BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 26, 2007

北京中关村科技发展 ( 控股 ) 股份有限公司

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

2007年第三季度报告

公告编号：2007-058

二 二 00 00 七 七 年 年 十 十 月 月 廿 廿 六 六 日 日

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2007 年第三季度报告

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北 北 京 京 中 中 关 关 村 村 科 科 技 技 发 发 展 展 （ （ 控 控 股 股 ） ） 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司[2] 2[0] 0[0] 0[7] 7 年 年 第 第 三 三 季 季 度 度 报 报 告 告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。

• 1.3 公司全体董事均出席本次董事会。

• 1.4 公司2007 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.5 本公司董事长许钟民先生、财务总监侯占军先生和财务部经理姚辉女士郑重声

• 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位: 人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减（％）
总资产	7,062,143,253.11	8,260,318,043.08	-14.51%
所有者权益（或股东权益）	481,649,573.81	535,627,669.03	-10.08%
每股净资产	0.7137	0.7937	-10.08%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	-2,884,778.55		92.90%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0043		92.90%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减（％）
净利润	-28,221,256.85	-77,572,415.30
基本每股收益	-0.0418	-0.1149
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0329	-0.1349	-26.90%

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2007 年第三季度报告

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稀释每股收益	-0.0418	-0.1149
净资产收益率	-5.86%	-16.11%	-6.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-3.90%	-18.89%	2.99%
非经常性损益项目	金额（人民币元）
非流动资产处置损益	7,871,204.61
对非金融机构收取的资金占用费	14,724,973.45
其他营业外收支净额	280,471.49
与主营业务无关的预计负债产生的损益	-9,441,551.32
合计	13,435,098.23

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股	单位：股
报告期末股东总数		119,262户
前10名无限售条件股东持股情况
名次	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
1	湘财－汇丰－CALYONS.A.	8,129,840	人民币普通股
2	申银万国－农行－BNP PARIBAS	2,999,904	人民币普通股
3	潘文波	2,380,240	人民币普通股
4	利联实业发展（深圳）有限公司	2,266,599	人民币普通股
5	慕永杰	2,178,700	人民币普通股
6	高诚杰	1,797,479	人民币普通股
7	左利萍	1,743,357	人民币普通股
8	陈文华	1,713,182	人民币普通股
9	北京中信兴业证券营业部	1,681,152	人民币普通股
10	陈芙蓉	1,600,021	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □不适用

• 货币资金本报告期末比年初下降37%，主要为归还银行借款所致。 应收票据本报告期比年初下降77%，主要由于本公司之子公司应收票据贴现所致； 应收帐款本报告期比年初下降39%；应付帐款本报告期比年初下降43%；主要由于本公

• 司之子公司处置长期股权投资，合并范围减少带出；

• 可供出售金融资产比年初增长127％，主要为本公司及子公司所持其他上市公司股权

• 市值上升所致；

• 应付票据本报告期比年初增长32％，主要为本公司之子公司应付票据增加所致； 每股经营活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期上升93%。主要由于本公司之

• 子公司支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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√ 适用 □不适用

1、中关村建设向美仑房地产提供财务资助

2007 年8 月9 日，经第三届董事会2007 年度第五次临时会议审议通过，公司同意所属北京中 关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）向北京美仑房地产开发有限责任公司（以 下简称：美仑房地产）提供59,341,503.2 元短期借款，期限至2007 年9 月30 日。 为防范风险，美仑房地产大股东北京汉森维康投资有限公司（以下简称：汉森维康）以其所 持美仑房地产70％股权向中关村建设提供质押担保，若美仑房地产到期仍未偿还借款，则汉森维 康承诺将其所持美仑房地产70％股权过户给中关村建设。详见2007 年8 月14 日公告2007-034 号。 截至2007 年9 月30 日，美仑房地产未能偿还借款，股权过户工作正在积极推进中。过户完 成后，中关村建设将合并持有美仑房地产90％股权。

• 2、中关村建设为北京新宇提供2,000 万元续保

2007 年8 月13 日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司同意所属中关村建设为北京新 宇系统集成有限公司（以下简称：北京新宇）在中国银行西城支行续贷的2,000 万元继续提供担 保，担保期限18 个月，湖南长沙新宇科技发展有限公司（系北京新宇之关联公司）为中关村建设 提供反担保。详见2007 年8 月15 日公告2007－037 号。

2007 年10 月18 日，公司2007 年度第二次临时股东大会审议通过上述担保事项。详见2007 年8 月19 日公告2007-054 号。

• 3、中关村建设为寅升泰商贸承兑汇票敞口部分提供3,000 万元担保

2007 年8 月13 日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司同意所属中关村建设为北京寅 升泰商贸有限公司（以下简称：寅升泰商贸）在北京农村商业银行商务中心区支行申请办理的6,000 万元银行承兑汇票业务（保证金50％，敞口50％）中的敞口部分提供连带保证担保，即中关村建 设公司为寅升泰商贸对该笔银行承兑汇票业务提供总额不超过3,000 万元的连带保证担保，担保 期限1 年。北京新宇系统集成有限公司同时为该笔银行承兑汇票业务中不超过2,000 万元的部分 提供连带保证担保，担保期限1 年。深圳市寅升投资发展有限公司（系寅升泰商贸之关联公司） 为中关村建设提供敞口部分30％（即900 万元）的反担保。详见2007 年8 月15 日公告2007－038 号。 2007 年10 月18 日，公司2007 年度第二次临时股东大会审议通过上述担保事项。详见2007 年8 月19 日公告2007-054 号。

• 4、中关村建设解除与北京鹏房《债务重组协议》

2007 年6 月27 日，经第三届董事会2007 年度第四次临时会议审议通过，公司同意以合法持 有的启迪控股股份有限公司（以下简称：启迪控股）33.33%股权与北京鹏泰投资有限责任公司（以 下简称：鹏泰投资）合法持有的北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）48.25% 股权进行置换。本次资产置换后，上市公司将合计持有中关村建设93.25%的股权，中关村建设将 成为上市公司重要的收入来源。

在本次重大资产置换交易过程中同时由北京鹏润房地产开发有限责任公司（与上市公司系同 一控制人下的关联企业，以下简称：北京鹏房）对中关村建设实施债务重组，承接其对中国建设 银行股份有限公司北京建国支行本金22,450万元债务及对鹏泰投资的本金5,000万元债务（本金共 计27,450万元），以及截至协议签署日中关村建设所欠建设银行北京建国支行的利息、复利、违约 金等；而中关村建设将其所持北京美仑房地产开发有限责任公司和哈尔滨中关村开发建设股份有 限公司以及北京富宏房地产开发有限责任公司的股权投资和债权投资共计245,957,220.69元（以 经双方核查后最终确认的数额为准），作为中关村建设支付北京鹏房承债的部分对价；该部分对价 与北京鹏房承债总金额27,450万元及相关利息之间的差额部分则作为中关村建设对北京鹏房的负

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债。2007年7月31日，中国证监会正式受理了公司的申请材料（中国证监会行政许可申请受理通知 书071250号）。

2007 年8 月13 日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司同意所属中关村建设解除与北 京鹏润房地产开发有限责任公司（以下简称：北京鹏房）签署的《债务重组协议》（该协议做为《重 大资产置换暨关联交易方案》的一部分于2007 年6 月27 日签署）。详见2007 年8 月15 日公告2007 －039 号。鉴于重组方案出现重大变化，2007 年9 月10 日，公司更换了申请材料。2007 年9 月 18 日，中国证监会正式受理了公司《重大资产置换》材料（中国证监会行政许可申请受理通知书 071682 号）。

5、本公司控股子公司所属企业四环股份更名

本公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司所属北京四环医药科技股份有限 公司更名为北京华素制药股份有限公司。2007年8月10日，完成工商变更登记。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
北京鹏泰投 资有限公司	1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十 四个月内不通过深圳证券交易所上市交易或者转让；在上述二十 四个月禁售期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的 数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。 2、特别承诺 （1）如果 2006 年度中关村不能实现扭亏为盈，全体非流 通股股东将按每10股流通股获送0.3 股的比例追加送股一次，追 送股份的总数按本次相关股东会议股权登记日中关村流通股股 本计算为11,245,408 股。一旦触发上述追送股份条件，在中关 村2006 年年度报告披露之日起10 日内公司董事会将实施追送 对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登记日在册的 无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期将 由公司董事会确定并公告（最晚不晚于2006年年度报告披露之日 起5 日内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露2006年年 报，或者2006 年年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计 意见，均视同触发追送股份条件。 （2）如果2007 年度中关村全年实现净利润低于6,748.4694 万元，即每股收益低于0.10 元（按现总股本67,484.694 万股计 算），全体非流通股股东将按每10 股流通股获送0.3 股的比例追 加送股一次，追送股份的总数按本次相关股东会议股权登记日中 关村流通股股本计算为11,245,408 股。一旦触发上述追送条件， 在中关村2007 年年度报告披露之日起10 日内公司董事会将实 施追送对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登记日 在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的 日期将由公司董事会确定并公告（最晚不晚于2007年年度报告披 露之日起5 日内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露 2007年年报，或者2007年年度报告未被注册会计师出具标准无	1、公司2006 年 年度实现盈利； 2、会计师对公司 2006 年年度报告 出具标准无保留 审计意见。

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	保留审计意见，均视同触发追送股份条件。
广东粤文音 像实业有限 公司	同上	同上
海源控股有 限公司	除上述1、2 项承诺外，海源控股有限公司作出单独承诺： 积极协助中关村妥善解决因CDMA产生的33.9 亿元担保（在 2005年年报中已因CDMA 相关的应收款计提坏帐准备约1.2 亿 元）； 海源控股同意单方在股改中因CDMA 担保的解保事宜对全体 无限售条件的流通股股东承诺追加送股一次： 如果中关村在2007 年12 月31 日前解除了CDMA 的担保，未 支付或支付的解保对价不超过公司可以冲回的上述坏帐准备时 （即公司净资产不为此相应减少），不视为公司为CDMA 解保发生 了实际经济损失，海源控股不予追加送股； 如果中关村支付的解保对价在1.2 亿元以上、1.69 亿元以 下（含已计提的应收款坏帐准备约1.2 亿元，下同；即公司净资 产为此相应减少在4,900 万元以内），海源控股将其股改后保留 股份(含先按特别承诺业绩追加送股后)的50％作为追加对价； 如中关村支付的解保对价在1.69 亿元以上（即公司净资产 为此相应减少在4,900 万元以上），海源控股将其股改后保留的 全部股份(含先按特别承诺业绩追加送股后)作为追加对价。如果 中关村在2007 年12 月31 日前不能签署相关法律文件解除该担 保，海源控股将其股改后保留的全部股份(含先按特别承诺业绩 追加送股后)作为追加对价。 公司将在2007 年年报公布后的10 个工作日内（如因CDMA 担保的原因，公司未在2008 年4 月30 日之前公布年报，则视为 CDMA 担保未解除），按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。	1、公司2006 年 年度实现盈利； 2、会计师对公司 2006 年年度报告 出具标准无保留 审计意见； 3、CDMA 担保事 项的解决，承诺 于2007 年12 月 31 日前完成，正 在进展中。
北京实创高 科技发展总 公司	北京实创高科技发展总公司、中关村高科技产业促进中心、 北大方正集团有限公司、联想控股有限公司、武汉国信房地产发 展有限公司、民生证券有限责任公司6 家股东未参与提出动议， 根据《上市公司股权分置改革管理办法》，“股权分置改革动议可 由单独或者合并持有公司三分之二以上非流通股份的股东提 出”，经相关股东会表决通过后，上述股东需履行股权分置改革 方案中除海源控股有限公司对解决CDMA 担保单独承诺外的所有 承诺。	1、公司2006 年 年度实现盈利； 2、会计师对公司 2006 年年度报告 出具标准无保留 审计意见。
中关村高科 技产业促进 中心
北大方正集 团有限公司
联想控股有 限公司
武汉国信房 地产发展有 限公司
民生证券有 限责任公司

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □不适用

公司2006年度实现利润419万元，根据目前经营情况，公司预计2007年度盈利约7,000 万元，实现公司股改时的承诺。公司将通过有效盘活存量资产，大力推进债务重组，积极化 解担保风险，加快施工进度，拓宽房地产销售渠道，达到总体盈利目标。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □不适用

证券 代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者 权益变动
600657	ST天桥	2,562,400.00	0.5295%	17,500,592.20	0.00	4,737,002.40
600221	海南航空	31,752.00	0.0007%	298,481.64	0.00	115,735.68
000584	舒卡股份	255,200.00	0.0335%	2,009,650.50	0.00	1,561,126.65
000963	华东医药	868,000.00	0.2580%	16,396,800.00	0.00	1,139,742.97
600577	精达股份	1,000,000.00	1.4600%	22,185,962.60	0.00	1,965,433.12
合计		4,717,352.00		58,391,486.94	0.00	9,519,040.82

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □不适用

所持对象 名称	初始投资金额	有	占该	末	告	报告期 所有者权 益变动
		持 量	公司股 比	期	报期 益
		数	权例	账面值	损
中关村证 券股份有 限公司	246,000,000.00	246,000,000	15.5800%	0.00	0.00	0.00
粤传媒5	69,324.00	31,800	0.0160%	674,796.00	0.00	0.00
合计	246,069,324.00			674,796.00	0.00	0.00

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3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

□适用 √ 不适用

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§4 附录

报表附后

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事长： 许钟民

二OO七年十月廿六日

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4.1 资产负债表

资产负债表

单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2007 年9 月30 日 单位：人民币元

项 目	期末数	期末数	期初数	期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	179,951,594.92	16,359,967.68	286,000,053.01	7,448,564.31
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	21,821,780.13	-	94,783,693.10	-
应收帐款	1,472,243,314.35	4,429,866.03	2,401,992,776.09	4,450,972.03
预付款项	162,086,871.39	12,316,828.09	117,707,152.74	13,945,648.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	917,622.10	4,282,551.00	5,200,173.10	14,282,551.00
其他应收款	2,569,395,505.76	2,203,360,173.78	2,783,341,709.10	2,223,858,891.54
存货	1,543,046,394.88	932,038,897.45	1,449,157,944.09	937,498,540.94
一年内到期的 非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	2,458,665.21	-	-	-
流动资产合计	5,951,921,748.74	3,172,788,284.03	7,138,183,501.23	3,201,485,167.91
非流动资产：
可供出售金融资产	59,208,386.95	17,500,592.20	26,136,090.20	6,973,920.20
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	466,915,007.69	687,829,875.41	470,628,802.42	749,465,970.80
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	538,712,071.64	201,651,582.41	565,239,650.66	208,031,809.85
在建工程	1,899,802.39	-	3,479,232.77	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	7,228,121.58	-	16,917,168.01	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	7,225,373.67	-	7,225,373.67	-
长期待摊费用	15,139,685.62	-	18,090,308.18	-
递延所得税资产	5,223,994.96	-	4,832,676.21	-
其他非流动资产	8,669,059.87	-	9,585,239.73	-
非流动资产合计	1,110,221,504.37	906,982,050.02	1,122,134,541.85	964,471,700.85
资产总计	7,062,143,253.11	4,079,770,334.05	8,260,318,043.08	4,165,956,868.76

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资产负债表（续）

项 目	期末数	期末数	期初数	期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	858,480,000.00	333,500,000.00	936,815,000.00	387,835,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	9,000,000.00	-	6,800,000.00	-
应付帐款	1,202,317,675.85	72,274,313.41	2,115,980,157.66	253,884,713.16
预收帐款	1,915,783,492.91	1,778,397,784.90	1,805,067,218.54	1,763,247,344.27
应付职工薪酬	94,159,582.27	7,758,848.62	65,831,182.32	5,882,096.08
应交税费	164,272,114.09	26,067,075.84	195,512,561.38	35,074,625.39
应付利息	-	-	-	-
应付股利	10,380,501.88	7,122,152.88	15,291,872.88	8,750,972.88
其他应付款	957,942,733.92	432,969,811.15	1,160,052,735.78	90,881,986.74
一年内到期的非流动 负债	844,961,580.47	844,961,580.47	768,363,957.96	755,283,957.96
其他流动负债	69,791,818.92	-	-	-
流动负债合计	6,127,089,500.31	3,503,051,567.27	7,069,714,686.52	3,300,840,696.48
非流动负债：
长期借款	-	-	73,312,286.00	73,312,286.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	66,460,791.76	60,460,791.76	62,460,791.76	60,460,791.76
专项应付款	7,250,000.00	-	12,950,000.00	-
预计负债	54,301,013.57	54,301,013.57	214,301,013.57	194,301,013.57
递延所得税负债	14,864,896.85	4,929,603.43	6,122,443.27	1,455,801.67
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	142,876,702.18	119,691,408.76	369,146,534.60	329,529,893.00
负债合计	6,269,966,202.49	3,622,742,976.03	7,438,861,221.12	3,630,370,589.48
股东权益：
股本	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	981,914,809.33	966,896,988.73	959,747,084.61	959,747,084.61
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
未分配利润	-1,258,127,340.22	-1,267,731,735.41	-1,181,981,520.28	-1,182,022,910.03
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者 权益合计	481,649,573.81	457,027,358.02	535,627,669.03	535,586,279.28
少数股东权益	310,527,476.81	-	285,829,152.93	-
股东权益合计	792,177,050.62	457,027,358.02	821,456,821.96	535,586,279.28
负债和股东权益总计	7,062,143,253.11	4,079,770,334.05	8,260,318,043.08	4,165,956,868.76

公司负责人：许钟民 主管会计工作负责人：侯占军 会计机构负责人：姚辉

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2007 年第三季度报告

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4.2 本报告期利润表

利 润 表

单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2007 年7～9 月 单位：人民币元

项 目	本期	本期	上年同期	上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	414,364,989.22	3,819,345.34	116,535,811.12	5,279,649.34
减：营业成本	366,446,144.61	4,297,920.57	58,006,369.68	3,020,513.24
营业税金及附加	11,248,541.03	209,056.40	2,882,084.21	1,134,198.52
销售费用	8,821,638.15	38,081.68	37,255,091.66	5,265,747.71
管理费用	35,656,514.78	7,174,242.49	28,978,183.54	10,228,577.03
财务费用	20,373,837.11	18,895,012.80	18,759,206.25	19,461,431.00
资产减值损失	-2,190,709.63	-	-2,515,750.50	-3,071,839.34
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	7,936,993.06	-1,048,054.90	2,831,264.74	7,627,632.74
其中：对联营及合营企业投 资收益	-1,165,740.51	-	29,343.33	29,343.33
汇兑收益	-	-	-	-
二、营业利润	-18,053,983.77	-27,843,023.50	-23,998,108.98	-23,131,346.08
加：营业外收入	10,851,156.54	4,893.30	29,335,159.49	30,000,000.00
减：营业外支出	20,391,318.37	9,459,801.31	160,194.94	-
其中：非流动资产处置损失	-145,969.08	-	-	-
三、利润总额	-27,594,145.60	-37,297,931.51	5,176,855.57	6,868,653.92
减：所得税费用	1,027,085.39	-	680,702.57	-
四、净利润	-28,621,230.99	-37,297,931.51	4,496,153.00	6,868,653.92
归属于母公司所有者的净 利润	-28,221,256.85	-29,753,395.97	2,791,454.24	6,868,653.92
少数股东损益	-399,974.14	-	1,243,310.19	-
五、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0418	-0.0441	0.0041	0.0102
（二）稀释每股收益	-0.0418	-0.0441	0.0041	0.0102

公司负责人：许钟民 主管会计工作负责人：侯占军 会计机构负责人：姚辉

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2007 年第三季度报告

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4.3 年初到报告期末利润表

利 润 表

单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2007 年1～9 月 单位：人民币元

项 目	本期	本期	上年同期	上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,233,535,721.10	21,193,285.67	362,770,031.23	39,746,378.35
减：营业成本	991,253,784.10	15,510,427.23	184,765,580.56	26,263,938.06
营业税金及附加	33,012,474.25	1,207,038.68	6,745,944.33	2,058,275.89
销售费用	72,400,199.39	1,564,805.96	130,264,705.64	12,399,393.68
管理费用	162,184,279.30	21,958,447.17	77,967,815.03	26,313,206.87
财务费用	68,295,033.77	59,274,256.09	61,366,673.99	63,172,756.53
资产减值损失	-4,699,871.40	-	-2,559,410.96
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	25,255,324.55	2,021,204.61	11,173,373.93	11,200,277.32
其中：对联营及合营企业投 资收益	-338,839.88	-	6,338,419.27	6,338,419.27
汇兑收益	-	-
二、营业利润	-63,654,853.76	-76,300,484.85	-84,607,903.43	-79,260,915.36
加：营业外收入	11,272,568.74	57,692.12	33,764,635.39	30,009,500.00
减：营业外支出	20,628,228.21	9,466,032.65	406,654.17	213,495.59
其中：非流动资产处置损失	3,613.40	-
三、利润总额	-73,010,513.23	-85,708,825.38	-51,249,922.21	-49,464,910.95
减：所得税费用	3,135,306.71	-	1,111,679.66
四、净利润	-76,145,819.94	-85,708,825.38	-52,361,601.87	-49,464,910.95
归属于母公司所有者的净 利润	-77,572,415.30	-85,708,825.38	-53,491,848.69	-49,464,910.95
少数股东损益	1,426,595.36	-	668,858.25
五、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1149	-0.1270	-0.0793	-0.0733
（二）稀释每股收益	-0.1149	-0.1270	-0.0793	-0.0733

公司负责人：许钟民 主管会计工作负责人：侯占军 会计机构负责人：姚辉

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2007 年第三季度报告

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4.4 年初到报告期末现金流量表

现金流量表

单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2007 年1～9 月 单位：人民币元

项 目	合 并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,764,446,892.14	10,316,241.56
收到的税费返还	445,511.60	-
收到的其他与经营活动有关的现金	335,974,004.10	314,626,122.88
现金流入小计	2,100,866,407.84	324,942,364.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,360,956,646.66	12,781,382.98
支付给职工以及为职工支付的现金	84,552,278.00	8,128,125.25
支付的各项税费	94,865,070.85	11,540,309.79
支付的其他与经营活动有关的现金	563,377,190.88	178,473,187.40
现金流出小计	2,103,751,186.39	210,923,005.42
经营活动产生的现金流量净额	-2,884,778.55	114,019,359.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	4,600,001.00	4,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	179,200.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	10,854,714.53	14,751.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,819,883.45	-
收到的其他与投资活动有关的现金	350,040.99	17,528.84
现金流入小计	25,803,839.97	14,632,280.18
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	4,666,297.81	177,618.00
投资所支付的现金	-	13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	897,242.36	-
现金流出小计	5,563,540.17	13,677,618.00
投资活动产生的现金流量净额	20,240,299.80	954,662.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资受到的现金	-	-
借款所收到的现金	529,000,000.00	116,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	18,264,889.87	-
现金流入小计	547,264,889.87	116,500,000.00
偿还债务所支付的现金	616,415,000.00	195,835,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55,136,270.57	26,243,850.34
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	760,527.50	483,806.67
现金流出小计	672,311,798.07	222,562,657.01
筹资活动产生的现金流量净额	-125,046,908.20	-106,062,657.01
四、汇率变动对现金的影响	-54.50
五、现金及现金等价物净增加额	-107,691,441.45	8,911,364.19
加：期初现金及现金等价物余额	280,614,666.00	4,519,309.07
六、期末现金及现金等价物余额	172,923,224.55	13,430,673.26
公司负责人：许钟民 主管会计工作负责人：侯占军 会计机构负责人：姚辉

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2007 年第三季度报告

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现金流量表--补充资料

单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2007 年1～9 月 单位：人民币元

项 目	合 并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-76,145,819.94	-85,708,825.38
加：计提的资产减值准备	-5,285,809.94	0.00
固定资产折旧	26,601,915.18	6,623,112.77
无形资产摊销	944,608.72	0.00
长期待摊费用摊销	4,784,054.46	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)	10,769,149.30	6,231.34
固定资产报废损失	18,249.99	18,249.99
公允价值变动损失	258.00	0.00
财务费用	68,295,033.77	59,274,256.09
投资损失(减：收益)	-25,255,324.55	-2,021,204.61
递延所得税资产减少	0.00	0.00
递延所得税负债增加	0.00	0.00
存货的减少(减：增加)	-94,941,568.95	5,459,643.49
经营性应收项目的减少(减：增加)	815,017,292.55	-181,688,253.26
经营性应付项目的增加(减：减少)	-731,276,331.70	302,614,597.27
其他	3,589,514.56	9,441,551.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,884,778.55	114,019,359.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金期末余额	172,923,224.55	13,430,673.26
减：现金的期初余额	280,614,666.00	4,519,309.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-107,691,441.45	8,911,364.19

公司负责人：许钟民 主管会计工作负责人：侯占军 会计机构负责人：姚辉

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