BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD - Interim / Quarterly Report 2012

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2012

北京中关村科技发展 ( 控股 ) 股份有限公司

BEIJING CENTERGATE

财务会计报告

（一）审计报告

（二）财务报表

1 、合并资产负债表

2 、母公司资产负债表

3 、合并利润表

4 、母公司利润表

5 、合并现金流量表

6 、母公司现金流量表

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

上年金额

8 、母公司所有者权益变动表

上年金额

（三）公司基本情况

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1 、财务报表的编制基础

2 、遵循企业会计准则的声明

3 、会计期间

4 、记账本位币

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（ 1 ）同一控制下企业合并

（ 2 ）非同一控制下的企业合并

6 、合并财务报表的编制方法

（ 1 ）合并财务报表的编制方法

（ 2 ）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7 、现金及现金等价物的确定标准

8 、外币业务和外币报表折算

（ 1 ）外币业务

（ 2 ）外币财务报表的折算

9 、金融工具

（ 1 ）金融工具的分类

（ 2 ）金融工具的确认依据和计量方法

（ 3 ）金融资产转移的确认依据和计量方法

（ 4 ）金融负债终止确认条件

（ 5 ）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

（ 6 ）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

的价值。

可供出售金融资产

以成本计量的金融资产

10 、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（ 1 ）单项金额重大的应收款项坏账准备

（ 2 ）按组合计提坏账准备的应收款项

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用

（ 3 ）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

11 、存货

（ 1 ）存货的分类

（ 2 ）发出存货的计价方法

（ 3 ）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

（ 4 ）存货的盘存制度

（ 5 ）低值易耗品和包装物的摊销方法

12 、长期股权投资

（ 1 ）初始投资成本确定

（ 2 ）后续计量及损益确认

（ 3 ）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（ 4 ）减值测试方法及减值准备计提方法

13 、投资性房地产

14 、固定资产

（ 1 ）固定资产确认条件

（ 2 ）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

（ 3 ）各类固定资产的折旧方法

（ 4 ）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

（ 5 ）其他说明

15 、在建工程

（ 1 ）在建工程的类别

（ 2 ）在建工程结转为固定资产的标准和时点

（ 3 ）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

16 、借款费用

（ 1 ）借款费用资本化的确认原则

（ 2 ）借款费用资本化期间

（ 3 ）暂停资本化期间

17 、无形资产

（ 1 ）无形资产的计价方法

（ 2 ）无形资产减值准备的计提

（ 3 ）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（ 4 ）内部研究开发项目支出的核算

18 、长期待摊费用摊销方法

19 、预计负债

（ 1 ）预计负债的确认标准

（ 2 ）预计负债的计量方法

20 、股份支付及权益工具

（ 1 ）股份支付的种类

（ 2 ）权益工具公允价值的确定方法

（ 3 ）确认可行权权益工具最佳估计的依据

21 、收入

（ 1 ）销售商品收入确认时间的具体判断标准

（ 2 ）确认让渡资产使用权收入的依据

（ 3 ）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

22 、政府补助

（ 1 ）类型

（ 2 ）会计处理方法

23 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）确认递延所得税资产的依据

（ 2 ）确认递延所得税负债的依据

24 、经营租赁、融资租赁

（ 1 ）经营租赁会计处理

（ 2 ）融资租赁会计处理

25 、持有待售资产

（ 1 ）持有待售资产确认标准

（ 2 ）持有待售资产的会计处理方法

26 、主要会计政策、会计估计的变更

（ 1 ）会计政策变更

（ 2 ）会计估计变更

27 、前期会计差错更正

（ 1 ）追溯重述法

（ 2 ）未来适用法

（五）税项

1 、公司主要税种和税率

2 、税收优惠及批文

（六）企业合并及合并财务报表

（ 1 ）通过设立或投资等方式取得的子公司

（ 2 ）通过同一控制下企业合并取得的子公司

通过北京中关村开发建设股份有限公司控制的孙公司情况

（ 3 ）通过非同一控制下企业合并取得的子公司

通过北京中关村四环医药开发有限责任公司控制的孙公司情况

（七）合并财务报表主要项目注释

1 、货币资金

2 、应收票据

（ 1 ）应收票据的分类

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

3 、应收股利

4 、应收账款

（ 1 ）应收账款按种类披露

（ 2 ）本报告期转回或收回的应收账款情况

（ 3 ）本报告期应收账款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

（ 4 ）应收账款中金额前五名单位情况

（ 5 ）应收关联方账款情况

5 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款按种类披露

（ 2 ）本报告期转回或收回的其他应收款情况

（ 4 ）其他应收款金额前五名单位情况

（ 5 ）其他应收关联方账款情况

6 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

（ 2 ）预付款项金额前五名单位情况

（ 3 ）本报告期预付款项中持有本公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

7 、存货

（ 1 ）存货分类

（ 2 ）存货跌价准备

（ 3 ）存货跌价准备情况

所有权受到限制的资产

8 、其他流动资产

9 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

10 、对合营企业投资和联营企业投资

11 、长期股权投资

（ 1 ）长期股权投资明细情况（单位：元）

12 、投资性房地产

（ 1 ）按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

（ 2 ）按公允价值计量的投资性房地产

13 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

14 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

（ 2 ）重大在建工程项目变动情况

15 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

（ 2 ）公司开发项目支出

16 、商誉

17 、长期待摊费用

18 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（ 2 ）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

19 、资产减值准备明细

20 、其他非流动资产

21 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

22 、应付票据

23 、应付账款

（ 1 ）应付账款情况

（ 2 ）本报告期应付账款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

24 、预收账款

（ 1 ）预收账款情况

（ 2 ）本报告期预收账款中预收持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

25 、应付职工薪酬

26 、应交税费

27 、应付股利

28 、其他应付款

（ 1 ）其他应付款情况

（ 2 ）本报告期其他应付款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

（ 3 ）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

（ 4 ）金额较大的其他应付款说明内容

29 、预计负债

30 、一年内到期的非流动负债

（ 1 ）一年内到期的非流动负债情况

（ 2 ）一年内到期的长期应付款

31 、长期应付款

（ 1 ）金额前五名长期应付款情况

32 、专项应付款

33 、股本

34 、资本公积

35 、盈余公积

36 、未分配利润

37 、营业收入及营业成本

（ 1 ）营业收入、营业成本

（ 2 ）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

（ 3 ）主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

（ 4 ）主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

（ 5 ）公司前五名客户的营业收入情况

38 、合同项目收入

√ 适用 □ 不适用

39 、营业税金及附加

40 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细情况

（ 2 ）按权益法核算的长期股权投资收益

41 、资产减值损失

42 、营业外收入

（ 1 ）营业外收入情况

（ 2 ）政府补助明细

43 、营业外支出

44 、所得税费用

其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数

46 、其他综合收益

47 、现金流量表附注

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

48 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

（ 2 ）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

（ 3 ）现金和现金等价物的构成

（八）关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

2 、本企业的子公司情况

3 、本企业的合营和联营企业情况

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

4 、本企业的其他关联方情况

5 、关联方交易

（ 1 ）采购商品、接受劳务情况表

（ 2 ）关联租赁情况

（ 3 ）关联担保情况

（ 4 ）关联方资金拆借

（ 5 ）其他关联交易

6 、关联方应收应付款项

（九）或有事项

1 、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2 、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（2）对联营及控股公司担保事项

A、北京中关村开发建设股份有限公司

说明：

（十）承诺事项

1 、重大承诺事项

（十一）资产负债表日后事项

资产负债表日后事项说明

（十二）母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款

（ 2 ）本报告期转回或收回的应收账款情况

（ 3 ）本报告期应收账款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

（ 4 ）应收账款中金额前五名单位情况

（ 5 ）应收关联方账款情况

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款

√ 适用 □ 不适用

（ 2 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）其他应收款金额前五名单位情况

（ 4 ）其他应收关联方账款情况

3 、长期股权投资

4 、营业收入及营业成本

（ 1 ）营业收入、营业成本

（ 2 ）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

（ 3 ）主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

（ 4 ）主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

（ 5 ）公司前五名客户的营业收入情况

5 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资收益

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资收益

6 、现金流量表补充资料

（十三）补充资料

1 、净资产收益率及每股收益

2 、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（十四）财务报表的批准

AI assistant

北京中关村科技发展 ( 控股 ) 股份有限公司

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. （（证证券券代代码码： ： 00 00 00 99 33 11 ） ） 2012 年半年度财务报告

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一一二二 ○ ○ 二二年年八八月月二二十十日日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

（一）审计报告 ............................................................................................. 3 （二）财务报表 ............................................................................................. 3 （三）公司基本情况 ................................................................................... 19 （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正 ........................... 19 （五）税项 ................................................................................................... 35 （六）企业合并及合并财务报表 ............................................................... 36 （七）合并财务报表主要项目注释 ........................................................... 45 （八）关联方及关联交易 ........................................................................... 82 （九）或有事项 ........................................................................................... 88 （十）承诺事项 ........................................................................................... 90 （十一）资产负债表日后事项 ................................................................... 90 （十二）母公司财务报表主要项目注释 ................................................... 90 （十三）补充资料 ....................................................................................... 99 （十四）财务报表的批准 ......................................................................... 100

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元财务附注中报表的单位为：人民币元

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	180,090,046.65	146,595,632.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	64,693,073.20	114,049,184.59
应收账款	1,278,789,469.40	1,559,255,219.02
预付款项	79,921,529.21	37,542,991.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	917,622.10	917,622.10
其他应收款	281,294,892.08	312,781,347.93
买入返售金融资产
存货	1,306,497,738.11	1,317,280,054.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	23,338,352.53	29,307,937.73
流动资产合计	3,215,542,723.28	3,517,729,989.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	11,529,073.00	9,579,206.20

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	124,438,724.75	124,880,606.36
投资性房地产	95,446,537.92	96,593,891.86
固定资产	494,068,294.72	503,490,061.07
在建工程	3,032,709.98	2,659,320.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8,323,972.06	8,624,839.67
开发支出	3,261,243.37	3,261,243.37
商誉	5,164,750.18	5,164,750.18
长期待摊费用	12,522,125.18	15,689,958.10
递延所得税资产	29,532,989.46	29,532,989.46
其他非流动资产	11,196,209.94	15,412,605.80
非流动资产合计	798,516,630.56	814,889,473.05
资产总计	4,014,059,353.84	4,332,619,462.54
流动负债：
短期借款	368,080,000.00	299,080,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	57,000,000.00	36,800,000.00
应付账款	1,138,758,202.98	1,338,765,288.00
预收款项	409,679,254.68	403,816,357.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	32,724,054.14	63,588,306.83
应交税费	189,005,357.31	234,948,043.88
应付利息
应付股利	9,334,301.88	9,334,301.88
其他应付款	744,592,313.00	906,431,624.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	40,226,909.17	80,567,272.79
其他流动负债
流动负债合计	2,989,400,393.16	3,373,331,195.54
非流动负债：
长期借款

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

应付债券
长期应付款	112,000,000.00	112,000,000.00
专项应付款	11,250,000.00	11,250,000.00
预计负债	41,897,355.57	41,935,793.57
递延所得税负债	2,780,575.84	2,293,109.14
其他非流动负债
非流动负债合计	167,927,931.41	167,478,902.71
负债合计	3,157,328,324.57	3,540,810,098.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	914,657,349.52	913,363,627.48
减：库存股
专项储备
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70
一般风险准备
未分配利润	-882,808,031.06	-938,609,107.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	789,711,423.16	732,616,625.09
少数股东权益	67,019,606.11	59,192,739.20
所有者权益（或股东权益）合计	856,731,029.27	791,809,364.29
负债和所有者权益（或股东权益）
	4,014,059,353.84	4,332,619,462.54
总计

法定代表人：周宁主管会计工作负责人：侯占军会计机构负责人：黄瑛

			单位：元
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		7,342,856.80	14,349,143.85
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		872,784.64	872,784.64
应收利息
应收股利		4,282,551.00	4,282,551.00
其他应收款		452,601,737.58	414,529,119.73
存货		452,525,785.48	463,888,745.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		917,625,715.50	897,922,344.81
非流动资产：
可供出售金融资产

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,094,976,249.26	1,094,976,249.26
投资性房地产	45,943,997.07	46,757,165.13
固定资产	10,386,156.18	11,282,364.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,509,048.19	1,918,411.35
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,152,815,450.70	1,154,934,190.45
资产总计	2,070,441,166.20	2,052,856,535.26
流动负债：
短期借款	84,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	57,029,006.29	57,422,461.29
预收款项	71,136,281.29	75,596,727.51
应付职工薪酬	1,869,341.30	1,172,786.76
应交税费	30,428,154.15	31,099,103.83
应付利息
应付股利	7,002,152.88	7,002,152.88
其他应付款	857,127,190.84	762,751,674.96
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,148,592,126.75	1,105,044,907.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	110,000,000.00	110,000,000.00
专项应付款
预计负债	41,639,410.84	41,639,410.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	151,639,410.84	151,639,410.84
负债合计	1,300,231,537.59	1,256,684,318.07
所有者权益（或股东权益）：

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

实收资本（或股本）	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	926,707,372.95	926,707,372.95
减：库存股
专项储备
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70
一般风险准备
未分配利润	-914,359,849.04	-888,397,260.46
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	770,209,628.61	796,172,217.19
负债和所有者权益（或股东权益）
	2,070,441,166.20	2,052,856,535.26
总计

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,353,209,198.16	1,220,871,239.03
其中：营业收入	1,353,209,198.16	1,220,871,239.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,333,853,286.06	1,208,112,028.35
其中：营业成本	1,064,071,722.37	986,180,279.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金

净额

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	34,932,653.60	34,842,290.99
销售费用	99,072,343.01	82,878,885.43
管理费用	91,461,511.78	80,885,041.56
财务费用	37,084,446.83	23,004,320.85
资产减值损失	7,230,608.47	321,210.35
加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”
	57,076,856.28	45,231.74
号填列）

其中：对联营企业和合
	-441,881.61	45,231.74
营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”

号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,432,768.38	12,804,442.42

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

加：营业外收入	1,667,001.97	2,144,340.84
减：营业外支出	1,250,829.74	403,443.51
其中：非流动资产处置
	1,143,379.61	13,356.94
损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号
	76,848,940.61	14,545,339.75
填列）

减：所得税费用	18,900,814.14	6,965,204.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,948,126.47	7,580,135.31
其中：被合并方在合并前实现

的净利润

归属于母公司所有者的净利
	55,801,076.03	1,180,092.04
润

少数股东损益	2,147,050.44	6,400,043.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0827	0.0017
（二）稀释每股收益	0.0827	0.0017
七、其他综合收益	1,462,400.10	-145,168.80
八、综合收益总额	59,410,526.57	7,434,966.51
归属于母公司所有者的综合
	57,094,798.07	1,044,464.85
收益总额

归属于少数股东的综合收益
	2,315,728.50	6,390,501.66
总额

法定代表人：周宁主管会计工作负责人：侯占军会计机构负责人：黄瑛注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,970,656.87	154,600,895.06
减：营业成本	9,618,846.97	110,496,613.26
营业税金及附加	1,370,767.34	11,103,843.21
销售费用	357,878.00	361,228.98
管理费用	13,878,408.14	17,360,017.16
财务费用	22,936,517.99	14,458,699.18
资产减值损失	-17,187.93
加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号
	0.00	0.00
填列）

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,174,573.64	820,493.27
加：营业外收入	211,985.06	1.00
减：营业外支出

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

其中：非流动资产处置损

失

三、利润总额（亏损总额以“－”号
	-25,962,588.58	820,494.27
填列）

减：所得税费用		19,371.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,962,588.58	801,122.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0385	0.0012
（二）稀释每股收益	-0.0385	0.0012
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-25,962,588.58	801,122.32

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,078,799,866.81	987,982,070.37
客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,163,551.81	1,426,817.17
收到其他与经营活动有关的现金	50,299,316.19	50,043,371.04
经营活动现金流入小计	1,131,262,734.81	1,039,452,258.58
购买商品、接受劳务支付的现金	704,188,033.34	687,259,085.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	99,753,492.75	80,942,062.52
金

支付的各项税费	82,215,635.62	118,790,696.74

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

支付其他与经营活动有关的现金	209,221,257.56	90,379,067.94
经营活动现金流出小计	1,095,378,419.27	977,370,912.40
经营活动产生的现金流量净额	35,884,315.54	62,081,346.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	98,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	368,024.50	35,300.00
长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金	7,838,189.05	1,201,223.99
投资活动现金流入小计	8,304,213.55	1,236,523.99
购建固定资产、无形资产和其他
	10,381,225.85	7,435,211.43
长期资产支付的现金

投资支付的现金	810.65	51,042,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	38,048,529.17
的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	48,430,565.67	58,477,611.43
投资活动产生的现金流量净额	-40,126,352.12	-57,241,087.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金	227,190,684.19	33,585,222.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	274,165.48
筹资活动现金流入小计	227,464,849.67	33,585,222.75
偿还债务支付的现金	188,540,275.96	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	22,738,685.06	12,892,121.18
的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,125,358.64	119,604.93
筹资活动现金流出小计	212,404,319.66	30,011,726.11
筹资活动产生的现金流量净额	15,060,530.01	3,573,496.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额	10,818,493.43	8,413,755.38
加：期初现金及现金等价物余额	121,160,148.97	177,615,916.09
六、期末现金及现金等价物余额	131,978,642.40	186,029,671.47

单位：元

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	13,701,268.54	141,044,213.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	148,141,431.15	117,216,797.47
经营活动现金流入小计	161,842,699.69	258,261,010.66
购买商品、接受劳务支付的现金	58,000.00	2,064,660.58
支付给职工以及为职工支付的现
	5,240,060.87	4,158,979.04
金

支付的各项税费	2,885,067.30	32,372,872.51
支付其他与经营活动有关的现金	111,643,155.30	159,608,360.89
经营活动现金流出小计	119,826,283.47	198,204,873.02
经营活动产生的现金流量净额	42,016,416.22	60,056,137.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	260,000.00
长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金	22,339.98	25,174.46
投资活动现金流入小计	282,339.98	25,174.46
购建固定资产、无形资产和其他
	3,050.00	49,327.00
长期资产支付的现金

投资支付的现金		51,042,400.00
取得子公司及其他营业单位支付
	38,048,529.17
的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	38,051,579.17	51,091,727.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,769,239.19	-51,066,552.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	10,940,760.00	3,640,000.00
的现金

支付其他与筹资活动有关的现金	7,692.00	-32,892.90
筹资活动现金流出小计	11,248,452.00	3,607,107.10
筹资活动产生的现金流量净额	-11,248,452.00	-3,607,107.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额	-7,001,274.97	5,382,478.00

	北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2012年半年度财务报告	北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2012年半年度财务报告
	12,200,300.30 12,061,948.51 5,199,025.33 17,444,426.51
加：期初现金及现金等价物余额	12,200,300.30	12,061,948.51
六、期末现金及现金等价物余额	5,199,025.33	17,444,426.51

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目
			减：库存	专项储		一般风险			少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积			盈余公积		未分配利润	其他
			股	备		准备

一、上年年末余额	674,846,940.00	913,363,627.48			83,015,164.70		-938,609,107.09		59,192,739.20	791,809,364.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	674,846,940.00	913,363,627.48			83,015,164.70		-938,609,107.09		59,192,739.20	791,809,364.29
三、本期增减变动金额（减少
		1,293,722.04					55,801,076.03		7,826,866.91	64,921,664.98
以“－”号填列）

（一）净利润							55,801,076.03		2,147,050.44	57,948,126.47
（二）其他综合收益		1,293,722.04							168,678.06	1,462,400.10
上述（一）和（二）小计		1,293,722.04					55,801,076.03		2,315,728.50	59,410,526.57
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511,138.41	5,511,138.41
1．所有者投入资本									5,511,138.41	5,511,138.41
2．股份支付计入所有者权益

的金额

3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分

配

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

							北京中关村科技发	展(控	股)股份有限公司201	2年半年度财务报告
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	674,846,940.00	914,657,349.52			83,015,164.70		-882,808,031.06		67,019,606.11	856,731,029.27

单位：元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目
			减：库存	专项储		一般风险			少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积			盈余公积		未分配利润	其他
			股	备		准备

一、上年年末余额	674,846,940.00	925,152,934.67			83,015,164.70		-980,246,745.72		172,081,165.83	874,849,459.48
加：同一控制下企业合并

产生的追溯调整

加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	674,846,940.00	925,152,934.67			83,015,164.70		-980,246,745.72		172,081,165.83	874,849,459.48
三、本期增减变动金额（减少
		-11,789,307.19					41,637,638.63		-112,888,426.63	-83,040,095.19
以“－”号填列）

（一）净利润							41,637,638.63		14,294,247.68	55,931,886.31
（二）其他综合收益		-1,931,665.94							-232,415.56	-2,164,081.50

							北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2012年半年度财务报告	北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2012年半年度财务报告	北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2012年半年度财务报告	北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2012年半年度财务报告
上述（一）和（二）小计		-1,931,665.94					41,637,638.63		14,061,832.12	53,767,804.81
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-9,857,641.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,950,258.75	-136,807,900.00
1．所有者投入资本		-9,857,641.25							-126,950,258.75	-136,807,900.00
2．股份支付计入所有者权益

的金额

3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分

配

4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	674,846,940.00	913,363,627.48			83,015,164.70		-938,609,107.09		59,192,739.20	791,809,364.29

本期金额

单位：元

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

				本期金额
						一般
项目
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	风险	未分配利润	所有者权益合计

						准备
一、上年年末余额	674,846,940.00	926,707,372.95			83,015,164.70		-888,397,260.46	796,172,217.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	674,846,940.00	926,707,372.95			83,015,164.70		-888,397,260.46	796,172,217.19
三、本期增减变动金额（减少
							-25,962,588.58	-25,962,588.58
以“－”号填列）

（一）净利润							-25,962,588.58	-25,962,588.58
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-25,962,588.58	-25,962,588.58
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的

金额

3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

			北京中关村科技发	股)股份有限公司201	2年半年度财务报告
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	674,846,940.00	926,707,372.95	83,015,164.70	-914,359,849.04	770,209,628.61

单位：元

				上年金额
						一般
项目
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	风险	未分配利润	所有者权益合计

						准备
一、上年年末余额	674,846,940.00	926,707,372.95			83,015,164.70		-918,236,705.48	766,332,772.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	674,846,940.00	926,707,372.95			83,015,164.70		-918,236,705.48	766,332,772.17
三、本期增减变动金额（减少以
							29,839,445.02	29,839,445.02
“－”号填列）

（一）净利润							29,839,445.02	29,839,445.02
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							29,839,445.02	29,839,445.02
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的

金额

3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

					北京中关村科技发	展(控	股)股份有限公司201	2年半年度财务报告
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	674,846,940.00	926,707,372.95			83,015,164.70		-888,397,260.46	796,172,217.19

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称本公司）经北京市人民政府批准，由北京住总集团有限责任公司（以下简称住总集团）联合北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称北京国资公司）等六家发起人，于1999年6月发起设立，注册资本30,000万元。1999年6月18日，注册资本变更为48,742.347万元。1999年8月，经中国证券监督委员会证监发行字（1999） 97号文批准，本公司发行人民币普通股18,742.347万股，注册资本变更为67,484.694万元。

2006年4月10日，北京国资公司与北京鹏泰投资有限公司（2011年已更名为国美控股集团有限公司，以下简称鹏泰投资或国美控股）签署《股权转让协议》，北京国资公司将其所持有的本公司1,100万股股权转让给鹏泰投资。2006年7月20日，住总集团分别与鹏泰投资、广东粤文音像实业有限公司（以下简称广东粤文）、海源控股有限公司（以下简称海源控股）签署《股权转让协议》，住总集团将其所持有的本公司27,000万股股权分别转让给以上三家公司。以上转让事项已经取得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会审批同意，并已办理股权过户手续。

2007年初，公司实施股权分置改革，方案的股份变更登记日为2007年1月8日。股权分置改革方案为流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.6股对价股份。流通股股东获得的对价股份到账日为2007年1月9日。2007年1月9日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。对价股份上市流通日为2007年1月9日。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设营运管理中心、财务管理中心、人事行政中心等部门，拥有北京中关村开发建设股份有限公司、北京中关村四环医药开发有限责任公司等子公司。

本公司经营范围主要包括：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务；互联网接入服务。

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1月-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

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本公司以人民币为记账本位币。

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

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合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

无

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

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本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

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采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物

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对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

应收款项包括应收账款、其他应收款。

	期末余额达到1000万元（含1000万元）以上的非纳入合
单项金额重大的判断依据或金额标准	并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大
	的应收款项。
	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账
	面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未
	发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

	按组合计提坏账准备的计
组合名称		确定组合的依据
	提方法

账龄组合	账龄分析法	账龄状态
行业组合	余额百分比法	行业分布

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与本公司关系及期后收回情况，本公司与控股子公司及子公其他组合司之间的应收款项不计提坏账准备；期后已全额收回的应收款项不计提坏账准备。

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%
1－2年	10%	10%
2－3年	15%	15%
3年以上
3－4年	30%	30%
4－5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
行业组合	1%	5%

注：填写具体组合名称。组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用

单项计提坏账准备的理由：

涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

本公司存货分为原材料、低值易耗品、物料用品、库存商品、出租开发产品、开发产品、开发成本、工程施工、在产品、周转材料、委托加工物资等。

□ 先进先出法 □ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

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存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

□ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣

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除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	3	3.23-2.43
机器设备	4-14	3	24.25-6.93
电子设备	4-12	3	24.25-8.08
运输设备	6-12	3	16.17-8.08
其他设备	4-12	3	24.25-8.08

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

② 借款费用已经发生。

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的

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资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司开发阶段的支出为发生于创新药的研发项目。在取得国家药监局《临床试验批件》之前（含取得《临床试验批件》之时点）所从事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；取得国家药监局《临床试验批件》之后至获得新药证书之前所从事的工作为开发阶段，该阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，如果确实无法区分应归属于取得国家药监局《临床试验批件》之前或之后发生的支出，则将其发生的支出全部费用化，计入当期损益。获得新药证书后，开发阶段发生的资本化支出转为无形资产。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

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对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，并将房产交付买方，取得了买方按销售合同约定的全部价款时确认销售收入的实现。

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：① 收入的金额能够可靠地计量；② 相关的经济利益很可能流入企业； ③ 交易的完工程度能够可靠地确定；④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足： ① 合同总收入能够可靠地计量；② 与合同相关的经济利益很可能流入企业； ③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④ 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如

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果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

① 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产，按照预期收回该资产期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

① 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

于资产负债表日，本公司对递延所得税负债，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日清偿负债方式的所得税影响。

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本公司将融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
② 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否 □ 不适用

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本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 □ 不适用

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否 □ 不适用

本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 □ 不适用

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否 □ 不适用

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否 □ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6％、17％
消费税
营业税	应税收入	3％、5％
城市维护建设税	应纳流转税额	5％、7％
企业所得税	应纳税所得额	25％

（1）本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京华素制药股份有限公司2011年取得由北京市科学技术委员会发放的GF201111000386号《高新技术企业证书》，该证书有效期为2011年1月1日至2013年12月31日。根据2008年1 月1日执行的《中华人民共和国企业所得税法》，高新技术企业减按15％的税率征收企业所得税。

（2）根据财政部、国家税务总局颁布的《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税［2008］156号），本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司前期接到北京市海淀区国家税务局出具的税务事项通知书（海国税[2009]01003 号、海国税[2009]01020号），通知书规定自2009年1月1日至2011年6月30日，公司享受生产销售的符合文件规定的产品免征增值税的优惠政策；上期接到北京市海淀区国家税务局出具的税务事项通知书（海国税[2011]00522号），通知书规定自2011 年7月1日至2012年6月30日，公司享受生产销售的符合文件规定的产品免征增值税的优惠政策。本期接到北京市海淀区国家

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税务局出具的税务事项通知书（海国税[2012]00510号），通知书规定自2012年7月1日至2013年6月30日，公司享受生产销售的符合文件规定的产品免征增值税的优惠政策。

（3）根据海南省洋浦经济开发区财政局颁布的《洋浦经济开发区优惠政策》（浦局[2007]127号），本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之间接控制公司海南华素医药营销有限公司享受开发区内仓储物流企业年实际缴纳增值税额10万元以上的内资商贸企业，分别按其所缴税额的不同比例给予基金扶持：10万元至100万元(含100万元)部分按8%扶持； 100万元以上至1000万元以下部分按11%扶持；达1000万元的按增值税全额的14%扶持；城建税及教育费附加按实纳税额的 40%给予财政扶持；在一个会计年度内，缴纳所得税10万元以上（含10万），流转税达到所得税10%的企业，按洋浦地方留成部分给予80%财政扶持；不到10%，按洋浦地方留成部分给予60%财政扶持的优惠政策。

（4）根据国务院颁布的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），本公司控股子公司中关村科技软件有限公司继续享受对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退的优惠政策。

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单位：元

														从母公司所
														有者权益冲
								实质上						减子公司少
								构成对					少数股东权	数股东分担的本期亏损
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资	子公司净投资	持股比例	表决权比例	是否合	少数股东权益	益中用于冲	超过少数股
							额		(%)	(%)	并报表		减少数股东
								的其他项目余					损益的金额	东在该子公司年初所有
								额						者权益中所
														享有份额后
														的余额
北京中关村
						项目投资、
青年科技创	控制	北京	信息咨询服	80,000,000.00	CNY	投资管理及	71,000,000.00		88.75%	88.75%	是	9,085,298.90	-983,980.71
业投资有限			务
公司						咨询等

北京中实混						制造销售商

凝土有限责	全资	北京	混凝土制造	30,000,000.00	CNY	品混凝土、	30,000,000.00		80%	100%	是
			销售
任公司						水泥制品等

						数据中心业
						务、提供设
北京中关村						备及网络管
数据科技有	全资	北京	计算机应用	99,354,000.00	CNY	理服务、技	57,218,100.00		57.5%	100%	是
			服务
限公司						术开发、技
						术支持及信
						息服务
						开发生产计
						算机软、硬
						件；计算机
中关村科技						系统集成；
软件有限公	控制	北京	计算机应用	100,000,000.0	CNY	技术咨询、	51,000,000.00		51%	51%	是	-2,753,119.33	-53,049,428
			服务	0									39
司						技术服务、							.
						技术培训；
						销售自产产
						品

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						法律、法规
						未规定审批
						的，企业自
北京中科泰						主选择经营
和物业服务	全资	北京	物业管理	3,000,000.00	CNY	项目，开展	3,464,000.00	100%	100%	是
						经营活动
有限公司						；取得专项审
						批之后可停
						车场经营；
						餐饮
						承办北京中
						关村科贸电
						子城；上市
						商品；销售
北京中关村						计算机软硬
科贸电子城	全资	北京	物业管理	3,000,000.00	CNY	件及外围设	40,000.00	92%	100%	是
有限公司						备、五金交
						电、电子元
						器件、机械、
						电器设备、
						日用百货
						科技园区开
						发与建设；
						公路工程总
						承包、市政
						公用工程总
成都中关村			房地产开			承包、机电
科技发展有	全资	成都	发、建安施	50,000,000.00	CNY	安装工程总	50,000,000.00	90%	100%	是
						承包房屋
限公司			工			、建设工程总
						承包（凭资
						质许可证从
						事经营）；房
						地产开发、
						销售。
						高新技术和
中关村科技			房地产开
发展（大连）	全资	大连	发、建安施	30,000,000.00	CNY	产品开发、	30,000,000.00	90%	100%	是

有限公司			工			销售（不含
						专项审批），

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						科技项目、
						建筑项目投
						资，各类工
						业、民用、
						能源、交通、
						市政、地铁、
						城市铁路、
						高速公路健
						身项目工程
						总承包、建
						筑装饰装修
						（以建筑业
						企业资质证
						书核定的工
						程承包范围
						为准，并凭
						资质证书经
						营），建设设
						计，设备安
						装，房地产
						开发、销售，
						物业管理
						（凭资质证
						书经营），金
						属材料、建
						筑材料、机
						械设备销
						售，经济信
						息咨询服
						务，技术服
						务，新型建
						材研究与开
						发
						按资质证书
哈尔滨中关						核定的范围
村开发建设	全资	哈尔滨	房地产开发	50,000,000.00	CNY	从事建筑开	57,500,000.00	100%	100%	是
有限责任公						发、施工总
司						承包；销售
						商品房

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通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

A、通过北京中关村青年科技创业投资有限公司控制的孙公司情况

孙公司全孙公司类取得方注册地业务注册经营持股表决权是否合称型式性质资本范围比例 % 比例 % 并报表 ① 北京中盛控制北京监控设 400 法律、行政法规、国务院决定禁止的， 65.00 65.00 是智诚科技备安装不得经营；法律、行政法规、国务院决有限公司万元定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

B、通过北京中科泰和物业服务有限公司控制的孙公司情况

孙公司全孙公司类取得方注册地业务注册经营持股表决权是否合称型式性质资本范围比例 % 比例 % 并报表 ② 北京中力全资北京物业管 500 技术开发、转让、咨询、服务、培训； 100.00 100.00 是物业管理理组织文化艺术交流活动；会议服务；劳有限公司万元务服务；园林绿化服务；机动车公共停车场服务；家居装饰；承办展览展示；销售办公设备、计算机及外围设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、机械电器设备、工艺美术品；物业管理。

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

C、通过北京中关村科贸电子城有限公司控制的孙公司情况

孙公司全孙公司类取得方注册地业务注册经营持股表决权是否合称型式性质资本范围比例 % 比例 % 并报表 ① 北京科炬全资北京广告发 50 设计、制作、代理、发布国内广告；广 80.00 100.00 是广告有限布告信息咨询；承办展览展示；组织文艺公司万元术交流活动；机动车公共停车场服务。

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

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D、通过北京中实混凝土有限责任公司控制的孙公司情况

孙公司全孙公司类取得方注册地业务注册经营持股表决权是否合称型式性质资本范围比例 % 比例 % 并报表葫芦岛中控制 ① 葫芦岛混凝土 1000 制造销售商品混凝土；自有资产租赁。 51.00 51.00 是实混凝土制造销有限公司售万元

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

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单位：元

								实质上
														从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
								构成对
子公司	子公司	注册地	业务性	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资	子公司净投资的其他	持股比	表决权	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	分担的本期亏损超过
全称	类型		质				额		例(%)	比例(%)	报表			少数股东在该子公司
								项目余						年初所有者权益中所享有份额后的余额
								额

						科技园区
						开发；建设
						项目投资；
						多类工程
北京中关村开						项目施工
						总承包；建
发建设	控制	北京	土木工	400,000,000.00	CNY	设装饰装	337,115,400.00		94%	94%	是	15,001,898.33	-11,038,944.53
			程建筑			修；设备安
股份有限公司						装工程施
						工；房地产
						开发、销
						售；物业管
						理；各类建
						材销售

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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孙公司全称	孙公司类	取得方	注册地	业务	注册	经营	持股	表决权	是否合
	型	式
				性质	资本	范围	比例%	比例%	并报表
北京中昊市政	控制	①	北京	建安施	3000	承担市政公用工程的施工	85.00	85.00	是
机械工程有限				工
责任公司					万元
北京中泰恒设	全资	①	北京	建安	3000	安装工程施工及空调制冷、暖卫	100.00	100.00	是
备安装有限责						工程的施工
任公司				施工	万元
北京中科远太	全资	①	北京	商贸	100	建材销售	70.00	100.00	是
商贸有限公司
					万元
北京中盛劳务	全资	①	北京	服务	100	对劳务服务提供管理和服务，劳	72.50	100.00	是
有限责任公司						务信息咨询，技术培训，技术服
					万元	务等
北京中宏成模	控制	①	北京	建安	1000	租赁及修理模架	70.00	70.00	是
架租赁有限责
任公司				施工	万元
北京元鸿投资	控制	①	北京	房地产	2000	投资管理、技术开发、转让、咨	52.00	52.00	是
有限公司				开发		询；家居装饰装修；房地产开发；
					万元	销售商品房等
珠海市中关村	控制	①	珠海	建安	1000	科技项目、建设项目投资；建筑	50.00	50.00	是
投资有限公司						工程施工（凭资质证经营）；国
				施工	万元	内贸易
北京美仑房地	控制	①	北京	房地产	5000	房地产开发；销售商品房；房地	90.00	90.00	是
产开发有限责				开发		产信息咨询(中介除外)；自由房
任公司					万元	屋的物业管理；接受委托提供劳
						务服务；销售建筑材料、装饰材
						料、机电电器设备、五金交电
北京中冠建筑	全资	②	北京	建筑	1500	建筑装饰施工建筑及建筑设计	100.00	100.00	是
装饰有限责任
公司				装饰	万元
中关村（沈阳）	全资	①	沈阳	建安	2200	房屋建筑工程、市政工程施工	100.00	100.00	是
建设有限公司
				施工	万元

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

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单位：元

								实质
								上构						从母公司所有者
								成对						权益冲减子公司
								子公					少数股东权	少数股东分担的
子公司	子公司	注册地	业务性	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	司净	持股比	表决权比	是否合并	少数股东权	益中用于冲	本期亏损超过少
全称	类型		质					投资	例(%)	例(%)	报表	益	减少数股东	数股东在该子公
								的其					损益的金额	司年初所有者权
								他项						益中所享有份额
								目余						后的余额
								额
北京中
关村四						外用试剂、片剂、注射
环医药	全资	北京	医药制	210,000,000.00	CNY	剂、胶囊制剂的技术开	210,000,000.00		99%	100%	是
开发有			造
限责任						发、制造
公司
						许可经营项目：歌舞
						厅、住宿、公共浴室、
						游泳池；大型餐馆；零
						售卷烟、雪茄烟；打字、
重庆海						复印。一般经营项目：
德实业	全资	重庆	服务业	238,300,000.00	CNY	房屋租赁，物业管理，	270,000,000.00		100%	100%	是
有限公						机械设备租赁、安装、
司						采购，旅游商品零售、
						批发，酒店管理咨询及
						酒店经营管理，停车
						场，代订飞机票、火车
						票

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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孙公司全	孙公司类	取得方	注册地	业务	注册	经营	持股	表决权	是否合
称	型	式
				性质	资本	范围	比例%	比例%	并报表
北京华素制	控制	①	北京	医药制造	10,560.05万元	外用药剂、片剂、注射剂、	94.21	94.21	是
药股份有限						原料药、胶囊制剂的技术
公司						开发、制造。

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

单位：元

		期末数			期初数
项目
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金:	--	--	9,210,717.08	--	--	4,939,592.85
人民币	--	--	9,210,717.08	--	--	4,939,592.85

银行存款：	--	--	122,675,187.47	--	--	117,413,562.43
人民币	--	--	122,675,187.47	--	--	117,413,562.43

其他货币资金：	--	--	48,204,142.10	--	--	24,242,476.72
人民币	--	--	48,204,142.10	--	--	24,242,476.72

合计	--	--	180,090,046.65	--	--	146,595,632.00

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：截至2012年6月30日，本公司被冻结保证金账户十三个，存款金额47,855,402.56 元，因涉诉事项被法院冻结账户一个，存款金额 256,001.69 元。除上述被冻结银行账户外，本公司在银行存款或现金运用方面未受到其他限制。

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	59,233,073.20	114,049,184.59
商业承兑汇票	5,460,000.00
合计	64,693,073.20	114,049,184.59

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中铁电气化局集团北京
	2012年03月05日	2012年09月05日	3,000,000.00
建筑工程有限公司

中铁电气化局集团北京
	2012年03月05日	2012年09月05日	3,000,000.00
建筑工程有限公司

中铁电气化局集团北京
	2012年01月13日	2012年07月13日	3,000,000.00
建筑工程有限公司

中铁电气化局集团北京
	2012年03月05日	2012年09月05日	2,000,000.00
建筑工程有限公司

中铁电气化局集团北京
	2012年03月05日	2012年09月05日	2,000,000.00
建筑工程有限公司

合计	--	--	13,000,000.00	--

说明：

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 52,673,277.17 元.

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单位：元
项目期初数本期增加本期减少期末数
账龄一年以
内的应收股 0.00 0.00 0.00 0.00
利
其中：
账龄一年以
上的应收股 917,622.10 0.00 0.00 917,622.10
利
其中： -- -- -- --
北京住总市
政工程有限 917,622.10 917,622.10
责任公司
合计 917,622.10 0.00 0.00 917,622.10
----- End of picture text -----

说明：

应收北京住总市政工程有限责任公司的股利，未收回的原因是尚未支付，此款项没有发生减值。

单位：元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
种类
				比例
	金额	比例(%)	金额		金额	比例(%)	金额	比例(%)
				(%)

单项金额
重大并单	0.00		0.00		0.00		0.00
项计提坏

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

账准备的
应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合	66,286,207.02	4.95%	28,660,983.40	43.24%	63,011,844.29	3.87%	29,830,056.78	47.34%
行业组合	1,252,709,808.67	93.55%	12,527,098.09	1%	1,540,496,864.98	94.64%	15,404,968.67	1%
组合小计	1,318,996,015.69	98.5%	41,188,081.49	3.12%	1,603,508,709.27	98.51%	45,235,025.45	2.82%
单项金额
虽不重大
但单项计
	20,104,347.15	1.5%	19,122,811.95	95.12%	24,285,998.13	1.49%	23,304,462.93	95.96%
提坏账准

备的应收
账款
合计	1,339,100,362.84	--	60,310,893.44	--	1,627,794,707.40	--	68,539,488.38	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到1000万元（含1000万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由_涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法_根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（3）按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型_确定组合的依据_按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合_账龄状态_账龄分析法

行业组合_行业分布_余额百分比法

其他组合_与本公司关系及期后收回情况_--

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 1年以内（含1年） 5% 5% 1-2年 10% 10% 2-3年 15% 15% 3-4年 30% 30% 4-5年 80% 80% 5年以上 100% 100% B、对行业组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的比例如下：组合名称应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 行业组合 1% 5%

C、对其他组合中，本公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；期后已全额收回的应收款项不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

单位：元

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

单位：元

	期末数	期末数		期初数	期初数
账龄	账面余额		坏账准备	账面余额
						坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)

1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
	38,274,544.09	57.74%	1,914,405.05	33,540,404.35	53.23%	1,677,020.21
1年以内小计	38,274,544.09	57.74%	1,914,405.05	33,540,404.35	53.23%	1,677,020.21
1至2年	939,544.15	1.42%	93,954.42	115,711.27	0.18%	11,571.13
2至3年	45,565.40	0.07%	6,834.81	59,126.38	0.09%	8,868.96
3年以上	27,026,553.38	40.77%	26,645,789.12	29,296,602.29	46.49%	28,132,596.48
3至4年	137,977.70	0.21%	41,393.31	207,224.76	0.33%	62,167.43
4至5年	1,420,899.35	2.14%	1,136,719.48	5,094,742.39	8.09%	4,075,793.91
5年以上	25,467,676.33	38.42%	25,467,676.33	23,994,635.14	38.08%	23,994,635.14
合计	66,286,207.02	--	28,660,983.40	63,011,844.29	--	29,830,056.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
行业组合	1,252,709,808.67	1%	12,527,098.09
合计	1,252,709,808.67	--	12,527,098.09

注：填写具体组合名称。组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

单位：元

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
工程款	9,848,611.08	9,848,611.08	100%	收回可能性较小
工程款1	1,765,272.83	783,737.63	44.4%	收回存在风险
砼款	3,961,814.40	3,961,814.40	100%	收回可能性较小
货款	3,183,195.54	3,183,195.54	100%	收回可能性较小
购房尾款	352,696.20	352,696.20	100%	收回可能性较小
软件款	492,460.00	492,460.00	100%	收回可能性较小
物业管理费	264,309.90	264,309.90	100%	收回可能性较小
租金	135,807.00	135,807.00	100%	收回可能性较小
网络服务费	100,180.20	100,180.20	100%	收回可能性较小
合计	20,104,347.15	19,122,811.95	95.12%	--

单位：元

应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计

转回或收回金额

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

			提坏账准备金额
应收购房款	已收回	长期无法收回	5,051.00	5,051.00
应收工程款	已收回	长期无法收回	11,123.89	11,123.89
合计	--	--	16,174.89	--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
工程款	9,848,611.08	9,848,611.08	100%	收回可能性较小
工程款	1,765,272.83	783,737.63	44.4%	收回存在风险
砼款	3,961,814.40	3,961,814.40	100%	收回可能性较小
货款	3,183,195.54	3,183,195.54	100%	收回可能性较小
购房尾款	352,696.20	352,696.20	100%	收回可能性较小
软件款	492,460.00	492,460.00	100%	收回可能性较小
物业管理费	264,309.90	264,309.90	100%	收回可能性较小
租金	135,807.00	135,807.00	100%	收回可能性较小
网络服务费	100,180.20	100,180.20	100%	收回可能性较小
合计	20,104,347.15	19,122,811.95	--	--

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：单项计提坏账准备的理由_涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法_根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

□ 适用 √ 不适用

单位：元

				占应收账款总额的比例
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				(%)

北京市朝阳区教育国有
	非关联方	134,990,339.60	1年以内	10.08%
资产管理中心

内蒙古长融房地产开发
	非关联方	90,283,373.75	1年以内	6.74%
有限公司

北京罗顿沙河建设发展
	非关联方	83,453,293.06	3年以内	6.23%
有限公司

北京凯瑞房地产开发有
	非关联方	73,346,592.00	5年以上	5.48%
限公司

固安绿宸房地产开发有
	非关联方	48,425,748.23	2年以内	3.62%
限公司

合计	--	430,499,346.64	--	32.15%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海鹏汇房地产开发有限公
	同一最终控制方	29,407,190.09	2.2%
司

重庆中房房地产开发有限公
	同一最终控制方	5,512,878.63	0.41%
司

新恒基（沈阳）置业有限公	本公司最终控制方家庭成员的
		139,823.82	0.01%
司	其他企业

合计	--	35,059,892.54	2.62%

单位：元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大
并单项计提坏
	127,192,424.79	27.28%	91,773,823.54	72.15%	127,192,424.79	26.38%	91,773,823.54	72.15%
账准备的其他

应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合	34,664,865.20	7.44%	3,657,419.13	10.55%	12,052,803.04	2.5%	2,071,824.97	17.19%
行业组合	224,370,070.93	48.13%	11,218,503.55	5%	279,612,388.01	57.98%	13,980,619.40	5%
组合小计	259,034,936.13	55.56%	14,875,922.68	5.74%	291,665,191.05	60.48%	16,052,444.37	5.5%
单项金额虽不
重大但单项计
	79,963,937.85	17.15%	78,246,660.47	97.85%	63,360,935.37	13.14%	61,610,935.37	97.24%
提坏账准备的

其他应收款
合计	466,191,298.77	--	184,896,406.69	--	482,218,551.21	--	169,437,203.28	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由_涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法_根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（3）按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

按以下信用风险组合计提坏账准备。组合类型_确定组合的依据_按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合_账龄状态_账龄分析法行业组合_行业分布_余额百分比法其他组合_与本公司关系及期后收回情况_-A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：账龄应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 1年以内（含1年） 5% 5% 1-2年 10% 10% 2-3年 15% 15% 3-4年 30% 30% 4-5年 80% 80% 5年以上 100% 100% B、对行业组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的比例如下：组合名称应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 行业组合 1% 5%

C、对其他组合中，本公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；期后已全额收回的应收款项不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
项目合作款	40,000,000.00	22,000,000.00	55%	无法全额收回
往来款	27,437,164.54	27,437,164.54	100%	收回可能性较小
往来款1	25,185,768.00	25,185,768.00	100%	收回可能性较小
往来款2	19,569,492.25	2,150,891.00	10.99%	无法全额收回
项目研发费	15,000,000.00	15,000,000.00	100%	收回可能性较小
合计	127,192,424.79	91,773,823.54	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位：元

	期末	期末			期初
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)

1年以内
其中：
	32,448,167.42	87.98%	1,622,408.37	9,838,105.26	81.63%	491,905.27
1年以内小计	32,448,167.42	87.98%	1,622,408.37	9,838,105.26	81.63%	491,905.27
1至2年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
2至3年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3年以上	2,216,697.78	6.01%	2,035,010.76	2,214,697.78	15.52%	1,579,919.70
3至4年	0.00	0%	0.00	906,435.08	6.35%	271,930.52
4至5年	908,435.08	2.46%	726,748.06	1,367.52	0.01%	1,094.00
5年以上	1,308,262.70	3.55%	1,308,262.70	1,306,895.18	9.16%	1,306,895.18
合计	34,664,865.20	--	3,657,419.13	12,052,803.04	--	2,071,824.97

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
行业组合	224,370,070.93	5%	11,218,503.55
合计	224,370,070.93	--	11,218,503.55

注：填写具体组合名称。组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	3,633,803.98	1,916,526.60	52.74%	无法全额收回
往来款1	59,187,755.49	59,187,755.49	100%	收回可能性较小
代垫款项	14,784,663.62	14,784,663.62	100%	收回可能性较小
备用金	1,789,315.07	1,789,315.07	100%	收回可能性较小
押金	568,399.69	568,399.69	100%	收回可能性较小
合计	79,963,937.85	78,246,660.47	97.85%	--

单位：元

			转回或收回前累计已计
其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据		转回或收回金额
			提坏账准备金额

应收押金	已收回	长期无法收回	12,000.00	12,000.00
合计	--	--	12,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
项目合作款	40,000,000.00	22,000,000.00	55%	无法全额收回
往来款	27,437,164.54	27,437,164.54	100%	收回可能性较小
往来款1	25,185,768.00	25,185,768.00	100%	收回可能性较小
往来款2	19,569,492.25	2,150,891.00	10.99%	无法全额收回
项目研发费	15,000,000.00	15,000,000.00	100%	收回可能性较小
往来款3	3,633,803.98	1,916,526.60	52.74%	无法全额收回
往来款4	59,187,755.49	59,187,755.49	100%	收回可能性较小
代垫款项	14,784,663.62	14,784,663.62	100%	收回可能性较小
备用金	1,789,315.07	1,789,315.07	100%	收回可能性较小
押金	568,399.69	568,399.69	100%	收回可能性较小
合计	207,156,362.64	170,020,484.01	--	--

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单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：单项计提坏账准备的理由_涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项坏账准备的计提方法_根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（ 3 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

单位：元

				占其他应收款总额的比
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				例(%)

中国人民解放军军事医
	非关联方	40,000,000.00	5年以上	8.8%
学科学院

北京泰诚实业发展公司	非关联方	39,000,000.00	5年以上	8.58%
哈尔滨市房屋交易资金
	非关联方	35,687,701.80	1年以内	7.85%
监管中心

北京建隆建筑工程联合
	非关联方	27,437,164.54	5年以上	6.04%
公司

北京汉森维康投资有限
	非关联方	25,185,768.00	5年以上	5.54%
公司

合计	--	167,310,634.34	--	36.81%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新恒基（沈阳）置业有限公	本公司最终控制方家庭成员的
		1,821,842.46	0.4%
司	其他企业

上海鹏汇房地产开发有限公
	同一最终控制方	96,000.00	0.02%
司

合计	--	1,917,842.46	0.42%

单位：元

	期末数	期末数	期初数	期初数
账龄
	金额	比例（%）	金额	比例（%）

1年以内	59,883,642.53	74.93%	22,588,633.53	60.17%
1至2年	7,306,298.48	9.14%	1,600,693.29	4.26%
2至3年	1,212,423.18	1.52%	613,031.33	1.63%
3年以上	11,519,165.02	14.41%	12,740,633.66	33.94%
合计	79,921,529.21	--	37,542,991.81	--

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				单位：元
单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国人民解放军军事医
学科学院毒物药物研究	非关联方	10,000,000.00	2006年02月28日	项目研发中
所
北京雍氏伟业国际工程
	非关联方	9,340,000.00	2012年04月25日	尚未提供劳务
造价咨询有限公司

北京恒厚商贸有限公司	非关联方	5,818,909.09	2011年02月01日	尚未到货
哈尔滨万华劳务服务有
	非关联方	4,875,000.00	2012年05月12日	尚未提供劳务
限责任公司

武汉市群胜建筑劳务有
	非关联方	4,202,312.00	2012年06月22日	尚未提供劳务
限公司

合计	--	34,236,221.09	--	--

预付款项主要单位的说明：

截至2012年06月30日，账龄超过1年的预付账款共计20,037,886.68 元，其中本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京华素制药股份有限公司预付中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所羟考酮项目款10,000,000.00 元，该研发项目正常进行中。

□ 适用 √ 不适用

单位：元

	期末数	期末数		期初数	期初数
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	15,731,808.67		15,731,808.67	24,445,870.90		24,445,870.90
在产品	15,534,598.88		15,534,598.88	15,208,613.79		15,208,613.79
库存商品	14,358,510.12	3,816,067.79	10,542,442.33	8,679,204.06	3,816,067.79	4,863,136.27
周转材料	1,467,667.39		1,467,667.39	3,727,766.95		3,727,766.95
消耗性生物资产
低值易耗品	1,884,472.60		1,884,472.60	2,013,101.98		2,013,101.98
出租开发产品	452,525,785.48		452,525,785.48	560,615,103.65		560,615,103.65
开发产品	132,081,393.61		132,081,393.61	36,305,976.59		36,305,976.59
开发成本	545,212,517.74		545,212,517.74	541,711,605.53		541,711,605.53
工程施工	131,517,051.41		131,517,051.41	128,388,878.65		128,388,878.65
合计	1,310,313,805.90	3,816,067.79	1,306,497,738.11	1,321,096,122.10	3,816,067.79	1,317,280,054.31

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					单位：元
			本期减少
存货种类	期初账面余额	本期计提额			期末账面余额
			转回	转销

原材料
在产品
库存商品	3,816,067.79				3,816,067.79
周转材料
消耗性生物资产

合计	3,816,067.79				3,816,067.79

		本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
项目	计提存货跌价准备的依据
		因	末余额的比例

原材料

库存商品	期末成本高于其可变现净值
	计提存货跌价准备

在产品
周转材料
消耗性生物资产

①本公司以中关村科贸大厦房产5028.58平方米及相应土地使用权563.73平方米作为抵押，为本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司北京建设银行保利支行申请额度为1.30亿元，期限为2012年5月24日至2013年5月23日的流动资金贷款提供担保。

②公司以中关村科贸大厦房产1088.27平方米及相应土地使用权122平方米作为抵押，为本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司向南京银行股份有限公司北京分行申请额度为2000万元的银行承兑汇票提供担保。

③本公司子公司北京中关村开发建设股份有限公司所有的豪成大厦因该公司诉讼案件被法院查封4套房屋共900.03平方米房产，该房产账面余额为8,640,019.27元。

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴营业税	13,291,448.25	13,932,043.65
预缴城建税	930,401.38	975,243.06
预缴教育费附加	518,885.03	540,564.80
预缴防洪保安费	265,828.96	219,300.87
预缴土地增值税	8,331,788.91	6,640,785.35
银行短期理财产品		7,000,000.00
合计	23,338,352.53	29,307,937.73

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单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具	11,529,073.00	9,579,206.20
其他
合计	11,529,073.00	9,579,206.20

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

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单位：元

							本企业
被投资单位	企业		法人					本企业在被投资单				本期营业收
		注册地		业务性质	注册资本	币种	持股比		期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额		本期净利润
名称	类型		代表					位表决权比例(%)				入总额
							例(%)

一、合营企业

二、联营企业
北京科领时
	私营
代环保技术		北京	何宗	环保产品的研	11,100,000.00	CNY	45.05%	45.05%	11,429,656.02	57,907.00	11,371,749.02	0.00	-241,345.00
	有限		彦	发销售
有限公司				、

上海四通国				实业投资（房产宾馆餐
		上海市普
际科技商城	民营	陀区中山	王云	、、饮、展览、广	80,000,000.00	CNY	30.625%	30.625%	110,912,965.32	1,933,563.41	108,979,401.91	3,323,458.00	-1,080,228.41
		北路2923	龙
物业公司		号		告、装运、商业等）

				智能建筑系统
				集成工程设
				计、施工（消
		北京市海		防系统除外）、
北京四通国		淀区上地		设备安装、消防工程施工
际智能建筑	民营	东路5-2号	张迪	、安全技术防范	15,000,000.00	CNY	28.67%	28.67%	25,098,227.79	17,819,846.97	7,278,380.82	8,337,623.35	-8,147.00
系统集成有		京蒙高科	生
限公司		大厦B座1		工程设计与施工、楼宇自控
		层		计算机网络工
				程、综合布线
				工程施工、建
				筑装饰设计等

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

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（1）长期股权								在被投资单位
							在被投资单位
投资明细情况	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位	表决权比例	持股比例与表	减值准备	本期计提减值	本期现金红利
（单位：元）						持股比例(%)		决权比例不一		准备
投资单位							(%)	致的说明


①对联营企业

投资


北京科领时代
环保技术有限	权益法	5,000,000.00	5,231,698.86	-108,725.92	5,122,972.94	45.05%	45.05%	--
公司
北京四通国际
智能建筑系统	权益法	1,465,549.15	2,089,047.53	-2,335.74	2,086,711.79	28.67%	28.67%	--
集成有限公司
上海四通国际
科技商城物业	权益法	29,965,537.85	34,544,416.91	-330,819.95	34,213,596.96	30.625%	30.625%	--
公司

②对其他企业
					0.00
投资


中关村证券股
	成本法	246,000,000.00	246,000,000.00		246,000,000.00	15.58%	15.58%	--	246,000,000.00
份有限公司

北京中关村通
信网络发展有	成本法	17,884,974.37	17,884,974.37		17,884,974.37	5%	5%	--	17,884,974.37
限责任公司
西安航天远征
流体控制股份	成本法	960,000.00	960,000.00		960,000.00	2.29%	2.29%	--
有限公司
中技经投资顾
问股份有限公	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	5%	5%	--	880,000.00
司
内蒙古中关村	成本法	1,102,252.61	1,102,252.61		1,102,252.61	18%	18%	--

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科技有限公司
深圳雅都图形
软件股份有限	成本法	6,760,000.00	6,760,000.00		6,760,000.00	8.05%	8.05%	--	5,557,218.32
公司
北京住总市政								派出董事表决
工程有限责任	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	22.55%	11%	权比例未达到
公司								持股比例
北京中源大通
房地产开发有	成本法	57,500,000.00	57,500,000.00		57,500,000.00	10%	10%	--
限公司
								派出董事表决
深圳市中协油
	成本法	7,400,000.00	7,400,000.00		7,400,000.00	24.67%	15%	权比例未达到	1,369,591.23
品有限公司
								持股比例

北京富瑞达资
产管理有限责	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	16.67%	16.67%	--	20,000,000.00
任公司
北京中天水防
水工程有限公	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	6.5%	6.5%	--
司
合计	--	411,138,313.98	416,572,390.28	-441,881.61	416,130,508.67	--	--	--	291,691,783.92	0.00	0.00

长期股权投资的说明：

截至2012年6月30日本公司受限长期股权投资情况如下：

①本公司因涉诉事项被法院查封了所持有的北京中关村开发建设股份有限公司4,450万股股份。

②2005年本公司以持有的中关村证券股份有限公司的1亿股权作为质押担保，接受北京市自来水集团有限责任公司委托中国工商银行北京新街口支行向本公司发放金额1亿元、期限为1年的委托贷款，该笔借款截至2012年6月30日累计已归还1600万元，尚有借款余额8400万元。

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单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	125,489,949.30	0.00	0.00	125,489,949.30
1.房屋、建筑物	125,489,949.30	0.00	0.00	125,489,949.30
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计
	28,896,057.44	1,147,353.94	0.00	30,043,411.38
摊销合计

1.房屋、建筑物	28,896,057.44	1,147,353.94	0.00	30,043,411.38
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账
	96,593,891.86	-1,147,353.94	0.00	95,446,537.92
面净值合计

1.房屋、建筑物	96,593,891.86	-1,147,353.94	0.00	95,446,537.92
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减
	0.00	0.00	0.00	0.00
值准备累计金额合计

1.房屋、建筑物				0.00
2.土地使用权				0.00
五、投资性房地产账
	96,593,891.86	0.00	0.00	95,446,537.92
面价值合计

1.房屋、建筑物	96,593,891.86	0.00	0.00	95,446,537.92
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
				单位：元
			本期
本期折旧和摊销额			1,147,353.94
投资性房地产本期减值准备计提额			0.00

□ 适用 √ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	724,081,261.92	7,715.00	17,136,230.70	718,547,586.91
其中：房屋及建筑物	478,386,414.02	0.00	0.00	478,386,414.02
机器设备	164,814,518.96	0.00	9,735,702.48	160,895,069.30

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运输工具	38,509,845.65	0.00	0.00	6,006,188.47	37,599,691.68
电子设备及其他	42,370,483.29	7,715.00		1,394,339.75	41,666,411.91
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	220,591,200.85	34,615.54	17,564,818.73	13,711,342.93	224,479,292.19
其中：房屋及建筑物	52,597,300.80	0.00	7,254,837.68	1,228,852.38	58,623,286.10
机器设备	127,898,366.66	0.00	5,952,960.92	7,839,224.65	126,012,102.93
运输工具	19,430,063.11	0.00	1,758,177.27	2,972,392.49	18,215,847.89
电子设备及其他	20,665,470.28	34,615.54	2,598,842.86	1,670,873.41	21,628,055.27
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	503,490,061.07		--		494,068,294.72
其中：房屋及建筑物	425,789,113.22		--		419,763,127.92
机器设备	36,916,152.30		--		34,882,966.37
运输工具	19,079,782.54		--		19,383,843.79
电子设备及其他	21,705,013.01		--		20,038,356.64
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--
机器设备			--
运输工具			--
电子设备及其他			--
五、固定资产账面价值合计	503,490,061.07		--		494,068,294.72
其中：房屋及建筑物	425,789,113.22		--		419,763,127.92
机器设备	36,916,152.30		--		34,882,966.37
运输工具	19,079,782.54		--		19,383,843.79
电子设备及其他	21,705,013.01		--		20,038,356.64

本期折旧额 17,564,818.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 187,320.00 元。用于抵押的固定资产：

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司下属北京华素制药股份有限公司以公司所有的北京市房山区西潞街道金光北街1号土地使用权（面积为37,213.70平方米，该土地使用权期末账面余额为7,011,511.06元）、房屋建筑物（面积为18,787.80平方米，该房屋建筑物期末账面余额为44,626,365.55元）为抵押向中国建设银行股份有限公司北京石景山支行申请额度为6,408万元，期限为2012年8月26日至2014年8月24日的流动资金借款。

单位：元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

酒店改造	1,370,568.00	0.00	1,370,568.00	1,320,568.00	0.00	1,320,568.00
搅拌站建设	1,662,141.98	0.00	1,662,141.98	1,151,432.98	0.00	1,151,432.98
龙门吊	0.00	0.00	0.00	187,320.00	0.00	187,320.00
合计	3,032,709.98	0.00	3,032,709.98	2,659,320.98	0.00	2,659,320.98

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单位：元

				转入固定资	其他	工程投入占		利息资本化	其中：本期利息资本化金	本期利息资
项目名称	预算数	期初数	本期增加				工程进度				资金来源	期末数
				产	减少	预算比例(%)		累计金额	额	本化率(%)

酒店改造		1,320,568.00	50,000.00	0.00							自筹资金	1,370,568.00
搅拌站建设	36,600,000.00	1,151,432.98	510,709.00	0.00		4.54%	3.5%				自筹资金	1,662,141.98
龙门吊	187,320.00	187,320.00	0.00	187,320.00		100%	100%				自筹资金	0.00
合计	36,787,320.00	2,659,320.98	560,709.00	187,320.00		--	--			--	--	3,032,709.98

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,316,030.02	0.00	0.00	13,316,030.02
土地使用权	9,546,348.40	0.00	0.00	9,546,348.40
软件使用权	2,540,531.62	0.00	0.00	2,540,531.62
商标著作权	1,229,150.00	0.00	0.00	1,229,150.00
二、累计摊销合计	4,691,190.35	300,867.61	0.00	4,992,057.96
土地使用权	2,534,837.34	103,282.20	0.00	2,638,119.54
软件使用权	927,203.01	197,585.41	0.00	1,124,788.42
商标著作权	1,229,150.00	0.00	0.00	1,229,150.00
三、无形资产账面净值合
	8,624,839.67			8,323,972.06
计

土地使用权	7,011,511.06			6,908,228.86
软件使用权	1,613,328.61			1,415,743.20
商标著作权	0.00			0.00
四、减值准备合计
土地使用权
软件使用权
商标著作权
无形资产账面价值合计	8,624,839.67			8,323,972.06
土地使用权	7,011,511.06			6,908,228.86
软件使用权	1,613,328.61			1,415,743.20
商标著作权	0.00			0.00

本期摊销额 300,867.61 元。

单位：元

			本期减少	本期减少
项目	期初数	本期增加			期末数
			计入当期损益	确认为无形资产

研发支出	3,261,243.37	0.00	0.00	0.00	3,261,243.37
合计	3,261,243.37	0.00	0.00	0.00	3,261,243.37

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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单位：元

被投资单位名称或形成商誉的
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
事项

北京华素制药股份有限公司	5,164,750.18			5,164,750.18
北京中关村青年科技创业投资
	1,410,861.57			1,410,861.57	1,410,861.57
有限公司

北京中关村数据科技有限公司	7,125,755.78			7,125,755.78	7,125,755.78
合计	13,701,367.53	0.00	0.00	13,701,367.53	8,536,617.35

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据项目过往表现及其对市场发展情况预计未来经营期限内现金流量，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为5.31%（上期： 5.31%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末对商誉计提减值准备8,536,617.35元（上期期末： 8,536,617.35元）。

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	5,708,234.74	327,420.30	3,257,738.08	0.00	2,777,916.96
固定资产改良支
	645,092.03	0.00	322,545.96	0.00	322,546.07
出

房租	5,000,000.18	0.00	499,999.98	0.00	4,500,000.20
租地费	145,000.11	580,000.00	289,998.00	0.00	435,002.11
场地租赁费	2,480,973.10	0.00	30,614.10	0.00	2,450,359.00
软件费	818.96	0.00	306.96	0.00	512.00
其他	1,709,838.98	441,397.34	115,447.48	0.00	2,035,788.84
合计	15,689,958.10	1,348,817.64	4,516,650.56	0.00	12,522,125.18	--

√ 适用 □ 不适用已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：
资产减值准备	9,450,747.70	9,450,747.70
开办费
可抵扣亏损	5,951,841.52	5,951,841.52
预缴售房款所得税	14,056,304.56	14,056,304.56
预计负债	74,095.68	74,095.68
小计	29,532,989.46	29,532,989.46
递延所得税负债：

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交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
	2,780,575.84	2,293,109.14
动


小计	2,780,575.84	2,293,109.14

未确认递延所得税资产明细

	单位：元	单位：元
项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	579,548,862.92	579,548,862.92
可抵扣亏损	245,318,498.09	245,318,498.09

合计	824,867,361.01	824,867,361.01

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012年	41,237,768.47	41,237,768.47
2013年	22,098,266.14	22,098,266.14
2014年	41,512,096.88	41,512,096.88
2015年	45,306,204.15	45,306,204.15
2016年	95,164,162.45	95,164,162.45
合计	245,318,498.09	245,318,498.09	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

	暂时性差异金额	暂时性差异金额
项目
	期末	期初

应纳税差异项目
资产减值准备	56,981,517.56	56,981,517.56
可留抵的亏损	23,807,366.09	23,807,366.09
预缴售房款所得税	56,225,218.25	56,225,218.25
预计负债	296,382.73	296,382.73
小计	137,310,484.63	137,310,484.63
可抵扣差异项目
可供出售金融资产	11,122,303.34	9,172,436.56
小计	11,122,303.34	9,172,436.56

□ 适用 √ 不适用

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单位：元

			本期减少	本期减少
项目	期初账面余额	本期增加			期末账面余额
			转回	转销

一、坏账准备	237,976,691.66	10,381,797.06	3,151,188.59		245,207,300.13
二、存货跌价准备	3,816,067.79				3,816,067.79
三、可供出售金融资产减值
	39,830.00				39,830.00
准备

四、持有至到期投资减值准

备

五、长期股权投资减值准备	291,691,783.92	0.00			291,691,783.92
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准

备

其中：成熟生产性生物

资产减值准备

十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备	8,536,617.35				8,536,617.35
十四、其他	52,829,978.92				52,829,978.92
合计	594,890,969.64	10,381,797.06	3,151,188.59	0.00	602,121,578.11

资产减值明细情况的说明：

单位：元

项目	期末数	期初数
阿姆斯基金	3,170,021.08	3,170,021.08
临时设施	1,526,188.86	5,742,584.72
股权收购款	6,500,000.00	6,500,000.00
合计	11,196,209.94	15,412,605.80

其他非流动资产的说明

股权收购款为支付给北京中润经济发展有限责任公司收购其持有的上海四通国际科技商城物业公司29.38%股权的收购款，目前暂时无法办理工商变更手续。

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单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	84,000,000.00	90,000,000.00
抵押借款	220,000,000.00	145,000,000.00
保证借款	64,080,000.00	64,080,000.00
信用借款
合计	368,080,000.00	299,080,000.00

短期借款分类的说明：

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票	57,000,000.00	36,800,000.00
合计	57,000,000.00	36,800,000.00

下一会计期间将到期的金额 57,000,000.00 元。

应付票据的说明：

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	898,488,088.22	1,102,218,884.20
货款	233,053,919.15	225,753,283.26
加工修理费	562,584.19	578,847.63
租赁费	5,498,934.42	9,071,593.28
技术服务费	1,054,337.00	1,052,337.00
其他	100,340.00	90,342.63
合计	1,138,758,202.98	1,338,765,288.00

单位：元

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要是本公司子公司北京中关村开发建设股份有限公司应付未付的工程施工款、材料款等。

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单位：元

项目	期末数	期初数
购房款	339,413,470.69	294,903,989.01
工程款	50,303,089.85	74,626,934.64
货款	12,622,088.85	22,940,927.53
租金	2,536,436.37	3,545,633.57
物业管理费	2,337,689.48	2,157,773.11
定金、保证金	2,016,813.94	2,266,813.94
其他	449,665.50	3,374,285.40
合计	409,679,254.68	403,816,357.20

单位：元

单位名称	期末数	期初数
国美电器有限公司	56,199,293.14	59,505,133.90
合计	56,199,293.14	59,505,133.90

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收款项共计74,031,563.35元，其中预收房屋租金66,547,917.75元、预收工程款2,286,327.5元、预收货款 5,183,784.57元。

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津
	15,484,002.18	74,487,690.92	72,088,997.54	17,882,695.56
贴和补贴

二、职工福利费		2,737,460.95	1,727,558.06	1,009,902.89
三、社会保险费	23,125,571.77	13,617,560.59	33,394,187.16	3,348,945.20
其中：1.基本养老保
	5,683,016.93	8,448,126.57	19,960,102.32	-5,828,958.82
险

2.补充养老保险	179,129.66	22,040.00	22,040.00	179,129.66
3.医疗保险	13,598,167.68	4,285,120.82	4,385,600.01	13,497,688.49
4.补充医疗保险	1,962,519.63	36,084.66	6,664,101.43	-4,665,497.14
5.失业保险费	937,764.65	429,806.52	1,276,222.80	91,348.37
6.工伤保险费	197,724.69	165,458.19	341,972.94	21,209.94
7.生育保险费	567,248.53	227,957.02	741,180.85	54,024.70
4.年金缴费	0.00	2,966.81	2,966.81	0.00
四、住房公积金	11,961,470.42	3,976,025.73	15,382,717.30	554,778.85
五、辞退福利	0.00	469,170.75	469,170.75	0.00

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六、其他	13,017,262.46	1,293,358.13	4,382,888.95	9,927,731.64
其他	13,017,262.46	1,293,358.13	4,382,888.95	9,927,731.64
合计	63,588,306.83	96,581,267.07	127,445,519.76	32,724,054.14

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 12,093,507.68，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 469,170.75。

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,610,651.33	11,008,728.84
消费税	0.00	0.00
营业税	123,057,009.09	157,309,109.22
企业所得税	18,355,662.78	13,730,048.27
个人所得税	1,116,035.30	730,773.95
城市维护建设税	8,711,266.39	11,605,265.88
教育费附加	4,456,919.47	5,444,173.05
土地增值税	28,078,819.68	30,565,634.82
房产税	2,174,573.28	3,131,010.79
土地使用税	154,216.00	154,216.00
文化事业建设费	15,600.00	32,164.50
其他	1,274,603.99	1,236,918.56
合计	189,005,357.31	234,948,043.88

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付普通股股利	7,002,152.88	7,002,152.88	尚未支付
应付子公司少数股东股利	2,332,149.00	2,332,149.00	尚未支付
合计	9,334,301.88	9,334,301.88	--

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	479,991,084.52	621,550,089.69
代垫款项	132,575,050.77	128,965,286.21
股权转让款	58,917,170.47	78,917,170.47
保证金	22,567,745.87	22,846,842.12
押金	7,752,447.05	8,004,404.01
预提费用	1,850,323.50	1,648,150.10

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包租款	1,207,535.83	1,207,535.83
物业、水电费	7,515,907.07	9,991,896.47
代扣薪酬等	2,317,499.81	1,181,052.14
其他	29,897,548.11	32,119,197.92
合计	744,592,313.00	906,431,624.96

单位：元

单位名称	期末数	期初数
国美控股集团有限公司	384,198,534.22	381,622,995.24
重庆中房房地产开发有限公司	1,578,616.58	0.00
合计	385,777,150.80	381,622,995.24

账龄超过一年的预收款项共计521,295,135.92元，其中往来款项是475,227,603.65元、代垫款项22,778,275.77元。

单位：元

			单位：元
单位名称	金额		未偿还或未结转的原因
国美控股集团有限公司		384,198,534.22	尚未支付
经营保证金		14,636,280.90	尚未支付
上海四通国际科技商城物业公司		12,092,852.26	尚未支付
福州市恒坤建设发展有限公司		10,050,000.00	尚未支付
北京元鸿房地产有限公司		8,958,747.23	尚未支付
合计		429,936,414.61

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	41,639,410.84			41,639,410.84
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
辞退福利
待执行的亏损合同
其他	296,382.73		38,438.00	257,944.73
合计	41,935,793.57	0.00	38,438.00	41,897,355.57

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单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	40,226,909.17	80,567,272.79
合计	40,226,909.17	80,567,272.79

单位：元

注：披露金额前五名的情况。

单位：元

单位	期限	初始金额	期末余额
科技部GSM无
线公众网的信息		2,000,000.00	2,000,000.00
终端项目划款

购买股权款	2010-9-1至	270,000,000.00	110,000,000.00
	2013-8-31

注：披露金额前五名的情况。

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
信息产业部电子基金	4,000,000.00			4,000,000.00
缓控释制剂技术项目经费	5,750,000.00			5,750,000.00
飞赛乐项目专项扶持资金	1,500,000.00			1,500,000.00
合计	11,250,000.00	0.00	0.00	11,250,000.00	--

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						单位：元	单位：元
			本期变动增减（＋－）
	期初数		、				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计

股份总数	674,846,940.00					0.00	674,846,940.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：本报告期本公司无有限售条件的流通股上市流通。

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	863,503,251.69			863,503,251.69
其他资本公积	49,860,375.79	1,293,722.04		51,154,097.83

合计	913,363,627.48	1,293,722.04	0.00	914,657,349.52

资本公积说明：

本期其他资本公积增加是因为本公司子公司持有的可供出售金融资产当期公允价值增加1,293,722.04元。

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	83,015,164.70			83,015,164.70
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	83,015,164.70	0.00	0.00	83,015,164.70

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-938,609,107.09	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	-938,609,107.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,801,076.03	--
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利

期末未分配利润	-882,808,031.06	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,344,134,831.48	1,220,508,556.31
其他业务收入	9,074,366.68	362,682.72
营业成本	1,064,071,722.37	986,180,279.17

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

房地产开发及建安施工	1,165,034,466.62	1,004,484,430.92	1,033,003,834.53	932,262,394.59
生物医药	131,884,933.12	23,131,998.87	151,432,380.84	27,100,176.12
物业管理	11,646,882.83	14,062,189.81	14,187,407.71	12,322,660.57
软件开发	5,450,777.26	6,100,203.88	3,799,809.00	2,970,317.15
广告服务	2,486,500.00	465,534.08	2,238,250.00	417,793.40
其他	27,631,271.65	13,743,011.28	15,846,874.23	10,259,693.23
合计	1,344,134,831.48	1,061,987,368.84	1,220,508,556.31	985,333,035.06

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
地区名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

华北及东北地区	1,079,237,241.06	894,934,904.47	1,066,597,132.72	918,539,810.31
华东地区	86,262,816.61	65,954,915.06	50,657,763.09	9,860,124.22
华中及华南地区	72,737,951.19	38,174,111.50	47,690,264.53	14,950,111.06
西部地区	105,896,822.62	62,923,437.81	55,563,395.97	41,982,989.47
合计	1,344,134,831.48	1,061,987,368.84	1,220,508,556.31	985,333,035.06

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京市朝阳区教育国有资产管理
	190,052,750.06	14.04%
中心

内蒙古长融房地产开发有限公司	107,760,000.00	7.96%
上海鹏汇房地产开发有限公司	66,316,412.04	4.9%
彭州市致和百祥农产品产销专业
	65,585,900.00	4.85%
合作社

鄂尔多斯市神华神东房地产开发
	45,528,363.00	3.36%
与有限责任公司

合计	475,243,425.10	35.12%

单位：元

				累计已确认毛利（亏
固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本		已办理结算的金额
				损以“-”号表示）

	新恒基（沈阳）置业
		15,936,651.82	573,658,057.00	19,404,805.88
	有限公司

	其他	809,925,584.20	9,175,507,960.01	675,256,003.26	3,288,849,605.29
	小计	825,862,236.02	9,749,166,017.01	694,660,809.14	3,288,849,605.29
				累计已确认毛利（亏
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本		已办理结算的金额
				损以“-”号表示）


	小计	0	0	0	0

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税
营业税	27,740,920.14	27,014,333.79	应税收入的3%、5%
城市维护建设税	3,201,708.55	3,516,517.21	应纳流转税的5%、7%
教育费附加	1,436,758.38	1,451,718.53	应纳流转税的3%
资源税
土地增值税	472,864.29	2,792,573.96

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文化事业建设费	67,215.00	67,147.50	应税收入的6%
地方教育附加	973,821.12
其他	1,039,366.12
合计	34,932,653.60	34,842,290.99	--

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-441,881.61	45,231.74
处置长期股权投资产生的投资收益	57,420,737.89
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资

收益

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	98,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计	57,076,856.28	45,231.74

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京科领时代环保技术有限公司	-108,725.92	-54,716.81
上海四通国际科技商城物业公司	-330,819.95	116,192.69	业务减少
北京四通国际智能建筑系统集成有
	-2,335.74	-16,244.14
限公司

合计	-441,881.61	45,231.74	--

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,230,608.47	321,210.35
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失

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六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	7,230,608.47	321,210.35

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	341,471.69
其中：固定资产处置利得	341,471.69
无形资产处置利得
债务重组利得		50,000.00
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	1,196,814.24	1,914,014.13
违约及赔款收入	5,170.00
罚款收入	57,580.00
其他收入	65,966.04	180,326.71
合计	1,667,001.97	2,144,340.84

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	856,450.62	1,426,817.17
无障碍改造政府补助资金	340,363.62	340,363.62
地下停车场改造补助	0.00	146,833.34
合计	1,196,814.24	1,914,014.13	--

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,143,379.61	13,356.94
其中：固定资产处置损失	1,143,379.61	13,356.94

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
滞纳金	2,227.90
罚款和赔偿		390,086.57
其他	105,222.23
合计	1,250,829.74	403,443.51

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,900,814.14		6,965,204.44
递延所得税调整
合计	18,900,814.14		6,965,204.44
45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程项目	代码	本期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	55,801,076.03 1,180,092.04
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	54,287,470.78 1,175,872.47
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 P2=P1-F		1,513,605.25 4,219.57
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 P3
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 P4
期初股份总数 S0		674,846,940.00 674,846,940.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi
报告期因回购等减少股份数 Sj
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj
报告期缩股数 Sk
报告期月份数 M0
发行在外的普通股加权平均数 S=S0+S1+SiMi /M0-SjMj/M0- Sk		674,846,940.00 674,846,940.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 X1
计算稀释每股收益的普通股加权平均数 X2=S+X1		674,846,940.00 674,846,940.00

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数
回购承诺履行而增加的普通股加权数
归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y1=P1/S 0.0827 0.0017
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y2=P2/S 0.0022 0.0000
归属于公司普通股股东的稀释每股收益 Y3=（P1＋P3） /X2 0.0827 0.0017
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 Y4=（P2＋P4） /X2 0.0022 0.0000

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

	单位：元本期发生额上期发生额 1,949,866.80 -193,558.40 487,466.70 -48,389.60 1,462,400.10 -145,168.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,462,400.10 -145,168.80	单位：元本期发生额上期发生额 1,949,866.80 -193,558.40 487,466.70 -48,389.60 1,462,400.10 -145,168.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,462,400.10 -145,168.80
项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,949,866.80	-193,558.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	487,466.70	-48,389.60
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	1,462,400.10	-145,168.80
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有

的份额

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

享有的份额产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
合计	1,462,400.10	-145,168.80

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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项目	金额
天下通达建材销售有限公司	22,500,000.00
哈尔滨市房屋交易资金监管中心	5,000,000.00
哈尔滨市松北区劳动和社会保障局	2,485,606.00
电费	2,500,000.00
履约保证金	1,488,246.00
中国禁毒基金会	2,250,000.00
其他往来款	14,075,464.19
合计	50,299,316.19

单位：元

项目	金额
费用性支出	21,776,669.13
哈尔滨市房屋交易监管中心	23,054,937.00
北京市电力公司	3,850,443.63
哈尔滨市社会保险事业管理局	2,789,632.00
北京华成恒泰建筑材料有限公司	45,682,842.00
北京军区营房干部培训基地	2,000,000.00
投标保证金	1,670,000.00
其他往来款	108,396,733.80
合计	209,221,257.56

单位：元

项目	金额
利息收入	838,189.05
短期银行理财产品到期收回	7,000,000.00
合计	7,838,189.05

单位：元

项目	金额

合计	0.00

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	单位：元
项目	金额
借款存入银行产生利息收入	274,165.48
合计	274,165.48

单位：元

项目	金额
手续费	1,125,358.64
合计	1,125,358.64

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,948,126.47	7,580,135.31
加：资产减值准备	7,230,608.47	321,210.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,381,517.96	11,230,398.70
无形资产摊销	335,313.61	130,094.48
长期待摊费用摊销	5,742,016.56	3,295,059.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
	-351,633.34	13,356.94
以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	663.60
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	37,084,446.83	23,006,129.80
投资损失（收益以“－”号填列）	-57,076,856.28	-45,231.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-48,389.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	10,782,316.20	-39,213,452.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-131,845,987.22	17,400,655.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	93,653,782.68	38,411,379.19
其他
经营活动产生的现金流量净额	35,884,315.54	62,081,346.18
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--

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现金的期末余额	131,978,642.40	186,029,671.47
减：现金的期初余额	121,160,148.97	177,615,916.09
加：现金等价物的期末余额	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	10,818,493.43	8,413,755.38

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．取得子公司及其他营业单位的价格	270,000,000.00
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	40,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
	1,951,470.83
物

3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,048,529.17	0.00
4．取得子公司的净资产	261,717,012.41	0.00
流动资产	5,243,153.59
非流动资产	270,132,288.75
流动负债	13,658,429.93
非流动负债	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价

物

3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4．处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债

	单位：元	单位：元
项目	期末数	期初数
一、现金	131,978,642.40	121,160,148.97
其中：库存现金	9,210,717.08	4,939,592.85
可随时用于支付的银行存款	122,668,234.35	114,741,845.86

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可随时用于支付的其他货币资金	99,690.97	1,478,710.26
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	131,978,642.40	121,160,148.97

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金及现金等价物的调节

单位：元

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金额
期末货币资金	180,090,046.65
减：使用受到限制的存款	48,111,404.25
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	131,978,642.40

截至2012年6月30日，本公司被冻结保证金账户十三个，存款金额47,855,402.56 元，因涉诉事项被法院冻结账户一个，存款金额 256,001.69 元。除上述被冻结银行账户外，本公司在银行存款或现金运用方面未受到其他限制。

单位：元

								母公司
									母公司对
母公司	关联关	企业类	注册	法定代	业务性	注册资本	币种	对本企业的持比	本企业的	本企业最	组织机构代
名称	系	型	地	表人	质				表决权比	终控制方	码
								股例	例(%)
								(%)

国美控
										黄光裕（曾
股集团	控股股	有限责	北京	黄秀虹	项目投	100,000,000.00	CNY	23.43%	23.43%	用名黄俊	72634157-6
有限公	东	任			资
司										烈）

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

单位：元


子公司全	子公司类			法定				持股比	表决权比例	组织机构代
		企业类型	注册地	代表	业务性质	注册资本	币种
称	型							例(%)	(%)	码
				人

北京中关
村青年科	控股子公	有限责任
技创业投			北京	周宁	信息咨询	80,000,000.00	CNY	88.75%	88.75%	70024015-2
	司	公司			服务
资有限公
司
北京中实
混凝土有	控股子公	有限责任	北京	周宁	混凝土制	30,000,000.00	CNY	100%	100%	72260490-6
限责任公	司	公司			造销售
司
北京中关
村数据科	控股子公	有限责任	北京	周宁	计算机应	99,354,000.00	CNY	100%	100%	71774875-3
技有限公	司	公司			用服务
司
中关村科
	控股子公	有限责任
技软件有			北京	周宁	计算机应	100,000,000.00	CNY	51%	51%	73935128-X
	司	公司			用服务
限公司

北京中科
泰和物业	控股子公	有限责任	北京	刘冰	物业管理	3,000,000.00	CNY	100%	100%	75011822-7
服务有限	司	公司		洋
公司
北京中关
村科贸电	控股子公	有限责任	北京	周宁	物业管理	3,000,000.00	CNY	100%	100%	75822378-5
子城有限	司	公司
公司
成都中关
					房地产开
村科技发	控股子公	有限责任	成都	周宁	发、建安施	50,000,000.00	CNY	100%	100%	68900841-5
展有限公	司	公司
司					工

中关村科
					房地产开
技发展（大	控股子公	有限责任	大连	侯占	发、建安施	30,000,000.00	CNY	100%	100%	69144473-4
连）有限公	司	公司		军
司					工

哈尔滨中
					房地产开
关村开发	控股子公	有限责任	哈尔滨	周宁	发、建安施	50,000,000.00	CNY	100%	100%	75632717-7
建设有限	司	公司
责任公司					工

重庆海德
	控股子公	有限责任
实业有限			重庆	郭力	酒店经营	238,300,000.00	CNY	100%	100%	62190976-X
	司	公司		群	管理
公司

北京中关
村开发建	控股子公	有限责任	北京	牛霆	土木工程	400,000,000.00	CNY	94%	94%	72261179-4
设股份有	司	公司			建筑
限公司
北京中关
村四环医	控股子公	有限责任
药开发有			北京	周宁	医药制造	210,000,000.00	CNY	100%	100%	10194228-3
	司	公司
限责任公
司

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

单位：元

被投								本企业在
			法定
资单	企业	注册地	代表	业务	注册资本	币种	本企业持	被投资单	期末资产总额	期末负债总	期末净资产总	本期营业收	本期净利润	关联关	组织机构代码
位名	类型			性质			股比例(%)	位表决权		额	额	入总额		系
称			人					比例(%)

联营
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
企业

北京
科领				环保
时代	私营			产品
环保		北京	何宗	的研	11,100,000.00	CNY	45.05%	45.05%	11,429,656.02	57,907.00	11,371,749.02	0.00	-241,345.00	联营企	76754309-4
	有限		彦											业
技术				发、销
有限				售
公司
				实业
上海				投资
				（房
四通国际		上海市普		产、宾
科技	民营	陀区中山	王云	馆、餐	80,000,000.00	CNY	30.625%	30.625%	110,912,965.32	1,933,563.41	108,979,401.91	3,323,458.00	-1,080,228.41	联营企	132954316
		北路2923	龙	饮、展										业
商城物业		号		览、广
公司				告、装
				运、商
				业等）
				智能
北京				建筑
四通		北京市海		系统
国际智能				集成
		淀区上地
建筑	民营	东路5-2号	张迪	工程设计、	15,000,000.00	CNY	28.67%	28.67%	25,098,227.79	17,819,846.97	7,278,380.82	8,337,623.35	-8,147.00	联营企	10202700-1
		京蒙高科	生											业
系统集成		大厦B座1		施工（消
		层
有限				防系
公司				统除
				外）、

设备安装、消防工程施工、安全技术防范工程设计与施工、楼宇自控、计算机网络工程、综合布线工程施工、建筑装饰设计等

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其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
国美电器有限公司	同一最终控制方	74810251-7
国美控股集团有限公司	同一最终控制方	72634157-6
重庆中房房地产开发有限公司	同一最终控制方	74286913-5
上海鹏汇房地产开发有限公司	同一最终控制方	69724835-5
新恒基（沈阳）置业有限公司	本公司最终控制方家庭成员的其他企业	78008268-3
北京中关村通信网络发展有限责任公司	本公司参股公司	72260579-X
北京华素制药股份有限公司	本公司子公司之子公司	72260971-5
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

本企业的其他关联方情况的说明

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

			本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
		关联交易定价方		占同类交		占同类交
关联方	关联交易内容
		式及决策程序	金额	易金额的	金额	易金额的

				比例（%）		比例（%）
重庆中房房地产开
	工程施工	市场价	12,278,746.62	1.05%	43,483,165.93	4.21%
发有限公司

新恒基（沈阳）置业
	工程施工	市场价	15,936,651.82	1.37%	37,057,104.48	3.59%
有限公司

上海鹏汇房地产开
	工程施工	市场价	66,316,412.04	5.69%
发有限公司

公司出租情况表

单位：元

				赁资产涉及金额				本报告期确	租赁收益
出租方名		租赁资	租赁资产				租赁收益
	承租方名称				租赁起始日	租赁终止日		认的租赁收	对公司影
称		产种类	情况				定价依据
								益	响

									每年确认
本公司	国美电器有	房产	租期13年	85,951,800.00	007年12	2020年11	市场价	3,305,840.76
	限公司				月01日	月30日			租金收入

单位：元

					担保是否已经履行
担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
					完毕

本公司及北京鹏润	北京中关村开发建	130,000,000.00	2011年05月25日	2014年05月24日	否

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投资有限公司	设股份有限公司
北京鹏润投资有限	北京华素制药股份
		64,080,000.00	2011年08月26日	2014年08月24日	否
公司	有限公司

关联担保情况说明

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
				借款利率根据同期银行
国美控股集团有限公司	356,000,000.00	2011年07月01日	2012年06月30日	贷款利率上浮15%计
				算。
				借款利率根据同期银行
国美控股集团有限公司	356,000,000.00	2012年07月01日	2013年06月30日	贷款利率上浮15%计
				算。
拆出

本公司本期关键管理人员15 人，上期关键管理人员 15 人，支付薪酬情况见下表：（单位：万元）

关联方支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额上期发生额
	金额（万元）占同类交易金额的比例％金额（万元）占同类交易金额的比例％
关键管理人员董事会考核	206.81 6.5 160.36 2.59

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

应收账款	新恒基（沈阳）置业有限公司	139,823.82	86,672.13

	重庆中房房地产开发有限公司
		5,512,878.63	6,999,841.77

	上海鹏汇房地产开发有限公司
		29,407,190.09	23,698,975.67


其他应收款	新恒基（沈阳）置业有限公司	1,821,842.46	1,533,651.50

	上海鹏汇房地产开发有限公司
		96,000.00	96,000.00

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。公司应付关联方款项

单位：元

项目名称关联方期末金额期初金额

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预收款项	国美电器有限公司	56,199,293.14	59,505,133.90
其他应付款	国美控股集团有限公司	384,198,534.22	381,622,995.24
	重庆中房房地产开发有限公
		1,578,616.58
	司

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

截止2012年6月30日，本公司作为被告的未决诉讼案件为6件，涉及标的人民币25126万元。就作为被告的未决诉讼案件可能支付的款项，本公司已计提相应的负债。

（1）母公司对外担保事项

序号	被担保单位	金额	贷款行	借款起始	借款终止期	反担保财产
		(万元)		期
(1)	北京国信华电物资贸易公司	995.00	农业银行西城支行	2002-4-29	2002-11-30	说明A
(2)	福州华电房地产公司	1,500.00	中信银行福州分行闽都	2001-8-23	2002-8-23	说明B
			支行
(3)	北京中华民族园蓝海洋有限责任公	2,935.10	农村信用合作总社	2000-7-26	2001-8-26	说明C
	司
(4)	中关村科技贸易中心商品房承购人	89.60	华夏银行北京分行中轴	按揭贷款阶段性担保		说明D
			路支行
(5)	中关村科技贸易中心商品房承购人、	137.43	中国建设银行建国支行	按揭贷款阶段性担保		说明D
	蓝筹名座商品房承购人
(6)	中关村科技贸易中心商品房承购人	37.91	中国银行北京分行海淀	按揭贷款阶段性担保		说明D
			支行
(7)	中关村科技贸易中心商品房、蓝筹名	634.72	中国交通银行北京分行	按揭贷款阶段性担保		说明D
	座、蓝筹名居承购人		公主坟支行
(8)	蓝筹名座商品房承购人	1,236.00	招商银行北京西三环支	按揭贷款阶段性担保		说明D
			行
	小计	7,565.76

说明：

A、本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称“国信公司”）于中国农业银行北京市西城支行的3350万元人民币承兑汇票提供2345万元人民币担保一案，由于国信公司不能按时还款，农行西城支行分别于2002年11月11日及2003年1月2日起诉国信公司及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，西城支行同意国信公司于2003年6月30日前偿还 350万及利息，2003年8月14日前偿还1995万元及利息，本公司承担连带责任。截至2006年12月31日，国信公司还款350万元，本公司履行担保责任代为还款1000万元。本公司持有的北京中关村开发建设集团股份有限公司的1600万股权已被法院查封。截止报告日，本公司累计计提了1995万元预计负债。

B、2000年6月19日，福州华电房地产公司（以下简称“华电公司”）为本公司出具反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发的友谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001年8月15日，本公司与中信银行福建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的1500万元委托贷款提供担保，该贷款期限为

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2001年8月23日至2002年8月23日，华电公司逾期未能还款。2004年委托方北京托普天空科技有限公司提起诉讼，对本公司做为第三人诉讼，福州市中级人民法院于2006年2月作出终审判决，判决本公司对华电公司所欠托普公司借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带清偿责任。2008年11月18日，福建省福州市中级人民法院冻结了本公司持有的北京天桥北大青鸟科技股份有限公司的股票2,251,668股，2009年福建省福州市中级人民法院将上述股票处置收益10,744,353.06元支付北京托普天空科技有限公司。2009年2月14日福建省福州市中级人民法院查封冻结了本公司持有的银广夏股票3,012,398股。2010年2月5日福建省福州市中级人民法院将上述股票作价14,971,618.06元过户到北京托普天空公司名下。截止报告日，本公司累计计提了 28,054,368.39元预计负债。

C、本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称“蓝海洋公司”）在北京市农村信用合作社营业部（以下简称“农信社”）的3000万借款提供担保而被农信社起诉要求承担连带清偿责任。2003年3月，北京市第一中级人民法院作出[（2003）一中民初字第440号]《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信社的3000万借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。目前法院准备拍卖蓝海洋项目，因该项目土地的权属问题，具体拍卖方案尚在研究中。截止报告日，本公司累计计提了3000万元预计负债。

D、截至2012年6月30日，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为2,135.66万元个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任将在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

序号	被担保单位	金额(万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保
						财产
(1)	北京中关村开发建设股份有限公司	13,000.00	建设银行北京保利支行	2012-5-24	2013-5-23	--
(2)	北京中实混凝土有限责任公司	2,000.00	南京银行北京分行	2011-11-11	2012-11-11
	小计	15,000.00

（3）子公司对外担保

担保单位：

序号	被担保单位	金额(万元)	贷款发放单位	借款起始期借款终止期	反担保财产
(1)	武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司	6,500.00	国家开发银行武汉分行	2003-06-25 2013-06-24	民生集团提供反担保
(2)	力鸿生态家园公寓商品房承购人	64.58	交通银行公主坟支行	按揭贷款阶段性担保	说明
(3)	北京华素制药股份有限公司	9,000.00	河北银行股份有限公司	2012-1-9	2013-1-9
	小计	15,564.58
B、哈尔滨中关村开发建设有限责任公司
序号	被担保单位	金额(万元)	贷款发放单位	借款起始期借款终止期	反担保财产
(4)	哈尔滨中关国际项目商品房承购人	1,519.49	中国工商银行驻哈尔滨铁路局支行	按揭贷款阶段性担保	说明

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

(5)	哈尔滨中关国际项目商品房承购人	4,084.44	招商银行股份有限公司哈尔滨爱建支行、学府支行	按揭贷款阶段性担保	说明
(6)	哈尔滨中关国际项目商品房承购人	863.44	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	按揭贷款阶段性担保	说明
(7)	哈尔滨中关国际项目商品房承购人	3,098.02	交通银行哈尔滨南岸支行	按揭贷款阶段性担保	说明
	小计	9,565.39

截至2012 年6 月30 日，本公司子公司为银行向商品房承购人发放的总额为9,629.97 万元个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任将在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

截止2012年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

经第四届董事会2012年度第八次临时会议审议通过，本公司以200万元的对价向国科正合（北京）科技发展有限公司转让持有的控股子公司中关村科技软件有限公司46%股权（详见2012年7月28日，公告号2012-45、2012-047）；在完成中关村科技软件有限公司股权转让工商变更登记手续后，以300万元的对价向中关村科技软件有限公司转让本公司持有的“Censoft中关村科技软件”商标，《商标注册证》号：3646557。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。本次股权转让，对中关村科技每年的营业收入影响甚微，将增强中关村科技的盈利能力，预计取得439万元投资收益。公司已于2012年8月9日收到股权转让款200万元。

单位：元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
种类
		比例		比例		比例		比例
	金额		金额		金额		金额
		(%)		(%)		(%)		(%)

单项金额重大并单项计
	0.00		0.00		0.00		0.00
提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告


组合小计	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收	402,866.74	100%	402,866.74	100%	407,917.74	100%	407,917.74	100%
账款
合计	402,866.74	--	402,866.74	--	407,917.74	--	407,917.74	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收购房款	352,696.20	352,696.20	100%	收回可能性较小
工程款	50,170.54	50,170.54	100%	收回可能性较小
合计	402,866.74	402,866.74	100%	--

单位：元

			转回或收回前累计已计提坏账准备金额
应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据		转回或收回金额

应收购房款	款项收回	收回可能性小	5,051.00	5,051.00
合计	--	--	5,051.00	--

□ 适用 √ 不适用

单位：元

				占应收账款总额的比例
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				(%)

赵仁贤	关联方	200,000.00	5年以上	49.64%
马俊香	非关联方	126,670.00	5年以上	31.44%
友谊大厦	非关联方	50,170.54	4至5年	12.45%

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刘莉	非关联方	15,544.00	5年以上	3.86%
马小磊	非关联方	5,296.00	5年以上	1.31%
合计	--	397,680.54	--	98.71%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

		单位：元	单位：元
单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
赵仁贤	关联方	200,000.00	49.64%
合计	--	200,000.00	49.64%

单位：元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
种类
				比例				比例
	金额	比例(%)	金额		金额	比例(%)	金额
				(%)				(%)

单项金额重大
并单项计提坏
	27,437,164.54	5.44%	27,437,164.54	100%	27,437,164.54	5.9%	27,437,164.54	100%
账准备的其他

应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
行业组合	2,225,919.74	0.44%	111,295.99	5%	2,344,259.74	0.5%	117,212.99	5%
其他组合	450,487,113.83	89.27%	0.00	0%	412,302,072.98	88.64%	0.00	0%
组合小计	452,713,033.57	89.71%	111,295.99	0.02%	414,646,332.72	89.14%	117,212.99	0.03%
单项金额虽不
重大但单项计
	24,465,174.50	4.85%	24,465,174.50	100%	23,094,891.87	4.96%	23,094,891.87	100%
提坏账准备的

其他应收款
合计	504,615,372.61	--	52,013,635.03	--	465,178,389.13	--	50,649,269.40	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	27,437,164.54	27,437,164.54	100%	收回可能性较小
合计	27,437,164.54	27,437,164.54	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
行业组合	2,225,919.74	5%	111,295.99
合计	2,225,919.74	--	111,295.99

注：填写具体组合名称。组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他组合	450,487,113.83	0.00
合计	450,487,113.83	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	22,083,053.12	22,083,053.12	100%	收回可能性较小
代垫款项	2,176,553.30	2,176,553.30	100%	收回可能性较小
备用金	203,168.39	203,168.39	100%	收回可能性较小
押金	2,399.69	2,399.69	100%	收回可能性较小
合计	24,465,174.50	24,465,174.50	100%	--

单位：元

				占其他应收款总额的比
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				例(%)

中关村开发建设股份有
	关联方	210,476,440.60	3年以内	41.71%
限公司

哈尔滨中关村开发建设
	关联方	181,789,006.48	1年以内	36.03%
有限责任公司

北京中实混凝土有限责
	关联方	46,005,046.40	2年以内	9.12%
任公司

北京建隆建筑工程联合
	非关联方	27,437,164.54	5年以上	5.44%
公司

北京中关村科贸电子城
	关联方	6,521,064.81	2年以内	1.29%
有限公司

合计	--	472,228,722.83	--	93.58%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中关村开发建设股份有限公
	本公司之子公司	210,476,440.60	41.71%
司

哈尔滨中关村开发建设有限
	本公司之子公司	181,789,006.48	36.03%
责任公司

北京中实混凝土有限责任公
	本公司之子公司	46,005,046.40	9.12%
司

北京中关村科贸电子城有限
	本公司之子公司	6,521,064.81	1.29%
公司

北京中科泰和物业服务有限
	本公司之子公司	5,660,185.52	1.12%
公司

中关村科技发展（大连）有
	本公司之子公司	27,518.00	0.01%
限公司

合计	--	450,479,261.81	89.27%

单位：元

								在被投资
被投						在被投	在被投资	单位持股		本期	本期
资单	核算	初始投资成本	期初余额	增减	期末余额	资单位	单位表决	比例与表	减值准备	计提	现金
	方法			变动		持股比	权比例	决权比例		减值
位						例(%)	(%)	不一致的		准备	红利
								说明
北京
中关
村青
年科	成本
技创		71,000,000.00	71,000,000.00		71,000,000.00	88.75%	88.75%
	法
业投
资有
限公
司
北京
中实
混凝	成本
土有		24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	80%	80%
	法
限责
任公
司
北京
中关
村数	成本
据科		57,218,080.21	57,218,080.21		57,218,080.21	57.5%	57.5%		57,218,080.21
	法
技有
限公
司
北京	成本
		207,900,000.00	207,900,000.00		207,900,000.00	99%	99%
中关	法

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

村四
环医
药开
发有
限责
任公
司
中关
村科
技软	成本
		51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51%	51%
件有	法

限公
司
北京
中科
泰和	成本
物业		800,000.00	3,464,025.00	3,464,025.00	100%	100%
	法
服务
有限
公司
北京
中关
村科	成本
贸电		36,832.72	36,832.72	36,832.72	92%	92%
	法
子城
有限
公司
北京
中关
村开
发建	成本
		337,115,391.54	337,115,391.54	337,115,391.54	94%	94%
设股	法

份有
限公
司
成都
中关
村科	成本
技发		45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	90%	90%
	法
展有
限公
司
哈尔
滨中
关村
开发	成本
		57,500,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00	100%	100%
建设	法

有限
责任
公司
重庆
海德	成本
实业		270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	100%	100%
	法
有限
公司
中关	成本	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	90%	90%

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

村科	法
技发
展（大
连）有
限公
司
中关
村证
券股	成本
		246,000,000.00	246,000,000.00		246,000,000.00	15.58%	15.58%		246,000,000.00
份有	法

限公
司
北京
中关
村通
信网	成本
络发		17,884,974.37	17,884,974.37		17,884,974.37	5%	5%		17,884,974.37
	法
展有
限责
任公
司
西安
航天
远征
流体	成本
		960,000.00	960,000.00		960,000.00	2.29%	2.29%
控制	法

股份
有限
公司
合计	--	1,413,415,278.84	1,416,079,303.84	0.00	1,416,079,303.84	--	--	--	321,103,054.58	0.00	0.00

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	21,970,656.87	154,787,015.64
其他业务收入	0.00	-186,120.58
营业成本	9,618,846.97	110,496,613.26
合计	12,351,809.90	44,104,281.80

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

房地产开发	21,970,656.87	9,618,846.97	154,787,015.64	110,496,613.26
合计	21,970,656.87	9,618,846.97	154,787,015.64	110,496,613.26

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
地区名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华北及东北地区	21,970,656.87	9,618,846.97	154,787,015.64	110,496,613.26
合计	21,970,656.87	9,618,846.97	154,787,015.64	110,496,613.26

	单位：元	单位：元
		占公司全部营业
客户名称	营业收入总额
		收入的比例(%)

胡大波	4,410,978.00	20.08%
国美电器有限公司	3,305,840.76	15.05%
杜秀民	2,063,105.00	9.39%
黄永利	1,832,900.00	8.34%
刘景文	1,645,640.00	7.49%
合计	13,258,463.76	60.35%

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计	0.00	0.00

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单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计	0.00	0.00	--

注：1.本期未取得投资收益的，不在本表填列；
2.仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计	0.00	0.00	--

注：1.本期未取得投资收益的，不在本表填列；
2.仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。投资收益的说明：
注：若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-25,962,588.58	801,122.32
加：资产减值准备	-17,187.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	848,243.59	1,627,076.99
无形资产摊销
长期待摊费用摊销	409,363.16	393,118.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
	-211,985.06
号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	22,936,517.99	14,458,699.18
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	11,362,960.11	113,283,968.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	53,752,232.50	5,513,707.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-21,101,139.56	-76,021,555.16
其他
经营活动产生的现金流量净额	42,016,416.22	60,056,137.64
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,199,025.33	17,444,426.51
减：现金的期初余额	12,200,300.30	12,061,948.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-7,001,274.97	5,382,478.00

单位：元

	加权平均净资产收益率	每股收益	每股收益
报告期利润
	（%）	基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	7.33%	0.0827	0.0827
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
	0.2%	0.0022	0.0022
的净利润

（1）应收票据期末余额为人民币6,469.31 万元，较期初余额减少43.28%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其子公司本期销售产品以票据方式结算业务量减少所致。

（2）预付款项期末余额为人民币7,992.15万元，较期初余额增加112.88%，主要是由于本公司子公司北京中关村开发建设股份有限公司新增项目预付工程款所致。

（3）应付票据期末余额为人民币5,700万元，较期初余额增加54.89%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其子公司本期购买产品以票据方式结算业务量增加所致。

（4）应付职工薪酬期末余额为人民币3,272.41万元，较期初余额减少48.54%，主要是由于本公司子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让其持有的北京中宏基建筑工程有限责任公司股权所致。

（5）一年内到期的非流动负债期末余额为人民币4,022.69万元，较期初余额减少50.07%，主要是本期本公司应付重庆海德股权收购款减少所致。

（6）财务费用本期金额为人民币3,708.44万元，较上期金额增加61.21 %，主要是由于本期本公司支付天津建行重庆海德股权收购款利息所致。

（7）资产减值损失本期金额为人民币723.06万元，较上期金额增加2,151.05 %，主要是由于本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司和北京中关村开发建设股份有限公司及其子公司对应收款项进行了全面核查确认，根据情况进行

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年半年度财务报告

了坏账的计提所致。

（8）投资收益本期金额为人民币5,707.69万元，较上期金额增加126,087.62% , 主要是由于本期本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让其持有的北京中宏基建筑工程有限责任公司股权所致。
（9）营业外支出本期金额为人民币125.08万元，较上期金额增加210.04% , 主要是由于本期本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司所属的第三建筑工程分公司处置了通过抵债获得的资产所致。
（10）所得税费用本期金额为人民币1,890.08万元，较上期金额增加171.36% , 主要是由于本期本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司利润大幅提高所致。

本财务报告已于2012年8月17日经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

公司董事长：周宁主管会计工作负责人：侯占军会计机构负责人：黄瑛

二○一二年八月十七日

100

270,000,000.00

40,000,000.00