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BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD Interim / Quarterly Report 2004
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Interim / Quarterly Report
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| 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年半年度报告摘要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票代码000931 | 股票简称 | *ST 中科 | 公告编号2004-019 | |
| 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2004年半年度报告摘要 |
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗
http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容 应当仔细阅读半年度报告全文
| 1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性 | 准确性 | 完整性无法保证或存在异议 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 非独立董事段永基先生 | 张兆东先生 | 唐旭东先生 | 荣自立先生 | 刘哲生先生未出席本次 | |
| 董事会会议 分别委托其他董事代为行使表决权 独立董事王保忠先生委托独立董事龙翼飞先生代为 | |||||
| 1.4 本公司的半年度报告未经审计 | |||||
| 1.5 公司董事长张贵林先生 | 总会计师胡学民先生郑重声明 | 保证半年度报告中财务报告的真 |
§2 上市公司基本情况
| 2.1 基本情况简介 | |||
|---|---|---|---|
| 股票简称 | *ST 中科 | ||
| 股票代码 | 000931 | ||
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 黄志宇 | |||
| 联系地址 | 北京市海淀区中关村南大街 32 号中 | 北京市海淀区中关村南大街32 号中 | |
| 关村科技发展大厦 | 关村科技发展大厦 | ||
| 62140168 | 62140168 | ||
| 62140038 | 62140038 | ||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
1
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末调整后 | 上年度期末调整前 | 报告期末比年初数增(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 4,876,911,790.99 | 5,668,628,530.59 | 5,668,628,530.59 | -13.97% |
| 流动负债 | 4,943,094,288.72 | 6,083,275,667.11 | 6,083,275,667.11 | -18.74% |
| 总资产 | 6,307,748,278.82 | 7,488,501,699.87 | 7,457,331,699.87 | -15.77% |
| 股东权益不含少数股东权益 | 956,749,441.79 | 932,704,511.03 | 901,534,511.03 | 2.58% |
| 每股净资产 | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 2.58% |
| 调整后的每股净资产 | -0.52 | 0.11 | 0.06 | -570.42% |
| 报告期1-6 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 净利润 | 23,907,016.75 | -58,184,743.28 | 141.09% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 9,902,101.48 | -56,618,038.72 | 117.49% | |
| 每股收益 | 0.04 | 0.09 | 141.09% | |
| 净资产收益率 | 2.50% | -3.98% | 9.63% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,889,355.75 | 25,439,261.74 | 141.09% |
2.2.2 非经常性损益项目
| 非经常性损益项目 | |
|---|---|
| 处理下属部门被投资单位的收益 | 11,465,537.85 |
| 营业外收入 | 2,335,530.70 |
| 以前年度计提减值准备的转回 | 7,272,341.50 |
| 支付的资金占用费 | 2,138,821.55 |
| 营业外支出 | 5,088,908.62 |
| 以上项目对企业所得税的影响 | -159,235.87 |
| 14,004,915.75 |
2
2.2.3 国内外会计准则差异
§3 股本变动及股东情况
3 1 股份变动情况表
3.2 前十名股东持股情况
| 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年半年度报告摘要 |
|---|
| ----------------------------------- |
| 报告期末股东总数 | 274,042 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称全称 | 报告期内增减() | 期末持股数量() | 比例() | 股份类别或未流通 | 已流通 | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质国有股东或外资股东 |
| 北京住总集团有限责任公司 | 0 | 270,000,000 | 40.01 | 未流通 | 25,000,000 | 国有股东 | |
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 0 | 11,000,000 | 1.63 | 未流通 | 0 | 国有股东 | |
| 北京实创高科技发展总公司 | 0 | 5,000,000 | 0.74 | 未流通 | 0 | 国有股东 | |
| 北京市新技术产业发展服务中心 | 0 | 5,000,000 | 0.74 | 未流通 | 0 | 国有股东 | |
| 北京北大方正集团公司 | 0 | 3,000,000 | 0.44 | 未流通 | 0 | 国有股东 | |
| 联想集团控股公司 | 0 | 3,000,000 | 0.44 | 未流通 | 0 | 国有股东 | |
| 博时裕富证券投资基金 | -559,487 | 2,156,282 | 0.32 | 已流通 | 未知 | 流通股东 | |
| 武汉国际信托投资公司 | 0 | 1,800,000 | 0.27 | 未流通 | 1,800,000 | 法人股东 | |
| 北京中信兴业证券营业部 | 0 | 1,449,269 | 0.21 | 已流通 | 未知 | 流通股东 | |
| 黄河证券有限责任公司 | 0 | 1,200,000 | 0.18 | 未流通 | 未知 | 法人股东 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称全称 | 期末持有流通股的数量 | 种类 | AB | H 股或其它 | |||
| 博时裕富证券投资基金 | 2,156,282 | A | |||||
| 北京中信兴业证券营业部 | 1,449,269 | A | |||||
| 李松清 | 682,000 | A | |||||
| 蔡晓东刘亚宁 | 503,800450,000 | AA | |||||
| 叶文庆 | 380,000 | A | |||||
| 张大旺 | 370,000 | A | |||||
| 侯敏 | 339,000 | A | |||||
| 罗梅华 | 328,000 | A | |||||
| 王长根 | 300,000 | A | |||||
| 叶长斌 | 300,000 | A | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 存在关联关系 | 公司非流通股股东之间无关联关系公司股东持股变动信息披露管理办法公司未知前十名股东中第7 | 或是否属于 | 也不存在9 位流通股股东之间是否上市公司股东持股变动信息 | 上市中规定的一致行动 |
| 股东名称 | 约定持股期限 | ||
|---|---|---|---|
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约 | |||
| 定持股期限的说明 | |||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
§4 董事 监事和高级管理人员情况 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业 产品情况表
| 主营业务收 | 主营业务成 | 毛利率比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 入比上年同期增减(%) | 本比上年同期增减(%) | 上年同期增减(%) |
| 通信服务业 | 5,574.06 | 4,177.26 | 25.06 | 7.71 | 15.60 | -5.11 |
| 化学药品制剂制造业 | 17,477.75 | 3,220.23 | 81.58 | 1.78 | -6.50 | 1.63 |
| 房地产开发与经营业 | 68,729.38 | 53,293.55 | 22.46 | 495.48 | 471.33 | 3.28 |
| 其他行业 | 461.87 | 297.64 | 35.56 | 61.88 | 55.72 | 2.55 |
| 其中 关联交易 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中 | 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额_0.00_万元 |
5.2 主营业务分地区情况
| 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减(%) | |
|---|---|---|
| 北京地区 | 89,106.60 | 172.60 |
| 其他地区 | 3,136.46 | 49.59 |
4
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
5.4 参股公司经营情况 适用投资收益占净利润 10 以上的情况
5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
- 5.6 营业务盈利能力 毛利率 与上年相比发生重大变化的原因说明
- 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
- 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用
| 募集资金总额 | 106,382.00 | 本期已使用募集资金总额 | 0.00 | 已累计使用募集资金总额 | 77,506.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 北京城市铁路股份有限公司 | 60,000.00 | 27,200.00 | 3,117.00 | ||
| 开发吉市口小区 | 36,054.00 | 36,054.00 | 1,734.00 | ||
| 中关村科技风险投资 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 购置大型施工设 | 5,363.00 | 4,252.00 | 0.00 | ||
| 111,417.00 | — | 77,506.00 | 4,851.00 | — | |
| 未达到计划进度和收益的说明分具体项目 | 北京城市铁路股份有限公司股权已出售 | ||||
| 变更原因及变更程序说明分具 | 董事会决议通过 |
- 5.8.2 变更项目情况
- 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
- 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明
对于公司2003 度财务报告 北京京都会计师事务所有限责任公司出具了保留意见的审计报告 对于会计师事务所提出的保留意见 公司管理层认为并不影响公司2003 12 31日财务决算报告的 1 "中关村公司对外提供60.79亿元担保 该等担保总额已超过中关村公司2003 12 31日合 并会计报表净资产的50% " 采取有力措施"控制总量 压缩存量" 1 严格控制新增对外担保的审核与监督 对外担保不论数额大小 均需经董事会讨论决定 担保事项需经三分之二董事签署同意方可执行 详见公告2003-017 公司对外担保整改措施》)。 生违规行为 要追究责任 切实履行相关信息披露义务 详见公告2004-001 关于进一步建立和 保资产 加强对子公司对外担保管理 详见公告2003-005 )。 2 尽可能降低 化解已发生对外担保的或有风险 对于已签订担保合同未提供反担保的 A 公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司 以下简称 中关村通信网络公司 提供的33.9 公司为参股公司-中关村通信网络公司在广东发展银行的31.2亿元贷款提供了担保 该项贷款是 为广东CDMA项目发放的专项贷款 根据国家有关政策 此项目已整体移交中国联通 公司对此非常 重视 专门成立清欠小组与中国联通及有关各方进行了多次接洽 推进广东CDMA项目资金清退工作 公司为中关村通信网络公司在中国建设银行天津分行的2.7亿元贷款提供的担保现已逾期 公司 B 公司为原控股子公司-北京中关村开发建设股份有限公司 以下简称 中关村建设公司 2002 7月中关村建设公司增资扩股完成后 公司对其持股比例由52%降至39% 仍为第一大股 对其担保2,000万元 目前公司为其担保余额2.7亿元 公司将严格执行担保监督审核机制 继续削 C 公司为重庆中关村实业发展有限责任公司和为杭州天龙房地产经营开发有限公司提供的担保 报告期内 公司已全额解除为重庆中关村实业发展有限责任公司的担保1.14亿元 并减少公司 为杭州天龙房地产经营开发有限公司担保额5,300万元 并于7 15日继续减少对其担保1,500万元 公司将尽快解除为杭州天龙房地产经营开发有限公司提供担保余额1,200万元 D 公司为北京森泰克数据通信技术有限公司提供的担保 报告期内 公司为控股子公司-北京森泰克数据通信技术有限公司的1.65亿元担保减至1.55 报告期内已签定股权转让协议 并收到50%股权转让款 按照协议约定 公司为其担保余额将于 E 公司为北京建工集团有限责任公司 信远集团 北京城市铁路股份有限公司提供的担保
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说
7
§6 重要事项
6.1 收购 出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
6.1.2 出售或置出资产
| 交易对方及被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易说明定价原则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海四通国际科技商城物业公司 | 20040308 | 2,996.55 | 0.00 | 546.55 | |
| 北京科技园建设股份有限公司股份 | 20040224 | 6,600.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 北京城市铁路股份有限公司 | 20040227 | 27,200.00 | 0.00 | 0.00 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后 该事项的进展情况及对报告期经
6.2 担保事项
| 担保对象名称 | 发生日期议签署日 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保是或否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信远产业控股集团有限公司 | 200310 | 09 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2003911--2004911 | ||
| 北京信远产业投资公司 | 200330 | 09 | 1,900.00 | 连带责任担保 | 2003930--2004921 | ||
| 北京信远房地产开发有限公司 | 200322 | 08 | 30,000.00 | 连带责任担保 | 2003822--2004810 | ||
| 北京国信华电物资贸易中心 | 200329 | 04 | 995.00 | 连带责任担保 | 2002429--20021130 | ||
| 福州华电房地产公司 | 200123 | 08 | 1,500.00 | 连带责任担保 | 2001823--2002823 | ||
| 北京中华民族园蓝海洋有限责任公司 | 200026 | 07 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2000726--2001826 | ||
| 北京华运达房地产开发 | 2001 | 11 | 13,940.50 | 连带责任 | 200111 |
(控股
| )股份有限公司 2004 年半年度报告摘要 |
|---|
| ----------------------- |
| 有限责任公司 | 30 | 担保30--20021129 | ||
|---|---|---|---|---|
| 广夏(银川)实业股份有限公司 | 20001228 | 5,000.00 | 200012连带责任28--2001担保1227 | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 20040330 | 4,000.00 | 20043连带责任30--2006担保329 | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 20030707 | 1,000.00 | 200377连带责任--20047担保6 | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 20030707 | 3,700.00 | 200377连带责任--20047担保6 | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 20030812 | 1,000.00 | 20038连带责任12--2004担保811 | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 20030927 | 2,000.00 | 20039连带责任27--2004担保920 | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 20040114 | 2,000.00 | 20041连带责任14--2004担保713 | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 20030928 | 4,400.00 | 20039连带责任28--2004担保920 | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 20031213 | 5,000.00 | 200212连带责任23--2005担保1220 | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 20010116 | 1,400.00 | 20041连带责任16--2004担保715 | |
| 北京建工集团有限责任公司 | 20040303 | 4,020.00 | 200433连带责任--20063担保2 | |
| 杭州天龙房地产经营开发有限公司 | 20001214 | 2,700.00 | 200012连带责任14--2005担保1214 | |
| 中关村科技贸易中心商品房承购人 | 20040101 | 1,100.00 | 200411连带责任--2004担保1231 | |
| 中关村科技贸易中心商品房承购人 | 20040101 | 6,931.74 | 200411连带责任--2004担保1231 |
| (控股 | |||
|---|---|---|---|
| )股份有限公司 2004 年半年度报告摘要 | |
|---|---|
| ----------------------- | -- |
| 蓝筹名座商品房承购人 | 200401 | 01 | 4,216.44 | 连带责任担保 | 200411--20041231 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中关村科技贸易中心商品房承购人 | 200401 | 01 | 4,924.00 | 连带责任担保 | 200411--20041231 | |
| 中关村科技贸易中心商品房承购人 | 200401 | 01 | 17,888.00 | 连带责任担保 | 200411--20041231 | |
| 蓝筹名座商品房承购人 | 200401 | 01 | 17,257.00 | 连带责任担保 | 200411--20041231 | |
| 蓝筹名座商品房承购人 | 200401 | 01 | 6,545.00 | 连带责任担保 | 200411--20041231 | |
| 蓝筹名座商品房承购人 | 200401 | 01 | 5,433.00 | 连带责任担保 | 200411--20041231 | |
| 北京森泰克数据通信技术有限公司 | 200430 | 03 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2004330--2005329 | |
| 北京森泰克数据通信技术有限公司 | 200324 | 05 | 2,500.00 | 连带责任担保 | 2004524--2005524 | |
| 北京森泰克数据通信技术有限公司 | 200430 | 06 | 4,500.00 | 连带责任担保 | 2004630--2005529 | |
| 北京森泰克数据通信技术有限公司 | 200430 | 06 | 6,500.00 | 连带责任担保 | 2004630--2005529 | |
| 北京瑞得四环生物技术研究所 | 199629 | 11 | 400.00 | 连带责任担保 | 19961129--19991128 | |
| 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 200128 | 06 | 256,000.00 | 连带责任担保 | 2001628--2006728 | |
| 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 200129 | 12 | 51,000.00 | 连带责任担保 | 20011229--2006728 | |
| 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 200220 | 06 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2002620--2006728 | |
| 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 200220 | 06 | 27,000.00 | 连带责任担保 | 2002620--2003 |
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年半年度报告摘要
| 325 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京城市铁路股份有限公司 | 20010325 | 54,000.00 | 连带责任担保 | 2001325--2016324 | ||
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 20040428 | 18,000.00 | 连带责任担保 | 2004428--2005427 | ||
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 20031024 | 9,000.00 | 连带责任担保 | 20031024--20051023 | ||
| 担保发生额合计 | -18,165.32 | |||||
| 担保余额合计 | 589,750.68 | |||||
| 其中关联担保余额合计 | 420,000.00 | |||||
| 违规担保总额 | 366,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 616.00% | |||||
| 上市公司对控股子公司担保发生额合计 | 15,500.00 |
6.3 关联债权债务往来
| 关联 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 借方发生额 | 期末余额 | 贷方发生额 | 期末余额 | ||
| 北京住总集团有限责任公司住一分部 | 控股股东 | 0.00 | 588.89 | 0.00 | 0.00 |
| 北京住总集团有限责任公司住三分部 | 控股股东 | 0.00 | 1,057.84 | 0.00 | 0.00 |
| 北京住总集团有限责任公司开发部 | 控股股东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 |
| 江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公 | 本公司子公司之联营公司 | 0.00 | 102.00 | 27.97 | 0.00 |
| 北京中谷成建筑工程有限责任公司 | 本公司联营公司之子公司 | 0.00 | 264.26 | 15.00 | 0.00 |
| 北京中宏基建筑工程有限责任公司 | 本公司联营公司之子公司 | 0.00 | 150.92 | 2.34 | 0.00 |
| 北京梦天游信息技术服务有限公司 | 本公司子公司之联营公司 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广东新长城移动通信有限公司 | 本公司参股公司 | 0.00 | 241,175.73 | 0.00 | 0.00 |
| 四通集团公司 | 相同的关键管理人员 | 0.00 | 3,900.00 | 560.60 | 0.00 |
| 北京住总正荣建设工程有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 0.00 | 850.49 | 0.00 | 0.00 |
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 本公司联营公司 | 2,652.14 | 33,181.70 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京中昊市政机械有限责任公司 | 本公司联营公司之子公司 | 0.00 | 193.46 | 0.00 | 0.00 |
| 北京中谷成建筑工程有限责任公司 | 本公司联营公司之子公司 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京中宏基建筑工程有限责任公司 | 本公司联营公司之子公司 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京中盛劳务有限责任公司 | 本公司联营公司之子公司 | 0.00 | 0.00 | 2,010.86 | 0.00 |
| 北京中力物业管理有限公司 | 本公司联营公司之子公司 | 0.00 | 88.55 | 0.00 | 0.00 |
| 四通智能交通系统集成有限公司 | 相同的关键管理人员 | 0.00 | 2,064.14 | 0.00 | 0.00 |
| 泉州远太"万城阁" 本公司联营公司 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 北京中关村通信网络发展有限责任公 | 本公司参股公司 | 0.00 | 13,138.79 | 1,050.00 | 0.00 |
| 北京宏和投资咨询公司 | 本公司联营公司 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 本公司联营公司 | 715.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四通智能交通系统集成有限公司 | 相同的关键管理人员 | 0.00 | 0.00 | 80.55 | 0.00 |
| 北京中谷成建筑工程有限责任公司 | 本公司联营公司之子公司 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 2,694.99 |
| 北京中恒泰通风制冷有限公司 | 本公司联营公司之子公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 北京中科远太商贸有限公司 | 本公司联营公司之子公司 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 387.77 |
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 本公司联营公司 | 56.29 | 0.00 | 0.00 | 946.28 |
| 北京梦天游信息技术有限公司 | 本公司子公司之联营公司 | 201.61 | 0.00 | 0.00 | 53.82 |
| 北京中力物业管理有限公司 | 本公司联营公司之子公司 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 271.53 |
| 北京中关村通信网络发展有限责任公 | 本公司参股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,079.00 |
| 北京清华科技园建设股份有限公司 | 本公司联营公司 | 0.00 | 0.00 | 94.47 | 3,876.45 |
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 本公司之非控股股东 | 1,191.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京大中关幕墙技 | 本公司联营公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.98 |
| 术装饰有限公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 本公司联营公司 | 561.09 | 0.00 | 0.00 | 2,121.00 |
| 北京中力物业管理有限公司 | 本公司联营公司之子公司 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 112.84 |
| 合计 | 5,440.89 | 298,051.29 | 3,841.79 | 176,207.66 | |
| 其中 | 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元 | 余额 |
2,497.22万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
| 1中育房地产开发有限公司1220 | 本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼以下简称北京第一中级人民法院作出[司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款 | 中育公司2001一中民初字第 5083包括本金与利息 | 对本公司往来欠款600 余万元一案]641 万元中育公司于 | 2001民事调解书》,中育公民事 |
|---|---|---|---|---|
| 调解书 规定期限内没有履行还款义务 | 本公司于20023 | 6 日向北京市第一中级人民法院申请 | ||
| 强制执行执行法院于 20022公司因为广夏 | 由于通过各种调查手段1128 日作出裁定中国工商银行宁夏市西城支行对广夏银川实业股份有限公司 | 发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员中止该案执行银川以下简称银广夏 | 公司可随时向法院申请恢复执行实业股份有限公司及本公司的诉讼在中国工商银行宁夏市西城支 | 亦无财产可供 |
| 以下简称2002311公司不服该判决 | 西城支行宁夏回族自治区高级人民法院作出[判决公司对银广夏在西城支行的5,000 万元贷款本金及 518,795.5 元的利息承担连带清偿责任20024 | 5,000 万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案200212 日向最高人民法院提起上诉 | 宁经初字第29]现二审已经审理终结 | 民事判决书》,最高人民 |
| 法院二审判决维持原判 | 2003319支行已经向法院申请强制执行并申请查封了本公司持有的四环医药公司 8,000 万股权 | 收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书 | 工行西城公司在实际 | |
| 承担担保责任的情况下3柏诚建筑亚洲 | 将采取法律措施向银广夏进行追偿北京中关村数据科技有限公司与柏诚 | 亚洲有限公司仲裁案限公司与北京中关村数据科技有限公司 | 以下简称中关村数据公司 | |
| 工程款及安装经济贸易仲裁委员会对该案做出[该裁决为终局裁决 | 装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案决作出之日起 45 天内支付柏诚公司工程费用港币 4,402,195.49 元并承担部分仲裁费用 16,832 | 2002 贸仲字第 002916中关村数据公司已经履行完毕本裁决书 | 2002614]裁决书 裁决中关村数据公司在该裁本案终结 | 中国国际 |
| 4 | 北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼 | |||
| 业部的 3,000 万元贷款提供担保一案 | 公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司起诉讼 要求蓝海洋还款及要求我公司承担担保责任 公司于 2003 | 以下简称蓝海洋公司由于蓝海洋公司不能按时还款 | 在北京市农村信用合作社营信用社营业部向人民法院提121 日收到法院传票 2003 | |
| 33 日开庭审理]判决200373置完后 | 20044判决本公司对蓝海洋公司的贷款及其利息承担担保责任信用社已经向法院申请强制执行该公司与信用社之间的债务履行完毕 | 23 日北京市第一中级人民法院作出[目前法院准备拍卖蓝海洋项目本公司的担保责任将解除 | 2003由于蓝海洋公司没有履行判决目前项目正在评估中 | 一中民初字第 440预计该项目处 |
| 5北京万佳房地产公司 | 本公司对北京万佳房地产公司的诉讼以下简称万佳公司 | 欠本公司往来款人民币 17,075,444.07 | 截止 | |
| 2003210 | 一案 | 由于经过多次催促后万佳公司仍不还款 | 本公司于 2003 | 217 |
| 向人民法院提起诉讼法院 2003224 日正式受理此案2003628 日开庭审理2003 | |
|---|---|
| 91,500 万元 | 27 日法院作出一审判决[2003二中民初字第 1978]判决万佳公司偿还本公司垫资款本并支付利息796,500担保人中瑞原汇公司承担连带责任二被告不服提起上诉 |
| 经过北京市高级人民法院二审开庭审理2004322 日做出终审判决[2004高民终字第 11 | |
| ]制执行 | 驳回二被告上诉维持原判由于万佳公司及中瑞原汇公司没有按时履行判决公司已申请强 |
| 6 | 中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资中心及本公司的诉讼公司为北京国信华电贸易物资中心以下简称国信华电在中国农业银行北京市西城支行的 |
| 3,350 万元人民币承兑汇票提供 2,345 万元人民币担保一案由于国信华电公司未能按时还款 | |
| 行西城支行分别于 20021111 日及 200312 日起诉国信华电及本公司要求国信华电还本公司承担连带责任 经法院调解 并分别于20021219 日与2003218 日作出[ 2002 | |
| 西民初字第 10897 | ][2003西民初字第1356][2003西民初字第1357][2003 |
| 西民初字第 1359 | ]民事调解书 调解如下 西城支行同意国信华电于2003630 日前偿还 350 |
| 万及利息日止 | 2003814 日前偿还 1,995 万元及利息 本公司承担连带责任 截至 2004630国信华电还款 350 万元本公司履行担保责任代为还款 1,000 万元该部分担保解除本公 |
| 司中关村科技贸易中心项目3,004.82 平方米已被法院查封 公司现正与国信华电及西城支行协商重 | |
| 7 | 以解决西城支行剩余部分债务及本公司代偿产生的债务中国民生银行股份有限公司对本公司的诉讼 |
| 公司向中国民生银行股份有限公司借款 7,000 万元以公司持有的中国光大银行7,425 万股权 | |
| 大诉讼 | 为质押担保 借款期限至 20031228期满前中国民生银行股份有限公司以本公司涉及重提起诉讼要求提前收回贷款本案于 2003122 日开庭审理128 日达成和解 |
| 公司分两期偿还贷款本息并承担诉讼费及财产保全费共 723,855目前本公司已偿还6,000 | |
| 8 | 其余欠款争取尽早妥善解决中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼 |
| 公司为北京华运达房地产开发有限公司以下简称华运达公司在中国建设银行北京分行的 | |
| 1.5 亿元贷款提供担保该贷款已于20021129 日到期债务人华运达公司未能按时还款权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司作为被告起诉至北京市高级人民法院2003 | |
| 9 | 5 日本公司收到起诉状20031118 日开庭审理北京市高级人民法院作出[2003高民 |
| 初字 812 | ]判决本公司对华运达的1.5 亿元贷款及其利息承担连带还款责任 目前建行北京分 |
| 行已申请强制执行偿权 | 并查封了本公司持有的四环医药公司和中关村建设公司的部分股权本公司正在积极与建行协商债务重组本报告期内本公司代偿 1,059.5 万元本公司已就代偿部分行使追 |
| 9 | 北京市第二中级人民法院 2004326 日发出应诉通知书》,北京市甲戍工程机械施工 |
| 开庭 | 公司诉本公司工程总承包分公司拖欠支付土方工程款6,968,442.24 元及违约金100 万元 现正等待 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.2 比较式合并及母公司的利润表
编制单位 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 主营业务收入 | 922,430,574.59 | 690,984,012.25 | 341,734,272.00 | 111,404,452.39 |
| 主营业务成本 | 609,886,769.86 | 535,682,436.62 | 165,768,368.60 | 90,395,797.27 |
| 主营业务税金及附加 | 42,145,287.14 | 37,795,608.15 | 9,828,192.39 | 6,046,567.46 |
| 主营业务利润 亏损以"-"填列 | 270,398,517.59 | 117,505,967.48 | 166,137,711.01 | 14,962,087.66 |
| 其他业务利润 亏损以"-"号填列 | 259,235.84 | -291,470.85 | -759,698.11 | -142,283.05 |
| 营业费用 | 103,688,997.41 | 14,534,430.78 | 101,455,639.94 | 5,133,545.67 |
| 管理费用 | 85,185,296.77 | 41,666,195.35 | 66,837,114.53 | 13,629,804.66 |
| 财务费用 | 67,633,150.83 | 63,411,736.79 | 74,821,246.05 | 68,750,677.91 |
| 营业利润 亏损以"-"号填列 | 14,150,308.42 | -2,397,866.29 | -77,735,987.62 | -72,694,223.63 |
| 投资收益 损失以"-"填列 | 22,169,416.67 | 26,949,569.33 | 19,682,410.11 | 14,673,447.07 |
| 补贴收入 | 1,753,982.82 | 0.00 | 140,380.60 | |
| 营业外收入 | 2,335,530.17 | 2,094,616.90 | 255,727.66 | 21,140.80 |
| 营业外支出 | 5,088,908.62 | 2,739,303.19 | 485,813.60 | 29,682.48 |
| 利润总额亏损总额以"-"填列 | 35,320,329.46 | 23,907,016.75 | -58,143,282.85 | -58,029,318.24 |
| 所得税 | 4,012,405.70 | 62,810.04 | ||
| 少数股东损益 | 7,400,907.01 | -21,349.61 | ||
| 净利润 净亏损以"-"号填列 | 23,907,016.75 | 23,907,016.75 | -58,184,743.28 | -58,029,318.24 |
| 年初未分配利润 | -719,199,375.09 | -721,545,225.49 | -117,135,738.96 | -121,901,165.93 |
| 其他转入 | 350,589.59 | |||
| 可供分配的利润 | -694,941,768.75 | -697,638,208.74 | -175,320,482.24 | -179,930,484.17 |
| 提取法定盈余公积 | ||||
| 提取法定公益金 | ||||
| 提取职工奖励及福利基金 | ||||
| 提取储备基金 | ||||
| 提取企业发展基金 | ||||
| 利润归还投资 | ||||
| 可供投资者分配的利润 | -694,941,768.75 | -697,638,208.74 | -175,320,482.24 | -179,930,484.17 |
| 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2004 年半年度报告摘要 | ||
|---|---|---|
| -- | ----------------------------------- | -- |
| 应付优先股股利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 提取任意盈余公积 | ||||
| 应付普通股股利 | ||||
| 转作资本或股本的普通股股利 | ||||
| 未分配利润 | -694,941,768.75 | -697,638,208.74 | -175,320,482.24 | -179,930,484.17 |
| 补充资料: | ||||
| 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 | 11,465,537.85 | 11,465,537.85 | ||
| 2.自然灾害发生的损失 | ||||
| 3.会计政策变更增加或减少润总额 | ||||
| 4.会计估计变更增加或减少润总额 | ||||
| 5.债务重组损失 | ||||
| 6.其他 | ||||
| 7.3 财务附注 |
| 本期会计报表合并范围减少了上海四通国际科技商城物业公司 其股权已于2004 年上半年出售 | |
|---|---|
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见 列示涉及事项的有关附注