BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 29, 2002

	北京中关村科技发展	控股	股份有限公司
	2002	年第三季度报告重要提示
整性负个别及连带责任张兆东董事未出席本次董事会会议	本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记误导性陈述或者重大遗漏唐旭东董事公司季度财务报告未经审计	并对其内容的真实性廖国华董事分别委托其他董事代为行使表决权	准确性和完张家明董事和周伟董
		北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
1股票上市证券交易所股票简称	深圳证券交易所	公司基本情况
股票代码2公司董事会秘书联系地址联系电话电子信箱	000931郭虎亮北京市海淀区中关村南大街62140168传真62140038guo_huliang@centek.com.cn	32	号中关村科技发展大厦
证券事务代表联系电话电子信箱3主要财务数据与指标	刘军62140168传真62140038junliu99@centek.com.cn	20021-9
净利润万元扣除非经常性损益后的净利润净资产收益率%每股收益扣除非经常性损益后的每股收益	万元	-3,347.60-3,259.27-2.00%-0.0496-0.04832002930	20011231
股东权益每股净资产	不包含少数股东权益万元	167,181.942.4773	170,528.792.5269

北京中关村科技发展 控股 股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

调整后的每股净资产 2.3775 2.4024

处理下属部门 各投资单位的收益 11,399,988.19 收取的资金占用费 374,742.00 营业外收支净额 -11,532,696.97 以上项目对企业所得税的影响 -1,125,300.00 合计 -883,266.78

1	报告期内公司股份总数及结构未发生变化

2 报告期期末股东总数为 327,308

3	报告期期末前十名股东持股情况

名次	股东名称	本期末持股数	本期持股变动增减情况+-	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	北京住总集团有限责任公司	270,000,000		40.01		国有股
2	北京市国有资产经营有限责任公司	11,000,000		1.63		国有股
3	北京实创高科技发展总公司	5,000,000		0.74		国有股
4	北京市新技术产业发展服务中心	5,000,000		0.74		国有股
5	陆海龙	3,953,922		0.59	不详	流通股
6	北京北大方正集团公司	3,000,000		0.44		国有股
7	联想控股有限公司	3,000,000		0.44		国有股
8	武汉国际信托投资公司	1,800,000		0.27	司法冻结1,800,000	境内法人股
9	深圳金飞洋投资咨询有限公司	1,491,622		0.22	不详	流通股
10	北京中信兴业证券营业部	1,449,269		0.21	不详	流通股

说明 公司前十名股东中 法人股股东无关联关系 流通股股东未知是否存在关

持股份为公司发起人股 报告期内股份没有变化 无质押 冻结或托管情况

4 报告期期末持有公司股份 5%以上的股东名称为 北京住总集团有限责任公司 其所

5 报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变化

1 报告期内公司经营情况简要分析

1 主营业务收入构成情况

2

报告期内 公司以全面电信增值服务为发展方向 但因受市场竞争激烈 期间费 用较高等因素影响 给公司经营业绩带来较大影响 公司所属开发建设 生物医药及

					北京中关村科技发展		控股BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	股份有限公司LTD.
其中	信息通信生物医药建安其他	报告期内实现主营业务收入 179,376.60房地产		3,675.3223,686.15151,778.33236.80	万元万元万元万元万元
2报告期内实现毛利		营业毛利构成情况:		41,499.58	万元
其中	信息通信生物医药建安	房地产		331.5619,741.1021,286.05	万元万元万元
3	其他信息通信业务方面	业务经营活动情况:		140.87	万元
报告期内		公司致力于专业化信息服务北京森泰克数据通信技术有限公司在积极拓展			GPS	客户市场的同时	加大对电信市场的推广力度	加强了对
绿匣子摊销等因素影响	1-9	行车记录仪的宣传月实现销售收入	销售工作	2,814万元	亏损	但由于受到管理费用较高800万元		分公司开办费
1-9	月仅实现销售收入	北京中关村数据科技有限公司由于市场开拓不力673中关村科技软件有限责任公司虽于今年	万元	亏损1,6856	万元	主营成本过高月底才完成工商登记		管理费用增但通过公司的积
极推进生物医药业务方面	已实现销售收入	188万元	亏损	647万元
23,686万元开发建设业务方面公司	实现净利润开发建设	北京四环医药开发有限责任公司业务保持持续稳定增长态势5,745板块以房地产开发和工程总承包为主业	万元				1-9通过增大营销力度	月实现销售收入
落实施工任务151,778万元园建设股份有限公司和北京清华科技园建设股份有限公司的投资收益		提高管理水平实现净利润5,310	万元	保持了一定市场份额		1-9	月实现综合经营收入包括北京城市铁路股份有限公司	北京科技
金融投资业务方面		创业投资业务已逐步形成了一套适应中国国情的投资理念和运营策略						精达股份
20029	11	日正式在上海证券交易所挂牌上市中关村证券股份有限公司各项业务进展正常				但因采取成本法核算		所以未予合
2项目与2002		报告期内主要投资项目除中关村科技贸易中心项目继续积极进行预售外年度中期相比未发生显著变化						其他
31主营业务收入	经营成果分析	报告期经营成果及期末财务状况简要分析主营业务利润		净利润
		2002	1-9	万元	2001	1-9		增减幅度+%
主营业务收入			179,376.60
主营业务利润净利润			35,341.90-3,347.60
		收益及费用占利润总额比例
	2002	1-9	万元2001	1-12	2002	占利润总额比例1-9	%20011-12	增减幅度+%

3

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

利润总额		-3,256.69		8,203.67	100.00%	100.00%	0.00%
主营业务利润		35,341.90		45,943.91	-1,085.21%	560.04%	-1645.25%
其他业务利润		924.07		-135.54	-28.37%	-1.65%	-26.72%
期间费用		42,502.14		44,765.56	-1,305.07%	545.68%	-1850.75%
投资收益		4,131.55		7,642.60	-126.86%	93.16%	-220.02%
补贴收入			1.20	1,701.51	-0.04%	20.74%	-20.78%
营业外收支净额		-1,153.27		-2,183.26	35.41%	-26.61%	62.03%
说明变动原因
a主营业务利润		公司	2002	1-9	月主营业务利润实际发生金额为去年全年的
77%基本符合正常比例					但是由于报告期的利润总额为负值		去年全年的利润总额为
正值					因此主营业务利润在利润总额中所占的比例由于基数的变化产生异常变动
b其他业务利润					公司报告期的其他业务利润实际发生额比去年全年有所增长
主要原因是在报告期内公司办公楼出租					出售收入增加所至	但是同样由于两期利润
总额的正负变化的原因					其他业务利润在利润总额中所占的比例反而有所下降
c期间费用				公司报告期内期间费用增长较快	2002	1-9	月期间费用的实际发
生额占去年全年实际发生额的			95%		主要增长原因是财务费用的增加和新建子公司前期
费用的增加					同样由于两期利润总额正负变化影响比例基数的原因		期间费用在利润
总额中所占的比例异常
d投资收益					公司报告期内产生的投资收益为去年全年的	54%	主要减少原因是
					年存在出售所持有北京中关村通信网络发展有限责任公司股权所产生的收益
e补贴收入					公司报告期内补贴收入比去年减少的原因是		去年北京四环医药开
发有限责任公司					北京森泰克数据通信技术有限公司收到的税收返还计入当期补贴收
f公司	2002	1-9			月其他业务支出实际发生金额为去年全年的	53%	降低的主要
原因是去年北京四环医药开发有限责任公司计提对外担保的预计负债计入当期的营业
支出
2		财务状况分析
财务状况分析表
			万元		占总资产的比例	%	增减幅度
		2001.12.31		2002.09.30	2001.12.31	2002.09.30	+%

		万元	占总资产的比例	%	增减幅度
	2001.12.31	2002.09.30	2001.12.31	2002.09.30	+%
总资产	969,033.15	1,042,519.1	100.00%	100.00%	0.00%
		3
货币资金	110,875.33	57,021.76	11.44%	5.47%	-5.97%
应收帐款	135,205.66	188,068.18	13.95%	18.04%	4.09%
存货	121.535.26	128,526.74	12.54%	12.33%	-0.21%
长期投资	111,102.42	124,075.02	11.47%	11.90%	0.44%
固定资产净值	45,563.17	46,272.66	4.70%	4.44%	-0.26%
再建工程	14,245.19	14,369.34	1.47%	1.38%	-0.09%
无形资产	3,471.77	4,314.51	0.36%	0.41%	0.06%
应付帐款	124,269.75	158,123.23	12.82%	15.17%	2.34%
短期借款	136,090.00	146,690.00	14.04%	14.07%	0.03%
长期借款	92,000.00	50,000.00	9.49%	4.80%	-4.70%
股本	67,484.69	67,484.69	6.96%	6.47%	-0.49%
资本公积	87,648.14	87,648.14	9.04%	8.41%	-0.64%
股东权益	170,528.79	167,181.94	17.60%	16.04%	-1.56%

说明 变动原因

4

	北京中关村科技发展控股股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,LTD.
b应收帐款增加程款的增加c应付帐款增加的增加d长期借款减少内到期的长期负债科目报告期内报告期内3或有事项与期后事项	主要为开发建设行业的子公司在正常生产经营活动中的应收工主要开发建设行业的子公司在正常生产经营活动中的应付帐款一部分由于归还长期借款而减少另有部分长期借款转入一年本公司无重大委托理财资金借贷行为本公司无重大逾期债务
公司重大诉讼200210判决书	仲裁事项的进展情况9日我公司收到最高人民法院作出的[民二终审字第]民事200289判定我公司对银广夏在工商银行宁夏分行西城支行的贷款本金5,000万人民
相关利息518,795.50提了1,000万元预计负债目前我公司正积极与银广夏及西城支行协商	元承担连带担保责任此判决为终审判决本报告期公司计累计已计提预计负债2,000万元占贷款本金的40%争取妥善解决此事
重大对外担保a母公司对外担保变化情况截止2002930日减少500万元b控股子公司对外担保变化情况截止200293030日减少1,150万元c对联营及参股公司担保变化情况	母公司对外担保金额为107,180万元2002630控股子公司对外担保金额为54,885万元20026
截止2002930630日减少3,000万元	对联营及参股公司担保金额为330,000万元2002关于公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司25.6亿元的担保责任事项
司广东移动通信网络系统建设项目接洽加紧移交善后处理4其他事项	现正按照国家有关产业政策与中国联通公司积极争取尽早解除此笔担保责任有效地防范和化解或有风北京中关村开发建设股份有限公司为了更好的适应市场竞争增强企业实力
20027月实施了增资扩股增资扩股完成后本公司持有大股东二大股东	本公司未进行增资注册资本由3亿股增至4亿股1.56亿股持股比例由52%降至39%仍为该公司第一珠海经济特区国利工贸发展总公司持有1亿股占总股本的25%为该公司第
4公司下一报告期经营成果警示的下降50%以上	预计本公司2002年度净利润比去年有大幅度
	财务会计报告

1 财务会计报表

编制单位 金额单位 人民币万元

5

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

	年初数	报告期期末数		年初数	报告期期末数
流动资产	789,232.52	846,261.33	流动负债	645,354.18	748,739.36
长期投资	111,102.42	124,075.02	长期负债	92,700.00	51,393.66
固定资产净值	45,563.17	46,272.66	少数股东权益	60,454.19	75,204.17
无形资产及其他资产	7,294.65	9,907.54	股东权益	170,528.79	167,181.94
资产总计	969,033.15	1,042,519.13	负债与所有者权益总计	969,033.15	1,042,519.13

编制单位		金额单位人民币万元
	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	65,069.69	179,376.60
主营业务利润	11,870.63	35,341.90
其他业务利润	24.10	924.07
期间费用	15,306.98	42,502.14
投资收益	653.24	4,131.55
营业外收支净额	-1,106.27	1,153.27
所得税	303.70	585.48
净利润	-3,865.71	-3,347.60

2财务报表附注
1	与前一报告期相比	本期会计政策	会计估计无重大变化	本期财务报表合
并范围新增中关村科技软件有限责任公司
2		本期财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异
3		本期没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司

	包括下列文件
		载有董事长亲笔签名的第三季度报告文本
		载有法定代表人	财务负责人签名并盖章的会计报表

文件存放地 公司董事会秘书处

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长 袁振宇

2002 10 28

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

编制单位	北京中关村科技发展控股股份有限公司单位人民币元
	附注	2002. 0 9 . 3 0		200 2 . 0 6 . 3 0
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金	570,217,586.65	316,572,545.86	745,264,467.61	475,814,985.41
短期投资	58,015,782.98		59,614,237.43
应收票据	800,000.00
应收股利	30,028,883.58	26,537,378.58	30,028,883.58	26,537,378.58
应收利息
应收账款	1,880,681,846.80		1,738,834,551.09
其他应收款	4,209,848,541.93	2,981,064,550.62	3,574,753,395.07	2,928,298,794.48
预付账款	403,984,461.60	120,554,663.88	310,480,511.05	154,963,386.20
应收补贴款
存货	1,285,267,443.27	877,484,816.00	1,172,047,618.40	779,233,923.55
待摊费用	23,768,713.66	16,952,326.29	14,310,947.30	11,635,478.75
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	8,462,613,260.47	4,339,166,281.23	7,645,334,611.53	4,376,483,946.97
长期投资
长期股权投资	1,240,750,207.29	2,017,084,355.06	1,216,327,266.85	1,955,804,513.24
长期债权投资
长期投资合计	1,240,750,207.29	2,017,084,355.06	1,216,327,266.85	1,955,804,513.24
其中合并价差	(18,785,196.44)		(19,386,133.01)
长期股权投资差额		(17,284,128.71)		(17,409,212.78)
固定资产
固定资产原价	551,182,331.94	210,991,091.65	546,997,953.96	211,164,176.04
累计折旧	88,455,707.75	14,412,762.38	79,455,265.46	12,583,775.09
固定资产净值	462,726,624.19	196,578,329.27	467,542,688.50	198,580,400.95
固定资产减值准备
固定资产净额	462,726,624.19	196,578,329.27	467,542,688.50	198,580,400.95
工程物资
在建工程	143,693,376.99	103,534,149.50	138,552,756.79	100,594,780.30
固定资产清理	16,332,427.62	15,575,331.52	15,576,438.52	15,575,331.52
固定资产合计	622,752,428.80	315,687,810.29	621,671,883.81	314,750,512.77
无形资产及其他长期资产
无形资产	43,145,074.56		43,751,549.83
长期待摊费用	37,050,604.06	6,584,305.00	35,132,448.53	7,090,790.00
其他长期资产	18,879,735.50		9,971,183.29
无形资产及其他长期资产合计	99,075,414.12	6,584,305.00	88,855,181.65	7,090,790.00
递延税项
递延税款借项
	10,425,191,310.68	6,678,522,751.58	9,572,188,943.84	6,654,129,762.98

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

( )

编制单位	北京中关村科技发展控股	股份有限公司	单位人民币元
	附注	2002. 0 9 . 3 0		200 2 . 0 6 . 3 0
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债
短期借款	1,466,900,000.00	790,000,000.00	1,520,900,000.00	790,000,000.00
应付票据	22,000,000.00		20,000,000.00
应付账款	1,581,232,334.66	151,877,331.43	1,434,008,877.45	159,005,194.93
预收账款	1,811,863,328.16	1,738,760,469.28	1,774,815,355.80	1,736,053,433.00
应付工资	5,337,989.99		5,392,936.55
应付福利费	35,984,506.69	3,174,680.41	33,684,491.76	2,934,793.24
应付股利	41,872,496.88	36,472,152.88	78,077,241.11	73,956,846.88
应交税金	75,866,653.18	12,329,189.81	67,053,436.27	10,001,041.38
其他应交款	3,025,796.11	448,288.47	1,637,800.02	230,386.04
其他应付款	1,390,337,804.13	1,034,393,778.64	746,019,858.22	926,251,608.80
预提费用	24,659,324.84	2,805,765.97	22,248,274.50	9,274,999.98
预计负债	28,313,381.60	20,000,000.00	18,313,381.60	10,000,000.00
一年内到期的长期负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	7,487,393,616.24	4,790,261,656.89	6,742,151,653.28	4,737,708,304.25
长期负债
长期借款	500,000,000.00	200,000,000.00	505,339,000.00	200,000,000.00
应付债券
长期应付款	7,717,793.68		2,000,000.00
专项应付款	600,000.00		5,904,900.00
其他长期负债	5,618,750.00
长期负债合计	513,936,543.68	200,000,000.00	513,243,900.00	200,000,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计	8,001,330,159.92	4,990,261,656.89	7,255,395,553.28	4,937,708,304.25
少数股东权益
少数股东权益	752,041,711.20		606,316,846.88
股东权益
股本	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	876,481,445.17	876,481,445.17	876,481,445.17	876,481,445.17
盈余公积	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中法定公益金	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	37,475,889.69	53,917,544.82	76,132,993.81	82,077,908.86
外币报表折算差额
股东权益合计	1,671,819,439.56	1,688,261,094.69	1,710,476,543.68	1,716,421,458.73
负债和股东权益合计	10,425,191,310.68	6,678,522,751.58	9,572,188,943.84	6,654,129,762.98

编制单位	北京中关村科技发展控股		股份有限公司	单位	人民币元
	2002	7-9	2002	1-6	2002	1-9
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	650,696,928.43		63,522,028.00 1,143,069,076.	236,572,383.00 1,793,766,004.		300,094,411.00
			19		62
主营业务成本	509,756,442.92		55,130,793.74 869,013,806.14 202,890,331.07 1,378,770,249.			258,021,124.81
主营业务税金及附加	22,234,156.66	3,493,711.54	39,342,629.40	13,011,481.08	0661,576,786.06	16,505,192.62
主营业务利润	118,706,328.85		4,897,522.72 234,712,640.65		20,670,570.85 353,418,969.50	25,568,093.57
其他业务利润	241,047.29	(411,752.36)	8,999,658.68	9,381,182.88	9,240,705.97	8,969,430.52
营业费用	51,399,010.56	6,758,016.61	89,186,713.36		12,221,352.81 140,585,723.92	18,979,369.42
管理费用	69,866,009.43		7,448,950.34 123,591,516.39		15,792,379.46 193,457,525.82	23,241,329.80
财务费用	31,804,795.31	25,630,035.22	59,173,358.72	50,365,791.70	90,978,154.03	75,995,826.92
营业利润					(34,122,439.16) (35,351,231.81) (28,239,289.14) (48,327,770.24) (62,361,728.30) (83,679,002.05)
投资收益	6,532,364.89	16,399,841.82	34,783,159.07	54,754,916.49	41,315,523.96	71,154,758.31
补贴收入			12,000.00		12,000.00
营业外收入	67,332.86	27,241.92	233,634.87	26,736.48	300,967.73	53,978.40
营业外支出	11,130,206.82	10,066,572.81	703,457.88		11,833,664.70	10,066,572.81
利润总额		(38,652,948.23) (28,990,720.88)	6,086,046.92		6,453,882.73 (32,566,901.31) (22,536,838.15)
所得税	3,037,038.03	(830,356.84)	2,817,811.40	(4,679,707.26)	5,854,849.43	(5,510,064.10)
少数股东损益	(3,032,882.14)		(1,912,891.42)		(4,945,773.56)
未确认的投资损失
净利润		(38,657,104.12) (28,160,364.04)	5,181,126.94		11,133,589.99 (33,475,977.18) (17,026,774.05)
补充资料
	2002	7-9		20021-6		1-9
	合并	母公司	合并	母公司	2002合并	母公司
1出售处置部门或被投资单位
所得收益			11,399,988.19		11,399,988.19
自然灾害发生的损失2
会计政策变更增加或减少3
利润总额
会计估计变更增加减少4利润总额
债务重组损失5
其他6

编制单位北京中关村科技发展		控股	股份有限公司	单位	人民币元
附注	2002	7-9	2002	1-6	2002	1-9
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
净利润		(38,657,104.12) (28,160,364.04)	5,181,126.94		11,133,589.99 (33,475,977.18) (17,026,774.05)
年初未分配利润	76,132,993.81	82,077,908.86	70,944,318.87	70,944,318.87	70,944,318.87	70,944,318.87
其他转入			7,548.00		7,548.00
可供分配的利润	37,475,889.69	53,917,544.82	76,132,993.81	82,077,908.86	37,475,889.69	53,917,544.82
提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供投资者分配的利润	37,475,889.69	53,917,544.82	76,132,993.81	82,077,908.86	37,475,889.69	53,917,544.82
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润	37,475,889.69	53,917,544.82	76,132,993.81	82,077,908.86	37,475,889.69	53,917,544.82