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BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD Interim / Quarterly Report 2003
53909_rns_2003-08-27_9b3a00e0-2126-4a73-80d1-dea17812e261.PDF
Interim / Quarterly Report
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一、公司基本情况··············································· 0203 二、主要财务数据和指标····································· 04 三、股本变动和主要股东持股情况······················· 05 四、董事、监事及高级管理人员情况···················· 06 五、管理层讨论与分析·········································· 0710 六、重要事项······················································· 1115 七、财务报告······················································· 1657 八、备查文件目录················································ 58
2003 半年度报告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
(一)、公司法定中文名称: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司法定英文名称:BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
股票代码:000931
(三)、公司注册地址:北京市海淀区中关村南大街 32
公司办公地址:北京市海淀区中关村南大街 32 邮政编码:100081 公司网址:http://www.centek.com.cn
联系地址:北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦
联系电话:62140168 传真:62140038 电子信箱:[email protected]
联系电话:62140168
传真:62140038 电子信箱:[email protected]
| 公司首次注册日期:1999 | 68注册地址:北京市海淀区海淀路9 | |
|---|---|---|
| 公司最近一次变更注册登记日期:2002 | 1112 | |
| 企业法人营业执照注册号:1100001042864公司聘请的会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 | 注册地址:北京市海淀区中关村南大街税务登记号码: 110000016155 | 32 |
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比年初数增减(% | |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 5,616,723,356.73 | 5,491,494,643.37 | 2.28 |
| 流动负债 | 5,583,039,661.55 | 5,316,125,556.10 | 5.02 |
| 总资产 | 7,544,811,975.98 | 7,399,301,604.15 | 1.97 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,463,704,844.48 | 1,521,889,587.76 | -3.82 |
| 每股净资产 | 2.1689 | 2.2552 | -3.82 |
| 调整后的每股净资产 | 2.0395 | 2.0815 | -2.02 |
| 报告期(1-6 月) | 上年同期 | 报告期比上年同期增减(% | |
| 净利润 | -58,184,743.28 | 5,181,126.94 | - |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -56,618,038.72 | -4,905,666.24 | - |
| 每股收益 | -0.0862 | 0.0077 | - |
| 净资产收益率(% | -3.98 | 0.30 | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0377 | -0.2400 | - |
| 收取的资金占用费 | -1,648,053.12 |
|---|---|
| 营业外收支净额 | -184,006.79 |
| 以上项目对企业所得税的影响 | 265,355.36 |
| -1,566,704.55 |
| 1、截止6户,境内法人股 | 2003 | 6302户,社会公众股2、公司前十名股东持股情况 | 日,本公司股东总数314,798户。 | 314,806 | 户,其中:未流通国有股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 股东名称 | 本期末持股数(股) | 本期持股变动增减情况(+- | 持股占总股本比例(%) | 持有股份的质押或股份冻结情况(股)性质 | |
| 1 | 北京住总集团有限责任公司 | 270,000,000 | 40.01 | 国有股 | ||
| 2 | 北京市国有资产经营有限责任公 | 11,000,000 | 1.63 | 国有股 | ||
| 3 | 北京实创高科技发展总公司 | 5,000,000 | 0.74 | 国有股 | ||
| 4 | 北京市新技术产业发展服务中心 | 5,000,000 | 0.74 | 国有股 | ||
| 5 | 北京北大方正集团公司 | 3,000,000 | 0.44 | 国有股 | ||
| 6 | 联想集团控股公司 | 3,000,000 | 0.44 | 国有股 | ||
| 7 | 陆海龙 | 2,690,000 | 0.40 | 不详流通股 | ||
| 8 | 武汉国际信托投资公司 | 1,800,000 | 0.27 | 司法冻结境内1,800,000法人股 | ||
| 9 | 深圳金飞洋投资咨询有限公司 | 1,491,622 | 0.22 | 不详流通股 | ||
| 10 | 北京中信兴业证券营业部 | 1,449,269 | 0.21 | 不详流通股 |
3、股东相关情况说明:
报告期内持有本公司 5%以上股份的股东—北京住总集团有限责任公司(以下简
公司前十名股东中第 7 9 10 位为流通股股东,与本公司无关联关系。除第 8
| 1、经营成果变动表 | 单位:(人民币)万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20031~6 | 20021~6 | 增减额 | 增减% | 变化原因 | |
| 主营业务收入 | 34,173.43 | 114,306.91 | -80,133.48 | -70.10 | 本期北京中关村开发建设股份有限公司不纳入合并范围 |
| 主营业务利润 | 16,613.77 | 23,471.26 | -6,857.49 | -29.22 | 本期北京中关村开发建设股份有限公司不纳入合并范围 |
| 净利润 | -5,818.47 | 518.11 | -6,336.58 | -1223.02 | 信息化服务业务继续亏损 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,940.83 | -36,348.88 | 21,408.05 | 58.90 | 本期归还银行贷款少于上期 |
| 2、财务状况变动表 | 单位:(人民币)万元 | ||||
| 2003630 | 20021231 | 增减额 | 增减% | 变化原因 | |
| 总资产 | 754,481.20 | 739,930.16 | 14,551.04 | 1.97 | 中关村科技贸易中心开发项目成本增加 |
| 股东权益 | 146,370.48 | 152,188.96 | -5,818.48 | -3.82 | 上半年亏损 |
1、主营业务的范围及其经营状况:
去年同期相比减亏 462 万元;
SARS 疫情限制了营销活动,数项重大项目无法正常跟踪,受其影响签约金额减少近
业务收入 1,952 万元,亏损 958 万元。 2)"生物医药"业务
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司实施了 2002 年度利润分配方案,本公司确认投资收益 240 万元。
2、公司主营业务行业、产品构成
| 1)主营业务行业分布情况表 | 单位:(人民币)万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率% | 主营业务收入比上年同期增减(% | 主营业务成本比上年同期增减(% | 毛利率比上年同期增减(% |
| 信息化服务 | 5,174.91 3,613.69 | 30.17 | 76.84 | 40.21 | 18.24 | |
| 生物医药 | 17,171.32 3,444.06 | 79.94 | 11.83 | 34.40 | -3.37 | |
| 建安施工、房地产开发 | 11,541.88 9,327.96 | 19.18 | -87.96 | -88.58 | 4.38 | |
| 285.32 | 191.13 | 33.01 | 62.97 | 99.24 | -12.19 | |
| 34,173.43 16,576.84 | ||||||
| 讯信息技术有限公司销售软件获取收入 1,023 万元,计入主营业务收入 | 关联交易中主要为合并范围内的子公司--北京森泰克数据通信技术有限公司向北京立移 | |||||
| 其中:关联交易 | 入主营业务收入; | 合并范围内的子公司--北京中实混凝土公司向关联方销售混凝土获取收入 628 万元,计 | ||||
| 元,计入主营业务成本和存货。 | 本公司房地产开发部接受北京中关村开发建设股份有限公司的建安施工劳务 10,970 | |||||
| 关联交易的定价原则 | 关联交易的定价原则以市场交易价格为基础,遵循公平、公正的市场交易原则。 | |||||
| 2)主营业务地区分布情况表 | 单位:(人民币)万元 |
| 分地区 | 本期主营业务收入 | 去年同期主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(% |
|---|---|---|---|
| 北京地区 | 32,687.54 | 114,325.86 | -71.41 |
| 其他地区 | 2,096.75 | 111.54 | 1779.82 |
| 分部间抵消 | -610.86 | -130.50 | |
| 34,173.43 | 114,306.90 | -70.10 |
3)经营中的问题与困难及下半年计划
1、募集资金使用情况
报告期内,公司没有募集资金,1999 年度募集资金延续到报告期的使用情况如
| 1)募集资金的运用和结果 | 单位:(人民币)万元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | 项目计划投资 | 实际投资项目 | 实际投资金额 | 项目进度 |
| 北京城市铁路有限公司 | 60,000.00 | 北京城市铁路有限公司 | 27,200.00 | 45.33% |
| ##开发吉市口小区 89 | 36,054.00 | ##开发吉市口小区 89 | 36,054.00 | 100.00% |
| 购置大型施工设备 | 5,363.00 | 购置大型施工设备 | 4,252.00 | 79.28% |
| 中关村科技风险投资 | 10,000.00 | 中关村科技风险投资 | 10,000.00 | 100.00% |
| 2、尚未使用的募集资金去向公司1999 | 年度定向增发实际募集资金 | 106,382万元,报告期末招股说明书所承诺的募股资金投向使用,其余资金暂用于投资高科技项目。 | 77,506 | 万元已按 |
| 3、项目进度及收益情况 | ||||
| 公司投资的北京城市铁路股份有限公司,已于 | 199912 | 月正式成立,公司已于 | ||
| 成立时投足第一期入资款元,20016128实际投资额获得稳定的回报。 | 2,000万元,并于月投入第三期入资款17,200 | 20007万元。目前该项目进展顺利,已于日全线开通,取得了良好的社会效益。公司享受北京市财政补贴政策,按公司 | 月投入第二期入资款8,000 | 2003 |
| 公司投资开发的吉庆里完成已于200012,395万元。 | #11#楼(原吉市口7年结清,实现利润2,811 | #89万元;7 | #楼)工程,11#楼销售工作基本#楼现已竣工并开盘销售,累计销售收 | |
| 截止20036 | 30日,公司购置施工设备已投入 | 4,252 | 万元,主要用于北京中 | |
| 实混凝土有限公司的设备购置。 | ||||
| 中关村科技风险投资累计投入 | 10,000 | 万元。其中,投入北京中关村青年科技创业 | ||
| 有限公司5,700 | 万元,投入北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 2,400 | 万元,投入 | |
| 北京森泰克数据通信技术有限公司 | 1,800 | 万元,投入北京火炬高新技术产业投资有限 | ||
| 公司1,500万元。 | 4、非募集资金的投资、进度及收益情况报告期内,公司非募集资金使用主要为: | |||
| 1)投资中关村技术产权交易所有限公司 | 1,000 | 万元,股权比例为15.38% | ||
| 2)投资北京中科泰和物业管理有限公司 | 80万元,股权比例为 | 80% | ||
| 3)收购北京中关村数据科技有限公司股权 | 1,500 | 万元,目前公司持该公司股权 | ||
| 比例为57.50%,本期亏损 | 379万元。 | |||
| (四)、管理层对公司报告所涉事项的处理情况说明 | 2002 | 年度报告被注册会计师出具非标准无保留意见审计 | ||
| 北京京都会计师事务所有限责任公司对公司明的无保留意见的报告,对于会计师事务所提出的 | 20024 | 年度财务报告出具了带解释性说项解释性说明段,公司管理层非 | ||
| 1公司从2002报告期内,本公司继续执行 | 常重视,专项研讨解决,进展情况如下。112002 | 日起对其他应收款计提坏账准备年度对应收款项的坏账准备计提方法和计提比例,即对情况特殊的应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用个别认定法;其余 | ||
| 按期末应收账款余额的 | 1%、其他应收款余额的 | 5%提取坏账准备。 |
| 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., | LTD. | |||
|---|---|---|---|---|
| 报告期内公司对应收帐款及其他应收款计提的坏帐准备净额为 | 104.21 | 万元,累计 | ||
| 计提7,799万元。 | 2、公司应收广东新长城移动通信有限公司 | CDMA项目总承包融资款报告期内,公司对此项欠款非常重视,清欠专门小组与中国联通及有关各方进行 | 24.1 | 亿元事项 |
| 争取尽早妥善解决。 | 了多次接洽。截止目前此项工作尚未取得实质性进展,公司将一如既往地积极努力, | |||
| 3 | 公司对外提供担保问题 | 报告期内,公司对担保问题非常重视,采取有力措施压缩担保总额。截止到 | 2003 | |
| 6301)本公司于 | 日,公司对外提供担保20016 | 544,164万元。需要说明以下三点:月与广东发展银行北京分行签署了《保证合同》,为参 | ||
| 向该行提供总额度为 | 31.2 | 股公司北京中关村通信网络发展有限责任公司(以下简称"中关村通信网络公司")亿元的贷款担保,专项用于广东移动通信网络系统建设项 | ||
| 目。公司根据协议为中关村通信网络公司提供了圳证券交易所公开谴责。然而,截止 | 25.62003630 | 亿元的贷款担保,并因此受到深日,广东发展银行北京分行在款 | ||
| 1229日和2002公司在该行的担保责任达到 | 62031.2 | 项并未专项用于广东移动通信网络系统建设项目,且未通知本公司的情况下于日分两笔向中关村通信网络公司发放了亿元。 | 5.6 | 2001亿元贷款,使 |
| 银行天津分行的 | 2.7 | 2)截止报告期末,本公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司在中国建设亿元贷款提供了担保。该公司续贷及更换担保单位手续正在办理 | ||
| 过程中,待手续完备后本公司即可解除此笔担保责任。 | 3)截止报告期末,公司为国信华电在农业银行西城支行提供的 | 350 | 万元担保已 | |
| 随该公司20034公司短期偿债问题 | 730日还款而解除。 | |||
| 截止报告期末,公司合并报表短期借款及一年内到期的长期借款余额为 | 234,350 |
| 公司 | 2002鉴于公司2003配,也不再利用公积金转增股本 | 年度不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。半年度出现较大数额的亏损,公司2003半年度拟不再进行利润分 |
|---|---|---|
| (三)、公司重大诉讼、仲裁事项:"中育公司")对本公司往来欠款级人民法院作出[2001)一中民初字第事调解书》规定期限内没有履行还款义务,本公司于 | 1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼。中育房地产开发有限公司(以下称600余万元一案,20011220日,北京第一中5083]《民事调解书》,中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款(包括本金与利息)共641万元。中育公司于《民200236日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。经过各种手段的调查(包括找调查公司进行调查),由于 | |
| 发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员,亦无财产可供执行,法院于200211 | ||
| 2810 | 要求重新开始执行。该笔应收款已经于2、北京万佳房地产公司欠本公司人民币人民法院提起诉讼,法院2003 | 日作出裁定,中止该执行案。将来如发现任何中育公司的线索,可以随时向法院2002年计提全额坏账准备。17,075,444.07元(截止至20032日)一案,由于经过多次催促后万佳公司仍不还款,本公司于2003217日向224日正式受理此案,于2003618日开庭 |
| 审理,现正在等待法院判决。 | 3、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏(银川)实业股份有限公司及本公司等三 | |
| 被西城支行起诉要求承担担保责任一案,2002法院(以下简"宁夏高院")作出[本公司对银广夏在西城支行的偿责任。本公司不服该判决,于向法院申请强制执行。2003 | 家公司的诉讼。本公司因为广夏(银川)实业股份有限公司(以下称"银广夏")在中国工商银行宁夏市西城支行(以下称"西城支行")的5,000万元借款提供担保而311日,宁夏回族自治区高级人民2002)宁经初字第29]《民事判决书》,判决5,000万元贷款本金及518,795.5元的利息承担连带清2002412日向最高人民法院提起上诉并已被受理,现二审已经审理终结,最高人民法院二审判决维持原判。工商银行西城支行已经319日,本公司收到宁夏高院执行通知书。在宁夏自治区政府的高度重视和积极协调下,现银广夏正与工商银行西城支行及宁夏高院协商 | |
| 计计提了 | 2,000万元预计负债。 | 债务重组事宜,并已形成初步重组方案。根据上述情况,本着审慎的原则,本公司累4、北京中关村数据科技有限公司与柏诚(亚洲)有限公司仲裁案。柏诚建筑(亚 |
| 国国际经济贸易仲裁委员会对该案做出[关村数据公司在该裁决作出之日起元并承担部分仲裁费用16,832强制执行,中关村数据公司已经履行人民币 | 洲)有限公司与北京中关村数据科技有限公司(以下称"中关村数据公司")就工程款及安装、装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案。2002614日,中2002)贸仲字第002916]裁决书,裁决中45天内支付柏诚公司工程费用港币4,402,195.49美元。该裁决为终局裁决。现柏诚公司已经向法院申请1,995,291.01元。2002年,中关村数据 |
| BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | LTD. | ||
|---|---|---|---|---|
| 3,0001213司的担保责任将解除。 | 5、本公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司在北京市农村信用合作社营业部的万元人民币贷款提供担保一案,由于蓝海洋公司不能按时还款,信用社营业部已向人民法院提起诉讼,要求蓝海洋还款及要求我公司承担担保责任。本公司于日收到法院传票。2003市一中院判决书,本公司承担连带担保责任。由于蓝海洋没有履行判决,2003日,信用社已经向法院申请强制执行,目前准备处置蓝海洋公司价值备用于偿还债务,预计该设备处置完后,蓝海洋与信用社之间的债务履行完毕,我公 | 33日开庭审理, 2003 | 4 | 200325日,收到北京79,500万元的设 |
| 票提供2,34520021118日作出[[2003)西民初字第下:西城支行同意国信公司于14日前偿还1,995期限,其将尽全力还款。2003 | 6、本公司为北京国信华电贸易物资公司向中国农业银行北京市西城支行的承兑汇万元人民币担保一案,由于国信华电不能按时还款,农行西城支行分别11日及20031款,要求本公司承担连带责任。经法院调解,并分别于2002)西民初字第1357][20037解除。同时,国信华电公司正在积极筹措资金准备偿还剩余款项。 | 210897][2003)西民初字第630日前偿还30 | 日起诉国信华电及我公司,要求国信公司还2002122003)西民初字第1359350日,国信华电公司偿还了350 | 19日与200321356]]民事调解书。调解如万元及利息,20038万元及利息,本公司承担连带责任。国信公司表示希望能延长还款万元,该笔担保 |
| 交通银行的4,000定于20037 | 7、本公司为北京森泰克数据通信技术有限公司(以下称"北京森泰克公司")在万元贷款担保案。本公司为森泰克公司在交通银行的款提供担保,由于北京森泰克公司逾期未能还款,交通银行起诉至北京市一中院,原22元,并已达成庭外和解,该次开庭经交通银行申请取消。剩余的 | 日开庭审理。开庭前,由于北京森泰克公司已经偿还了 | 2,000 | 4,000万元贷2,000万元贷款,北 |
| 京森泰克公司将于今年方达成协议,均以 | 9~12(五)、公司收购及出售资产、吸收合并事项:1、收购北京中关村数据科技有限公司本公司原对北京中关村数据科技有限公司持有限公司和北京大方投资有限公司各持有750京中关村数据科技有限公司的股权比例为(六)、公司重大关联交易事项 | 月期间每月偿还500万元。15%的股权7.5%的股权。2003万元的价格收购上述两家公司的股权,收购完成后本公司对北57.5% | 1 | 42.5%的股权,华金信息产业投资有月本公司分别与上述两 |
| 来。 | 报告期内,公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权、债务往1、报告期内公司的重大关联交易事项①本公司与控股股东北京住总集团有限责任公司不存在重大关联交易。②本公司与不存在控制关系的关联方有以下重大关联交易:本公司投资的中关村科技贸易中心、蓝筹名座等开发项目,主要由本公司的参股 | |||
| 元计入房地产开发成本。 | 单位中关村建设公司及其控股子公司北京中谷成建筑工程有限公司、北京中昊市政机械工程有限公司、北京中泰恒设备安装有限公司等负责施工,共计2、报告期内公司与关联方存在的重大债权往来①本公司与控股股东北京住总集团有限责任公司不存在重大关联往来。 | 109,700,228.75 | ||
| A、其他应收款:2,411,757,297.60 | ②本公司与不存在控制关系的关联方有以下重大债权债务往来:广东新长城移动通信有限公司,期末数元,形成原因为总承包建设融资款; | 2,411,757,297.60 | 元,期初数 |
141,887,933.19 元,形成原因为代垫费用和往来款。
中关村通信网络发展有限责任公司,期末数 141,887,933.19 元,期初数
北京中关村开发建设股份有限公司,期末数 252,025,165.55 元,期初数
339,510,895.79 元,形成原因为代垫费用和往来款。
期初数 1,650,790,000.00 ,形成原因为预收代购设备款。
B、预收账款:中关村通信网络发展有限责任公司,期末数 1,650,790,000.00 元,
| 1、母公司对外担保事项 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被担保单位 | (万元) | 贷款行 | 借款起始期 | 借款终止期 | 反担保财产 | |
| (1) | 信远产业控股集团有限公 | 2,000 建设银行朝阳支行 | 2002-9-12 | 2003-9-11 | 信远产业控股集团有限公司与本公司签订了总额不超过4亿元的对等担保协议 | |
| (2) | 北京信远产业投资公司 | 1,200 | 工商银行东城支行 | 2003-6-12 | 2003-10-16 同上 | |
| (3) | 北京信远产业投资公司 | 2,000 | 建设银行石景山支行 | 2002-9-3 | 2003-9-1 | 同上 |
| (4) | 北京信远产业投资公司 | 2,000 | 建设银行石景山支行 | 2003-1-21 | 2003-12-10 同上 | |
| (5) | 北京信远房地产开发有限公司 | 30,000 | 建设银行石景山支行 | 2000-8-24 | 2003-8-10 | 同上 |
| (6) | 北京建工集团有限责任公 | 4,000 | 建设银行西四支行 | 2003-3-5 | 2004-3-4 | 对等担保 |
| (7) | 北京建工集团有限责任公 | 400 | 建设银行西四支行 | 2003-3-18 | 2003-9-17 | 同上 |
| (8) | 北京建工集团有限责任 | 3,504 | 建设银行西四支行 | 2003-3-21 | 2003-9-20 | 同上 |
| (9) | 北京国信华电物资贸易中 | 350 | 农业银行西城分行 | 2002-4-22 | 2002-10-21 说明(1) | |
| (10) 北京国信华电物资贸易中 | 1,995 | 农业银行西城分行 | 2002-4-29 | 2002-11-30 说明(1) | ||
| (11) 福州华电房地产公司 | 1,500 | 中信实业银行福州分行闽都支行 | 2001-8-23 | 2002-8-23 | 说明(2) | |
| (12) 北京中华民族园蓝海洋有限责任公司 | 3,000 | 村信用合作总社 | 2000-7-26 | 2001-8-26 | 说明(3) | |
| (13) 北京华运达房地产开发有限责任公司 | 15,000 | 建设银行北京分行 | 2001-11-30 | 2002-11-29 说明(4) | ||
| (14) 广夏(银川)实业股份有限公司 | 5,000 | 工商银行银川西城支行 | 2000-12-28 | 2001-12-27 说明(5) | ||
| 小计 | 71,949 |
1 2003 7 30日,国信华电公司偿还了350万元,该笔担保解除。同时,国信
2 2000 6 19日,福州华电房地产公司(以下简称:华电公司)为本公司出
谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001 8 15日,本公司与中信
银行福建分行闽都支行签订《保证合同》,为华电公司在中信银行福州分行的1,500
| 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,LTD. | ||
|---|---|---|
| 元贷款提供担保,该贷款期限为2001 | 823日至2002823日,华电公司逾期未能还款。到目前为止,中信银行尚未起诉追偿1,500万元贷款。 | |
| 3,000 | 3)本公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司在北京市农村信用合作社营业部的万元人民币贷款提供担保一案,2003425日,本公司收到北京市一中院判决书,承担连带担保责任,由于蓝海洋没有履行判决,200373日,信用社已经向法院申请强制执行,目前准备处置蓝海洋公司价值9,500万元的设备用于偿还债务,预计该设备处置完后,蓝海洋与信用社之间的债务履行完毕,我公司的担保责任 | |
| 将解除。4200111 | 30日,本公司与建行签订了《保证合同》,为北京华运达房地产开发有限责任公司(以下简称:华运达)在建设银行的15,000万元贷款提供担保,贷款合同期限为一年,华运达的控股股东香港华运达集团公司以其所持该公司全部80%股权质押给本公司作为反担保,同时华庆时代投资集团有限责任公司就此担保事项出 | |
| 支行起诉要求承担担保责任一案,2002 | 具了反担保函。该笔贷款到期后,华运达没有按时还款,银行至今尚未起诉追偿。目前本公司、华运达及建设银行正在积极协商解决此事。5)本公司因为广夏(银川)实业股份有限公司(以下称"银广夏")在中国工商银行宁夏市西城支行(以下称"西城支行")的5,000万元借款提供担保而被西城412日向最高人民法院提起上诉并已被受 | |
| 向法院申请强制执行。2003 | 理,现二审已经审理终结,最高人民法院二审判决维持原判。工商银行西城支行已经319日,本公司收到宁夏高院执行通知书。在宁夏自 |
| 2、子公司对外担保事项 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被担保单位 | (万元) | 贷款行 | 借款起始期 | 借款终止期 | 反担保财产 | |
| (1) | 北京瑞得四环生物技术研究所 | 1,515 | 建设银行北京海淀支行 | 1996-11-29 | 1999-11-28 | 由北京瑞得四环生物技术研究所的上级单位瑞得集团提供反担保,此笔贷款发生风险时,由瑞得集团实际承担担保责任 |
担保金额1,515万元,欠款单位无力偿还,2001 8月法院判决担保单位对此笔债务承
担连带清偿责任。因该笔贷款已由瑞得集团提供反担保,本公司2001年度对该担保金
额计提50%的预计负债。
| 3、对联营及参股公司担保事项 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 被担保单位(万元) | 贷款行 | 借款起始期 | 借款终止期 | 反担保财 | |
| (1) | 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 256,000 广东发展银行北京分行 | 2001-6-28 | 2006-7-28 | |
| (2) | 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 51,000 广东发展银行北京分行 | 2001-12-29 | 2006-7-28 | 说明(1) |
| (3) | 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 5,000 广东发展银行北京分行 | 2002-6-20 | 2006-7-28 | 说明(1) |
| (4) | 北京中关村通信网络27,000发展有限责任公司 | 建设银行天津分行 | 2002-3-26 | 2003-3-25 | 说明(2) |
| (5) | 北京城市铁路股份有限公司 | 54,000 国家开发银行 | 2001-3-25 | 2016-3-24 | 全部资产及市政府还款承诺 |
| (6) | 重庆中关村实业发展 | 14,700 重庆市江北区 | 2001-6-1 | 2004-6-30 |
| 有限责任公司 | 农村信用社联合社 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) | 北京中关村开发建设股份有限公司 | 20,000 | 建设银行建国支行 | 2003-4-29 | 2004-4-28 | |
| (8) | 北京中关村开发建设股份有限公司 | 10,000 | 中国建设银行总行 | 2002-7-4 | 2003-10-3 | |
| (9) | 北京中关村开发建设股份有限公司 | 3,000 | 交通银行北京分行公主坟支行 | 2002-10-25 | 2003-10-25 | |
| (10) 杭州天龙房地产经营开发有限公司 | 7,000 | 华夏银行杭州分行 | 2000-11-29 | 2005-11-29 | ||
| (11) 杭州天龙房地产经营开发有限公司 | 23,000 | 华夏银行杭州分行 | 2000-12-14 | 2005-12-14 | ||
| 小计 | 470,700 | |||||
| 合计 | 544,164 |
$$ 1 \t 2001 \t 6 $$
| 该行提供总额度为31.2亿元的贷款担保,专项用于广东移动通信网络系统建设项目。 | |
|---|---|
| 公司根据协议为中关村通信网络公司提供了25.6亿元的贷款担保,并因此受到深圳证 | |
| 券交易所公开谴责。然而,截止2003 | 630日,广东发展银行北京分行在款项并未专 |
公司北京中关村通信网络发展有限责任公司(以下简称"中关村通信网络公司")向
项用于广东移动通信网络系统建设项目,且未通知本公司的情况下于2001 12 29
2002 6 20日分两笔向中关村通信网络公司发放了5.6亿元贷款,使本公司在该行 的担保责任达到31.2亿元。 2)截止报告期末,本公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司在中国建设
银行天津分行的 2.7 亿元贷款提供了担保。该公司续贷及更换担保单位手续正在办理
(八)、公司或持股 5 %以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
截止 2003 6 30 日,本公司在中国银行的 8.1 亿元贷款逾期,公司正在与中
| 编制:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | 单位: 人民币元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003.6.30 | 2002.12.31 | ||||
| 附注 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产: | |||||
| 货币资金六、1 | 284,824,017.31 | 71,713,471.57 | 434,232,338.68 | 17,201,272.09 | |
| 短期投资六、2 | 31,663,475.04 | 29,672,319.00 | |||
| 应收票据 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 应收利息 | |||||
| 应收账款六、3 | 137,225,098.92 | 4,435,038.43 | 130,643,458.63 | 5,199,437.43 | |
| 其他应收款六、4 | 3,608,864,745.00 | 3,279,561,541.32 | 3,613,628,644.33 | 3,379,762,525.53 | |
| 预付账款六、5 | 153,398,243.95 | 51,006,000.00 | 111,845,512.78 | 1,706,839.12 | |
| 应收补贴款 | |||||
| 存货六、6 | 1,361,257,077.35 | 1,003,566,697.57 | 1,140,722,951.94 | 880,232,958.78 | |
| 待摊费用六、7 | 39,490,699.16 | 27,626,185.98 | 30,749,418.01 | 24,430,232.88 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | |||||
| 其他流动资产 | |||||
| 流动资产合计 | 5,616,723,356.73 | 4,437,908,934.87 | 5,491,494,643.37 | 4,308,533,265.83 | |
| 长期投资: | |||||
| 长期股权投资六、8 | 1,225,739,769.21 | 2,046,113,740.79 | 1,188,161,132.22 | 2,008,040,293.72 | |
| 长期债权投资六、9 | |||||
| 长期投资合计 | 1,225,739,769.21 | 2,046,113,740.79 | 1,188,161,132.22 | 2,008,040,293.72 | |
| 固定资产:六、10 | |||||
| 固定资产原价 | 668,067,002.59 | 316,213,348.28 | 661,415,708.19 | 315,389,897.25 | |
| 减:累计折旧 | 100,574,564.46 | 24,030,350.91 | 79,125,702.60 | 18,737,582.59 | |
| 固定资产净值 | 567,492,438.13 | 292,182,997.37 | 582,290,005.59 | 296,652,314.66 | |
| 减:固定资产减值准备 | 7,802,665.76 | 7,802,665.76 | 7,802,665.76 | 7,802,665.76 | |
| 固定资产净额 | 559,689,772.37 | 284,380,331.61 | 574,487,339.83 | 288,849,648.90 | |
| 工程物资 | |||||
| 在建工程六、11 | 43,878,995.93 | 635,000.00 | 40,482,504.37 | ||
| 固定资产清理六、12 | 15,605,331.52 | 15,605,331.52 | 15,605,331.52 | 15,605,331.52 | |
| 固定资产合计 | 619,174,099.82 | 300,620,663.13 | 630,575,175.72 | 304,454,980.42 | |
| 无形资产及其他长期资产: | |||||
| 无形资产六、13 | 47,975,228.10 | 45,753,061.88 | |||
| 长期待摊费用六、14 | 35,199,522.12 | 17,152,480.96 | 43,317,590.96 | 24,077,820.00 | |
| 其他长期资产 | |||||
| 无形资产及其他长期资产合计 | 83,174,750.22 | 17,152,480.96 | 89,070,652.84 | 24,077,820.00 | |
| 递延税项: | |||||
| 递延税款借项 | |||||
| 7,544,811,975.98 | 6,801,795,819.75 | 7,399,301,604.15 | 6,645,106,359.97 |
| 2003.6.30 | 2002.12.31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附注 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动负债: | |||||
| 短期借款 | 六、15 | 1,213,500,000.00 | 956,000,000.00 | 1,220,000,000.00 | 970,000,000.00 |
| 应付票据 | 六、16 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 六、17 | 277,603,787.59 | 202,675,052.28 | 247,884,578.94 | 150,689,838.47 |
| 预收账款 | 六、18 | 2,398,005,098.26 | 2,191,593,110.77 | 2,106,615,712.36 | 2,024,370,506.74 |
| 应付工资 | 六、19 | 4,958,187.93 | 5,053,318.91 | ||
| 应付福利费 | 六、20 | 17,771,409.96 | 4,032,198.97 | 15,240,402.67 | 3,464,705.81 |
| 应付股利 | 六、21 | 36,539,164.52 | 31,022,152.88 | 36,539,164.52 | 31,022,152.88 |
| 应交税金 | 六、22 | 38,480,164.33 | 32,508,310.66 | 44,979,891.38 | 34,495,734.68 |
| 其他应交款 | 六、23 | 4,043,355.16 | 970,979.07 | 1,320,039.63 | 964,182.15 |
| 其他应付款 | 六、24 | 408,829,492.12 | 764,801,990.36 | 423,351,084.24 | 731,675,078.45 |
| 预提费用 | 六、25 | 14,995,620.08 | 9,097,182.21 | 6,827,981.85 | 1,300,000.00 |
| 预计负债 | 六、26 | 28,313,381.60 | 20,000,000.00 | 28,313,381.60 | 20,000,000.00 |
| 一年内到期的长期负债 | 六、27 | 1,130,000,000.00 | 1,130,000,000.00 | 1,160,000,000.00 | 1,160,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||||
| 流动负债合计 | 5,583,039,661.55 | 5,342,700,977.20 | 5,316,125,556.10 | 5,127,982,199.18 | |
| 长期负债: | |||||
| 长期借款 | 六、28 | 50,000,000.00 | |||
| 应付债券 | |||||
| 长期应付款 | 六、29 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 专项应付款 | |||||
| 其他长期负债 | |||||
| 长期负债合计 | 2,000,000.00 | 52,000,000.00 | |||
| 递延税项: | |||||
| 递延税款贷项 | |||||
| 负债合计 | 5,585,039,661.55 | 5,342,700,977.20 | 5,368,125,556.10 | 5,127,982,199.18 | |
| 少数股东权益: | |||||
| 少数股东权益 | 496,067,469.95 | 509,286,460.29 | |||
| 股东权益 | |||||
| 股本 | 六、30 | 674,846,940.00 | 674,846,940.00 | 674,846,940.00 | 674,846,940.00 |
| 资本公积 | 六、31 | 881,163,222.02 | 881,163,222.02 | 881,163,222.02 | 881,163,222.02 |
| 盈余公积 | 六、32 | 83,015,164.70 | 83,015,164.70 | 83,015,164.70 | 83,015,164.70 |
| 其中:法定公益金 | 41,507,582.35 | 41,507,582.35 | 41,507,582.35 | 41,507,582.35 | |
| 未分配利润 | 六、33 | -175,320,482.24 | -179,930,484.17 | -117,135,738.96 | -121,901,165.93 |
| 外币报表折算差额 | |||||
| 股东权益合计 | 1,463,704,844.48 | 1,459,094,842.55 | 1,521,889,587.76 | 1,517,124,160.79 | |
| 负债和股东权益合计 | 7,544,811,975.98 | 6,801,795,819.75 | 7,399,301,604.15 | 6,645,106,359.97 |
| 期初余额 | 本期增加数 | 本期转回数 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、坏账准备合计 | 76,951,396.03 | 7,480,204.05 | 6,438,116.88 | 77,993,483.20 |
| 其中:应收账款 | 9,365,906.40 | 3,478,800.60 | 164,048.15 | 12,680,658.85 |
| 其他应收款 | 67,585,489.63 | 4,001,403.45 | 6,274,068.73 | 65,312,824.35 |
| 、短期投资跌价准备合计 | 4,974,966.88 | - | 2,529,329.03 | 2,445,637.85 |
| 其中:股票投资 | 4,974,966.88 | 2,529,329.03 | 2,445,637.85 | |
| 债券投资 | - | |||
| 三、存货跌价准备合计 | 1,156,395.07 | 62,388.78 | - | 1,218,783.85 |
| 其中:库存商品 | 62,388.78 | 62,388.78 | ||
| 库存材料 | - | |||
| 产成品 | 675,395.07 | 675,395.07 | ||
| 开发成本 | 481,000.00 | 481,000.00 | ||
| 四、长期投资减值准备合计 | 8,854,587.51 | - | - | 8,854,587.51 |
| 其中:长期股权投资 | - | |||
| 长期债权投资 | 8,854,587.51 | 8,854,587.51 | ||
| 五、固定资产减值准备合计 | 7,802,665.76 | - | - | 7,802,665.76 |
| 其中:房屋及建筑物 | 7,802,665.76 | 7,802,665.76 | ||
| 运输设备 | - | |||
| 其他 | - | |||
| 专用设备 | - | |||
| 六、无形资产减值准备 | - | - | - | - |
| 其中:专利权 | - | |||
| 商标权 | - | |||
| 七、在建工程减值准备 | - | |||
| 八、委托贷款减值准备 | - |
| 本期数 | 上期数 | |
|---|---|---|
| 一、股本 | 674,846,940.00 | 674,846,940.00 |
| 本期增加数 | ||
| :利润分配转入 | ||
| 本期减少数 | ||
| 期末余额 | 674,846,940.00 | 674,846,940.00 |
| 二、资本公积 | 881,163,222.02 | 881,163,222.02 |
| 期初余额 | 881,163,222.02 | 876,481,445.17 |
| 本期增加数 | 4,681,776.85 | |
| :股权投资准备 | 4,681,776.85 | |
| 本期减少数 | ||
| 期末余额 | 881,163,222.02 | 881,163,222.02 |
| 三、法定和任意盈余公积 | 41,507,582.35 | 83,015,164.70 |
| 期初余额 | 83,015,164.70 | 83,015,164.70 |
| 本期增加数 | ||
| :从净利润中提取 | ||
| :法定盈余公积 | ||
| 本期减少数 | ||
| 期末余额 | 83,015,164.70 | 83,015,164.70 |
| :法定盈余公积 | 41,507,582.35 | 41,507,582.35 |
| 四、法定公益金 | 41,507,582.35 | 41,507,582.35 |
| 期初余额 | 41,507,582.35 | 41,507,582.35 |
| 本期增加数 | ||
| :从利润中提取 | ||
| 本期减少数 | ||
| 期末余额 | 41,507,582.35 | 41,507,582.35 |
| 五、未分配利润 | 76,132,993.81 | -175,320,482.24 |
| 期初未分配利润 | -117,135,738.96 | 70,944,318.87 |
| 本期净利润 | -58,184,743.28 | -188,080,057.83 |
| 本期其他转入 | ||
| 本期利润分配 | ||
| 期末未分配利润 | -175,320,482.24 | -117,135,738.96 |
资产负债表附表 2 股东权益增减变动表
| 编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | 单位: 人民币元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附注 | 2003 | 1-6 | 2002 | 1-6 | |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | ||
| 一、主营业务收入 | 六、34 | 341,734,272.00 | 111,404,452.39 | 1,143,069,076.19 | 236,572,383.00 |
| 减:主营业务成本 | 六、35 | 165,768,368.60 | 90,395,797.27 | 869,013,806.14 | 202,890,331.07 |
| 主营业务税金及附加 | 六、36 | 9,828,192.39 | 6,046,567.46 | 39,342,629.40 | 13,011,481.08 |
| 二、主营业务利润 | 166,137,711.01 | 14,962,087.66 | 234,712,640.65 | 20,670,570.85 | |
| 加:其他业务利润 | 六、37 | (759,698.11) | (142,283.05) | 8,999,658.68 | 9,381,182.88 |
| 减:营业费用 | 六、38 | 101,455,639.94 | 5,133,545.67 | 89,186,713.36 | 12,221,352.81 |
| 管理费用 | 六、39 | 66,837,114.53 | 13,629,804.66 | 123,591,516.39 | 15,792,379.46 |
| 财务费用 | 六、40 | 74,821,246.05 | 68,750,677.91 | 59,173,358.72 | 50,365,791.70 |
| 三、营业利润 | (77,735,987.62) | (72,694,223.63) | (28,239,289.14) | (48,327,770.24) | |
| 加:投资收益 | 六、41 | 19,682,410.11 | 14,673,447.07 | 34,783,159.07 | 54,754,916.49 |
| 补贴收入 | 六、42 | 140,380.60 | 12,000.00 | ||
| 营业外收入 | 六、43 | 255,727.66 | 21,140.80 | 233,634.87 | 26,736.48 |
| 减:营业外支出 | 六、44 | 485,813.60 | 29,682.48 | 703,457.88 | |
| 四、利润总额 | (58,143,282.85) | (58,029,318.24) | 6,086,046.92 | 6,453,882.73 | |
| 减:所得税 | 六、45 | 62,810.04 | 2,817,811.40 | (4,679,707.26) | |
| 减:少数股东损益 | (21,349.61) | (1,912,891.42) | |||
| 加:未确认的投资损失 | |||||
| 五、净利润 | (58,184,743.28) | (58,029,318.24) | 5,181,126.94 | 11,133,589.99 | |
| 补充资料: | |||||
| 2003 | 1-6 | 2002 | 1-6 | ||
| 附注 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 11,399,988.19 | ||||
| 2、自然灾害发生的损失 | |||||
| 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | |||||
| 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | |||||
| 5、债务重组损失 | |||||
| 6、其他 |
| 编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | 单位: 人民币元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 附注 | 2003 | 1-6 | 2002 | 1-6 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、净利润 | (58,184,743.28) | (58,029,318.24) | 5,181,126.94 | 11,133,589.99 |
| 加:年初未分配利润 | (117,135,738.96) | (121,901,165.93) | 70,944,318.87 | 70,944,318.87 |
| 其他转入 | 7,548.00 | |||
| 二、可供分配的利润 | (175,320,482.24) | (179,930,484.17) | 76,132,993.81 | 82,077,908.86 |
| 减:提取法定盈余公积 | ||||
| 提取法定公益金 | ||||
| 三、可供投资者分配的利润 | (175,320,482.24) | (179,930,484.17) | 76,132,993.81 | 82,077,908.86 |
| 减:应付优先股股利 | ||||
| 提取任意盈余公积 | ||||
| 应付普通股股利 | ||||
| 转作股本的普通股股利 | ||||
| 四、未分配利润 | (175,320,482.24) | (179,930,484.17) | 76,132,993.81 | 82,077,908.86 |
| 报告期利润 | 全面摊薄净资产收益率(%) | 加权平均净资产收益率(%) | 全面摊薄每股收益(/) | 加权平均每股收益(/) |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 11.35 | 11.13 | 0.2462 | 0.2462 |
| 营业利润 | -5.31 | -5.21 | -0.1152 | -0.1152 |
| 净利润 | -3.98 | -3.90 | -0.0862 | -0.0862 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -3.87 | -3.79 | -0.0839 | -0.0839 |
| 编制: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 年度:2003 | 1 | 6单位: 人民币元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 合并 | 母公司 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,783,047.02 | 169,587,609.76 | ||
| 收到的税费返还 | 198,310.86 | 0.00 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 六、46 | 180,769,341.34 | 336,439,171.15 | |
| 现金流入小计 | 731,750,699.22 506,026,780.91 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,320,508.67 | 46,290,620.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,759,794.69 | 7,626,092.58 | ||
| 支付的各项税费 | 55,525,834.69 | 10,138,866.88 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 六、46 | 376,705,299.43 | 281,726,874.14 | |
| 现金流出小计 | 706,311,437.48 345,782,453.60 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,439,261.74 160,244,327.31 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,018,274.88 | 935,544.08 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,830,750.00 | 2,400,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,365,063.69 | 7,977,658.79 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 六、47 | 11,493,121.69 | 10,490,597.19 | |
| 现金流入小计 | 23,707,210.26 21,803,800.06 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 | 9,223,669.66 | 764,387.00 | ||
| 投资所支付的现金 | 26,002,272.45 | 10,800,000.00 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | ||
| 现金流出小计 | 35,225,942.11 11,564,387.00 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | (11,518,731.85) | 10,239,413.06 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | 2,950,024.87 | 0.00 | ||
| 借款所收到的现金 | 250,500,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |||
| 现金流入小计 | 253,450,024.87 50,000,000.00 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 337,000,000.00 | 94,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,585,327.85 | 71,809,098.54 | ||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 六、48 | 193,548.29 | 162,442.35 | |
| 现金流出小计 | 416,778,876.14 165,971,540.89 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (163,328,851.27) (115,971,540.89) | |||
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.00 |
| 补充资料: | |||
|---|---|---|---|
| 合并 | 母公司 | ||
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | |||
| 净利润 | (58,184,743.28) | (58,029,318.24) | |
| 加:少数股东收益 | (21,349.61) | 0.00 | |
| 加:计提的资产减值准备 | 1,104,475.95 | (4,766,694.23) | |
| 固定资产折旧 | 21,543,816.57 | 5,300,916.32 | |
| 无形资产摊销 | 2,039,885.06 | 0.00 | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,936,484.93 | 4,012,970.00 | |
| 待摊费用减少(减:增加) | (8,741,281.15) | (3,195,953.10) | |
| 预提费用增加(减:减少) | 8,167,638.23 | 7,797,182.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 36,391.57 | -12,598.00 | |
| 固定资产报废损失 | 288,275.97 | 0.00 | |
| 财务费用 | 74,821,246.05 | 68,750,677.91 | |
| 投资损失(减:收益) | (19,682,410.11) | (14,673,447.07) | |
| 递延税款贷项(减:借项) | 0.00 | 0.00 | |
| 存货的减少(减:增加) | (220,596,514.19) (123,333,738.79) | ||
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | (44,412,559.30) | 56,432,916.56 | |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 262,139,905.05 | 221,961,413.74 | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,439,261.74 160,244,327.31 | ||
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | 0.00 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | ||
| 融资租入固定资产 | 0.00 | ||
| 3、现金及现金等价物净增加情况: | |||
| 现金期末余额 | 六、49 | 282,817,754.81 | 71,713,471.57 |
| 减:现金的期初余额 | 六、49 | 432,226,076.18 | 17,201,272.09 |
| 加:现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | (149,408,321.37) | 54,512,199.48 |
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2002 半年度会计报表附注
家发起人,于 1999 6 月发起设立,注册资本 30,000 万元。1999 6 18 日,注册 资本变更为 48,742.347 万元。 1999 8 月,经中国证券监督委员会证监发行字(1999 97 号文批准,本公司发 行人民币普通股 18,742.347 万股,注册资本变更为 67,484.694 万元。
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称"本公司")经北京市人民
1、会计制度 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 1 日至 12 31 日。
- 3、记账本位币 4、记账基础和计价原则
- 5、外币业务核算方法
- 6、现金等价物的确认标准
- 7、短期投资核算方法
8、坏账核算方法
其他应收款)采用个别认定法;其余按期末应收账款余额的 1%、其他应收款余额的 5%
| 计提比例 | ||
|---|---|---|
| 1 | 年以内 | 5 % |
| 1 | 2 | 10 % |
| 2 | 3 | 15 % |
| 3 | 4 | 30 % |
| 4 | 5 | 80 % |
| 5 | 以上 | 100 % |
(1) 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回; (2) 因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回。
9、存货核算方法
10、长期投资核算方法 (1) 长期股权投资
有表决权资本总额 20%以下,或虽占 20% 20%以上但不具有重大影响的,采用成本法 核算;对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 20%以上,或虽投资不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算。 额,本公司确认为股权投资差额,并按合同投资期限的剩余年限(或 10 年)平均摊 (2) 长期债权投资
11、固定资产计价和折旧方法
(3) 长期投资减值准备
3%),本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:
预计使用寿命 年折旧率
本公司固定资产是指使用年限超过 1 年,单位价值较高,为生产商品、提供劳务、
| 房屋及建筑物 | 30-40 | 3.23-2.43% |
|---|---|---|
| 机器设备 | 4-14 | 24.25-6.93% |
| 运输设备 | 6-12 | 16.17-8.08% |
| 其他设备 | 4-12 | 24.25-8.08% |
12、在建工程核算方法
本公司期末对在建工程进行全面检查,当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重
13、借款费用的核算方法
14、无形资产计价及摊销方法
10 年平均摊销。
15、长期待摊费用摊销方法
16、收入确认原则 (1) 销售商品
(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受
(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
(3) 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值; (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
| 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., | LTD. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (2) 提供劳务对同一会计年度内开始并完成的劳务,本公司在完成劳务时确认收入;对劳务的开 | |||||
| 始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。(3) 让渡资产使用权 | |||||
| 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入。17、所得税的会计处理方法 | |||||
| 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。18、合并会计报表的编制方法对占被投资单位有表决权资本总额投资单位有实质控制权的子公司,本公司确认其为会计报表的合并范围。 | 50%以上(不含 | 50%),或虽不超过 | 50%但对被 | ||
| 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。三、税项 | |||||
| 1、主要税种及税率 | 6% | 17% | |||
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额应纳税所得额 | 3%15% | 5%7%33% | ||
| 2、优惠税负及批文本公司及下属子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司、北京森泰克数据通信 | |||||
| 技术有限公司和北京中关村数据科技有限公司执行高新技术企业中关村科技软件有限公司执行软件企业优惠税负,其他子公司执行率。 | 15%的企业所得税率,33%的企业所得税 | ||||
| 根据北京市海淀区地方税务局减税、免税批复通知【2003】海地税企减字高新第289号,本公司之子公司北京森泰克数据通信技术有限公司从20051231 | 日止减半征收企业所得税。 | 2003 | 11日起至 | ||
| 根据根据北京市海淀区地方税务局减税、免税批复通知海国税减免外字【20024035号,本公司之子公司北京中关村数据科技有限公司从20031231 | 日止免征企业所得税。 | 2001 | 11日起至 | ||
| 四、控股子公司及合营企业1、截至2003630公司名称 | 经营范围 | 日,本公司控股子公司及合营企业概况如下:(单位:万元)注册资本(万元) | 投资额本公司投资 | 间接投资 | |
| 北京中关村通信产业投资股份有限公司 | 项目投资、管理及咨询;提供服务、技术开发、技术培训等 | 20,000 | 16,000 | -- | |
| 上海四通国际科技商城物业公司 | 实业投资(房产、宾馆、餐饮等)数据中心业务、提供设备及网络管 | 8,000 | 2,450 | -- | |
| 北京中关村数据科技有限公司 | 息服务 | 理服务、技术开发、技术支持及信 | USD2,000 | 5,721.81 | -- |
| 北京中关村四环医药开发有限责任公司北京中关村青年科技 | 外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制造 | 21,000 | 19,191.73 | -- | |
| 创业投资有限公司北京中实混凝土有限 | 项目投资、投资管理及咨询等制造销售商品混凝土、水泥制品等 | 8,0003,000 | 5,7002,400 | ---- | |
1、货币资金
2 报告期合并会计报表的合并范围
| 700 | 7,200 | 10,000术咨询等 |
|---|---|---|
| -- | 2,000 | 住宿、中餐、洗浴服务;零售酒、2,600烟;汽车出租服务等 |
| -- | 255 | 科技产品的技术开发、技术转让;销500售百货、针纺织品、五金交电等 |
| -- | 12,000 | 数据库开发、电子计算机软硬件及外30,000部设备、通信系统集成 |
| 20 | 80 | 物业管理、收费停车场经营、餐饮100 |
| -- | 5,100 | 开发生产计算机软、硬件;计算机系统集成;技术咨询、技术服务、技术10,000 |
是否合并
| 公司名称 | 投资比例直接比例 | 实际比例 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 北京中关村通信产业投资股份有限公司 | 80% | 80% | |||
| 上海四通国际科技商城物业公司 | 30.625% | 30.625% | |||
| 北京中关村数据科技有限公司 | 57.50% | 57.50% | |||
| 北京中关村四环医药开发有限责任公司 | 91.39% | 91.39% | |||
| 北京中关村青年科技创业投资有限公司 | 71.25% | 71.25% | |||
| 北京中实混凝土有限责任公司 | 80% | 80% | |||
| 北京森泰克数据通信技术有限公司 | 72% | 76.9875% | |||
| 北京中科泰和物业管理有限公司 | 80% | 94.40% | |||
| 北京云水山庄度假村有限公司 | 76.92% | 76.92% | |||
| 北京中关村世纪进出口有限公司 | 51% | 51% | |||
| 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 | 40% | 40% | |||
| 中关村科技软件有限公司 | 51% | 51% | |||
| 说明: | (1) 北京中关村数据科技有限公司为中外合资企业,合资各方按相同比例分期入 | ||||
| 资。经北京市中关村科技园区海淀园数字园区管理服务中心海园外经【2003 | 25号文 | ||||
| 批准,同意将该公司注册资本未入资部分的入资期限延长为"于营业执照签发之日起 | |||||
| 三年内全部缴清",同时,同意该公司原股东北京大方投资有限公司和华金信息产业 | |||||
| 投资有限公司将分别持有的该公司7.5%(合计15%)的股权转让给本公司,变更股权后,本公司持有北京中关村数据科技有限公司57.5%的股权。 | |||||
| (2) 权益比例未达到50%以上的,纳入合并范围的原因 | |||||
| 本公司对上海四通国际科技商城物业公司和北京歌华数据信息多媒体平台股份有限 | |||||
| 公司权益比例均未达到50%以上,但因对其具有实质控制权,故将其纳入合并会计报表 | |||||
| 范围。 | (3) 本期合并会计报表范围发生变更的内容及原因 |
本期会计报表合并范围增加北京中科泰和物业管理有限公司,为2003年上半年本
2003.6.30 2002.12.31
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
| 银行存款 | 其他货币资金 | 780,620.03195,937,134.7888,106,262.50284,824,017.31 | 474,789.03396,589,514.7037,168,034.95434,232,338.68 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 期末汇率折合人民币 | 其中:外币银行存款 | 2003.6.30207,469.991.0614220,208.65 | 2002.12.31 | ||
| 期末汇率折合人民币2、短期投资 | 说明:(1) 两期数据变动(2) 截至2003 | 630 | 81,545.278.2774674,982.8234.41%的主要原因为偿还债务。 | 177.888.27731,472.37日,其他货币资金主要为定期存款、保证金存款。 | |
| 股权投资债券投资 | (1) 短期投资分项目列示如下:其中:股票投资其中:国债投资 | 2003.6.309,109,112.899,109,112.89---- | 2002.12.319,647,285.889,647,285.88---- | ||
| 其他投资 | 其他债券短期投资跌价准备 | --25,000,000.0034,109,112.89(2,445,637.85)31,663,475.04 | --25,000,000.0034,647,285.88(4,974,966.88)29,672,319.00 | ||
| 股票名称中兴通讯ST 海洋 | 说明:A、股票投资股票投资跌价准备股票投资净值 | 投资成本8,057,111.611,052,001.289,109,112.89(2,445,637.85)6,663,475.04 | 2003.6.30 市值6,663,475.04--6,663,475.04 | 资料来源2003.6.30 证券市场收盘价 | |
| 委托贷款委托贷款 | B、其他投资长安街支行招商银行北京 | 受托银行招商银行北京分行分行长安街支行公司 | 借款单位北京锦绣大地农业股份有限公司北京准衡新技术开发 | 本金利息1500 万元220,500.001000 万元110,250.00 | 期限2002.9.18-2002.11.182002.9.18-2002.11.18 |
| 的重大限制。 | C、截至2003 | 贷款的偿还,两公司分别书面承诺于630 | 2003年底之前偿还本金。日,除股票投资ST | 委托人为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司,此两笔贷款已逾期,但仍由银行代扣利息。目前招商银行及四环有限公司正在加紧催促此笔海洋外,短期投资不存在变现 | |
| 股权投资债券投资其他投资 | (2) 短期投资跌价准备 | 2002.12.314,974,966.88---- | 本期增加------ | 本期减少2003.6.302,529,329.032,445,637.85---- | ---- |
| 4,974,966.88 | -- | 2,529,329.03 | 2,445,637.85 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明:计提短期跌价准备的资料来源为 | 2003 | 6 | 30 | 日证券市场收盘价。 | ||||
| 3、应收账款 | ||||||||
| (1) 合并数A、账龄分析及百分比 | ||||||||
| 2003.6.30 | 2002.12.31 | |||||||
| 金额 | 比例(% | 金额 | 比例(% | |||||
| 一年以内 | 94,707,842.81 | 63.18 | 85,419,847.10 | 61.01 | ||||
| 一至二年 | 35,976,027.69 | 24.00 | 40,618,031.97 | 29.01 | ||||
| 二至三年 | 6,570,010.74 | 4.38 | 5,105,733.40 | 3.65 | ||||
| 三年以上 | 12,651,876.53 | 8.44 | 8,865,752.56 | 6.33 | ||||
| 149,905,757.77 | 100.00 | 140,009,365.03 | 100.00 | |||||
| 坏账准备 | (12,680,658.85) | (9,365,906.40) | ||||||
| 137,225,098.92 | 130,643,458.63 | |||||||
| B、坏账准备2002.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2003.6.30 | |||||
| 9,365,906.40 | 3,478,800.60 | 164,048.15 | 12,680,658.85 | |||||
| C、截至2003 | 6 | 30日,无持本公司 | 5%以上股份的股东单位欠款。 | |||||
| D、截至2003 | 6 | 30日,欠款金额前五名合计 | 35,209,281.60 | 元,占应收账款 | ||||
| 总额比例为 | 23.49% |
(2) 母公司 A、账龄分析及百分比
| 2003.6.30 | 2002.12.31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比例(% | 金额 | 比例(% | |
| 一年以内 | 4,487,558.00 | 100.00 | 5,251,957.00 | 100.00 |
| 一至二年 | ---- | -- | -- | |
| 二至三年 | ---- | -- | -- | |
| 三年以上 | ---- | -- | -- | |
| 4,487,558.00 | 100.00 | 5,251,957.00 | 100.00 | |
| 坏账准备 | (52,519.57) | (52,519.57) | ||
| 4,435,038.43 | 5,199,437.43 | |||
| B、坏账准备 | 2002.12.31本期增加52,519.57 | 本期减少-- | 2003.6.30--52,519.57 | |
| C、截至2003 | 630日,无持本公司 | 5%以上股份的股东单位欠款。 |
4、其他应收款
(1) 合并数
| A、账龄分析及百分比 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003.6.30 | 2002.12.31 | ||||||||
| 一年以内 | 金额516,806,421.91 | 比例(%14.07 | 金额 | 626,777,653.37 | 比例(%17.02 | ||||
| 一至二年 | 1,382,834,426.68 | 37.64 | 2,184,516,138.87 | 59.34 | |||||
| 二至三年 | 1,550,703,286.78 | 42.20 | 827,374,438.17 | 22.48 | |||||
| 三年以上 | 223,833,433.98 | 6.09 | 42,545,903.55 | 1.16 | |||||
| 坏账准备 | 3,674,177,569.35(65,312,824.35) | 100.00 | 3,681,214,133.96(67,585,489.63) | 100.00 | |||||
| 3,608,864,745.00 | 3,613,628,644.33 | ||||||||
| B、坏账准备 | |||||||||
| 2002.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2003.6.30 | ||||||
| 67,585,489.63 | 4,001,403.45 | 6,274,068.73 | 65,312,824.35 | ||||||
| C、截至 | 2003 | 6 | 30日,持本公司 | 5%以上股份的股东单位欠款: | |||||
| 关联方名称 | 账户性质 | 2003.6.30 | 所占比例 | ||||||
| 北京住总集团有限责任公司住一分部北京住总集团有限责任公司住三分部 | 其他应收款其他应收款 | 5,888,875.0010,578,362.50 | 0.16%0.29% | ||||||
| 16,467,237.50 | 0.45% | ||||||||
| D、截至 | 2003 | 6 | 30日,以下其他应收款未计提坏账准备: | ||||||
| a、对广东新长城移动通信有限公司 | CDMA项目 | 241,175.7 | 万元总承包融资 | ||||||
| 款,由于该项目已根据国家有关规定移交中国联通,未能取得可收回金额及可收回 | |||||||||
| 时间的相关资料,未计提坏账准备。 | |||||||||
| b | 预付北京神州长城通信技术发展中心 | 4,000 | 万元的项目合作款,由于目前 | ||||||
| 正在办理有关项目移交手续,未计提坏账准备。 | |||||||||
| E、截至 | 2003 | 6 | 30日,欠款金额前五名的情况如下: | ||||||
| 单位名称 | 金额 | 欠款时间 | 欠款原因 | ||||||
| 1-2 | 1,401,593,837.60 | ||||||||
| 广东新长城移动通信有限公司 | 2,411,757,297.60 | 2-33-4 | 962,043,460.0048,120,000.00 | 总承包融资款 | |||||
| 1 年以内 186,765,814.50 | |||||||||
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 252,025,165.55 | 1-2 | 59,259,351.05 | 往来款 | |||||
| 2 | 6,000,000.00 | ||||||||
| 北京歌华文化发展集团 | 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 141,887,933.19120,000,000.00 | 2-32-3 | 往来款往来款 | |||||
| 光彩事业投资集团有限公司 | 109,043,440.00 | 1 年以内 | 往来款 | ||||||
| 3,034,713,836.34 | |||||||||
| 占其他应收款总额比例 | 82.60% | ||||||||
| (2) 母公司 | A、账龄分析及百分比 | ||||||||
| 2003.6.30 | 2002.12.31 | ||||||||
| 金额 | 比例(% | 金额 | 比例(% | ||||||
| 一年以内 | 532,879,487.99 | 16.00 | 602,607,821.78 | 17.55 | |||||
| 一至二年二至三年 | 1,442,218,398.451,132,346,157.09 | 43.3234.00 | 1,976,635,744.49815,796,486.13 | 57.5423.75 | |||||
| 三年以上 | 222,603,183.98 | 6.68 | 39,974,853.55 | 1.16 | |||||
| 3,330,047,227.51 | 100.00 | 3,435,014,905.95 | 100.00 | ||||||
| 坏账准备 | (50,485,686.19) | (55,252,380.42) | |||||||
| 3,279,561,541.32 | 3,379,762,525.53 |
B、坏账准备
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
| C、截至-合并"附注 | 2002.12.3155,252,380.422003C | 630 | 本期增加日,持本公司 | -- | 本期减少4,766,694.235%以上股份的股东单位欠款见"其他应收款 | 2003.6.30 | 50,485,686.19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5、预付账款 | (1) 账龄分析及百分比 | |||||||
| 金额 | 2003.6.30 | 比例(% | 金额 | 2002.12.31 | 比例(% | |||
| 一年以内一至二年二至三年 | 80,486,428.5770,579,055.382,332,760.00 | 52.4746.011.52 | 109,292,301.31 | 2,553,211.47-- | 97.722.28-- | |||
| 三年以上(2) 截至 | 2003(3) 两期数据变动 | 630 | 153,398,243.95日,无预付持本公司 | -- | --100.0037.15%的主要原因为本期预付购房款。 | 111,845,512.785%以上股份的股东单位款项。 | -- | --100.00 |
| 6、存货 | (1) 存货分项目列示 | 2003.6.30 | 2002.12.31 | |||||
| 原材料 | 12,155,116.19 | 10,223,138.39 | ||||||
| 包装物 | -- | 4,166.74 | ||||||
| 库存商品 | 41,587,864.45 | 33,720,988.63 | ||||||
| 在产品 | 1,818,954.08 | 947,758.46 | ||||||
| 成品低值易耗品 | 9,388,255.741,286,367.77 | 12,658,898.85666,043.52 | ||||||
| 周转材料 | -- | -- | ||||||
| 开发成本委托加工材料 | 987,048,204.14-- | 764,349,756.97-- | ||||||
| 科技在产品 | 17,869,997.87 | 11,068,675.18 | ||||||
| 技术服务未完工程 | 7,194,569.66 | -- | ||||||
| 开发产品发出商品 | 276,298,847.537,827,683.77 | 297,373,789.1010,866,131.17 | ||||||
| 1,362,475,861.20 | 1,141,879,347.01 | |||||||
| 存货跌价准备 | (1,218,783.85) | (1,156,395.07) | ||||||
| 1,361,257,077.35 | 1,140,722,951.94 | |||||||
| 万元、期限为 | 10 | 个月的商品房开发贷款。 | 说明:本公司之控股子公司上海四通国际科技商城物业公司以正在开发的四通国际科技商城二期住宅楼作为抵押担保,向交通银行上海分行市西支行申请额度为 | 3300 | ||||
| (2) 存货跌价准备 | ||||||||
| 2002.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2003.6.30 | |||||
| 产成品 | -- | 62,388.78 | -- | 62,388.78 | ||||
| 开发成本科技在产品 | 675,395.07481,000.00 | ---- | ---- | 675,395.07481,000.00 | ||||
| 1,156,395.07 | 62,388.78 | -- | 1,218,783.85 |
7、待摊费用
| 2003.6.30 | 2002.12.31 |
|---|---|
| 保险费157,989.02 | 146,895.93 |
| 技术服务费257,999.99 | -- |
| 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | ||
|---|---|---|
| BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., |
| 201,000.62 | 房租263,114.92 |
|---|---|
| 83,623.96 | 养路费43,447.96 |
| -- | 顾问费484,000.00 |
| 152,566.94 | 取暖费5,370.00 |
| 111,042.17 | 装修费69,403.00 |
| -- | 商品房销售代理费960,964.72 |
| 28,589,764.16 | 预交税金33,812,442.73 |
| -- | 广告费3,090,483.35 |
| 983,820.62 | 进项税97,269.98 |
| -- | 报刊费、印刷费2,205.30 |
| 480,703.61 | 其他246,008.19 |
| 30,749,418.01 | 39,490,699.16 |
8、长期股权投资
(1) 合并数
| 2002.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2003.6.30 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票投资 | 451,404.77 | -- | -- | 451,404.77 |
| 其他股权投资 | 1,191,938,604.71 | 31,403,777.29 | 1,703,060.67 | 1,221,639,321.33 |
| 其中:对子公司投资 | 663,168.00 | 5,000,000.00 | 663,168.00 | 5,000,000.00 |
| 对合营企业投资 | -- | -- | -- | -- |
| 对联营企业投资 | 679,821.570.70 | 15,178,477.29 | 1,039,892.67 | 693,960,155.32 |
| 项目投资 | 6,000,000.00 | -- | -- | 6,000,000.00 |
| 合并价差 | (10,228,877.26) | 7,176,959.28 | (700,961.09) | (2,350,956.89) |
| 1,188,161,132.22 | 38,580,736.57 | 1,002,099.58 | 1,225,739,769.21 | |
| 长期投资减值准备 | (--) | -- | -- | (--) |
| 1,188,161,132.22 | 38,580,736.57 | 1,002,099.58 | 1,225,739,769.21 | |
| A、股票投资 | ||||
| 被投资单位名称 | 股票数量 | 股票性质 | 初始投资成本 |
| 海南航空 | 17,640.00流通法人股 | 31,752.00 |
|---|---|---|
| 中兴实业 | 40,000.00通法人股 | 62,000.00 |
| 海国实业 | 11,000.00流通法人股 | 7,260.00 |
| 华致实业 | 12,000.00流通法人股 | 11,640.00 |
| 恒通大厦 | 12,000.00流通法人股 | 8,280.00 |
| 蜀都大厦 | 40,000.00流通法人股 | 255,200.00 |
| 建北集团 | 63,600.00流通法人股 | 69,324.00 |
| 股东账户余额 | -- | 5,948.77 |
| 196,240.00 | 451,404.77 | |
| B、其他股权投资 |
a、截至 2003 6 30 日投资明细
B、其他股权投资
| 被投资单位名称 | 投资期限 | 投资比例 | 初始投资成本 | 核算方法 |
|---|---|---|---|---|
| 北京清华科技园建设股份有限公司 | 长期 | 36.460% | 175,000,000.00 | 权益法 |
| 北京火炬高新技术产业投资有限公司 | 15 | 32.000% | 32,000,000.00 | 权益法 |
| 北京中通华信信息安全技术有限公司 | 20 | 36.000% | 1,800,000.00 | 权益法 |
| 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 | 12 | 35.000% | 5,794,040.00 | 权益法 |
| 深圳市中关村创业投资管理有限公司 | 30 | 38.000% | 3,800,000.00 | 权益法 |
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 长期 | 39.000% | 156,000,000.00 | 权益法 |
| 北京中关村宏和投资咨询有限公司 | 长期 | 40.000% | 1,655,360.00 | 权益法 |
| 北京学实创联科技服务有限公司 | 20 | 30.000% | 150,000.00 | 权益法 |
| 江苏无锡捷迅信息服务有限公司 | 10 | 42.500% | 3,400,000.00 | 权益法 |
| 北京城市铁路股份有限公司 | 长期 | 23.070% | 272,000,000.00 | 权益法 |
| *北京天广实生物技术有限公司 | 100.00% | 5,000,000.00 | 权益法 | |
| 中关村技术产权交易所有限公司 | 长期 | 15.38% | 10,000,000.00 | 成本法 |
| 北京科技园建设股份有限公司 | 长期 | 4.615% | 60,000,000.00 | 成本法 |
| 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., | ||
|---|---|---|
| 北京富瑞达资产管理有限责任公司 | 50 | 16.670% | 20,000,000.00成本法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 | 100 | 1.000% | 2,562,400.00成本法 | ||
| 泉州远太"万城阁" | 长期 | 25.000% | 10,000,000.00成本法 | ||
| 北京中关村国际孵化器有限公司 | 15 | 12.760% | 5,000,000.00成本法 | ||
| 中国光大银行 | 长期 | 0.904% | 131,625,000.00成本法 | ||
| 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 | 30 | 5.000% | 10,000,000.00成本法 | ||
| 中关村证券股份有限公司 | 长期 | 15.580% | 246,000,000.00成本法 | ||
| 广东新长城移动通信有限公司 | 35.000% | --成本法 | |||
| 中技经投资顾问股份有限公司 | 5.000% | 3,000,000.00成本法 | |||
| 华东医药股份有限公司 | 0.290% | 868,000.00成本法 | |||
| 深圳市雅都图形软件有限公司 | 20 | 8.050% | 6,760,000.00成本法 | ||
| 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 长期 | 1.667% | 1,000,000.00成本法 | ||
| 北京四环康保医药科技有限公司 | 20 | 10.000% | 1,225,300.00成本法 | ||
| 安徽凯立科技股份有限公司 | 7.220% | 4,400,000.00成本法 | |||
| 北京新电创拓科技有限公司 | 20 | 10.000% | 800,000.00成本法 | ||
| 安徽省森泰克数据通信技术有限公司 | 长期 | 15.000% | 1,500,000.00成本法 | ||
| 北京中盛劳务有限责任公司 | 20 | 2.500% | 50,000.00成本法 | ||
| 1,171,390,100.00 |
5%
医药开发有限责任公司持 95%,北京中关村四环医药开发有限责任公司之子公司持
b、权益变动情况
本期增减权益 被投资单位名称 本期增减投资 本期权益 本期分回利润 北京清华科技园建设股份有限公司 -- 1,833,437.48 -- 6,610,699.29 北京火炬高新技术产业投资有限公 -- (646,918.84) -- (1,545,247.07) 北京中通华信信息安全技术有限公 -- (41,194.41) -- (1,123,683.65) 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 -- -- -- -- 深圳市中关村创业投资管理有限公 -- 133,795.24 -- (1,354,063.53) 北京中关村开发建设股份有限公司 -- 965,649.07 -- 7,868,024.38 北京中关村宏和投资咨询有限公司 -- (351,779.42) -- (1,009,892.28) 北京学实创联科技服务有限公司 -- 2,308.14 -- (112,618.08) 江苏无锡捷迅信息服务有限公司 -- 3,287.36 -- (92,463.74) 北京中关村世纪(香港)有限公司 (663,168.00) -- -- -- 北京城市铁路股份有限公司 -- 12,240,000.00 -- 33,120,000.00 北京天广实生物技术有限公司 5,000,000.00 -- -- -- 中关村技术产权交易所有限公司 10,000,000.00 -- -- -- 北京科技园建设股份有限公司 -- -- -- -- 北京富瑞达资产管理有限责任公司 -- -- -- -- 北京天桥北大青鸟科技股份有限公 -- -- -- -- 泉州远太"万城阁" -- -- -- -- 北京中关村国际孵化器有限公司 -- -- -- -- 中国光大银行 -- -- -- -- -- -- -- 7,884,974.37 中关村证券股份有限公司 -- -- 2,400,000.00 -- 广东新长城移动通信有限公司 -- -- -- -- 中技经投资顾问股份有限公司 -- -- -- -- 华东医药股份有限公司 -- -- -- --
累计增减权益
*注:北京天广实生物技术有限公司的股份分别由本公司之子公司北京中关村四环
| -- | -- | -- | 深圳市雅都图形软件有限公司-- |
|---|---|---|---|
| -- | 100,000.00 | -- | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司-- |
| -- | -- | -- | 北京四环康保医药科技有限公司1,225,300.00 |
| -- | -- | -- | 安徽凯立科技股份有限公司-- |
| 3,491.64 | -- | -- | 北京中盛劳务有限责任公司-- |
| -- | -- | -- | 北京新电创拓科技有限公-- |
| -- | -- | -- | 安徽省森泰克数据通信技术--有限公司 |
| 50,249,221.33 | 2,500,000.00 | 14,138,584.62 | 15,562,132.00 |
说明:本期权益包括权益法核算本期投资收益 14,138,584.62 元。
| c、投资变动情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 被投资单位名称 | 2002.12.31 | 本期增减权益 | 2003.6.30 | |
| 北京清华科技园建设股份有限公司 | 179,777,261.81 | 1,833,437.48 | 181,610,699.29 | |
| 北京火炬高新技术产业投资有限公司 | 31,101,671.77 | (646,918.84) | 30,454,752.93 | |
| 北京中通华信信息安全技术有限公司 | 717,510.76 | (41,194.41) | 676,316.35 | |
| 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 | 5,794,040.00 | -- | 5,794,040.00 | |
| 深圳市中关村创业投资管理有限公司 | 2,312,141.23 | 133,795.24 | 2,445,936.47 | |
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 162,902,375.31 | 965,649.07 | 163,868,024.38 | |
| 北京中关村宏和投资咨询有限公司 | 997,247.14 | (351,779.42) | 645,467.72 | |
| 北京学实创联科技服务有限公司 | 35,073.78 | 2,308.14 | 37,381.92 | |
| 江苏无锡捷迅信息服务有限公司 | 3,304,248.90 | 3,287.36 | 3,307,536.26 | |
| 北京中关村世纪(香港)有限公司 | 663,168.00 | (663,168.00) | -- | |
| 北京天广实生物技术有限公司 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 中关村技术产权交易所有限公 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 北京城市铁路股份有限公司 | 292,880,000.00 | 12,240,000.00 | 305,120,000.00 | |
| 北京科技园建设股份有限公司 | 60,000,000.00 | -- | 60,000,000.00 | |
| 北京富瑞达资产管理有限责任公司 | 20,000,000.00 | -- | 20,000,000.00 | |
| 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 | 2,562,400.00 | -- | 2,562,400.00 | |
| 泉州远太"万城阁" | 10,000,000.00 | -- | 10,000,000.00 | |
| 北京中关村国际孵化器有限公司 | 5,000,000.00 | -- | 5,000,000.00 | |
| 中国光大银行 | 131,625,000.00 | -- | 131,625,000.00 | |
| 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 | 17,884,974.37 | -- | 17,884,974.37 | |
| 中关村证券股份有限公司 | 246,000,000.00 | -- | 246,000,000.00 | |
| 广东新长城移动通信有限公司 | -- | -- | -- | |
| 中技经投资顾问股份有限公司 | 3,000,000.00 | -- | 3,000,000.00 | |
| 华东医药股份有限公司 | 868,000.00 | -- | 868,000.00 | |
| 深圳市雅都图形软件有限公司 | 6,760,000.00 | -- | 6,760,000.00 | |
| 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 1,000,000.00 | -- | 1,000,000.00 | |
| 北京四环康保医药科技有限公司 | -- | 1,225,300.00 | 1,225,300.00 | |
| 安徽凯立科技股份有限公司 | 4,400,000.00 | -- | 4,400,000.00 | |
| 北京中盛劳务有限责任公司 | 53,491.64 | -- | 53,491.64 | |
| 北京新电创拓科技有限公司 | 800,000.00 | -- | 800,000.00 | |
| 安徽省森泰克数据通信技术有限公司 | 1,500,000.00 | -- | 1,500,000.00 | |
| 1,191,938,604.71 | 29,700,716.62 | 1,221,639,321.33 | ||
| C、项目投资 | ||||
| 被投资单位名称 | 2002.12.31 | 本期增减权益 | 2003.6.30 | |
| 中国人民解放军理工大学通信工程学院 | 1,000,000.00 | -- | 1,000,000.00 | |
| 中国人民解放军第三军医大学 | 5,000,000.00 | -- | 5,000,000.00 | |
| 6,000,000.00 | -- | 6,000,000.00 | ||
| D、合并价差 | ||||
| a、合并价差明细 | ||||
| 被投资单位名称 | 初始金额 | 形成原因 | 摊销期限 | |
北京中关村四环医药开发有限责任公司 (19,678,512.53) 投资金额与被投资单 10
| 北京四环医药科技股份有限公司 | 4,344,803.60被投资单位股本变动 | 10 |
|---|---|---|
| 北京森泰克数据通信有限公司 | (96,374.29)被投资单位股本变动 | 10 |
- 北京中关村数据科技有限公司 7,176,959.28 投资金额与被投资单 10
- 北京中关村青年科技创业投资有限公司 1,410,861.57 投资金额与被投资单 10
(6,842,262.37)
| b、合并价差变动情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被投资单位名称 | 2002.12.31 | 本期增加 | 本期摊销 | 摊余金额 | 未摊销期限 | |
| 北京中关村四环医药开发有限责任公司 | (15,781,515.41) | -- | (983,925.63) | (14,797,589.78) | 7.52 | |
| 北京四环医药科技股份有限公司 | 4,344,803.60 | -- | 217,240.18 | 4,127,563.42 | 9.5 | |
| 北京森泰克数据通信有限公司 | (61,940.86) | -- | (4,818.72) | (57,122.14) | 5.93 | |
| 北京中关村数据科技有限公司 | -- | 7,176,959.28 | -- | 7,176,959.28 | 10 | |
| 北京中关村青年科技创业投资有限公司 | 1,269,775.41 | -- | 70,543.08 | 1,199,232.33 | 8.5 | |
| (10,228,877.26) | 7,176,959.28 | (700,961.09) | (2,350,956.89) |
(2) 母公司
| 2002.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2003.6.30 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票投资 | -- | -- | -- | -- |
| 其他股权投资 | 2,018,383,786.28 | 55,194,842.37 | 25,313,501.17 | 2,048,265,127.48 |
| 其中:对子公司投资 | 848,829,163.89 | 30,021,960.58 | 24,273,608.50 | 854,577,515.97 |
| 对合营企业投资 | -- | -- | -- | -- |
| 联营企业投资 | 676,482,248.02 | 15,172,881.79 | 1,039,892.67 | 690,615,237.14 |
| 项目投资 | 6,000,000.00 | -- | -- | 6,000,000.00 |
| 股权投资差额 | (16,343,492.56) | 7,176,959.28 | (1,015,146.59) | (8,151,386.69) |
| 2,008,040,293.72 | 62,371,801.65 | 24,298,354.58 | 2,046,113,740.79 | |
| 长期投资减值准备 | (--) | -- | -- | (--) |
| 2,008,040,293.72 | 62,371,801.65 | 24,298,354.58 | 2,046,113,740.79 | |
| A、其他股权投资 |
a、截至 2003 6 30 日投资明细
| 被投资单位名称 | 投资期限 | 投资比例 | 初始投资成本核算方法 |
|---|---|---|---|
| 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 | 50 | 40.000% | 120,000,000.00权益法 |
| 深圳市中关村创业投资管理有限公司 | 30 | 38.000% | 3,800,000.00权益法 |
| 北京中关村世纪进出口有限公司 | 20 | 51.000% | 2,550,000.00权益法 |
| 北京中关村青年科技创业投资有限公司 | 长期 | 71.250% | 57,000,000.00权益法 |
| 北京中实混凝土有限责任公司 | 15 | 80.000% | 24,000,000.00权益法 |
| 北京森泰克数据通信技术有限公司 | 20 | 72.000% | 72,000,000.00权益法 |
| 上海四通国际科技商城物业公司 | 长期 | 30.625% | 24,500,000.00权益法 |
| 北京中关村通信产业投资股份有限公司 | 长期 | 80.000% | 160,000,000.00权益法 |
| 北京中关村数据科技有限公司 | 50 | 57.500% | 57,218,080.21权益法 |
| 北京中关村四环医药开发有限责任公司 | 长期 | 91.390% | 191,917,300.00权益法 |
| 北京云水山庄度假村有限公司 | 40 | 76.923% | 20,000,000.00权益法 |
| 中关村科技软件有限公司 | 20 | 51.000% | 51,000,000.00权益法 |
| 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 | 12 | 35.000% | 5,794,040.00权益法 |
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 长期 | 39.000% | 156,000,000.00权益法 |
| 北京中关村宏和投资咨询有限公司 | 长期 | 40.000% | 1,655,360.00权益法 |
| 北京清华科技园建设股份有限公司 | 长期 | 36.460% | 175,000,000.00权益法 |
| 北京火炬高新技术产业投资有限公司 | 15 | 32.000% | 32,000,000.00 | 权益法 |
|---|---|---|---|---|
| 北京中通华信信息安全技术有限公司 | 20 | 36.000% | 1,800,000.00 | 权益法 |
| 北京城市铁路股份有限公司 | 长期 | 23.070% | 272,000,000.00 | 权益法 |
| 北京中科泰和物业管理有限公 | 20 | 80.000% | 800,000.00 | 权益法 |
| 北京科技园建设股份有限公司 | 长期 | 4.615% | 60,000,000.00 | 成本法 |
| 北京富瑞达资产管理有限责任公司 | 16.670% | 20,000,000.00 | 成本法 | |
| 中关村技术产权交易所有限公司 | 15.38% | 10,000,000.00 | 成本法 | |
| 中关村证券股份有限公司 | 长期 | 15.580% | 246,000,000.00 | 成本法 |
| 广东新长城移动通信有限公司 | 35.000% | -- | 成本法 | |
| 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 | 30 | 5.000% | 10,000,000.00 | 成本法 |
| 中国光大银行 | 0.904% | 131,625,000.00 | 成本法 | |
| 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 | 100 | 1.000% | 2,562,400.00 | 成本法 |
| 北京中关村国际孵化器有限公司 | 15 | 12.760% | 5,000,000.00 | 成本法 |
| 泉州远太"万城阁" | 长期 | 25.000% | 10,000,000.00 | 成本法 |
| 1,924,222.180.21 |
b、权益变动情况
| 投资单位名称本期增减投资 | 本期增减权益本期权益 | 本期分回利润 | 累计增减权益 |
|---|---|---|---|
| 北京歌华数据信息多媒体平台--股份有限公司 | -- | -- | (1,819,381.13) |
| 北京中关村世纪进出口有限公-- | 17,339.99 | -- | (666,887.30) |
| 北京中关村青年科技创业投资--有限公司 | (152,472.01) | -- | (4,951,972.95) |
| 北京中实混凝土有限责任公司-- | (236,740.73) | -- | 4,673,776.72 |
| 北京森泰克数据通信技术有限--公司 | (15,193,457.83) | -- | (19,410,970.11) |
| 上海四通国际科技商城物业公-- | -- | -- | -- |
| 北京中关村通信产业投资股份--有限公司 | (11,928.39) | -- | (10,049,785.96) |
| 北京中关村数据科技有限公司7,823,040.72 | (3,792,123.18) | -- | (30,876,804.04) |
| 北京中关村四环医药开发有限--责任公司 | 21,381,579.86 | -- | 146,245,488.49 |
| 北京云水山庄度假村有限公司-- | -- | -- | 10,384.61 |
| 中关村科技软件有限公司-- | (4,886,886.36) | -- | (9,561,712.58) |
| 北京大中关幕墙技术装饰有限--公司 | -- | -- | -- |
| 深圳市中关村创业投资管理有--限公司 | 133,795.24 | -- | (1,354,063.53) |
| 北京中关村开发建设股份有限--公司 | 965,649.07 | -- | 7,868,024.38 |
| 北京中关村宏和投资咨询有限--公司 | (351,779.42) | -- | (1,009,892.28) |
| 北京清华科技园建设股份有限--公司 | 1,833,437.48 | -- | 6,610,699.29 |
| 北京火炬高新技术产业投资有--限公司 | (646,918.84) | -- | (1,545,247.07) |
| 北京中通华信信息安全技术有--限公司 | (41,194.41) | -- | (1,123,683.65) |
| 北京城市铁路股份有限公司-- | 12,240,000.00 | -- | 33,120,000.00 |
| 北京中科泰和物业管理有限公司800,000.00 | -- | -- | -- |
| 北京科技园建设股份有限公司-- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | 公司 |
|---|---|---|---|---|
| -- | 2,400,000.00 | -- | -- | 中关村证券股份有限公司 |
| -- | -- | -- | 10,000,000.00 | 中关村技术产权交易所有限公 |
| -- | -- | -- | -- | 广东新长城移动通信有限公司 |
| 7,884,974.37 | -- | -- | -- | 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 |
| -- | -- | -- | -- | 中国光大银行 |
| -- | -- | -- | -- | 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 |
| -- | -- | -- | -- | 北京中关村国际孵化器有限公 |
| -- | -- | -- | -- | 泉州远太"万城阁" |
| 124,042,947.26 | 2,400,000.00 | 11,258,300.47 | 18,623,040.72 | |
| 元。 | 11,258,300.47 | 说明:本期权益包括权益法核算本期投资收益 |
c、投资变动情况
| 被投资单位名称 | 2002.12.31 | 本期增减权益 | 2003.6.30 | |
|---|---|---|---|---|
| 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公 | 118,180,618.87 | -- | 118,180,618.87 | |
| 北京中关村世纪进出口有限公司 | 1,865,772.71 | 17,339.99 | 1,883,112.70 | |
| 北京中关村青年科技创业投资有限公司 | 52,200,499.06 | (152,472.01) | 52,048,027.05 | |
| 北京中实混凝土有限责任公司 | 28,910,517.45 | (236,740.73) | 28,673,776.72 | |
| 北京森泰克数据通信技术有限公司 | 67,782,487.72 | (15,193,457.83) | 52,589,029.89 | |
| 上海四通国际科技商城物业公司 | 24,500,000.00 | -- | 24,500,000.00 | |
| 北京中关村通信产业投资股份有限公司 | 149,962,142.43 | (11,928.39) | 149,950,214.04 | |
| 北京中关村数据科技有限公司 | 22,310,358.63 | 4,030,917.54 | 26,341,276.17 | |
| 北京中关村四环医药开发有限责任公司 | 316,781,208.63 | 21,381,579.86 | 338,162,788.49 | |
| 北京云水山庄度假村有限公司 | 20,010,384.61 | -- | 20,010,384.61 | |
| 中关村科技软件有限公司 | 46,325,173.78 | (4,886,886.36) | 41,438,287.42 | |
| 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 | 5,794,040.00 | -- | 5,794,040.00 | |
| 深圳市中关村创业投资管理有限公司 | 2,312,141.23 | 133,795.24 | 2,445,936.47 | |
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 162,902,375.31 | 965,649.07 | 163,868,024.38 | |
| 北京中关村宏和投资咨询有限公司 | 997,247.14 | (351,779.42) | 645,467.72 | |
| 北京清华科技园建设股份有限公司 | 179,777,261.81 | 1,833,437.48 | 181,610,699.29 | |
| 北京火炬高新技术产业投资有限公司 | 31,101,671.77 | (646,918.84) | 30,454,752.93 | |
| 北京中通华信信息安全技术有限公司 | 717,510.76 | (41,194.41) | 676,316.35 | |
| 北京城市铁路股份有限公司 | 292,880,000.00 | 12,240,000.00 | 305,120,000.00 | |
| 北京中科泰和物业管理有限公司 | -- | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| 北京科技园建设股份有限公司 | 60,000,000.00 | -- | 60,000,000.00 | |
| 北京富瑞达资产管理有限责任公司 | 20,000,000.00 | -- | 20,000,000.00 | |
| 中关村证券股份有限公司 | 246,000,000.00 | -- | 246,000,000.00 | |
| 中关村技术产权交易所有限公司 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 17,884,974.37 | -- | 17,884,974.37 | |
| 中国光大银行 | 131,625,000.00 | -- | 131,625,000.00 | |
| 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 | 2,562,400.00 | -- | 2,562,400.00 | |
| 北京中关村国际孵化器有限公司 | 5,000,000.00 | -- | 5,000,000.00 | |
| 泉州远太"万城阁" | 10,000,000.00 | -- | 10,000,000.00 | |
| 2,018,383,786.28 | 29,881,341.20 | 2,048,265,127.48 | ||
| B、项目投资 |
| 被投资单位名称 | 2002.12.31 | 本期增减权益 | 2003.6.30 |
|---|---|---|---|
| 中国人民解放军理工大学通信工程学院 | 1,000,000.00 | -- | 1,000,000.00 |
| 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | ||
|---|---|---|
| BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., |
| C、股权投资差额a、股权投资差额明细被投资单位名称初始金额形成原因投资金额与被投资单位北京中关村四环医药开发有限责任公司(19,678,512.53)净资产份额之差北京森泰克数据通信有限公司(624,419.06)被投资单位股本变动投资金额与被投资单位北京中关村数据科技有限公司7,176,959.28净资产份额之差(13,125,972.31)b、股权投资差额变动情况被投资单位名称2002.12.31本期增加本期摊销摊余金额北京中关村四环医药开发有限责(15,781,515.41)--(983,925.63)(14,797,589.78)任公司北京森泰克数据(561,977.15)--(31,220.96)(530,756.19)通信有限公司北京中关村数据----7,176,959.287,176,959.28科技有限公司(16,343,492.56)(1,015,146.59)(8,151,386.69)7,176,959.28D、公司用于质押的财产a、本公司以持有的中关村证券股份有限公司的1.4亿股权作为质押担保,向中国光大银行北京海淀支行申请额度为1亿元、期限为1年的流动资金贷款。b、本公司以持有的中国光大银行的7425万股权作为质押担保,向中国民生银行总行申请额度为7000万元、期限为1年的流动资金贷款。c、本公司以持有的中关村证券股份有限公司的1亿股权作为质押担保,接受 | 5,000,000.006,000,000.00 |
|---|---|
| 摊销期限 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 未摊销期限 | |
| 7.52 | |
| 8.5 | |
| 10 | |
| 北京市自来水集团有限责任公司委托中国工商银行北京南礼士路支行向本公司发放 | |
| 金额为1亿元、期限为1年的流动资金贷款。 | |
| 9、长期债权投资 | |
| 2002.12.31本期增加本期减少长期债券投资------ | 2003.6.30-- |
| 其中:国债投资------其他债权投资8,854,587.51---- | --8,854,587.51 |
| 8,854,587.51----长期投资减值准备(8,854,587.51)---- | 8,854,587.51(8,854,587.51) |
| ------(1) 其他债权投资明细 | -- |
| 被投资单位年利率期末余额减值准备 | 性质 |
| 北京市中联肉类食品公司10.98%8,854,587.51(8,854,587.51) | 委托贷款 |
| (2) 长期投资减值准备2002.12.311本期增加本期转回(8,854,587.51)---- | 2003.6.30(8,854,587.51) |
| 10、固定资产及累计折旧 | |
| (1) 固定资产原值固定资产类别2002.12.31本期增加本期减少2003.6.30房屋及建筑物403,095,562.39240,000.00169,497.02403,166,065.37 |
| 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | ||
|---|---|---|
| BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., |
| 机器设备运输设备其他设备 | 说明:A、本期增加中由在建工程转入为本公司贷款 | 182,715,935.71661,415,708.19B、本公司固定资产中中关村科技发展大厦81,000 | 51,535,671.5424,068,538.55万元提供抵押。 | 3,300,435.23635,388.033,072,878.447,248,701.70416,570.88 | 元。23776.39 | 215,621.28181,289.00597,407.30 | 31,000.00 | 185,800,749.6652,140,059.5726,960,127.99668,067,002.59平方米已向中国银行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 累计折旧 | |||||||||||||
| 房屋及建筑物 | 固定资产类别 | 2002.12.31 | 18,003,762.75 | 本期增加5,267,322.20 | 本期减少 | 20,905.55 | 2003.6.3023,250,179.40 | ||||||
| 机器设备运输设备 | 40,014,341.0815,153,651.01 | 9,582,615.493,768,253.75 | 12,212.90565.81 | 49,584,743.6718,921,338.95 | |||||||||
| 其他设备 | 5,953,947.7679,125,702.60 | 2,925,625.1321,543,816.57 | 61,270.4594,954.71 | 100,574,564.46 | 8,818,302.44 | ||||||||
| (3) 固定资产减值准备固定资产类别 | 2002.12.31 | 本期增加 | 本期转回 | 2003.6.30 | |||||||||
| 房屋及建筑物机器设备 | 7,802,665.76-- | ---- | ---- | 7,802,665.76-- | |||||||||
| 运输设备其他设备 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||
| 说明:见附注六、14 | 7,802,665.76 | -- | -- | 7,802,665.76 | |||||||||
| 11、在建工程 | |||||||||||||
| (1) 截至 | 2003 | 630 | 日在建工程明细 | ||||||||||
| 工程名称办公楼及装修 | 预算数(万元)31,000 | 资金来源其他 | 预计完工时间 | 已完工 | |||||||||
| 待安装设备云水山庄 | 3454,000 | 其他 | 已完工 | ||||||||||
| 车间改造 | 无线数据增值系统 | 2,999849 | 其他其他 | 20032003 | 88 | ||||||||
| (2) 在建工程增减变动 | |||||||||||||
| 办公楼及装修 | 待安装设备 | 云水山庄 | 车间改造 | 无线数据增值系统 | 其他 | 合计 | |||||||
| 2002.12.31其中:利息资本化 | ---- | ---- | -- | -- | -- | 25,184,994.01 9,166,409.48 6,094,480.00 36,620.88 40,482,504.37-- | -- | ||||||
| :本期增加其中:利息资本化 | 635,000.00-- | -- | 1,241,064.46 | -- | 1,904,747.58-- | -- | 6,999.50 25,250.90-- | 3,813,062.44 | -- | ||||
| 减:本期转入固定资产其中:利息资本化 | -- | -- | -- | 371,950.00-- | -- | -- 44,620.88-- | 416,570.88 | -- | |||||
| 减:本期其他减少其中:利息资本化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||
| 2003.6.30其中:利息资本化 | 635,000.00-- | ---- | 26,426,058.47 10,699,207.06 | -- | -- | -- | 6,101,479.50 17,250.90-- | 43,878,995.93 | -- | ||||
| 在建工程减值准备 | (--)635,000.00 | (--)-- | 26,426,058.47 | (--) | 10,699,207.06 | (--) | (--) | (--)6,101,479.50 17,250.90 | 43,878,995.93 | (--) | |||
| 12、固定资产清理 |
固定资产名称 2003.6.30 2002.12.31
40
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
| 香港房产说明:2001 | 415 | 15,605,331.52日本公司及原下属公司与钧宝控股有限公司(以下简称钧宝 | 15,605,331.52 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有的香港北角渣华道日,钧宝公司已付款 | 公司)签订房屋转让契约,将原下属公司顶星投资有限公司及伟恒物业有限公司所拥1911675.86偿还剩余欠款,已按固定资产清理余额的 | 号嘉华国际中心的房产出售给钧宝公司。截至万元,尚欠1679.81 | 50%计提减值准备。 | 2003万元。钧宝公司近期承诺于 | 6302年内 |
| 13、无形资产(1) 截至 | 2003630取得方式 | 日无形资产明细 | 原值 | 摊销期限 | 剩余摊销期限 |
| 土地使用权 | 本公司所属子公司股东投入及自行开发 | 18,029,288.40 | 46-50 | 42.33-47.17 | |
| 软件使用权商标著作权 | 外购外购 | 27,121,660.9027,000.00 | 10 | ||
| 专利及专有技术 | 本公司所属子公司股东 | 9,502,100.00 | 10 | 6.75 | |
| 投入及自行开发 | 54,680,049.30 | ||||
| (2) 无形资产增减变动土地使用权 | 软件使用权 | 商标著作权 | 专利及 | 合计 | |
| 2002.12.31本期增加额 | 17,249,899.65 | 21,410,934.634,261,351.28 | 26,300.00700.00 | 专有技术7,065,927.60-- | 45,753,061.884,262,051.28 |
| 本期摊销额 | 192,102.54 | 1,198,102.56 | -- | 649,679.96 | 2,039,885.06 |
| 本期转出额累计摊销额2003.6.30 | --971,491.2917,057,797.11 | --2,647,477.5524,474,183.35 | --27,000.00 | --3,085,852.366,416,247.64 | --6,704,821.2047,975,228.10 |
| 无形资产减值准备 | (--) | (--) | (--) | (--) | (--) |
| 17,057,797.11 | 24,474,183.35 | 27,000.00 | 6,416,247.64 | 47,975,228.10 | |
| 14、长期待摊费用 | |||||
| 装修费租地费房租网络建设费银行贷款费用开办费研发费其他 | 原始金额23,499,814.93 13,071,237.223,263,333.33 1,455,201.9211,000,000.00 4,177,777.72 1,242,000.00362,870.0010,129,700.00 6,077,820.008,445,459.8924,000,000.00 18,000,000.001,490,725.81 | 2002.12.31本期增加234,633.70--300,920.40 | 320,918.63--142,366.50------25,500.00 | 本期摊销1,671,416.05250,677.96915,525.0014,236.681,012,970.00--3,000,000.0071,659.24 | 本期转出2003.6.30-- 11,720,739.80--1,204,523.96--4,504,252.72--362,763.522,912,369.042,152,480.96------ 15,000,000.00--254,761.16 |
| 82,191,903.96 43,317,590.96 1,730,785.13 | 6,936,484.93 | 2,912,369.04 35,199,522.12 |
15、短期借款
| 借款类别 | 2003.6.30 | 2002.12.31 |
|---|---|---|
| 信用借款 | -- | -- |
| 抵押借款 | 33,000,000.00 | -- |
| 其中:他人抵押 | -- | -- |
| 保证借款 | 910,500,000.00 | 950,000,000.00 |
| 其中:他人保证 | 910,500,000.00 | 950,000,000.00 |
| 质押借款 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | LTD. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中:他人质押2 | 关联方保证见附注七、2 | --1,213,500,000.00说明:(1) 本公司用于质押的财产见附注六、8(2)(2)H | D | --1,220,000,000.00 | |||
| 16、应付票据 | 银行承兑汇票商业承兑汇票说明:两期数据变动 | 2003.6.30--10,000,000.0010,000,000.0050%的主要原因为到期支付。 | 2002.12.3110,000,000.0010,000,000.0020,000,000.00 | ||||
| 17、应付账款 | 说明:(1) 截至 | 2003 | 6 | 30 | 2003.6.30277,603,787.59日无欠付持本公司 | 5%以上股份的股东单位的款 | 2002.12.31247,884,578.94 |
| 项。18、预收账款 | (2) 截至 | 2003 | 6 | 30 | 日,本公司无账龄超过 | 3年的大额应付账款。 | |
| 说明:(1) 截至 | 2003(2) 账龄超过1预收中关村科技大厦售房款项目融资款(3) 大额预收账款 | 6165,079 | 30年的预收账款 | 2003.6.302,398,005,098.26日无预收持本公司1,678,840,846.802,733万元;万元因项目尚未完成未结转。 | 5%以上股东的股东单位款项。元,其中: | 2002.12.312,106,615,712.36 | |
| 单位名称北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 金额1,650,790,000.00 | 欠款时间1-2 | 欠款原因项目融资款 | ||||
| 19、应付工资 | 说明:截至 | 20036 | 30 | 2003.6.304,958,187.93日,工效挂钩部分结余金额 | 3,147,777.32 | 2002.12.315,053,318.91元。 | |
| 20、应付福利费 | 2003.6.3017,771,409.96 | 2002.12.3115,240,402.67 | |||||
| 21、应付股 | 应付社会流通股股利应付少数股东股利 | 股东名称应付未流通法人股股利说明:欠付股利的原因为尚未支付。 | 2003.6.3026,950,000.004,072,152.885,517,011.6436,539,164.52 | 2002.12.3126,950,000.004,072,152.885,517,011.6436,539,164.52 | |||
| 22、应交税金 | 2003.6.30 | 2002.12.31 |
1,001,847.75 3,210,769.39
| 房产税消费税 | 城市维护建设税个人所得税车船使用税土地增值税企业所得税 | 35,926,322.032,841,523.06804,623.13280.00-----2,144,163.0049,731.3638,480,164.33 | 36,710,879.872,986,139.89728,517.89600.002,547.241,062.79--1,339,374.3144,979,891.38 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23、其他应交款 | ||||||
| 其他 | 教育费附加 | 计缴标准应缴流转税之 3% | 2003.6.301,219,482.192,823,872.97 | 2002.12.311,291,200.6728,838.96 | ||
| 说明:"其他"项目为养老保险、住房公积金等。 | 4,043,355.16 | 1,320,039.63 | ||||
| 24、其他应付款 | ||||||
| 2003.6.30408829492.12 | 2002.12.31423,351,084.24 | |||||
| 项。 | 说明:(1) 截至 | 2003 | 6 | 30 | 日无欠付持本公司 | 5%以上股份的股东单位的款 |
| (2) 大额其他应付款: | ||||||
| 电信科学技术研究院北京清华科技园建设股份有限公司北京中关村开发建设股份有限公司北京富瑞达资产管理有限责任公司北京市国有资产经营有限责任公司 | 单位名称 | 金额229,232,191.5056,441,875.0030,184,979.1920,000,000.0011,911,809.05347,770,854.74 | 性质往来款及利息往来款及利息往来款往来款应付收购四环制药厂款项 | |||
| (3) 截至 | 2003 | 6 | 30 | 日,本公司账龄超过3 | 年的大额其他应付款金额为 | |
| 8,681,597.70 | ||||||
| 25、预提费用房租租车费借款利息 | 2003.6.306,011,967.97---- | 2002.12.31512,183.28---- | ||||
| 工程、水电费 | 237,475.35 | 8,000.00 | ||||
| 推广费 | 水电蒸汽费 | 177,441.99333,999.09 | 17,401.12290,327.58 | |||
| 咨询费、审计费 | 1,380,000.00 | 1,300,000.00 | ||||
| 供暖费 | 2,317,182.21 | -- | ||||
| 物业管理费 | 5,329.03 | 203,565.58 | ||||
| 广告费 | 技术开发费 | 3,100,000.00896,340.00 | 1,300,000.002,795,860.00 | |||
| 其他 | 535,884.44 | 400,644.29 | ||||
| 14,995,620.08 | 6,827,981.85 | |||||
| 说明:(1) 期末结存原因为尚未支付。 | ||||||
| (2) 两期数据变动 | 119.62%的主要原因为本期预提房租费用较多。 |
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
| 对外提供担保预计损失说明:见附注八、1 | (5) | 2003.6.30 | 28,313,381.60 | 2002.12.31 | 28,313,381.60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27、一年内到期的长期负债 | 信用借款抵押借款其中:他人抵押保证借款其中:他人保证质押借款 | 一年内到期的长期借款借款类别 | 2003.6.30 | 810,000,000.00320,000,000.00320,000,000.00 | ------ | 2002.12.31 | --840,000,000.00--320,000,000.00320,000,000.00-- | |||
| 公司2003 | 其中:他人质押 | 说明:(1) 2000 | 年本公司与中国银行签署中国银行已为本公司发放信用贷款共计同补充协议,将本公司之固定资产中关村科技发展大厦年上半年归还该笔借款项下 | 93000 | 1,130,000,000.0010亿元。2002万元,截至 | --亿元信用贷款合同。在此合同项下,年本公司与中国银行签署借款合23776.3920036 | 30 | 1,160,000,000.00平方米用于抵押。本日,该笔借款 | -- | |
| 尚余8.1 | 亿元,已逾期。 | (2) 关联方保证见附注七、2 | (2) | H | ||||||
| 28、长期借款说明: | 信用借款抵押借款其中:他人抵押保证借款其中:他人保证质押借款其中:他人质押 | 借款类别两期数据变动 | 2003.6.30 | ----------------100.00%的主要原因为长期借款已提前归还。 | 2002.12.31 | --50,000,000.00----------50,000,000.00 | ||||
| 29、长期应付款 | 北京科委专项拨款 | 2003.6.302,000,000.00 | 2002.12.312,000,000.00 | |||||||
| 30、股本(万元)股份类别 | 2002.12.31 | 配股及增发 | 转增及送股 | 其它 | 小计 | 2003.6.30 | ||||
| 1.发起人股份 | 其他 | 一、未上市流通股份其中:国家持有股份境内法人持有股份 | 30,000.00029,700.000 | 300.000 | 30,000.00029,700.000300.000 | |||||
| 2.募集法人股份3.内部职工股4.其他 | 未上市流通股份合计 | 30,000.000 | 30,000.000 |
| BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | LTD. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.人民币普通股 | 2.境内上市的外资股3.境外上市的外资股 | 37,484.694 | 37,484.694 | |||
| 4.其他股份总数股,持股比例为 | 已上市流通股份合计说明:持本公司40.01% | 37,484.69467,484.6945%以上股份的股东为北京住总集团有限责任公司,持股 | 37,484.69467,484.69427,000 | |||
| 31、资本公积股本溢价股权投资准备接受现金捐赠其他资本公积 | 接受捐赠非现金资产准备 | 2002.12.31876,396,642.944,766,579.08881,163,222.02 | ------ | 本期增加------------ | 本期减少------------ | 2003.6.30876,396,642.944,766,579.08------881,163,222.02 |
| 32、盈余公积法定盈余公积法定公益金任意盈余公积 | 2002.12.3141,507,582.3541,507,582.3583,015,164.70 | -- | 本期增加-------- | 本期减少-------- | 2003.6.3041,507,582.3541,507,582.35--83,015,164.70 | |
| 33、未分配利润 | 说明:本期增加(58,184,743.28)为本年净利润。 | 2002.12.31(117,135,738.96) | 本期增加(58,184,743.28) | 本期减少-- | 2003.6.30(175,320,482.24) | |
| 34、主营业务收入(1) 合并数 | A、按业务性质建安施工房地产开发 | 2003 | 1-6118,272,016.02 | 20021-6960,252,334.62 | ||
| 生物医药信息通信B、按地区 | 171,713,160.8451,749,095.14341,734,272.00 | 153,553,101.8029,263,639.771,143,069,076.19 | ||||
| 北京地区其他地区分部间抵销 | 2003 | 1-6326,875,396.7520,967,521.20347,842,917.95(6,108,645.95)341,734,272.00 | 20021-61,143,258,645.111,115,447.181,144,374,092.29(1,305,016.10)1,143,069,076.19 | |||
| C、前五名客户销售额合计D、两期数据变动-70.10%的主要原因为合并范围变化。 | 32,839,615.92 | 元,占主营业务收入的 | 9.61% | |||
| (2) 母公司 | A、按业务性质 |
45
| 信息通信 | 建安施工房地产开发 | 20031-6109,937,590.001,466,862.39 | 20021-6236,572,383.00-- |
|---|---|---|---|
| B、按地区北京地区 | 111,404,452.3920031-6111,404,452.39 | 236,572,383.0020021-6236,572,383.00 | |
| 35、主营业务成本(1) 合并数 | A、按业务性质 | ||
| 生物医药信息通信 | 建安施工房地产开发 | 20031-695,190,917.7134,440,583.1136,136,867.78165,768,368.60 | 20021-6817,615,189.3025,625,920.0325,772,696.81869,013,806.14 |
| B、按地区北京地区其他地区 | 20031-6159,283,961.4612,593,053.09 | 20021-6869,271,147.361,047,674.88 | |
| 分部间抵销C、两期数据变动80.92%的主要原因为合并范围变化。 | 171,877,014.55(6,108,645.95)165,768,368.60 | 870,318,822.24(1,305,016.10)869,013,806.14 | |
| (2) 母公司 | A、按业务性质建安施工房地产开发 | 20031-689,151,545.29 | 20021-6202,890,331.07 |
| 信息通信B、按地区 | 1,244,251.9890,395,797.2720031-6 | --202,890,331.0720021-6 | |
| 北京地区 | 36、主营业务税金及附加计缴标准 | 90,395,797.2720031-6 | 202,890,331.0720021-6 |
| 应税收入的 3%5%应纳流转税额的 7%教育费附加应纳流转税额的 3% | 6,607,797.452,249,205.65963,946.997,242.309,828,192.39 | 33,392,394.774,178,414.931,771,529.40290.3039,342,629.40 | |
| 37、其他业务利润 | 说明:两期数据变动 | 75.02%的主要原因为合并范围变化。 | |
| 试验费机械作业餐饮服务 | 20031-6其他业务收入其他业务支出------------ | 其他业务利润其他业务收入--11,440.00--5,551,353.06--990,013.00 | 20021-6其他业务支出其他业务利润627.0010,813.006,227,187.67(675,834.61)1,167,125.42(177,112.42) |
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
| (4,581.00) | 34,581.00 | 30,000.00 | (484,493.86) | 561,416.93 | 加工劳务76,923.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,376,485.01 | 11,461,209.95 | 20,837,694.96 | (298,232.05) | 12,098,990.10 | 办公楼出租 11,800,758.05 |
| 214,249.63 | 1,828,945.31 | 2,043,194.94 | 8,448.72 | -- | 材料销售8,448.72 |
| 73,330.00 | 10,470.00 | 83,800.00 | -- | -- | 培训咨询-- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 软件测试费-- |
| 182,309.07 | 17,690.93 | 200,000.00 | 14,579.08 | 54.00 | 其他14,633.08 |
| 8,999,658.68 | 20,747,837.28 | 29,747,495.96 | (759,698.11) | 12,660,461.03 | 11,900,762.92 |
说明:两期数据变动108.44%的主要原因为本公司办公楼出租收入减少。
| 38、营业费用 | 20031-6101,455,639.94 | 20021-689,186,713.36 |
|---|---|---|
| 39、管理费用 | 20031-666,837,114.53说明:两期数据变动45.92%的主要原因为合并范围变化。 | 20021-6123,591,516.39 |
| 40、财务费用利息支出减:利息收入汇兑损失减:汇兑收益手续费 | 20031-693,812,806.3219,186,916.565.380.01195,350.9274,821,246.05 | 20021-677,898,075.4618,809,125.4711,757.01--72,651.7259,173,358.72 |
| 41、投资收益(1) 合并数股票投资收益债权、委托贷款投资收益股权投资收益其中:权益法核算成本法核算股权转让收益股权投资差额摊销委托理财收益减:短期投资跌价准备长期投资减值准备 | 20031-6(517,214.64)330,750.0016,638,584.6314,138,584.632,500,000.00--700,961.09--(2,529,329.03)--19,682,410.11 | 20021-6470,221.79250,891.6618,118,446.93786,446.9317,332,000.0015,735,773.69207,825.00--(--)(--)34,783,159.07 |
| 说明:两期数据变动43.41%的主要原因为本期无股权转让收益及采用成本法核算 |
| (2) 母公司 | |
|---|---|
| 20031-6 | 20021-6 | |
|---|---|---|
| 股票投资收益 | -- | -- |
| 债权投资收益 | -- | -- |
| 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | ||
|---|---|---|
| BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., |
| 股权投资收益其中:权益法核算成本法核算股权转让收益股权投资差额摊销减:短期投资跌价准备长期投资减值准备说明:两期数据变动 | 13,658,300.4711,258,300.472,400,000.00--1,015,146.60----14,673,447.0773.20%的主要原因为本期股权投资收益下降。 | 53,790,343.5536,580,343.5517,210,000.00--964,572.94----54,754,916.49 | |
|---|---|---|---|
| 42、补贴收入增值税返还财政补贴贴。 | 20031-680,649.6059,731.00140,380.60说明:两期数据变动的主要原因为本年度本公司之子公司收到税费返还和财政补 | 20021-612,000.00--12,000.00 | |
| 43、营业外收罚款收入废品收入材料盘盈政府奖励款其他 | 固定资产清理保险公司退款 | 20031-621,140.80----1,000.00135,901.41--97,685.45255,727.66 | 20021-67,824.853,275.48--106,466.00----116,068.54233,634.87 |
| 44、营业外支出罚款支出违约金预计负债对账损失捐赠其他 | 固定资产处置损失固定资产盘亏固定资产减值 | 20031-642,565.12--302,104.9130,447.98----90,000.00--20,695.59 | 20021-633,247.90--509,456.73------56,000.00--104,753.25 |
| 45、所得税所得税 | 所得税返还说明:两期数据变动 | 485,813.60说明:两期数据变动的主要原因为本期固定资产处置损失减少。20031-662,810.04--62,810.0497.77%的主要原因为本期利润较上期下降较大。 | 703,457.8820021-62,817,811.40--2,817,811.40 |
46、收到的其他与经营活动有关的现金 180,769,341.34 元,其中:
| 四通集团公司联大集团有限公司 | 北京中关村开发建设股份有限公司 | 154,720,762.4811,000,000.0015,000,000.00 | ||
|---|---|---|---|---|
| 北京信远产业集团营业费用及管理费用 | 支付的其他与经营活动有关的现金北京中关村开发建设股份有限公司 | 376,705,299.43 | 元,其中:20031-6190,000,000.0042,964,271.15115,820,216.96 | |
| 47、收到的其他与投资活动有关的现金银行利息及资金占用费收入 | 11,493,121.69 | 元,其中:20031-611,493,121.69 | ||
| 付的其他与投资活动有关的现金 | 0元。 | |||
| 手续费 | 48、支付的其他与筹资活动有关的现金 | 193,548.29 | 元,其中:20031-6 | 193,548.29 |
| 期内变现的定期存款余额 | 49、现金及现金等价物期初、期末余额为资产负债表中货币资金余额减去不准备在短2,006,262.50 | 元。 | ||
| 七、关联方关系及其交易1、关联方 | (1) 存在控制关系的关联方A、关联方名称及与本公司关系关联方名称北京住总集团有限责任公司 | 与本公司关系本公司之控股股东 | ||
| B、关联方概况关联方名称 | 注册地 | 性质 | 法定代表人 | 主营业务 |
| 北京住总集团有限责任公司 | 北京市朝阳区东三环中路C、关联方注册资本及其变化 | 国有 | 连廉 | 房地产开发、施工总承包、装饰装潢等 |
| 关联方名称北京住总集团有限责任公司 | 2002.12.31620,720,000.00 | 本期增加本期减少---- | 2003.6.30620,720,000.00 | |
| D、关联方所持股份或拥有权益及其变化关联方名称 | 2003.06.30股份(权益) | 比例股份(权益) | 2002.12.31比例 | |
| 北京住总集团有限责任公司 | 270,000,000.00 | 40.01% | 270,000,000.0040.01% |
(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
| A、建安施工 | |||
|---|---|---|---|
| 接受劳务企业名称 | 20031-6 | 20021-6 | |
| 北京住总集团有限责任公司—开发部 | -- | 13,421,870.00 | |
| 北京住总集团有限责任公司—承包部 | -- | -- | |
| -- | 13,421,870.00 |
| 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | |
|---|---|
| BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., | |
| B、销售商品购买商品单位北京住总集团有限责任公司—承包部 | 20031-620021-6--98,349.00 | ||
|---|---|---|---|
| A、销售商品 | (2) 与不存在控制关系关联方的关联交易 | ||
| 购货单位吉林省森泰克数据通信技术有限公司 | 20031-620021-6--4,944,078.00 | ||
| 北京立移讯信息技术有限公司 | 10,230,000.00-- | ||
| 北京市第一住宅建筑工程公司北京市第三住宅建筑工程公司 | --278,937.50--45,656.00 | ||
| 北京正荣建设工程有限责任公司 | --88,667.00 | ||
| 北京市住总劳务公司 | --92,000.00 | ||
| 北京中谷成建筑工程有限责任公司 | 2,955,100.00-- | ||
| 北京中宏基建筑工程有限责任公司北京中昊市政机械有限责任公司 | 1,846,482.00--485,816.04-- | ||
| 北京住总华苑建筑工程有限责任公司 | 988,276.251,768,076.25 | ||
| 北京住总正华建设工程有限责任公司 | --1,275,295.00 | ||
| 16,505,674.298,492,709.25 | |||
| B、提供资金 | 资金提供方资金使用方 | 20031-620021-6 | |
| 公司 | 广东新长城移动通信 | 银行同期--5,456,828.81 | |
| 有限公司 | 存款利率银行同期 | ||
| 本公司 | 四通集团公司 | 2,337,425.604,624,039.91贷款利率 | |
| 有限公司 | 北京清华科技园建设股份本公司 | 银行同期1,268,500.00贷款利率 | -- |
| 本公司 | 北京中关村开发建设股份有限公司 | 银行同期3,796,835.16贷款利率 | -- |
| 有限公司 | 北京中关村开发建设股份本公司 | 银行同期1,231,417.96贷款利率 | -- |
| 8,634,178.7210,080,868.72 | |||
| C、房地产开发成本施工单位北京中关村开发建设股份有限公司北京中科远太商贸有限公司 | 20031-620021-6109,699,728.75500.00 | ---- | |
| 109,700,228.75 | -- | ||
| D、上交管理费收取单位 | 20031-620021-6 | ||
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 1,800,300.00 | -- | |
| E、设备租赁 | 提供设备公司名称 | 20031-620021-6 | |
| 北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司 | --1,837,404.50 | ||
| F、采购物资 | 提供物资企业名称北京市住宅建筑构件厂 | 20031-620021-6416,990.002,008,615.30 | |
| 北京住总商品混凝土中心 | --6,627,035.00 |
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
| 住总振兴材料公司 | --4,000.00416,990.008,639,650.30 | |
|---|---|---|
| G、技术服务收入 | 接受服务公司名称北京立移讯信息技术有限公司 | 20031-620021-6--3,000,000.00 |
| H、担保 | 提供担保企业名称被担保方 | 担保事项2003.06.302002.12.31 |
| 北京中关村开发建设本公司 | 短期借款76,000,000.0080,000,000.00 | |
| 股份有限公司四通集团公司 | 本公司 | 短期借款290,000,000.00290,000,000.00 |
| 北京中关村开发建设本公司 | 一年内到期200,000,000.00200,000,000.00 | |
| 股份有限公司程有限责任公司 | 北京住总正华建设工本公司 | 的长期负债短期借款--10,000,000.00 |
| 本公司 | 北京中关村开发建设股份有限公司 | 银行贷款200,000,000.0020,000,000.00 |
| 本公司 | 北京中关村开发建设股份有限公司 | 银行贷款100,000,000.00100,000,000.00 |
| 本公司 | 北京中关村开发建设股份有限公司 | 银行贷款30,000,000.0030,000,000.00 |
| 本公司 | 杭州天龙房地产开发经营公司 | 银行贷款70,000,000.0070,000,000.00 |
| 本公司 | 杭州天龙房地产开发经营公司 | 银行贷款230,000,000.00230,000,000.00 |
| 本公司 | 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 银行贷款2,560,000,000.002,560,000,000.00 |
| 本公司 | 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 银行贷款50,000,000.0050,000,000.00 |
| 本公司 | 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 银行贷款270,000,000.00270,000,000.00 |
| 本公司 | 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 银行贷款510,000,000.00510,000,000.00 |
| 本公司 | 北京城市铁路股份有限公司 | 银行贷款540,000,000.00540,000,000.00 |
| I、接受劳务北京市住总劳务公司 | 提供劳务企业名称北京住总市政工程公司 | 20031-620021-6--4,109,247.40--12,098,192.18 |
| J、房租 | 收取单位北京中力物业管理有限公司 | --16,207,439.5820031-620021-6122,609.96-- |
| 3、关联交易未结算金额(1) 存在控制关系的关联方往来关联方名称账户性质北京住总集团有限责任公司住一分部其他应收款北京住总集团有限责任公司住三分部其他应收款 | 2003.06.30比例2002.12.31比例5,888,875.000.16%5,888,875.000.16%10,578,362.500.29%10,578,362.500.29% |
| 关联方名称 | 户性质 | 16,467,237.502003.06.30 | 0.45%比例 | 16,467,237.502002.12.31 | 0.45%比例 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京住总集团有限责任公司开发部 | 其他应付款 | 1,779,966.12 | 0.44% | 1,779,966.12 | 0.42% | ||
| (2) 不存在控制关系的关联方往来 | |||||||
| 关联方名称 | 账户性质 | 2003.06.30 | 比例 | 2002.12.31 | 比例 | ||
| 北京住总正华建设工程有限责任公司 | 应收账款 | -- | -- | 1,817,647.50 | 1.30% | ||
| 吉林省森泰克数据通信技术有限公司北京立移讯信息技术有限公司 | 应收账款应收账款 | 8,221,525.40300,000.00 | 5.99%0.22% | ---- | ---- | ||
| 江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公 | 应收账款 | 11,322,850.00 | 8.25% | 11,322,850.00 | 8.09% | ||
| 北京中谷成建筑工程有限责任公司 | 应收账款 | 2,955,100.00 | 2.15% | 3,305,100.00 | 2.36% | ||
| 北京中宏基建筑工程有限责任公司 | 应收账款 | 1,846,482.00 | 1.35% | 2,298,865.00 | 1.64% | ||
| 北京中昊市政机械有限责任公司 | 应收账款 | -- | -- | 533,835.00 | 0.38% | ||
| 北京中力物业管理有限公司 | 应收账款 | 7,800.00 | 0.01% | 7,800.00 | 0.01% | ||
| 24,653,757.40 | 17.97% | 19,286,097.50 | 13.78% | ||||
| 关联方名称 | 账户性质 | 2003.06.30 | 比例 | 2002.12.31 | 比例 | ||
| 广东新长城移动通信有限公司 | 其他应收款 | 2,411,757,297.60 | 65.64% | 2,411,757,297.60 | 65.52% | ||
| 北京住总正华建设工程有限责任公司 | 其他应收款 | 16,000,000.00 | 0.44% | 16,000,000.00 | 0.43% | ||
| 四通集团公司 | 其他应收款 | 7,439,151.63 | 0.20% | 17,406,000.00 | 0.47% | ||
| 北京正荣建设工程有限责任公司 | 其他应收款 | 8,504,927.00 | 0.23% | 8,504,927.00 | 0.23% | ||
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 其他应收款 | 252,025,165.55 | 6.86% | 339,510,895.79 | 9.22% | ||
| 北京中昊市政机械有限责任公司 | 其他应收款 | 1,934,636.61 | 0.05% | 3,200,000.00 | 0.09% | ||
| 北京中谷成建筑工程有限责任公司 | 其他应收款 | 2,250,000.00 | 0.06% | 2,250,000.00 | 0.06% | ||
| 北京中宏基建筑工程有限责任公司 | 其他应收款 | 2,250,000.00 | 0.06% | 2,250,000.00 | 0.06% | ||
| 北京中盛劳务有限责任公司 | 其他应收款 | 22,799,837.26 | 0.62% | 69,091,762.93 | 1.88% | ||
| 北京中力物业管理有限公司 | 其他应收款 | 9,300.00 | -- | 9,300.00 | -- | ||
| 吉林省森泰克数据通信技术有限公司 | 其他应收款 | 9,515,563.37 | 0.26% | -- | -- | ||
| 北京立移讯信息技术有限公司 | 其他应收款 | 6,745,813.49 | 0.18% | -- | -- | ||
| 四通智能交通系统集成有限公司 | 其他应收款 | 20,641,375.00 | 0.56% | 20,641,375.00 | 0.56% | ||
| 泉州远太"万城阁" | 北京中关村通信网络发展有限责任公 | 其他应收款 | 750,000.00 | 0.02% | 750,000.00 | 0.02% | |
| 其他应收款 | 141,887,933.19 | 3.86% | 141,887,933.19 | 3.85% | |||
| 北京中关村宏河投资咨询有限公司 | 其他应收款 | 13,244.00 | -- | 13,244.00 | -- | ||
| 2,904,524,244.70 | 79.05% | 3,033,272,735.51 | 82.39% | ||||
| 关联方名称 | 账户性质 | 2003.06.30 | 比例 | 2002.12.31 | 比例 | ||
| 北京立移讯信息技术有限公司 | 预付账款 | 11,162,550.00 | 7.28% | -- | -- | ||
| 秦皇岛四通房地产开发有限公司 | 预付账款 | 3,000,000.00 | 1.95% | 3,000,000.00 | 2.68% | ||
| 北京中科远太商贸有限公司 | 预付账款 | 5,000,000.00 | 3.26% | 1,706,839.12 | 1.53% | ||
| 四通集团公司 | 预付账款 | 26,000,000.00 | 16.95% | 27,000,000.00 | 24.14% | ||
| 45,162,550.00 | 29.44% | 32,639,389.12 | 29.18% | ||||
| 关联方名称 | 账户性质 | 2003.06.30 | 比例 | 2002.12.31 | 比例 | ||
| 北京住总正华建设工程有限责任公司 | 应付账款 | 414,915.27 | 0.15% | -- | -- | ||
| 北京中昊市政机械有限责任公司 | 应付账款 | 42,457.49 | 0.02% | -- | -- | ||
| 北京中关村开发建设股份有限公司 | 应付账款 | 758,313.39 | 0.27% | 758,313.39 | -- | ||
| 北京中力物业管理有限公司 | 应付账款 | 498,320.85 | 0.18% | 498,320.85 | -- | ||
| 1,714,007.00 | 0.62% | 1,256,634.24 | -- | ||||
| 关联方名称 | 账户性质 | 2003.06.30 | 比例 | 2002.12.31 | 比例 |
预收账款 1,650,790,000.00 68.84% 1,650,790,000.00 78.36%
预收账款 70,371.00 -- -- --
| 1,650,860,371.00 | 68.84% | 1,650,790,000.00 | 78.36% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | ------------------ | -- | -------- | -- | ------------------ | -- | -- | -- | -- | -------- |
| 关联方名称账户性质 | 2003.06.30 | 比例 | 2002.12.31 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 北京住总正华建设工程有限责任公司其他应付款 | -- | -- | 130,266.88 | 0.03% |
| 北京清华科技园建设股份有限公司其他应付款 | 56,441,875.00 | 13.81% | 55,173,375.00 | 13.03% |
| 北京市国有资产经营有限责任公司其他应付款 | 11,911,809.05 | 2.91% | 11,911,809.05 | 2.81% |
| 北京中关村通信网络发展有限责任公其他应付款 | 18,369.33 | -- | 18,369.33 | -- |
| 四通信息技术公司其他应付款 | -- | -- | 692,406.87 | 0.16% |
| 北京大中关幕墙技术装饰有限公司其他应付款 | 4,559,768.09 | 1.12% | 4,559,768.09 | 1.08% |
| 北京中关村开发建设股份有限公司其他应付款 | 30,184,979.19 | 7.38% | 33,646,961.11 | 7.94% |
| 北京中谷成建筑工程有限责任公司其他应付款 | -- | -- | 1,798,838.11 | 0.42% |
| 北京中科兴物业管理有限公司其他应付款 | -- | -- | 35,749.34 | 0.01% |
| 吉林省森泰克数据通信技术有限公司其他应付款 | 899,410.00 | 0.22% | ||
| 北京中盛劳务有限责任公司其他应付款 | 25,000.00 | 0.01% | 25,000.00 | 0.01% |
| 北京中力物业管理有限公司其他应付款 | 29,125.70 | 0.01% | 29,125.70 | 0.01% |
| 104,070,336.36 | 25.46% | 108,021,669.48 | 25.50% |
| 1、母公司对外担保事项 | |||
|---|---|---|---|
| 序号被担保单位 | 贷款行(万元) | 借款起始期借款终止期 | 反担保财产 |
| (1)信远产业控股集团有限公司 | 2,000 建设银行朝阳支行 | 由信远产业控股集团有限公司2002-9-122003-9-11与我公司签订总额不超过4元的对等担保协议 | |
| (2)北京信远产业投资公司 | 1,200 工商银行东城支行 | 2003-6-122003-10-16 | 同上 |
| (3)北京信远产业投资公司 | 建设银行2,000石景山支行 | 2002-9-32003-9-1 | 同上 |
| (4)北京信远产业投资公司 | 建设银行2,000石景山支行 | 2003-1-212003-12-10 | 同上 |
| 北京信远房地产开发有限公(5) | 建设银行30,000石景山支行 | 2000-8-242003-8-10 | 同上 |
| (6)北京建工集团有限责任公司 | 建设银行4,000西四支行 | 2003-3-52004-3-4 | 对等担保 |
| (7)北京建工集团有限责任公司 | 建设银行400西四支行 | 2003-3-182003-9-17 | 同上 |
| (8)北京建工集团有限责任公司 | 建设银行3,504西四支行 | 2003-3-212003-9-20 | 同上 |
| (9)北京国信华电物资贸易中心 | 农业银行350西城支行 | 2002-4-222002-10-21 | 说明(1) |
| (10) 北京国信华电物资贸易中心 | 农业银行1,995西城支行 | 2002-4-292002-11-30 | 说明(1) |
| (11) 福州华电房地产公司 | 中信实业银1,500行福州分行闽都支行 | 2001-8-232002-8-23 | 说明(2) |
| (12) 北京中华民族园蓝海洋有限责任公司 | 农村信用合3,000作社 | 2000-7-262001-8-26 | 说明(3) |
| 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., | LTD. | ||
|---|---|---|---|
| (13) 北京华运达房地产开发有限责任公司 | 建设银行15,000北京分行 | 2001-11-302002-11-29 | 说明(4) |
| (14) 广夏(银川)实业股份有限公小计 | 工商银行银5,000川西城支行71,949 | 2000-12-282001-12-27 | 说明(5) |
| 说明:120037 | 30日,国信华电公司偿还了350万元,该笔担保解除。同时,国信 | ||
| 华电公司正在积极准备偿还剩余款项。220006 | 19日,福州华电房地产公司(以下简称:华电公司)为本公司出具反担保书,表明如本公司为其在银行的贷款提供担保,华电公司将以自己开发的友 | ||
| 谊大厦可销售面积3万平方米抵押给本公司做反担保。2001 | 8银行福建分行闽都支行签订《保证合同》,为华电公司在中信银行福州分行的1,500 | 15日,本公司与中信 | |
| 元贷款提供担保,该贷款期限为2001还款。到目前为止,中信银行尚未起诉追偿1,500万元贷款。 | 8 | 23日至2002823日,华电公司逾期未能3)本公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司在北京市农村信用合作社营业部 | |
| 3,000万元人民币贷款提供担保一案,2003决书,承担连带担保责任,由于蓝海洋没有履行判决,2003 | 425日,本公司收到北京市一中院判7法院申请强制执行,目前准备处置蓝海洋公司价值9,500万元的设备用于偿还债务,预计该设备处置完后,蓝海洋与信用社之间的债务履行完毕,我公司的担保责任将解 | 3日,信用社已经向 | |
| 除。4200111 | 30日,本公司与建行签订了《保证合同》,为北京华运达房地产开发有限责任公司(以下简称:华运达)在建设银行的15,000万元贷款提供担保,贷款合同期限为一年,华运达的控股股东香港华运达集团公司以其所持该公司全部80%的股权质押给本公司作为反担保,同时华庆时代投资集团有限责任公司就此担保事项出具了反担保函。该笔贷款到期后,华运达没有按时还款,银行至今尚未起诉追偿。 | ||
| 目前本公司、华运达及建设银行正在积极协商解决此事。行起诉要求承担担保责任一案,2002院申请强制执行。2003 | 43 | 5)本公司因为广夏(银川)实业股份有限公司(以下称"银广夏")在中国工商银行宁夏市西城支行(以下称"西城支行")的5,000万元借款提供担保而被西城支12日向最高人民法院提起上诉并已被受理,现二审已经审理终结,最高人民法院二审判决维持原判。工商银行西城支行已经向法19日,本公司收到宁夏高院执行通知书。在宁夏自治区政 | |
| 提了2,000万元预计负债。2、子公司对外担保事项 | 府的高度重视和积极协调下,现银广夏正与工商银行西城支行及宁夏高院协商债务重组事宜,并已形成初步重组方案。根据上述情况,本着审慎的原则,本公司已累计计 | ||
| 序号被担保单位 | 贷款行(万元) | 借款起始期借款终止期 | 反担保财产由北京瑞得四环生物技术研 |
| 北京瑞得四环生物(1)技术研究所 | 建设银行1,515北京海淀支行 | 1996-11-291999-11-28 | 究所的上级单位瑞得集团提供反担保,此笔贷款发生风险时,由瑞得集团实际承担担保责任 |
| 说明:保金额1,515万元,欠款单位无力偿还,2001计提50%的预计负债。 | 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担保,担8月法院判决担保单位对此笔债务承担连带清偿责任。因该笔贷款已由瑞得集团提供反担保,本公司2001年度对该担保金额 |
55
| 3、对直接及间接联营、参股公司担保事项 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 被担保单位 | (万元) | 贷款行 | 借款起始期 | 借款终止期 | 反担保财产 |
| (1) | 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 256,000 广东发展银行北京分行 | 2001-6-28 | 2006-7-28 | ||
| (2) | 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 51,000 广东发展银行北京分行 | 2001-12-29 | 2006-7-28 | 说明(1) | |
| (3) | 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 5,000 广东发展银行北京分行 | 2002-6-20 | 2006-7-28 | 说明(1) | |
| (4) | 北京中关村通信网络发展有限责任公司 | 27,000 | 建设银行天津市分行 | 2002-3-26 | 2003-3-25 | 说明(2) |
| (5)限公司 | 北京城市铁路股份有 | 54,000 | 国家开发银行 | 2001-3-25 | 2016-3-24 | 全部资产及市政府还款承诺 |
| (6) | 重庆中关村实业发展有限责任公司 | 14,700 | 重庆市江北区农村信用社联合社 | 2001-6-1 | 2004-6-30 | |
| (7) | 北京中关村开发建设股份有限公司 | 20,000 | 建设银行建国支行 | 2003-4-29 | 2004-4-28 | |
| (8) | 北京中关村开发建设股份有限公司 | 10,000 | 建设银行总行 | 2002-7-4 | 2003-10-3 | |
| (9) | 北京中关村开发建设股份有限公司 | 3,000 | 交通银行北京分行公主坟支行 | 2002-10-25 | 2003-10-25 | |
| (10) | 杭州天龙房地产经营开发有限公司 | 7,000 | 华夏银行杭州分行 | 2000-11-29 | 2005-11-29 | |
| (11) | 杭州天龙房地产经营开发有限公司 | 23,000 | 华夏银行杭州分 | 2000-12-14 | 2005-12-14 | |
| 说明: | 小计合计 | 470,700544,164 | ||||
| 1 | 本公司于2001 | 6月与广东发展银行北京分行签署了《保证合同》,为参股 | ||||
| 公司北京中关村通信网络发展有限责任公司(以下简称"中关村通信网络公司")向该行提供总额度为31.2亿元的贷款担保,专项用于广东移动通信网络系统建设项目。 | ||||||
| 公司根据协议为中关村通信网络公司提供了25.6亿元的贷款担保,并因此受到深圳证券交易所公开谴责。然而,截止2003 | 6 | 30日,广东发展银行北京分行在款项并未专 | ||||
| 20026的担保责任达到31.2亿元。银行天津分行的 | 项用于广东移动通信网络系统建设项目,且未通知本公司的情况下于200120日分两笔向中关村通信网络公司发放了5.6亿元贷款,使本公司在该行2)截止报告期末,本公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司在中国建设2.7 | 亿元贷款提供了担保。该公司续贷及更换担保单位手续正在办理 | 12 | 29 | ||
| 过程中,待手续完备后本公司即可解除此笔担保责任。 |
截至 2003 6 30 日,本公司不存在应披露的承诺事项。
截至 2003 8 20 日,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
截至 2003 6 30 日,本公司不存在应披露的其他重要事项
净资产收益率% 每股收益(元)
| 报告期利润 | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003.1-6 | 2002.1-6 | 2003.1-6 | 2002.1-6 | 2003.1-6 | 2002.1-6 | 2003.1-6 | 2002.1-6 | |
| 主营业务利润 | 11.35 | 13.72 | 11.13 | 13.74 | 0.2462 | 0.3478 | 0.2462 | 0.3478 |
| 营业利润 | (5.31) | (1.651) | (5.21) | (1.65) | (0.1152) | (0.0418) | (0.1152) | (0.0418) |
| 净利润 | (3.98) | 0.30 | (3.90) | 0.30 | (0.0862) | 0.0077 | (0.0862) | 0.0077 |
| 扣除非常性损益后净利润 | (3.87) | (0.29) | (3.79) | (0.29) | (0.0839) | (0.0073) | (0.0839) | (0.0073) |
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2003 08 27