，较上年同期增加2,700.47%，主要是本期本公司支 付非公开发行股票募集资金所需各项中介费用所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1 、非公开发行股票事宜

公司根据战略发展规划，拟于2015年度非公开发行人民币普通股（A股）股票。本次非公开发行股票数量不超过14,002.33 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次非公 开发行数量将进行相应调整。

本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东国美控股在内的不超过十名的特定对象。其中，国美控股承诺以现金方 式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购金额为4亿元。除国美控股外，其他发行对象的范围为：符合法律法规规 定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律 法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

国美控股所认购的本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，其他特定投资者认购的本次非公开发行股票的限售期为 十二个月，限售期自本次非公开发行结束之日起开始计算。

公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会2015年度第二次临时会议、第五届董事会2015年度第六次临时 会议及2015年第三次临时股东大会审议通过（详见2015年3月28日相关公告、2015年5月8日相关公告及2015年5月27日，公告 2015-039号）。

2015年7月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）下发《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151819 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符 合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（详见2015年7月21日，公告2015-054号）。

2015年10月19日，中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151819号），中国证监会依法对 公司提交的《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出 书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司将与相关中介机构将按照上述通 知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门（详见2015年10月21日，公告2015-081 号）。2015年11月17日，上述《反馈意见》及回复巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》予以披露。

2015年11月18日，中国证监会就本次非公开发行申请文件提出了补充反馈意见；2015年12月22日，上述《补充反馈意见》 及回复于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》予以披露。

公司根据战略发展规划，决定调整发行额度，募集资金总额由12亿元降至7.1亿元，募投项目相应删减，发行方式、定

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

价方式、大股东国美控股认购金额等其他条件不发生变化，公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会2015 年度第二十二次临时会议审议通过（详见2015年12月18日相关公告）。

2016 年1月13日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非 公开发行股票的申请获得通过（详见2016年1月14日，公告2016-008号）。

2016 年2月26日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2016】328 号），同意核准公司非公开发行不超过 82,847,100 股新股（详见2016年2月27日，公告2016-019 号）。

自领取该批复之日起，公司会同相关中介机构一直积极推进实施事宜。期间受保荐机构兴业证券股份有限公司被证监 会立案处罚事件影响，公司无法在发行有效期内完成发行工作。2016年8月17日，公司将非公开发行股票核准批复交还证监 会发行部，申请换领新的批文（详见2016年8月18日，公告2016-061号）。

2016年11月29日，经公司第六届董事会2016年度第十一次临时会议、第六届监事会2016年度第八次临时会议审议通过， 延长本次非公开发行方案临时股东大会决议有效期，同时提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜（详见2016 年11月30日，公告2016-101号、公告2016-102号、公告2016-103号）。上述事项于2016年12月16日，经公司第七次临时股东 大会审议通过（详见2016年12月17日，公告2016-108号）。

2016年12月7日，公司收到证监会出具的《关于核准北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]2979号），同意核准公司非公开发行不超过 82,847,100 股新股（详见2016年12月8日，公告2016-106号）。

2017年1月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公 开发行股票申购资金到位的验资报告》（中兴华验字[2017]010008号）以及《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公 司非公开发行股票募集资金的验资报告》（中兴华验字[2017]010009号），确认募集资金到账。2017年2月17日，公司非公 开发行股票新增股份上市，发行价格为9.07元/股，发行股份总数为78,280,042股，本次发行募集资金总额为709,999,980.94元， 扣除发行费用10,088,279.81元（包括承销保荐费、律师费、会计师费等），本次发行募集资金净额为699,911,701.13元（详见 2017年2月15日，公告2017-009号）。

2017年2月14日，公司及其控股公司与相关银行及保荐机构签署了《2015年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管 协议》（详见2017年2月16日，公告2017-012号）。

截至2017年2月15日，本次非公开发行股票募集资金投资项目之“偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行 ” “ ” 贷款并解除担保） 、 收购子公司山东华素少数股东权益 ，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 人民币15,500.00万元，本次拟以募集资金置换预先投入金额为15,500.00万元。公司本次拟置换金额与发行申请文件中的内容 一致，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。董事会、监事会、会计师及保荐机构均对该事项发表了同意的明确意 见。该事项已经公司第六届董事会2017年度第二次临时会议、第六届监事会2017年度第一次临时会议审议通过（详见2017 年2月25日，公告2017-014、015、016）。

2 、注销成都中关村事宜

随着市场环境变化，公司控股子公司成都中关村科技发展有限公司（公司持有其90%、北京中关村青年创业投资有限 公司持有其10%股份，以下简称：成都中关村）目前无实际业务发生，公司决定注销成都中关村，该事项已经第五届董事会 第二十次临时会议审议通过（详见2015年12月8日，公告2015-104、106号）。截至披露日，公司收到成都市武侯区行政审批 局《准予注销登记通知书》准予注销登记（详见2017年2月22日，公告2017-013号）。

3 、设立 “ 北京华素健康科技有限公司 ” 事宜

为落实公司聚焦主业、转型医药大健康的发展战略，进一步开拓保健品和日化品等非医药产品市场，经第六届董事会2016 年度第四次临时会议审议通过，公司与全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）共同投资 设立子公司，注册资本：200万元；出资方式：本公司出资180万元（自有资金），占注册资本的90%，四环医药出资20万元 （自有资金），占注册资本的10%。

工商登记手续现已办理完毕，北京市工商行政管理局海淀分局颁发了营业执照，新设立的公司名称为：北京华素健康科 技有限公司。类型：其他有限责任公司；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械 1类；日用品；销售保健食品（详见2016年10月26日，公告2016-094号）。截至披露日，北京华素健康科技有限公司取得北 京市海淀区食品药品监督管理局颁发的《食品经营许可证》（详见2017年2月22日，公告2017-013号）。

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

4 、关于续聘会计师事务所及其报酬的事宜

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。因公 司合并报表范围发生变化，审计对象增加多多药业有限公司，故审计费用增加至75万元（详见2016年12月31日，公告2016-112 号）。该事项已经公司第六届董事会2016年度第十三次临时会议、第六届监事会2016年度第九次临时会议、2017年第一次临 时股东大会审议通过（详见2016年12月31日，公告2016-110、2016-111号；2017年1月18日，公告2017-002号）。

5 、关于华素制药与军科院就知母皂苷 B Ⅱ相关产品专利的独占许可使用权转让及合作研发进展事宜

经公司第五届董事会2015年度第十二次临时会议审议，本公司之控股孙公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华 素制药）以人民币6,000万元的价格向中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所（以下简称：军科院放射所） 购买国家1类新药知母皂苷BⅡ原料药、胶囊、国家1类新药知母皂苷BII注射用原料药、注射液及相关保健品智参颗粒的相关 专利的独占许可使用权。同时，双方联合申报以上各品种的临床研究批件、新药证书和生产批件或保健食品证书（详见2015 年9月17日，公告2015-071、073号）。

由于知母皂苷BⅡ项目专利数量较多，共涉及13个国家及地区，按照相关规定，需分别提交独占许可备案资料，各国要 求也不尽相同，故办理周期较长。以上交易涉及知母皂苷BII系列28项专利，其中：注册国别为中国的5项专利经国家知识产 权局审查后，已获得《专利实施许可合同备案证明》。华素制药与军科院放射所的专利实施许可合同正式备案生效，华素制 药获得上述5项专利实施的独占许可，5项专利包括：知母皂苷BII的合成（专利号：ZL200880130152.6）、知母皂苷BII的制 备方法（专利号：ZL200510059467.4）、知母皂苷BII在制备用于防治脑卒中药物或产品中的用途（ZL200510059466.X）、 甾体皂甙防治老年性痴呆的用途及新的甾体皂甙（包含两项专利，专利号分别为ZL97119680.X和ZL200310102512.0）。其 他专利独占许可正在办理过程中（详见2016年9月19日，公告2016-091号）。

公司收到军科院二所来函，告知公司由于韩国代理律师的工作失误，造成“甾体皂甙防治老年性痴呆的用途及新的甾体 皂甙”的韩国专利于2007年已被撤销。公司正在办理的韩国专利权许可备案（专利号10-1118112）因缺少专利权人的国籍证 明公证文件，目前无法办理专利许可备案。由于2015年与公司签署《知母皂苷BII相关产品合作研发协议》时，军科院二所 并不知“甾体皂甙防治老年性痴呆的用途及新的甾体皂甙”的韩国专利已被撤销的情况；以及之前在韩国申请专利时，从未有 国籍证明公示文件的要求，故此，军科院二所希望公司能够对上述事项予以谅解（详见2017年1月18日，公告2017-003号）。

截至披露日，28项知母皂苷BII系列专利中的20项专利独占许可已经办理完成，包括中国5项、美国3项、加拿大3项、日 本3项、俄罗斯2项、乌克兰2项、新加坡2项；6项专利独占许可正在办理过程中，包括中国香港2项、欧洲3项、波兰1项；另 有2项注册国别为韩国的专利独占许可失效或无法办理（详见2017年4月6日，公告2017-021号）。此外，注册国别为欧洲的3 项（专利号1024146、1752464、1741434）、波兰的1项（专利号：211896）已获得专利独占许可；目前，中国香港的2项专 利独占许可（专利号：HK1100865、HK1103278）正在办理中（详见2017年4月18日，公告2017-028号）。

6 、设立“山东华素健康护理品有限公司”事宜

为延伸和落实公司“医药大健康”战略，积极探索打造新产业链，公司在大量行业调研的基础上，结合自身的业务状况， 投资设立新的孙公司。公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药，公司持有其100%股 权）投资设立子公司——山东华素健康护理品有限公司。注册资本：人民币5,000万元；出资方式：四环医药以现金形式出 资5,000万（自有资金），占注册资本的100%；经营范围：医药技术开发。上述事项已经公司第六届董事会2016年度第十次 临时会议审议通过（详见2016年11月19日，公告2016-098号、公告2016-099号）。截至披露日，山东华素健康护理品有限公 司健康取得威海市工商行政管理局颁发的《营业执照》（详见2017年2月22日，公告2017-013号）。

7 、收购海南君合药业股权事宜

经公司第六届董事会2016年度第十二次临时会议审议通过，四环医药之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下 简称：华素制药）以150万元的对价收购海南南方君合药业有限公司（简称：海南君合药业）100%股权。截至披露日，相关 工商登记变更手续已经完成，海南君合药业取得海南省工商行政管理局颁发的《营业执照》（详见2017年2月22日，公告 2017-013号）。海南君合药业已更名为中关村医药（海南）有限公司，注册资本为1,000万元，经营范围变更为：保健食品、 预包装食品批发兼零售，中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、医疗器械、化妆品、日化品、 纺织品、消毒产品的销售，医药产品相关的咨询、推广、策划，临床研究，市场调研，新药研发、技术转让及相关服务，医

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9

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

学类会议策划，药品进出口贸易，广告策划、涉及、制作、发布。

8 、设立“江苏华素健康科技有限公司”事宜

经公司第六届董事会 2017 年度第一次临时会议审议通过，华素制药与北京华素健康共同投资设立子公司—江苏华素健 康科技有限公司（简称：江苏华素健康）。注册资本：人民币 1,000 万元；出资方式：华素制药出资 800 万元（自有资金）， 占注册资本的 80%，华素健康出资 200 万元（自有资金），占注册资本的 20%。江苏华素健康已取得镇江市京口区市场监 督管理局颁发的《营业执照》。类型：有限责任公司；经营范围：保健用品、生物制品、日化品的技术开发、技术推广、技 术转让、技术咨询、技术服务；I 类医疗器械、日用品、保健用品的销售；食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业 态和经营项目）（详见 2017 年 2 月 22 日，公告 2017-013 号）。

9 、关于药品进入国家医保目录（ 2017 年版）事宜

根据国家人力资源和社会保障部《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)〉的通知》 【人社部发〔2017〕15 号】，本公司之下属公司新入选国家医保目录的产品 1 个、调整医保分类的产品 3 个（均从乙类变 为甲类）、取消限制或调整适应症限定范围的产品 3 个；原进入 2009 版国家医保目录的产品均继续纳入 2017 年版国家医保 目录，共有 26 个产品进入 2017 版国家医保目录（详见 2017 年 3 月 2 日，公告 2017-017 号）。

10 、关于华素制药取得高新技术企业资格事宜

华素制药收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，证书编号：GR201611001059，发证时间为：2016 年 12 月 22 日，有效期三年。 依据国家对高新技术企业的 相关税收规定，华素制药自获得高新技术企业认定后，三年内将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税（详见 2017 年 3 月 4 日，公告 2017-018 号）。

11 、关于华素制药获得药物临床试验批件事宜

华素制药于 2013 年 3 月 25 日提交了“氨酚羟考酮片”药品注册申请。华素制药收到了国家食品药品监督管理总局颁 布的《药物临床试验批件》（详见 2017 年 3 月 10 日，公告 2017-019 号）。

12 、关于控股股东股份被质押事宜

公司控股股东国美控股集团有限公司（以下简称“国美控股”）于 2016 年 1 月将其持有的 158,114,894 股无限售流通 股质押给江苏银行北京东直门支行，其将该部分股份解除质押后继续质押给江苏银行北京东直门支行，质押到期日为 2018 年 1 月 19 日（详见 2017 年 1 月 21 日，公告 2017-005 号）。后国美控股与中信证券股份有限公司签署《股票质押式回购交 易协议书》、《股票质押式回购交易业务协议》，将所持有的本公司部分股份质押，质押股数为 44,101,433 股，质押到期日 为 2020 年 3 月 24 日。

截至目前，国美控股共持有本公司 209,213,228 股，占公司总股本 27.78%。本次质押完成后，国美控股持有本公司股 份中用于质押登记的股份数为 158,114,894 股，占公司总股本的 20.99%；办理股票质押式回购交易的股份数为 44,101,433 股，占公司总股本的 5.86%（详见 2017 年 3 月 28 日，公告 2017-020 号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、非公开发行股票事宜	2015年05月27日	公告2015-039号
	2015年07月21日	公告2015-054号
	2015年10月21日	公告2015-081号
	2015年12月18日	公告2015-114号
	2016年01月14日	公告2016-008号
	2016年02月27日	公告2016-019号
	2016年08月18日	公告2016-061号
	2016年11月30日	公告2016-101、102、103号

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

	2016年12月17日	公告2016-108号
	2016年12月08日	公告2016-106号
	2017年02月15日	公告2017-009号
	2017年02月16日	公告2017-012号
	2017年02月25日	公告2017-014号、015号、016号
2、注销成都中关村事宜	2015年12月08日	公告2015-104、106号
	2017年02月22日	公告2017-013号
3、设立“北京华素健康科技有限公司”事宜	2016年10月26日	公告2016-094号
	2017年02月22日	公告2017-013号
4、关于续聘会计师事务所及其报酬的事宜	2016年12月31日	公告2016-112号
	2016年12月31日	公告2016-110、2016-111号
	2017年01月18日	公告2017-002号
5、关于华素制药与军科院就知母皂苷BⅡ相关产品 专利的独占许可使用权转让及合作研发进展事宜	2015年09月17日	公告2015-071、073号
	2016年09月19日	公告2016-091号
	2017年01月18日	公告2017-003号
	2017年04月06日	公告2017-021号
	2017年04月18日	公告2017-028号
6、设立“山东华素健康护理品有限公司”事宜	2016年11月19日	公告2016-098号、公告2016-099号
	2017年02月22日	公告2017-013号
7、收购海南君合药业股权事宜	2017年02月22日	公告2017-013号
8、设立“江苏华素健康科技有限公司”事宜	2017年02月22日	公告2017-013号
9、关于药品进入国家医保目录（2017年版）事宜	2017年03月02日	公告2017-017号
10、关于华素制药取得高新技术企业资格事宜	2017年03月04日	公告2017-018号
11、关于华素制药获得药物临床试验批件事宜	2017年03月10日	公告2017-019号
宜	2017年01月21日	公告2017-005号
12、关于控股股东股份被质押事	2017年03月28日	公告2017-020号

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券	证券代		最初投资成	期初持股	期初持	期末持股	期末持	期末账面值	报告期损	会计核算	股份 来源
		证券简称
品种	码		本（元）	数量（股）	股比例	数量（股）	股比例	（元）	益（元）	科目
										可供出售
股票	002181	粤传媒	69,324.00	66,144	4.47%	66,144	4.47%	482,851.20	0.00		购买
										金融资产
										可供出售
股票	400006	京中兴	62,000.00	40,000	2.70%	40,000	2.70%	100,400.00	0.00		购买
										金融资产
										可供出售
股票	400005	海国实	7,260.00	11,000	0.74%	11,000	0.74%	19,800.00	0.00		购买
										金融资产
										可供出售
股票	400007	华凯实业	11,640.00	12,000	0.81%	12,000	0.81%	22,680.00	0.00		购买
										金融资产
										可供出售
股票	870005	中关股份	5,000,000.00	1,350,000	91.27%	1,350,000	91.27%	5,000,000.00	0.00		购买
										金融资产
合计			5,150,224.00	1,479,144	--	1,479,144	--	5,625,731.20	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告
			2012年05月26日
披露日期

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月05日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网2017年1月6日投资者关系信息

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	476,722,602.94	177,396,219.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	66,710,460.50	100,007,760.13
应收账款	605,110,148.07	684,396,436.61
预付款项	45,258,750.39	38,385,159.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	140,967,767.95	91,016,238.45
买入返售金融资产
存货	850,510,037.17	880,569,011.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	35,883.96	35,883.96
其他流动资产	3,459,655.80	4,826,137.70
流动资产合计	2,188,775,306.78	1,976,632,847.46
非流动资产：
发放贷款及垫款

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

可供出售金融资产	9,068,415.59	9,086,149.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,055,523.07	4,114,391.03
投资性房地产	55,997,997.66	55,617,977.39
固定资产	503,846,988.16	509,078,373.18
在建工程	186,133,065.95	179,479,284.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	32,536,667.29	32,544,325.30
开发支出	5,550,024.76	4,758,046.31
商誉	211,001,851.94	209,980,662.28
长期待摊费用	29,109,893.75	26,307,016.16
递延所得税资产	29,465,654.10	28,961,290.14
其他非流动资产	110,440,721.08	110,440,721.08
非流动资产合计	1,177,206,803.35	1,170,368,236.82
资产总计	3,365,982,110.13	3,147,001,084.28
流动负债：
短期借款	278,000,000.00	436,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	97,000,000.00	46,000,000.00
应付账款	203,883,672.43	276,445,470.07
预收款项	60,406,110.20	85,914,896.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	28,319,734.35	33,613,685.11
应交税费	41,081,037.86	61,240,775.01

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

应付利息	512,318.54	14,261,824.30
应付股利	7,070,332.61	7,070,332.61
其他应付款	403,383,101.65	591,197,867.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	100,803,763.49	104,322,276.00
其他流动负债
流动负债合计	1,220,460,071.13	1,656,667,126.76
非流动负债：
长期借款	280,000,000.00	290,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	21,509,408.71	27,805,689.98
长期应付职工薪酬
专项应付款	8,728,037.58	7,492,189.01
预计负债	2,338,397.27	2,338,397.27
递延收益	19,002,159.28	19,002,279.55
递延所得税负债	7,026,209.55	7,230,022.90
其他非流动负债	69,588,000.00	69,588,000.00
非流动负债合计	408,192,212.39	423,456,578.71
负债合计	1,628,652,283.52	2,080,123,705.47
所有者权益：
股本	753,126,982.00	674,846,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,632,325,281.97	1,010,693,622.84
减：库存股
其他综合收益	15,495,871.39	15,509,171.53
专项储备

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70
一般风险准备
未分配利润	-933,787,632.36	-902,390,608.43
归属于母公司所有者权益合计	1,550,175,667.70	881,674,290.64
少数股东权益	187,154,158.91	185,203,088.17
所有者权益合计	1,737,329,826.61	1,066,877,378.81
负债和所有者权益总计	3,365,982,110.13	3,147,001,084.28

法定代表人：侯占军 主管会计工作负责人：宋学武 会计机构负责人：黄瑛

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	16,869,220.71	46,907,805.67
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,002,673.60	27,148,836.53
应收账款	76,158.89	76,158.89
预付款项		697,820.00
应收利息
应收股利	959,322.90	959,322.90
其他应收款	851,440,172.42	492,237,690.08
存货	348,957,584.97	351,649,771.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	202,759.13	202,759.13
流动资产合计	1,223,507,892.62	919,880,164.76
非流动资产：
可供出售金融资产	5,960,000.00	5,960,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	780,506,370.88	780,506,370.88
投资性房地产	20,471,510.41	20,653,413.12

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

固定资产	4,708,225.07	5,207,426.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	677,836.68	362,441.67
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	812,323,943.04	812,689,652.19
资产总计	2,035,831,835.66	1,732,569,816.95
流动负债：
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	9,211,131.05	9,013,311.05
预收款项	29,236,458.22	31,913,378.60
应付职工薪酬	2,573,462.34	2,550,597.07
应交税费	25,766,264.75	24,962,281.76
应付利息
应付股利	7,002,152.88	7,002,152.88
其他应付款	629,596,958.21	1,007,456,757.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	778,386,427.45	1,157,898,478.44
非流动负债：
长期借款	70,000,000.00	80,000,000.00
应付债券

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	2,338,397.27	2,338,397.27
递延收益	19,000,000.00	19,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	91,338,397.27	101,338,397.27
负债合计	869,724,824.72	1,259,236,875.71
所有者权益：
股本	753,126,982.00	674,846,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,595,642,115.83	974,010,456.70
减：库存股
其他综合收益	13,646,832.72	13,646,832.72
专项储备
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70
未分配利润	-1,279,324,084.31	-1,272,186,452.88
所有者权益合计	1,166,107,010.94	473,332,941.24
负债和所有者权益总计	2,035,831,835.66	1,732,569,816.95

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	251,736,338.42	260,148,504.35
其中：营业收入	251,736,338.42	260,148,504.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	280,967,143.55	274,829,833.63

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：营业成本	119,889,977.63	140,037,592.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,633,105.20	4,698,549.97
销售费用	103,199,597.18	74,482,886.22
管理费用	34,598,928.56	34,449,346.98
财务费用	16,377,042.10	21,742,739.11
资产减值损失	268,492.88	-581,281.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-58,867.96	19,900.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-58,867.96	19,900.39
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,289,673.09	-14,661,428.89
加：营业外收入	1,510,954.85	1,228,684.66
其中：非流动资产处置利得	4,963.91
减：营业外支出	29,899.38	83,770.03
其中：非流动资产处置损失	16,019.50	83,101.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,808,617.62	-13,516,514.26
减：所得税费用	1,637,335.13	1,143,441.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,445,952.75	-14,659,956.11
归属于母公司所有者的净利润	-31,397,023.93	-15,902,072.95
少数股东损益	1,951,071.18	1,242,116.84
六、其他综合收益的税后净额	-13,300.14	-347,389.50
归属母公司所有者的其他综合收益
	-13,300.14	-344,013.74
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-13,300.14	-344,013.74
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
	-13,300.14	-344,013.74
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
		-3,375.76
税后净额
七、综合收益总额	-29,459,252.89	-15,007,345.61
归属于母公司所有者的综合收益
	-31,410,324.07	-16,246,086.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额	1,951,071.18	1,238,741.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0417	-0.0236
（二）稀释每股收益	-0.0417	-0.0236

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：侯占军 主管会计工作负责人：宋学武 会计机构负责人：黄瑛

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,380,780.92	7,133,095.47
减：营业成本	651,937.17	3,191,301.99
税金及附加	972,148.48	399,453.36

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

销售费用
管理费用	7,105,530.71	5,710,329.08
财务费用	4,840,312.27	6,921,406.78
资产减值损失	-8,784.28	7,282.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		78,768.35
列）
其中：对联营企业和合营企
		78,768.35
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,180,363.43	-9,017,909.87
加：营业外收入	42,732.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-7,137,631.43	-9,017,909.87
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,137,631.43	-9,017,909.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-7,137,631.43	-9,017,909.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0095	-0.0134
（二）稀释每股收益	-0.0095	-0.0134

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	247,846,281.13	279,195,862.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,343,197.91	1,126,986.57
收到其他与经营活动有关的现金	42,943,812.86	186,148,682.26
经营活动现金流入小计	292,133,291.90	466,471,531.78
购买商品、接受劳务支付的现金	106,699,404.97	115,235,233.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	62,229,794.68	63,654,253.64

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

支付的各项税费	46,327,882.67	44,894,757.31
支付其他与经营活动有关的现金	68,329,819.16	305,434,457.88
经营活动现金流出小计	283,586,901.48	529,218,702.62
经营活动产生的现金流量净额	8,546,390.42	-62,747,170.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
	8,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		76,413,610.00
收到其他与投资活动有关的现金	214,127.20	109,465.82
投资活动现金流入小计	222,127.20	76,523,075.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
	11,735,724.16	1,801,108.71
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	150,000.00	179,160,453.70
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	11,885,724.16	180,961,562.41
投资活动产生的现金流量净额	-11,663,596.96	-104,438,486.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	701,379,981.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		178,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		134.64
筹资活动现金流入小计	701,379,981.17	178,600,134.64
偿还债务支付的现金	365,896,281.27	3,361,249.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,824,327.10	17,340,024.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,767,482.86	63,113.82
筹资活动现金流出小计	396,488,091.23	20,764,387.81
筹资活动产生的现金流量净额	304,891,889.94	157,835,746.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	301,774,683.40	-9,349,910.60

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23

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	151,276,603.19	185,199,684.13
六、期末现金及现金等价物余额	453,051,286.59	175,849,773.53

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,240,000.00	2,024,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	190,332,732.00	161,927,919.45
经营活动现金流入小计	191,572,732.00	163,951,919.45
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	2,927,373.35	2,714,706.99
支付的各项税费	731,887.76	1,023,538.66
支付其他与经营活动有关的现金	716,351,189.91	188,170,557.64
经营活动现金流出小计	720,010,451.02	191,908,803.29
经营活动产生的现金流量净额	-528,437,719.02	-27,956,883.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	15,047.92	12,983.16
投资活动现金流入小计	15,047.92	12,983.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
	20,200.00	6,750.00
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	20,200.00	6,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,152.08	6,233.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	701,379,981.17

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24

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		134.64
筹资活动现金流入小计	701,379,981.17	134.64
偿还债务支付的现金	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,503,111.11	1,617,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,472,583.92	4,851.53
筹资活动现金流出小计	202,975,695.03	1,622,629.31
筹资活动产生的现金流量净额	498,404,286.14	-1,622,494.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-30,038,584.96	-29,573,145.35
加：期初现金及现金等价物余额	45,046,190.58	85,952,943.89
六、期末现金及现金等价物余额	15,007,605.62	56,379,798.54

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事长： 侯占军

二〇一七年四月二十八日

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