BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 27, 2003

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗

http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容 应当仔细阅读半年度报告全文

• 1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议
• 1.3 段永基董事 郝有诗董事 李建同董事 荣自立董事 廖国华董事 唐旭东董事未出
• 1.4 本公司的半年度报告未经审计
• 1.5 公司董事长袁振宇先生 财务负责人但铭先生郑重声明 保证半年度报告中财务报告的真

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介
股票简称
股票代码	000931
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭虎亮	黄志宇
联系地址	北京市海淀区中关村南大街32号中	北京市海淀区中关村南大街32号中
	关村科技发展大厦	关村科技发展大厦
电话	62140168	62140168
传真	62140038	62140038
电子信箱	guo_huliang@centek.com.cn	hzycn@263.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	5,616,723,356.73	5,491,494,643.37	2.28%

流动负债	5,583,039,661.55	5,316,125,556.10	5.02%
总资产	7,544,811,975.98	7,399,301,604.15	1.97%
股东权益不含少数股东权益	1,463,704,844.48	1,521,889,587.76	-3.82%
每股净资产	2.17	2.26	-3.83%
调整后的每股净资产	2.04	2.08	-2.02%
	报告期1-6	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-58,184,743.28	5,181,126.94	-1223.01%
扣除非经常性损益后的净利润	-56,618,038.72	-4,905,666.24	__
每股收益	-0.09	0.01	-1219.48%
每股收益如果股本发生变化按新股本计	-0.09	__	__
净资产收益率	-3.98%	0.30%	-1426.67%
经营活动产生的现金流量净额	25,439,261.74	-250,186,216.82	__

2.2.2 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
收取的资金占用费	-1,648,053.12
营业外收支净额	-184,006.79
以上项目对企业所得税的影响	265,355.36
合计	-1,566,704.55

2.2.3 国内外会计准则差异

§3 股本变动及股东情况

3 1 股份变动情况表

3.2 前十名股东持股情况

北京住总集团有限责任公司	0	270,000,000	40.01	未流通	0	国有股东
北京市国有资产经营有限责任公司	0	11,000,000	1.63	未流通	0	国有股东
北京实创高科技发展总公司	0	5,000,000	0.74	未流通	0	国有股东
北京市新技术产业发展服务中心	0	5,000,000	0.74	未流通	0	国有股东
北京北大方正集团公司	0	3,000,000	0.44	未流通	0	国有股东
联想集团控股公司	0	3,000,000	0.44	未流通	0	国有股东
陆海龙	0	2,690,000	0.40	已流通	0
武汉国际信托投资公司	0	1,800,000	0.27	未流通	1,800,000	国有股东
深圳金飞洋投资咨询有限公司	0	1,491,622	0.22	已流通	0
北京中信兴业证券营业部	0	1,449,269	0.21	已流通	0
		报告期内持有本公司5%以上股份的股东-北京住总集团有限责任公司以下简称北京住总集团),是本公司第一大股东持有的
前十名股东关联关系的说明		国有股未发生变化也未出现所持股份被质押冻结或托管的情况
		公司前十名股东中第7910位为流通股股东与本公司无关
		联关系除第8位为境内法人外其余为本公司发起人
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

§4 董事 监事和高级管理人员情况

4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业 产品情况表

				主营业务收	主营业务成	毛利率比
			毛利率
分行业	主营业务收入	主营业务成本		入比上年同	本比上年同	上年同期
			(%)
				期增减(%)	期增减(%)	增减(%)

信息化服务	5,174.91	3,613.69	30.17	76.84	40.21	18.24
生物医药	17,171.32	3,444.06	79.94	11.83	34.40	-3.37
建安施工地产开发	11,541.88	9,327.96	19.18	-87.96	-88.58	4.38
	285.32	191.13	33.01	62.97	99.24	-12.19
其中关联交易金额	12,621.00	10,087.86	20.07

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
其中关联交易金额	0.00	0.00	--
关联交易的定价原则		关联交易的定价原则以市场交易价格为基础		遵循公平	公正的市场交易原则

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
北京地区	32,687.54	-71.41
其他地区	2,096.75	1,779.82
分部间抵消	-610.86	368.09

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

5.4 参股公司经营情况 适用投资收益占净利润 10 以上的情况

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.6 主营业务盈利能力 毛利率 与上年相比发生重大变化的原因说明

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内公司整合优势资源各项业务保持了良好的发展态势	调整产业结构充分发挥多元经营互补优势实施全面预算管2003年上半年公司所属生物医药发建设业务通过挖潜增
强化营销实现盈利亏损上半年公司各项业务均不同程度地受到SARS疫情影响半年总体经营业绩出现亏损	但由于信息化服务业务因调整发展方向市场竞争激烈继续发生较大加之公司期间费用居高不下使上

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

募集资金总额	106,382.00	本期已使用募集资金总额	0.00	已累计使用募集资金总额	77,506.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进和预计收益
北京城市铁路有限公司	60,000.00		27,200.00	3,312.00
开发吉市口小区8#9#	36,054.00		36,054.00	15,206.00
中关村科技风险投资	10,000.00		10,000.00	-3,066.43
购置大型施工设	5,363.00		4,252.00	467.38
合计	111,417.00—		77,506.00	15,918.95	—
未达到计划进度和收益的说明分具体项目	北京城铁计划投资	60000	万元,按投资进度分期投资,目前已投资		27200万元
变更原因及变更程序说明分具体项目

5.8.2 变更项目情况

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司		2003	年半年度报告摘要
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明
适用不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说

	北京京都会计师事务所有限责任公司对公司2002年度财务报告出具了带解释性说明的无保留意
见的报告	对于会计师事务所提出的4项解释性说明段		公司管理层非常重视专项研讨解决	进展
情况如下
1	公司从200211日起对其他应收款计提坏账准备
报告期内殊的应收款项	包括应收账款和其他应收款	采用个别认定法	本公司继续执行2002年度对应收款项的坏账准备计提方法和计提比例其余按期末应收账款余额的1%	即对情况特
	他应收款余额的5%提取坏账准备
	报告期内公司对应收帐款及其他应收款计提的坏帐准备净额为104.21万元			累计计提7,799
2	公司应收广东新长城移动通信有限公司CDMA项目总承包融资款24.1亿元事项
报告期内	公司对此项欠款非常重视		清欠专门小组与中国联通及有关各方进行了多次接洽
	截止目前此项工作尚未取得实质性进展	公司将一如既往地积极努力	争取尽早妥善解决
3报告期内	公司对外提供担保问题公司对担保问题非常重视	采取有力措施压缩担保总额	截止到2003	630
	司对外提供担保544,164万元需要说明以下三点
1	本公司于2001	6月与广东发展银行北京分行签署了	保证合同》,为参股公司北京中关
	村通信网络发展有限责任公司	以下简称"中关村通信网络公司"	向该行提供总额度为31.2亿元的
贷款担保	专项用于广东移动通信网络系统建设项目		公司根据协议为中关村通信网络公司提供了
25.6亿元的贷款担保	并因此受到深圳证券交易所公开谴责银行北京分行在款项并未专项用于广东移动通信网络系统建设项目		然而截止2003630且未通知本公司的情况下于	广东发展
200112	29日和20026		20日分两笔向中关村通信网络公司发放了5.6亿元贷款	使本公司在该
	行的担保责任达到31.2亿元
2	截止报告期末		本公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司在中国建设银行天津分行
即可解除此笔担保责任	2.7亿元贷款提供了担保		该公司续贷及更换担保单位手续正在办理过程中	待手续完备后本公司
3	截止报告期末		公司为国信华电在农业银行西城支行提供的350万元担保已随该公司2003
7	30日还款而解除
4	公司短期偿债问题
截止报告期末			公司合并报表短期借款及一年内到期的长期借款余额为234,350万元	公司今后
将采取有力措施	一方面加强对应收款项的催收工作		另一方面加大资产整合力度	通过股权转让
等方式回收资金	此外公司将进一步密切银企关系		拓展融资渠道从而使企业资金紧张状况得

§6 重要事项

6.1 收购 出售资产及资产重组

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易如是说明定价原则
华金信息产业投资有限公司	20030630	750.00	0.00	非关联交易
北京大方投资有限公司	20030630	750.00	0.00	非关联交易

6.1.2 出售或置出资产

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后 该事项的进展情况及对报告期经

6.2 担保事项

担保对象名称	发生日期协议签署日	担保金额	否为关是否履担保类型担保期联方担保行完毕是或否
信远产业控股集团有限公司	20020912	2,000.00	2002912连带责任担保--2003911
北京信远产业投资公司	20030612	1,200.00	2003612连带责任担保--20031016
北京信远产业投资公司	20020903	2,000.00	200293连带责任担保--200391
北京信远产业投资公司	20030121	2,000.00	2003121连带责任担保--20031210
北京信远房地产开发有限公司	20000824	30,000.00	2000824连带责任担保--2003810

(控股

			20033
北京建工集团有限	200303	4,000.00	5连带责任担保
责任公司	05		--2004
			34
			20033
北京建工集团有限	200303	400.00
责任公司	18		--2003
			917
			20033
北京建工集团有限	200303	3,504.00	21
责任公司	21		--2003
			920
			20024
北京国信华电物资	200204	350.00	22
贸易中心	22		--2002
			1021
			20024
北京国信华电物资	200204	1,995.00	29
贸易中心	29		--2002
			1130
			20018
福州华电房地产公	200108		23
	23	1,500.00	--2002
			823
			20007
北京中华民族园蓝	200007		26
海洋有限责任公司	26	3,000.00	--2001
			826
			200111
北京华运达房地产	200111	15,000.00	30
开发有限责任公司	30		--2002
			18连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保112920001228连带责任担保--200112272001628连带责任担保--200672820011229连带责任担保--2006728
广夏(银川)实业股	200012	5,000.00
份有限公司	28
北京中关村通信网
络发展有限责任公	200106	256,000.0
	28	0
北京中关村通信网
络发展有限责任公	200112	51,000.00
	29

(控股

北京中关村通信网络发展有限责任公	20020620	5,000.00	2002620连带责任担保--2006728
北京中关村通信网络发展有限责任公	20020326	27,000.00	2002325连带责任担保--2003325
北京城市铁路股份有限公司	20010325	54,000.00	2001325连带责任担保--2016324
重庆中关村实业发展有限责任公司	20010601	14,700.00	200161连带责任担保--2004630
北京中关村开发建设股份有限公司	20030429	20,000.00	2003429连带责任担保--2004428
北京中关村开发建设股份有限公司	20020704	10,000.00	200274连带责任担保--2003103
北京中关村开发建设股份有限公司	20021025	3,000.00	20021025连带责任担保--20031025
杭州天龙房地产经营开发有限公司	20001129	7,000.00	20001129连带责任担保--20051129
杭州天龙房地产经营开发有限公司	20001214	23,000.00	20001214连带责任担保--20051214
北京瑞得四环生物技术研究所	19961129	1,515.00	19961129连带责任担保--19991128
担保发生额合计			31,104.00
担保余额合计			544,164.00
其中关联担保余额合计			470,700.00

6.3 关联债权债务往来

		向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金
关联方	发生额	余额	发生额	余额
北京住总集团有限责任公司	0.00	1,646.72	0.00	0.00
北京住总集团有限责任公司开发部	0.00	0.00	0.00	178.00
广东新长城移动通信有限公司	0.00	241,175.73	0.00	0.00
北京中关村开发建设股份有限公司	-8,748.57	25,202.52	0.00	0.00
中关村通信网络发展有限责任公司	0.00	14,188.79	0.00	0.00
中关村通信网络发展有限责任公司	0.00	0.00	0.00	165,079.00
合计	-8,748.57	282,213.76	0.00	165,257.00

6.4 重大诉讼仲裁事项

10

币贷款提供担保一案由于蓝海洋公司不能按时还款蓝海洋还款及要求我公司承担担保责任日开庭审理2003425	本公司于2003121收到北京市一中院判决书	信用社营业部已向人民法院提起诉讼要求日收到法院传票200333本公司承担连带担保责任由于蓝海
洋没有履行判决200373	信用社已经向法院申请强制执行	目前准备处置蓝海洋公司价
9,500万元的设备用于偿还债务	预计该设备处置完后	蓝海洋与信用社之间的债务履行完毕
我公司的担保责任将解除
6本公司为北京国信华电贸易物资公司向中国农业银行北京市西城支行的承兑汇票提供		2,345
万元人民币担保一案由于国信华电不能按时还款	农行西城支行分别于	20021111日及2003
12日起诉国信华电及我公司	要求国信公司还款	要求本公司承担连带责任经法院调解
并分别于20021219日与20032	18日作出[2002	西民初字第10897][2003
西民初字第1356][2003西民初字第	1357][2003	西民初字第1359]民事调解书
调解如下西城支行同意国信公司于2003	630日前偿还350	万元及利息2003814
前偿还1,995万元及利息本公司承担连带责任		国信公司表示希望能延长还款期限其将尽全力
还款2003730国信华电公司偿还了	350万元	该笔担保解除同时国信华电公司正
在积极筹措资金准备偿还剩余款项
7本公司为北京森泰克数据通信技术有限公司	以下称"北京森泰克公司"	在交通银行的4,000
万元贷款担保案本公司为森泰克公司在交通银行的	4,000	万元贷款提供担保由于北京森泰克公
逾期未能还款交通银行起诉至北京市一中院	原定于2003	722日开庭审理开庭前
于北京森泰克公司已经偿还了2,000万元	并已达成庭外和解	该次开庭经交通银行申请取消
余的2,000万元贷款北京森泰克公司将于今年	9~12月期间每月偿还	500万元

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

§ 7 财务报告

7.1 审计意见
财务报告	未经审计审计
审计意见	标准无保留意见非标意见未经审计
	审计意见全文
公司半年度报告未经审计

7.2 比较式合并及母公司的利润表

编制单位 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

项目		本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	341,734,272.00	111,404,452.39	1,143,069,076.19	236,572,383.00
主营业务成本	165,768,368.60	90,395,797.27	869,013,806.14	202,890,331.07
主营业务税金及附加	9,828,192.39	6,046,567.46	39,342,629.40	13,011,481.08
主营业务利润亏损以"-"	166,137,711.01	14,962,087.66	234,712,640.65	20,670,570.85

填列
其他业务利润亏损以"-"号填列	-759,698.11	-142,283.05	8,999,658.68	9,381,182.88
营业费用	101,455,639.94	5,133,545.67	89,186,713.36	12,221,352.81
管理费用	66,837,114.53	13,629,804.66	123,591,516.39	15,792,379.46
财务费用	74,821,246.05	68,750,677.91	59,173,358.72	50,365,791.70
营业利润亏损以"-"号填列	-77,735,987.62	-72,694,223.63	-28,239,289.14	-48,327,770.24
投资收益损失以"-"填列	19,682,410.11	14,673,447.07	34,783,159.07	54,754,916.49
补贴收入	140,380.60		12,000.00
营业外收入	255,727.66	21,140.80	233,634.87	26,736.48
营业外支出	485,813.60	29,682.48	703,457.88
利润总额亏损总额"-"填列	-58,143,282.85	-58,029,318.24	6,086,046.92	6,453,882.73
所得税	62,810.04		2,817,811.40	-4,679,707.26
少数股东损益	-21,349.61		-1,912,891.42
净利润净亏损以"-"号填列	-58,184,743.28	-58,029,318.24	5,181,126.94	11,133,589.99
年初未分配利润	-117,135,738.96	-121,901,165.93	70,944,318.87	70,944,318.87
其他转入			7,548.00
可供分配的利润	-175,320,482.24	-179,930,484.17	76,132,993.81	82,077,908.86
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金利润归还投资
可供投资者分配的利润	-175,320,482.24	-179,930,484.17	76,132,993.81	82,077,908.86
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利转作资本或股本的普
通股股利未分配利润	-175,320,482.24	-179,930,484.17	76,132,993.81	82,077,908.86
补充资料:
处置部门或被投资单位所得1.收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
6.其他

7.3 财务附注
7.3.1 与最近一期年度报告相比	本报告期会计政策		会计估计变更和会计差错更正均
未发生
7.3.2 与最近一期年度报告相比		本报告期合并范围发生变化的说明
本期会计报表合并范围增加北京中科泰和物业管理有限公司		2003	年上半年本公司投资新设子公
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见		列示涉及事项的有关附注