BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 21, 2012

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

北京中关村科技发展 ( 控股 ) 股份有限公司

2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周宁、主管会计工作负责人侯占军及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑛声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	4,139,822,084.44	4,332,619,462.54	-4.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	722,341,579.92	732,616,625.09	-1.40%
总股本（股）	674,846,940.00	674,846,940.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.070	1.086	-1.47%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	477,979,793.33	380,190,773.10	25.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,090,790.91	-8,177,011.50	35.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,507,717.54	-47,137,327.52	-130.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	-0.07	-130.78%
基本每股收益（元/股）	-0.0164	-0.0121	35.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.0164	-0.0121	35.54%
加权平均净资产收益率（%）	-1.52%	-1.17%	-0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	-1.61%	-1.18%	-0.43%
率（%）

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	187,239.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	430,181.81

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,630.62
所得税影响额	-39,775.51
少数股东权益影响额	-12,478.42
合计	589,797.55	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	139,190
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广东粤文投资有限公司	32,768,782	人民币普通股
国美控股集团有限公司	4,581,984	人民币普通股
郝峰	3,100,118	人民币普通股
中国普天信息产业集团公司	1,866,752	人民币普通股
黄涛	1,680,000	人民币普通股
陈芙蓉	1,600,021	人民币普通股
中国农业银行－南方中证500指数证券投资基 金(LOF)	1,400,505	人民币普通股
曾泽阳	1,330,000	人民币普通股
刘天羿	1,188,801	人民币普通股
安庆跃	1,150,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

其他流动资产较之年初减少 35.62％，主要是报告期内预缴税金部分的收入完全实现和小额定期存款到期所致； 应付票据较之年初减少 32.07％，主要是报告期内应付票据到期解付所致；

一年内到期的非流动负债较之年初减少 49.86％，主要是报告期内支付了投资款所致； 财务费用较之去年同期增加 68.8％，主要是支付银行利息所致；

资产减值损失较之去年同期减少 54.99％，主要是一般计提的应收款项较之去年同期减少幅度变小所致； 营业外收入较之去年同期减少 39.76％，主要是报告期内收到的税收返还减少所致；

营业外支出较之去年同期减少 94.09％，主要是报告期内发生的补偿款支出较之去年同期减少所致； 归属于母公司净利润较之去年同期减少35.63％，主要是财务费用和所得税费用增加所致；

经营活动产生的现金流量净额较之上年同期增加 130.78%，每股经营活动产生的现金流量净额较之上年同期增加 130.78%，主 要是报告期内各项税费支出减少所致；

投资活动产生的现金流量净额较之去年同期减少 1455.89％，主要是报告期内处置固定资产、小额定期存款收回的现金及取得 子公司股权支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量流入较之去年同期增加 153.85％，主要是报告期内取得借款所致；

筹资活动产生的现金流量流出较之去年同期增加 864.46％，主要是报告期内偿还借款、支付贷款利息所致；

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

• 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）向河 北银行和平东路支行申请壹年期流动资金贷款 9,000 万元。

本公司同意华素制药该笔贷款，并为其提供抵押担保。

担保方式为：本公司以位于朝阳区霄云里 3 号楼办公用途房地产作为此笔贷款的抵押担保，即建筑面积为 13178.13 平方米的 房屋所有权及其相应的剩余使用年限为 39.56 年的 2923.45 平方米写字楼用途的国有出让土地使用权，经杜鸣联合房地产评估 (北京)有限公司《房地产估价报告》(京杜鸣估 G 字[2011]第 13943 号)评估，抵押房地产市场价值估价结果总价为人民币 26,009 万元。华素制药针对上述担保，出具了反担保。

该事项经公司第四届董事会 2012 年度第一次临时会议审议通过，并经公司 2012 年度第一次临时股东大会批准。详见公告 2012 年 1 月 7 日，公告编号 2012-001、2012-002；2012 年 1 月 31 日，公告编号 2012-004。

• 2、总裁辞职

总裁张璇先生因个人原因，辞去其担任的公司总裁职务、董事会薪酬与考核委员会协理职务及控股子公司相关职务。详见公 告 2012 年 2 月 16 日，公告编号 2012-005。

3、股东减持股份

公司第二大股东广东粤文投资有限公司（原名：广东粤文音像实业有限公司，简称“广东粤文”）减持公司股份。广东粤文于 2009 年 11 月 6 日至 2012 年 3 月 5 日通过深交所集中竞价交易系统减持公司股份达 1.02%，详见公告 2012 年 3 月 6 日，公告 编号 2012-006。广东粤文于 2012 年 3 月 6 日至 2012 年 3 月 13 日通过深交所集中竞价交易系统减持公司股份 0.59%，减持后 广东粤文已不再是公司持股 5%以上的股东。详见公告 2012 年 3 月 14 日，公告编号 2012-007。广东粤文编制的《简式权益变 动报告书》参见 2012 年 3 月 15 日公告，公告编号 2012-008。

4、董秘续聘

公司董事会秘书王晶先生任期于 2012 年 3 月 30 日届满，经董事长周宁先生提议，董事会提名委员会审核，董事会聘请王晶 先生继续担任董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，即自 2012 年 3 月 31 日起至 2012 年 12 月 13 日止。该事项经公司第 四届董事会 2012 年度第二次临时会议审议通过，详见公告 2012 年 3 月 24 日，公告编号 2012-009。

5、《内部控制规范实施工作方案及总体运行表》及《全面内控建设发展规划》获批

按照财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会颁发的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，以及证监会的 统一部署，结合公司战略及内部控制规范实施工作实际情况，公司已制定全面内控建设发展规划、2012 年度内部控制规范实 施工作方案及总体运行表，并形成相关书面文件。两文件经公司第四届董事会 2012 年度第二次临时会议审议通过，详见公告 2012 年 3 月 24 日，公告编号 2012-009。

6、控股子公司股东股权转让

2012 年 3 月，公司控股子公司中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件）股东之一微软（中国）有限公司提出拟以 人民币 74.5 万元的价格将其持有的中关村软件 19%股权转让给第三方——国科正合（北京）科技发展有限公司，鉴于此业务 不属于我司的战略重点，且中关村软件长期处于亏损状态，故我司同意其转让。

7、公司股票交易异常波动

公司股票交易价格在 2012 年 3 月 27、28、29 日连续三个交易日内收盘价格变化累计达到《深圳证券交易所交易规则》规定 的股票交易异常波动条件。公司发布《股票交易异常波动公告》，详见公告 2012 年 3 月 30 日，公告编号 2012-010。

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
	国美控股 集团有限 公司（原 名：北京鹏 泰投资有 限公司）	国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股） 股改承诺： 1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日 起，在二十四个月内不通过深圳证券交易所上市 交易或者转让；在上述二十四个月禁售期期满 后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数 量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 百分之十。 2、特别承诺 （1）如果2006年度中关村不能实现扭亏为盈， 全体非流通股股东将按每10 股流通股获送0.3 股的比例追加送股一次，追送股份的总数按本次 相关股东大会会议股权登记日中关村流通股股 本计算为11,245,408股。一旦触发上述追送股份 条件，在中关村2006年年度报告披露之日起10 日内公司董事会将实施追送对价安排。追送股份 对象为追加送股执行对价股权登记日在册的无 限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登 记日的日期将由公司董事会确定并公告（最晚不 晚于2006年年度报告披露之日起5日内公告）。 如果公司未能在法定披露时间内披露2006 年年 报，或者2006 年年度报告未被注册会计师出具 标准无保留审计意见，均视同触发追送股份条 件。 （2）如果2007年度中关村全年实现净利润低于 6,748.4694万元，即每股收益低于0.10元（按现 总股本67,484.694 万股计算），全体非流通股股 东将按每10股流通股获送0.3股的比例追加送股 一次，追送股份的总数按本次相关股东大会会议 股权登记日中关村流通股股本计算为11,245,408 股。一旦触发上述追送条件，在中关村2007 年 年度报告披露之日起10 日内公司董事会将实施 追送对价安排。追送股份对象为追加送股执行对 价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，追 加送股执行对价股权登记日的日期将由公司董 事会确定并公告（最晚不晚于2007 年年度报告 披露之日起5 日内公告）。如果公司未能在法定 披露时间内披露2007年年报，或者2007年年度 报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见， 均视同触发追送股份条件。	1、公司2006 年度实现盈利，2007 年度实现每股 收益0.1元以上； 2、会计师对公司2006 年度、2007 年度报告均出 具标准无保留审计意见。 经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次 会议讨论，董事会、监事会和独立董事认为：限售 流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事 项均已履行，未触发追送股份条件。2008 年4 月 25 日，限售流通股股东因股权分置改革承诺事项 冻结股份全部解冻（详见2008年4月28日，公告 2008-035号）。
股改承诺
	北京实创 实业科技 发展总公 司（原名： 北京实创 高科技发 展 总 公 司）；中关 村高科技 产业促进 中心；北大	北京实创实业科技发展总公司、中关村高科技产 业促进中心、北大方正集团有限公司、武汉国信 房地产发展有限公司未参与提出动议，根据《上 市公司股权分置改革管理办法》，“股权分置改革 动议可由单独或者合并持有公司三分之二以上 非流通股份的股东提出”，经相关股东大会表决 通过后，上述股东需履行股权分置改革方案中除 海源控股有限公司对解决CDMA 担保单独承诺 外的所有承诺。	1、公司2006 年度实现盈利，2007 年度实现每股 收益0.1元以上； 2、会计师对公司2006 年度、2007 年度报告均出 具标准无保留审计意见。 经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次 会议讨论，董事会、监事会和独立董事认为：限售 流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事 项均已履行，未触发追送股份条件。2008 年4 月 25 日，限售流通股股东因股权分置改革承诺事项 冻结股份全部解冻（详见2008年4月28日，公告
股改承诺

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	方正集团 有限公司； 武汉国信 房地产发 展有限公 司		2008-035号）。
	所有限售 流通股东	根据股改承诺，所有限售流通股东所持有的限售 股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不 通过深圳证券交易所上市交易或者转让；在上述 二十四个月禁售期期满后，通过深圳证券交易所 挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比 例在十二个月内不超过百分之十。	依约履行。
股份限售承诺
	国美控股 集团有限 公司	国美控股集团有限公司收购公司时的后续计划： 1、增持中关村建设的股权； 2、处置光大银行股权； 3、处置“四环股份”股权； 4、重组“启迪控股”； 5、清理和处置中关村证券股权； 6、协助中关村解除因CDMA产生的33.9亿元的 担保责任； 7、盘活其他不良资产，为中关村挽回经济损失。 除此之外，国美控股做出如下承诺： 1、国美控股及其关联公司不从事建筑施工、市 政施工等与上市公司有竞争性的施工类业务； 2、国美控股及其关联公司不从事与上市公司有 竞争的科技园区及开发区的地产开发业务； 3、国美控股及其关联公司在上市公司有房地产 开发项目的同一地区直接或间接从事新的与上 市公司构成竞争的住宅类房地产开发业务时,优 先考虑上市公司开发权；但其目前正在开发的房 地产项目和按下述第4条所述实施的开发业务除 外； 4、在上市公司有资金和开发计划的前提下，国 美控股及其关联公司有任何商业机会可从事、参 与或入股任何可能与上市公司所从事的房地产 开发业务构成竞争的业务，均应将上述商业机会 优先让与上市公司。如先通知上市公司并在所指 定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业 机会的肯定答复，则承诺放弃该商业机会；如果 上市公司不予答复或者给予否定的答复，则被视 为放弃该业务机会。 5、在上市公司妥善解决CDMA担保问题后及在 各方努力下解决了上市公司的其他或有负债、逾 期贷款、税务纠纷等问题，可以确保上市公司的 资产和资金安全的前提下，国美控股同意向上市 公司寻找或注入优质的房地产项目及提供部分 资金帮助，以协助上市公司明确主业及增强其持 续盈利能力，同时最大限度规避与上市公司间的 同业竞争。	截止目前，国美控股在《收购报告书》中的承诺事 项已全部履行完毕。 1、处置光大银行股权 2006年7月31日，经第三届董事会2006年度第 四次临时会议审议通过，公司将所持7,425万股光 大银行股权全部按法定程序转让（详见2006 年8 月2日公告2006-034号）。其中3,715万股转让予 浙江天圣股份有限公司；3,710万股转让予绍兴裕 隆工贸集团有限公司。此次转让完成后，本公司不 再持有光大银行的股权（详见2006年12月14日 公告2006-054号）。公司已全额收到股权转让款， 受让方的股东主体资格已经光大银行董事会审核 通过，转让完成。 2、增持中关村建设股权与处置启迪控股股权 （1）受让大成公司所持中关村建设股权 2007年4月20日，经第三届董事会第五次会议审 议过，公司以2,400 万元应收款项及96 万元现金 收购大成投资发展有限公司所持的中关村建设 2,400万股权（占中关村建设总股本的6%）。本公 司合并持有中关村建设45%股权。工商登记变更 手续已办理完毕（详见2007 年4 月25 日公告 2007-020号）。 （2）重大资产置换暨关联交易（启迪建设置换） 2007年6月27日，经第三届董事会2007年度第 四次临时会议审议通过，公司以持有的启迪控股 33.33%股权与国美控股持有的中关村建设48.25% 股权进行置换。 2007 年12 月27日，中国证监会发函对本次重大 资产置换暨关联交易方案无异议（详见2008 年1 月2日公告2008-001号）。 2008年1月22日，公司2008年度第一次临时股 东大会审议通过《重大资产置换暨关联交易》（详 见2008年1月23日公告2008－009号）。本公司 合并持有中关村建设93.25%股权。中关村建设、 启迪控股的工商变更登记手续已办理完毕。 （3）受让信远产业控股集团有限公司所持中关村 建设公司股权 经第三届董事会2008年度第三次临时会议审议通 过，本公司以360万元受让信远产业控股集团有限 公司所持中关村建设300万股（占中关村建设总股 本的0.75%）。本公司合并持有中关村建设94%股 权（详见2008年4月18日公告2008-026号）。工 商变更登记手续已办理完毕。 3、处置“四环股份”股权-重大出售暨关联交易（出
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺

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售四环医药） 2007 年 10 月 25 日，经第三届董事会 2007 年度第 八次临时会议公司审议通过，公司将持有的北京中 关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环 医药）99%股权作价 39,600 万元转让给国美控股； 本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公 司将其持有的四环医药 1%股权作价 400 万元转让 给国美控股。交易完成后本公司及控股子公司不再 持有四环医药股权（详见 2007 年 10 月 29 日公告 2007-60 号、061 号、公告 2007-062 号）。 2008 年 1 月 17 日，经第三届董事会 2008 年度第 二次临时会议审议通过，公司决定暂缓出售四环医 药，向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联 交易报告书》。国美控股同意本公司做出暂缓出售 四环医药的决定，并承诺在条件成熟时将以不低于 40,000 万元再次收购四环医药，若有其他潜在投资 者参与竞价，则以价高者得为原则（详见 2008 年 1 月 19 日公告 2007-006 号、007 号）。 2008 年 3 月，公司收悉中国证监会《中国证监会 行政许可申请终止审查通知书》：中国证监会决定 终止对本公司申请的审查（详见 2008 年 3 月 31 日公告 2008-022 号）。 4 、清理和处置中关村证券股权 2007 年 9 月 7 日，北京市第一中级人民法院根据 中关村证券行政清理工作组的申请，裁定受理中关 村证券行政清理工作组申请中关村证券股份有限 公司破产还债一案（详见 2007 年 9 月 17 日公告 2007-047 号）。本公司对该项投资已全额计提减值 准备。 5 、协助中关村解除因 CDMA 产生的 33.9 亿元的 担保责任 公司为中关村网络在广东发展银行的 31.2 亿元贷 款和在中国建设银行天津市分行 2.7 亿元贷款提供 的担保，上述贷款是与广东 CDMA 项目相关的贷 款。 （1）本公司为参股公司中关村网络 31.2 亿元 CDMA 项目贷款提供的担保。本公司已接到广东 粤财投资控股有限公司《关于解除北京中关村科技 发展（控股）股份有限公司连带担保责任的函》， 本公司对北京中关村通信网络发展有限责任公司 31.2 亿元贷款项下的连带责任保证已经解除。 （2）本公司因 CDMA 项目为参股公司中关村网络 2.7 亿元贷款提供的担保。2007 年 12 月底，重庆 海德实业有限公司（以下简称：重庆海德）全体股 东以其持有的重庆海德 100%股权质押给本公司， 作为本公司对上述 2.7 亿元担保的反担保（重庆海 德拥有的重庆海德大酒店评估值为 28,208 万元）； 同时珠海国利工贸有限公司（其持有中关村网络 22.5%股权）出具书面《担保函》，为本公司对上 述 2.7 亿元担保提供反担保。 2011 年 2 月 24 日，本公司第四届董事会 2011 年 第二次临时会议审议通过，同意受让重庆海德四名 自然人股东所持有的重庆海德 100%股权以及该股 权项下的所有权利，同时本公司董事会要求张明 赓、孙英斌、马秋生、蓝瑞恒追加承诺，作为《重 庆海德股权转让协议》生效的必要条件之一。（详 见 2011 年 2 月 26 日公告 2011-007 号、2011-009

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号。） 2011 年 8 月公司收到张明赓、孙英斌、马秋生、 蓝瑞恒四人的追加承诺，相关承诺文件已具备，经 第四届董事会 2011 年度第七次临时会议、2011 年 度第四次临时股东大会审议通过，受让重庆海德股 权（详见 2011 年 8 月 9 日公告 2011-047 号，2011 年 8 月 25 日公告 2011-051 号）。 截至 2011 年 12 月 16 日，公司受让的重庆海德实 业有限公司已办理完成相关工商变更登记手续，取 得新的《企业法人营业执照》。 6 、盘活其他不良资产，为中关村挽回经济损失 经 2007 年度第四次临时股东大会审议通过公司将 科贸中心通过出租、出售给同一控制人下的关联企 业盘活资产、回收资金（详见 2007 年 12 月 15 日 公告 2007-082 号）。 （1）出售房产 依据北京京都资产评估有限责任公司 2007 年 9 月 25 日出具的京都评报字（2007）第 054 号《资产 评估报告书》对科贸中心拟转让房产的评估值，本 公司将中关村科贸中心 6 层 7,897.22 平方米房产出 售给北京鹏泽置业有限公司。 （2）出租房产 依据北京京都资产评估有限责任公司 2007 年 9 月 25 日出具的京都评报字（2007）第 061 号《资产 评估报告书》对科贸中心 5 层拟出租房产租金的评 估值，本公司将中关村科贸中心 5 层 5,232.99 平方 米房产出租给国美电器有限公司。 7 、国美控股为上市公司寻找或注入优质的房地产 项目及提供部分资金帮助 （1）非公开发行股份购买资产暨关联交易（收购 鹏润地产） 2008 年 5 月 4 日，经第三届董事会 2008 年度第四 次临时会议审议通过，本公司拟向国美控股、一致 行动人北京鹏康科技有限公司及黄秀虹非公开发 行股份用于收购其合并持有的北京鹏润地产控股 有限公司 100%的股权（详见 2008 年 5 月 7 日公 告 2008-037 号、038 号）。 在公司非公开发行股票方案履行相关程序过程中， 因宏观调控超出预期和房地产行业环境变化，拟注 入资产盈利前景不明确，为保护全体股东的利益， 综合考虑多方面因素，2008 年 8 月 28 日，经第三 届董事会 2008 年度第七次临时会议审议通过公司 决定放弃实施非公开发行预案（详见 2008 年 8 月 29 日，公告 2008-059 号）。 （2）国美控股向上市公司提供借款 国美控股 2011 年度向上市公司借款 3.56 亿元。国 美控股及其关联企业 2011 年度为上市公司融资提 供担保 2.09 亿元。 经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次 会议讨论，董事会、监事会和独立董事认为：第一 大股东国美控股在《收购报告书》中做出的承诺事 项均已履行（详见 2009 年 4 月 18 日，公告 2009-008、012 号）

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	国美控股 集团有限 公司	国美控股在启迪建设置换时做出承诺： 国美控股在《收购报告书》中承诺“以市场公允 价格将其所持有的中关村建设48.25%股权全部 转售给本公司”。2008年度，国美控股已履行承 诺，通过资产置换的方式将中关村建设48.25% 股权置入上市公司。 为了支持上市公司确立主业，提升盈利能力，国 美控股出具书面《承诺函》：“本公司承诺，若北 京中关村开发建设股份有限公司2008 年扣除非 经常性损益后的净利润未达到预测的6,221.78万 元，本公司将以现金方式，在上市公司出具2008 年年报前将差额部分补足给北京中关村开发建 设股份有限公司。”	经审计，2008 年度中关村建设实际完成营业收入 139,360.02 万元，扣除非经常性损益的净利润 4,016.48万元，国美控股已于审计报告日前将差额 2,205.30万元补足给中关村建设，上述承诺已履行 完毕。
重大资产重组
时所作承诺
		国美控股在放弃收购四环医药时做出承诺： 经第三届董事会2008 年度第二次临时会议审议 通过，公司决定暂缓出售四环医药，向中国证监 会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。 作为公司第一大股东，国美控股同意本公司做出 暂缓出售四环医药的决定，并承诺在条件成熟时 将以不低于40,000万元再次收购四环医药，若有 其他潜在投资者参与竞价，则以价高者得为原则 （详见2008年1月19日，公告2007-006、007 号）。	公司收悉中国证监会〔2008〕29 号《中国证监会 行政许可申请终止审查通知书》：根据《中华人民 共和国行政许可法》和《中国证券监督管理委员会 行政许可实施程序规定（试行）》的有关规定，中 国证监会决定终止对本公司申请的审查（详见 2008年3月31日，公告2008-022号）。 截止目前，本公司未重启出售四环医药股权的工 作。
发行时所作承	无	无	无
诺
其他承诺（含	无	无	无
追加承诺）

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间 2012年02月03日 2012年02月22日 2012年02月23日	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
	公司	电话沟通	个人	社会公众股东	询问为什么没有发业绩预告？答已向 交易所申请豁免。
	公司	电话沟通	其他	某房地产媒体	要求采访公司领导。答：请发采访提 纲，将转交董秘。
	公司	电话沟通	其他	某房地产媒体	邮件采访提纲：1、总裁辞职后，公司 是否有新的人事变动和安排？2、与天 津签署的两个《战略合作协议》，目前 进展如何？为何公司选中在天津开拓 项目？3、2012 年，公司将有哪些重大

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					战略布局和规划？董秘电话回复：1、 根据证监会、深交所的相关规定，敏 感期不能接受采访。2、相关问题将在 年报中予以体现。
2012年03月08日	专区业务 平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：能公布下广东粤文音像实业有限 公司减持公司股份的原因 答：公司 无应披露而未披露的事项。股东广东 粤文投资有限公司减持1%股份已履 行公告义务。粤文投资未告知上市公 司减持原因。
2012年03月12日	专区业务 平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：2011年公司前三季度公司实现较 好的业绩，能大体说明下第四季度的 业绩情况，公司是否发布2011年业绩 快报？答：公司年度审计正在进行中， 预计4月21日公告2011年度年报， 请到时关注。公司无发布业绩快报的 计划。
2012年03月12日	专区业务 平台	书面问询	个人	社会公众股东1	问：听说北京很快就要试点营业税改 增值税，试点行业主要是针对交通运 输业和部分现代服务业。北京中关村 作为全国的现代服务业的试点，请问 对贵公司业绩是否有直接影响或者其 他的间接的影响？答：公司主要业务 地产、建筑、及混凝土生产销售不属 于税改范畴，华素制药目前已经按增 值税缴纳。所以，目前来看，试点对 本公司无影响。
2012年03月29日	专区业务 平台	书面问询	个人	社会公众股东	问：公司投资了中关村三板企业还是 成立了股权基金？答：投资三板企业 情况请参见本公司《2011年半年度报 告》证券投资部分，本公司未成立股 权基金。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	160,547,999.37	13,426,754.29	146,595,632.00	14,349,143.85
结算备付金
拆出资金

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交易性金融资产
应收票据	95,041,055.65		114,049,184.59
应收账款	1,406,700,352.97		1,559,255,219.02
预付款项	45,060,882.56	872,784.64	37,542,991.81	872,784.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	917,622.10	4,282,551.00	917,622.10	4,282,551.00
其他应收款	286,722,355.33	420,092,893.99	312,781,347.93	414,529,119.73
买入返售金融资产
存货	1,319,793,181.79	458,491,149.02	1,317,280,054.31	463,888,745.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,868,227.73		29,307,937.73
流动资产合计	3,333,651,677.50	897,166,132.94	3,517,729,989.49	897,922,344.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	10,805,781.20		9,579,206.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	124,664,078.14	1,094,976,249.26	124,880,606.36	1,094,976,249.26
投资性房地产	95,883,507.42	46,350,581.10	96,593,891.86	46,757,165.13
固定资产	496,902,085.01	10,807,627.07	503,490,061.07	11,282,364.71
在建工程	3,214,697.69		2,659,320.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8,560,833.17		8,624,839.67
开发支出	3,261,243.37		3,261,243.37
商誉	5,164,750.18		5,164,750.18
长期待摊费用	13,666,860.99	1,713,729.78	15,689,958.10	1,918,411.35
递延所得税资产	29,532,989.46		29,532,989.46
其他非流动资产	14,513,580.31		15,412,605.80
非流动资产合计	806,170,406.94	1,153,848,187.21	814,889,473.05	1,154,934,190.45
资产总计	4,139,822,084.44	2,051,014,320.15	4,332,619,462.54	2,052,856,535.26
流动负债：
短期借款	383,080,000.00	84,000,000.00	299,080,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	25,000,000.00		36,800,000.00

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应付账款	1,225,727,195.81	57,236,886.29	1,338,765,288.00	57,422,461.29
预收款项	350,365,948.37	73,499,701.40	403,816,357.20	75,596,727.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	64,581,961.62	1,213,913.96	63,588,306.83	1,172,786.76
应交税费	217,278,501.41	30,143,514.26	234,948,043.88	31,099,103.83
应付利息
应付股利	9,334,301.88	7,002,152.88	9,334,301.88	7,002,152.88
其他应付款	875,689,742.82	826,392,341.68	906,431,624.96	762,751,674.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	40,397,090.98	40,000,000.00	80,567,272.79	80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,191,454,742.89	1,119,488,510.47	3,373,331,195.54	1,105,044,907.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	112,000,000.00	110,000,000.00	112,000,000.00	110,000,000.00
专项应付款	11,250,000.00		11,250,000.00
预计负债	41,912,393.57	41,639,410.84	41,935,793.57	41,639,410.84
递延所得税负债	2,599,752.89		2,293,109.14
其他非流动负债
非流动负债合计	167,762,146.46	151,639,410.84	167,478,902.71	151,639,410.84
负债合计	3,359,216,889.35	1,271,127,921.31	3,540,810,098.25	1,256,684,318.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	914,179,373.22	926,707,372.95	913,363,627.48	926,707,372.95
减：库存股
专项储备
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
一般风险准备
未分配利润	-949,699,898.00	-904,683,078.81	-938,609,107.09	-888,397,260.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	722,341,579.92	779,886,398.84	732,616,625.09	796,172,217.19
少数股东权益	58,263,615.17		59,192,739.20
所有者权益合计	780,605,195.09	779,886,398.84	791,809,364.29	796,172,217.19
负债和所有者权益总计	4,139,822,084.44	2,051,014,320.15	4,332,619,462.54	2,052,856,535.26

4.2 利润表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	477,979,793.33	7,917,539.21	380,190,773.10	57,224,677.37
其中：营业收入	477,979,793.33	7,917,539.21	380,190,773.10	57,224,677.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	483,685,229.50	24,412,342.62	385,970,969.46	56,478,647.81
其中：营业成本	358,477,616.78	4,525,540.00	277,927,990.91	37,264,840.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	12,167,561.20	530,535.37	10,050,757.00	4,046,155.70
销售费用	53,428,039.64	29,170.00	48,768,233.00	45,388.98
管理费用	42,789,213.87	7,440,554.09	39,765,935.37	7,965,584.53
财务费用	17,134,461.45	11,886,543.16	10,150,495.28	7,156,677.93
资产减值损失	-311,663.44		-692,442.10
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-216,528.22		-248,722.99
填列）
其中：对联营企业和合	-216,528.22
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-5,921,964.39	-16,494,803.41	-6,028,919.35	746,029.56
列）
加：营业外收入	682,996.23	208,985.06	1,133,717.81	1.00
减：营业外支出	40,944.75		692,733.23	420,000.00
其中：非流动资产处置损失	21,746.01
四、利润总额（亏损总额以“-”	-5,279,912.91	-16,285,818.35	-5,587,934.77	326,030.56
号填列）
减：所得税费用	6,844,187.54		2,097,116.63
五、净利润（净亏损以“-”号填	-12,124,100.45	-16,285,818.35	-7,685,051.40	326,030.56
列）
归属于母公司所有者的净	-11,090,790.91	-16,285,818.35	-8,177,011.50	326,030.56
利润
少数股东损益	-1,033,309.54		491,960.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0164	-0.0241	-0.0121	0.0005

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（二）稀释每股收益	-0.0164	-0.0241	-0.0121	0.0005
七、其他综合收益	919,931.25		1,527,405.60
八、综合收益总额	-11,204,169.20	-16,285,818.35	-6,157,645.80	326,030.56
归属于母公司所有者的综	-10,275,045.17	-16,285,818.35	-6,823,101.43	326,030.56
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-929,124.03		665,455.63
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	547,226,657.05	3,979,014.27	536,661,269.84	52,896,009.67
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			729,445.09
收到其他与经营活动有关	333,483,445.37	159,909,656.92	345,520,423.22	123,905,009.89
的现金
经营活动现金流入小计	880,710,102.42	163,888,671.19	882,911,138.15	176,801,019.56
购买商品、接受劳务支付的	404,048,674.82	58,000.00	440,679,698.08	1,000,000.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金

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支付给职工以及为职工支	36,827,904.08	3,286,293.10	30,299,396.49	3,205,632.16
付的现金
支付的各项税费	38,069,338.88	1,893,546.68	75,870,727.20	15,030,507.46
支付其他与经营活动有关	387,256,467.10	113,757,887.93	383,198,643.90	161,096,716.08
的现金
经营活动现金流出小计	866,202,384.88	118,995,727.71	930,048,465.67	180,332,855.70
经营活动产生的现金	14,507,717.54	44,892,943.48	-47,137,327.52	-3,531,836.14
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	262,024.50	260,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	7,097,129.07	13,732.04	149,208.42	8,719.44
的现金
投资活动现金流入小计	7,359,153.57	273,732.04	149,208.42	8,719.44
购建固定资产、无形资产和	3,484,914.35	1,650.00	2,471,076.78
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单	40,000,000.00	40,000,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	43,484,914.35	40,001,650.00	2,471,076.78
投资活动产生的现金	-36,125,760.78	-39,727,917.96	-2,321,868.36	8,719.44
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00		35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	263,161.51		557,223.12
的现金
筹资活动现金流入小计	90,263,161.51		35,557,223.12
偿还债务支付的现金	40,047,414.06	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息	9,100,149.48	5,777,720.00	5,060,954.06	1,800,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	327,895.61	4,683.00	68,907.09	1,606.00
的现金
筹资活动现金流出小计	49,475,459.15	6,082,403.00	5,129,861.15	1,801,606.00

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筹资活动产生的现金	40,787,702.36	-6,082,403.00	30,427,361.97	-1,801,606.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	19,169,659.12	-917,377.48	-19,031,833.91	-5,324,722.70
加：期初现金及现金等价物	121,160,148.97	12,200,300.30	177,615,916.09	12,061,948.51
余额
六、期末现金及现金等价物余额	140,329,808.09	11,282,922.82	158,584,082.18	6,737,225.81

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北京中关村科技发展 ( 控股 ) 股份有限公司

董事长：周宁

2012 年 4 月 19 日

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