BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 28, 2002

	公司基本情况···············································	02~03
	主要财务数据和指标·····································	04
	股本变动和主要股东持股情况·······················	05
董事	监事及高级管理人员情况····················	06
	管理层讨论与分析··········································	07~10
	重要事项·······················································	11~15
	财务报告·······················································	16~69
	备查文件目录················································	70

					北京中关村科技发展	控股	BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	股份有限公司	LTD.
定期报告刊登报刊		中国证券报证券时报上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址http://www.cninfo.com.cn公司年报备置地点		公司董事会秘书处
其他有关资料公司首次注册日期公司最近一次变更注册登记日期企业法人营业执照注册号税务登记号码: 110000016155	注册地址注册地址	1999北京市海淀区海淀路20011100001042864	64	810	9北京市海淀区中关村南大街	32
公司聘请的会计师事务所名称	办公地址				北京京都会计师事务所有限责任公司北京市朝阳区建国门外大街	22	号赛特广场	5

		单位
	20021~6	20011~6
净利润	5,181,126.94	76,528,622.39
扣除非经常性损益后的净利润	-4,905,666.24	64,798,777.88
每股收益	0.0077	0.1134
净资产收益率%	0.30	4.34
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2400	0.4360
		单位
	20020630	20011231
股东权益(不含少数股东权益)	1,710,476,543.68	1,705,287,868.74
每股净资产	2.5346	2.5269
调整后的每股净资产	2.4516	2.4024
说明非经常性损益的扣除项目和涉及金额		单位
处理下属部门各投资单位的收益		11,399,988.19
收取的资金占用费		281,928.00
营业外收支净额	-469,823.01
以上项目对企业所得税的影响		-1,125,300.00
合计		10,086,793.18

$$ \overline{(\ )} $$

1 截止 2002 6 30 本公司股东总数为 334,133 其中 未流通国有股

6 境内法人股 2 社会公众股 334,125

	2	公司前十名股东持股情况
名次	股东名称	本期末持股数	本期持股变动增减情况+-	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或股份冻结情况性质
1	北京住总集团有限责任公司	270,000,000		40.01	国有股
2	北京市国有资产经营有限责任公	11,000,000		1.63	国有股
3	北京实创高科技发展总公司	5,000,000		0.74	国有股
4	北京市新技术产业发展服务中心	5,000,000		0.74	国有股
5	陆海龙	3,953,922		0.59	不详流通股
6	北京北大方正集团公司	3,000,000		0.44	国有股
7	联想控股有限公司	3,000,000		0.44	国有股
8	武汉国际信托投资公司	1,800,000		0.27	司法冻结境内1,800,000法人股
9	深圳金飞洋投资咨询有限公司	1,491,622		0.22	不详流通股
10	北京中信兴业证券营业部	1,449,269		0.21	不详流通股

报告期内 本公司第七大股东联想集团控股公司经北京市工商局核准 名称变更

3 股东相关情况说明:

报告期内持有本公司 5%以上股份的股东 北京住总集团有限责任公司 以下简

北京住总集团 是本公司第一大股东 持有的国有股没有发生变化 所持本公 司被司法冻结的 2,000 万股已于 2002 6 25 日解冻

公司前十名股东中第 5 9 10 位为流通股股东 与本公司无关联关系 除第 8 为境内法人外 其余为本公司发起人

公司董事 监事和高级管理人员情况 1 报告期内 公司董事 监事及高级管理人员均未持有本公司股票 2 报告期内 董事 监事及高级管理人员聘任 离任情况 1 2002 6 28 公司 2002 年度第一次临时股东大会进行了第二届董事 会换届选举 选举袁振宇先生 郝有诗先生 荣自立先生 李建同先生 张家明先 周伟先生 欧群先生 廖国华先生 陈里女士 张兆东先生 唐旭东先生为公司 第二届董事会非独立董事 选举李爽先生 龙翼飞先生为公司第二届董事会独立董 2 2002 6 28 公司 2002 年度第一次临时股东大会进行了第二届监事 会换届选举 选举余上先生 宋惠文先生 代丽娟女士为公司第二届监事会股东代表 监事 公司工会推 杨永岷先生 郭力先生为公司第二届监事会职工代表监事 3 2002 6 28 公司第二届董事会第一次会议审议通过 选举袁振宇先 生担任公司第二届董事会董事长 张家明先生担任第二届董事会副董事长 聘任段永 基先生担任公司总经理 聘任王云龙先生 丁传宽先生 文鸣旭先生 谈锋先生 妍兰女士担任公司副总经理 聘任赵文清先生担任公司总会计师 聘任郭虎亮先生担 任公司第二届董事会秘书 刘军先生担任证券事务代表 以上人员任期均为三年

董事 监事及高级管理人员情况

截止20026	30	本公司实现主营业务收入	114,306.91万元	与去年同期
相比增加36.00%	实现主营业务利润	23,471.26万元	同比增加	11.87%实现净利
518.11万元	同比减少93.23%	净利润减少的主要原因是		报告期内公司财务费
用增长较快	信息通信业务在收入缩减的同时费用大幅增长			房地产开发项目结利周

1	经营成果变动表				单位万元
	20021~6	20011~6	增减额	增减%	变化原因
主营业务收入	114,306.91	84,047.22	30,259.69	36.00%	生物医药建安的收入增长
主营业务利润	23,471.26	20,980.39	2,490.87	11.87%	生物医药建安的毛利增长
净利润	518.11	7,652.86	-7,134.75	-93.23%	财务费用增大转让股权所获投资收益减少
现金及现金等价物净增加额	-36,348.88	51,833.64	-88,182.52	-170.13% 偿还贷款	开发新的房地产项目支出增加
2	财务状况变动表				单位万元

	2002	6	30	2001	12	31	增减额	增减%	变化原因
总资产			957,218.89			969,033.15	-11,814.26	-1.22%	归还银行贷款
股东权益			171,047.65			170,528.79	518.86	0.30%	上半年盈利

	1				主营业务的范围及其经营状况
		公司主营业务为			高新技术和产品的开发		销售	科技项目		建设项目投资
类工业		民用	能源	交通	市政	地铁城市铁路				高速公路建设项目工程总承
	建筑设计		建筑装饰	装修		设备安装	房地产开发		销售商品房		物业管理
	购销金属材		木材	建筑材料		机械电器设备		经济信息咨询		技术服务
	报告期内				公司依托中关村科技园区			立足于提升高科技含量		有效整合资源
		精心培育面向政府				企业和消费者的全面电信增值服务业务			与此同时		公司所属开
发建设						生物医药及金融投资等各项业务进展顺利

1	主营业务收入构成情况
报告期内实现主营业务收入	114,306.90万元
其中信息通信	2,926.36万元
生物医药	15,355.31万元

	建安房地产	95,850.16	万元
	其他	175.07	万元
2	营业毛利构成情况:
	报告期内实现毛利	27,405.53	万元
其中	信息通信	349.09	万元
	生物医药	12,792.72	万元
	建安房地产	14,184.58	万元
	其他	79.14	万元

3 业务经营活动情况:

北京中关村科技发展 控股 股份有限公司

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

##开发吉市口小区 89	36,054.00	##开发吉市口小区 89	36,054.00100.00%
购置大型施工设备	5,363.00	购置大型施工设备	4,252.0079.28%
中关村科技风险投资	10,000.00	中关村科技风险投资	10,000.00100.00%
2	尚未使用的募集资金去向
公司1999	年度定向增发实际募集资金	106,382万元报告期末	77,506万元已按
招股说明书所承诺的募股资金投向使用		其余28,876万元为银行存款
3	项目进度及收益情况
	公司投资的北京城市铁路股份有限公司	已于199912	月正式成立公司已于
成立时投足第一期入资款20016	2,000万元并于月投入第三期入资款17,200	20007万元目前该项目进展顺利	月投入第二期入资款8,000由于公司对
于此项目投资回报是固定的		所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报	报告期
该项目获得投资收益	1,224万元
公司投资开发的吉庆里	#11#7	##原吉市口89	工程已竣工宅美诗项目
#吉庆里7	累计实现利润435万元	11#楼累计实现利润	2,811万元
截止20026	30	公司购置施工设备已投入4,252	万元主要用于北京中
实混凝土有限公司的设备购置
中关村科技风险投资累计投入	10,000	万元其中	投入北京中关村青年科技创业
有限公司5,700万元北京森泰克数据通信技术有限公司	1,800	投入北京中关村通信网络发展有限责任公司万元	1,000万元投入投入北京火炬高新技术产业投资有限
公司1,500万元
2	重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
报告期内	公司非募集资金使用主要为
1	投资北京大华中关村科技顾问有限公司	123.97万元	权益比例为50%
现净利润-15.31万元
2	投资北京富瑞达资产管理有限公司	2,000万元	权益比例为16.67%实现
净利润0万元
下半年	公司经营计划及影响因素
	针对现阶段经营情况和公司多元化经营的特点		下半年公司将做好以下工作
1	进一步整合信息通信业务资源	在优势互补的基础上突出抓好面向政府	企业
和消费的全面电信增值服务业务	以市场为导向	围绕客户需求	加强新产品开发和
推介力度	努力拓展市场份额提高盈利水平
2	把握下半年开发建设业务处于旺季的有利时机	以房地产开发	项目销售为工
作重点	积极推进各项工程建设	强化生产管理和风险控制	提高资产使用效率
3加强对控股子公司董监事会建设	参股子公司的管理促进子公司的规范运作	通过制订落实有关管理办法实行战略协同管理	加强各控全面预算管
股权管理	确保实现经营目标
4加大资本运作力度		采取有效措施降低公司期间费用	通过股权转让等方式进
一步优化资源配置	控制经营风险	缩减运营费用	在提高公司盈利水平的同时
善公司财务状况
公司对2001		年度报告审计报告中审计意见涉及事项处理及进展情况的专项说明
对于公司2001性说明的无保留意见的报告	年度财务报告提出截止	20011231	北京京都会计师事务所有限责任公司出具了带解释日公司对外提供担保
520,035万元	提请报表使用者关注

1	公司注重加强对外担保管理				严格控制新增担保			积极敦促被担保单位到期归
截止	2002	6	30		公司担保总额已减少	23,320	万元	降低了公司的或有风
2						广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策		公司现正与中国联通
公司积极接洽				加紧移交善后处理		争取尽早解除为北京中关村通信网络发展有限责
任公司	25.6		亿元的担保责任		有效地防范和化解或有风险

公司治理情况
报告期内公司完成了董监事会的换届选举事会按照公司治理准则的要求审计提名薪酬与考核四个专业委员会	董事会中包含两名独立董事	产生了第二届董事会和第二届监并设立了战略
报告期内公司实施利润分配情况及公司增发进展情况经公司2001年度股东大会审议通过200131日的总股本67484.694万股为基数按每截止2002716日下午深圳证券交易所收市后	年度利润分配方案10股派1含税	2001利润分配对象在中国证券登记结算有限责	12
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东200279日的中国证券报经公司2001年度股东大会审议通过定取消公募增发新股方案	除息日为2002证券时报上海证券报鉴于市场情况变化和公司实际情况	717	详情请公司决
报告期内公司不进行利润分配及公积金转增股本
公司重大诉讼仲裁事项1本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼
中育房地产开发有限公司以下称限公司往来欠款600余万元一案200112[2001一中民初字第5083]民事调解书月内还清所有欠款包括本金与利息641期限内没有履行还款义务本公司于2002强制执行该案现处于强制执行阶段	中育公司20万元中育公司于36	对北京中关村开发建设股份有北京第一中级人民法院作出中育公司应在调解书生效后的五个民事调解书日向北京市第一中级人民法院申请	规定
2工行宁夏分行西城支行对银广夏及我公司等三家公司的诉讼本公司因为广夏银川实业股份有限公司	以下称银广夏	在中国工商银
行银川市西城支行以下称西城支行起诉要求承担担保责任一案2002311[2002宁经初字第29]民事判决书5,000万元贷款本金及518,795.52002412日向最高人民法院提起上诉并已被受理	5,000万元借款提供担保宁夏回族自治区高级人民法院作出判决本公司对银广夏在西城支行的元的利息承担连带清偿责任	本公司不服该判决该案现处于二审审理阶	被西城支行
3北京中关村数据科技有限公司与柏诚建筑柏诚建筑亚洲有限公司与北京中关村数据科技有限公司据公司就工程款及安装	亚洲装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案	有限公司仲裁案以下称	中关村数
2002614中国国际经济贸易仲裁委员会对该案做出[002916]裁决书裁决中关村数据公司在该裁决作出之日起程费用港币4,402,195.49元并承担部分仲裁费用	4516,832美元	2002贸仲字第天内支付柏诚公司工该裁决为终局裁决
该裁决尚未履行公司收购及出售资产吸收合并事项
1本公司控股的森泰克公司将其持有的北京移舟启程技术有限公司		80%的股权

480 万股 转让给北京东方启航汽车配件有限公司 转让金额 1,920 万元 本公司

			BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	北京中关村科技发展		控股股份有限公司	LTD.
获得投资收益股份	799万元		此次转让后	森泰克公司不再持有北京移舟启程技术有限公
2展有限责任公司都骏豪科技有限责任公司		以下简称	本公司控股的北京中关村开发建设股份有限公司将其持有的重庆中关村实业发重庆中关村公司转让价格3,000	32%的股权万元分别于	2001	2,400万股1220	转让给成日和2002
35转让价款尚未全部收迄			日收到成都骏豪科技有限责任公司支付的股权转让款共计根据稳健性原则	报告期内按投资收益的		2,000万元67%确认	鉴于本公司获
得收益228.47	万元		此次转让后	尚持有重庆中关村公司	600	万股
	公司重大关联交易事项
报告期内			公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权				债务往
1应收帐款部之间由于应收工程款而形成的			主要为本公司合并范围内从事施工的各子公司与北京住总集团开发期末数	101,395,241.23		期初数
92,139,522.392应付帐款			主要为本公司合并范围内从事建安			房地产开发的各子公司接受北
京住总集团各单位提供的劳务55,525,679.483	其他应收款	期初数	机械租赁及物资供应等形成的120,899,829.91			期末数
	广东新长城移动通信有限公司		期末数	2,379,537,921.41		期初数
2,432,441,751.80			形成原因为总承包建设融资款中关村通信网络发展有限责任公司	期末数	115,350,554.61	期初数
190,617,928.93			形成原因为代垫费用和往来款
4预收帐款			北京中关村通信网络发展有限责任公司		期末数
1,650,790,000.00			期初数1,650,790,000.00			,形成原因为预收代购设备款

	1母公司对外担保事项
序号	被担保单位	(万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期	反担保财产
1	光彩事业投资集团有限公司	30,000	交通银行西单支行	2000-06-23	2003-06-23	山东泛海集团公司以其持有的光彩事业投资集团公司35,600万股股权作为质押担
2	光彩事业投资集团有限公司		3,000 福建兴业银行北京分行	2001-10-23	2002-10-23 同上
3	泰山兴业投资集团有限公司	2,000	建设银行朝阳支行	2001-09-30	2002-09-10	信远大厦项目相应数额的资200197日改为由中国对外建设总公司承担反担保责任
4	信远产业控股集团有限公司	3,800	广发银行北京分行	2002-06-21	2003-06-21	同上
5	北京信远产业投资公司	1,500	工商银行东城支行	2002-05-16	2002-12-16	同上
6	北京信远产业投资公司	2,000	建设银行石景山支行	2001-09-30	2002-09-12	同上

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7	北京信远产业投资公司	2,000	建设银行石景山支行	2002-02-04	2003-01-03		同上
8	北京信远房地产开发有限公司	30,000	建设银行石景山支行	2000-08-24	2003-08-10		同上
9	北京国信华电物资贸易中心	350	农业银行北京西城支行	2002-04-22	2002-10-21	友谊大厦中3万平方米可销售面积的全部所有权作为财产抵押
10	北京国信华电物资贸易中心	3,080	农业银行北京西城支行	2002-04-29	2003-12-31		同上
11	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	3,000	农村信用合作总社	2000-07-26	2001-08-26	蓝海洋32,000万元人民币的财产		项目的娱乐设工程设施及股权总价值
12	北京美伦房地产开发有限责任公司		2,450 华夏银行北京建国门支行	2002-03-29	2002-07-29	美伦花园		一期10万平方
13	北京华运达房地产开发有限责任公司	15,000	建设银行北京分行	2001-11-30	2002-11-29 森豪公寓中2.5万平方米可	销售面积的全部所有权
14	广夏(银川)实业股份有限公司	5,000	工商银行银川西城支行	2000-12-28	2001-12-27 详见说明a
15	北京嘉利恒德房地产开发有限公司	3,000	中国银行北京分行	2000-11-07	2002-09-25	九龙花园64,210平方米建筑物	2	6在施工程	8号楼
16	福州华电房地产公司	1,500	中信实业银行福州分行闽都支行	2001-08-23	2002-08-23	友谊大厦中3万平方米可销售面积的全部所有权作为财产抵押
		1 07,680

2	控股子公司对外担保事项
序号	被担保单位(万元)	贷款行	借款起始期	借款终止期		反担保财产
	北京中关村开发建设股份有限公司
1	北京通衢房地产2,100开发有限责任公司	建设银行北京市城市开发专业支行	2001-12-19	2002-11-18	永泰公司担保	人杰公司持有	万恒60%股权提供反
2	亚星腾飞计算机3,000软件发展公司	海淀东北旺农村信用社	2001-06-26	2003-06-26 以其所有	房产作为抵押	甘肃西兰大厦
3	北京中环实业1,400集团公司	建设银行海淀支行	2002-05-31	2003-05-15 以中环金苑物业公司名下资	产提供反担保
4	北京宣福房地产2,000开发有限公司	建设银行西单支行	2002-01-19	2003-01-29		怡家花园4,000平方米提供反担保	商业面积
5	信远产业控股集团有限公司	19,000 农业银行总行	2001-10-17	2004-10-16		信远大厦亿元资产提供反担保	项目中价值2
6	中源大通房地产开发有限公司	3,000 福建兴业银行北京分行	2001-10-15	2002-10-15	大吉片权提供反担保		一期L地块使用
7	北京中冶安顺达500冶金总公司	上海浦东发展银行翠微路支行	2001-08-22	2002-02-21	反担保	东四商业综合楼或我方认可的其他资产提供	项目

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8	富俊房地产开发公司	1,300 丰台农村信用合作社联合社	2002-04-26		2003-04-25 以项目开发权作为抵押
9	光彩事业投资集团4,000有限公司	交通银行西单支行	2002-05-20	2002-10-30 提供互保
10	北京龙马软件发展有限公司	2,000 福建兴业银行朝阳支行	2002-06-05		2003-06-04 北京实达科技发展有限公司提供担保
11	北京住总正华建设2,000工程有限责任公司	华夏银行东直门支行	2002-04-29		2003-04-29 承诺为中关村建设下属子公司互保
12	北京住总正华建设2,000工程有限责任公司	建设银行前门支行	2001-12-14		2002-11-13 职工持股会所持股份
	北京中宏基建筑工程有限责任公司
13	金天经济技术开发300中心	建设银行朝阳支行	1999-06-08	2000-06-07
14	北京市都城物业3,000发展有限公司	北京市朝阳区亚运村农村信用合作社	2001-10-10		2002-09-11 都城科技大厦工程项目
15	北京市都城物业950发展有限公司	北京市朝阳区亚运村农村信用合作社	2002-5-10	2003-4-16	都城科技大厦工程项目
16	北京市都城物业发展有限公司	500 建设银行北京铁道专业支行	2001-10-24	2002-8-23	都城科技大厦工程项目
17	北京市都城物业发展有限公司	470 建设银行北京铁道专业支行	2001-10-26		2002-10-25 都城科技大厦工程项目
	北京中谷成建筑工程有限责任公司
18	北京世纪龙祥房地3,000产开发有限公司	上海浦东发展银行北京分行翠微路支行	2001-09-30	2002-09-30	世纪龙祥花园一期一区#楼计8,500平方米工程1
19	北京嘉利恒德房地4,000产开发有限公司	建设银行朝阳分行	2001-09-26	2002-09-26	由北京嘉利恒德房地产开发有限公司的母公司金浩集团提供反担保此笔贷款发生风险时由金浩集团实际承担担保责任
	北京四环医药开发有限责任公司
20	北京瑞得四环生物1,515技术研究所	建设银行北京海淀支行	1996-11-29	1999-11-28	由北京瑞得四环生物技术研究所的上级单位瑞得集团提供反担保,此笔贷款发生风险,由瑞得集团实际承担担保责任详见说明b
	5 6 ,035

'n,r.

$$ a_{\lambda} \qquad \qquad (-1)^{\lambda} \qquad \qquad (-1)^{\lambda} \qquad \qquad (-1)^{\lambda} \qquad \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (-1)^{\lambda} \qquad (- $$

银行银川市西城支行 以下称 西城支行 5,000万元借款提供担保 被西城支行 起诉要求承担担保责任一案 2002 3 11 宁夏回族自治区高级人民法院作出 [ 2002 宁经初字第29 ] 民事判决书 判决本公司对银广夏在西城支行的 5,000万元贷款本金及518,795.5元的利息承担连带清偿责任 本公司不服该判决 2002 4 12日向最高人民法院提起上诉并已被受理 该案现处于二审审理阶段 同时 本公司已与银广夏签订 股权质押协议书 银广夏承诺将所持有的广夏制药厂等四

14

			北京中关村科技发展	控股	股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	LTD.
	家子公司的6,085万股股权优先质押给本公司该担保金额计提20%的预计负债		根据稳健性原则		本公司2001年度已对
b	担保金额1,515万元	欠款单位无力偿还	2001		本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担8月法院判决担保单位对此笔债
	务承担连带清偿责任担保金额及其利息计提50%的预计负债	因该笔贷款已由瑞得集团提供反担保			本公司2001年度已对该
c	除对上述两笔担保预计负债外				本公司认为其他对外担保不存在明显的风险

	3对联营及参股公司担保事项
序号	被担保单位(万元)	贷款行	起始日期	终止日期	反担保财产
1	重庆中关村实业发展有限责20,000任公司	重庆市江北区农村信用合作社联合社	2001-06-01	2004-06-30
2	北京中关村通信网络发展3,000有限责任公司	招商银行北京分行万寿路支行	2001-09-07	2002-09-07
3	北京中关村通信网络发展256,000有限责任公司	广东发展银行北京分行	2001-06-28	2006-07-31
4	北京城市铁路股份有限公司54,000	国家开发银行	2001-03-25	2016-03-24	城铁公司以全部资产提供反担保市政府担保承诺
	333,000
	496 , 715

公司或持股5 % 以上股东在报告期内及以前期间未发生持续到报告期对公司经营成果 财务状况

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

财务报告 未经审计

编制:北京中关村科技发展(控股股份有限公司单位: 人民币元
	附注		2002.6.30		2001.12.31
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金	1	745,264,467.61	475,814,985.41	1,108,753,266.61	757,035,832.99
短期投资	2	59,614,237.43		55,025,966.85
应收票据	3			1,500,000.00
应收股利		30,028,883.58	26,537,378.58
应收利息
应收账款	4	1,738,834,551.09		1,352,056,564.70	325,224,386.18
其他应收款	5	3,574,753,395.07	2,928,298,794.48	3,935,857,551.13	2,917,105,864.99
预付账款	6	310,480,511.05	154,963,386.20	205,191,536.64	153,298,302.87
应收补贴款	7			8,947,936.93
存货	8	1,172,047,618.40	779,233,923.55	1,215,352,600.84	902,437,804.71
待摊费用	9	14,310,947.30	11,635,478.75	9,639,790.42	7,694,172.13
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计			7,645,334,611.53 4,376,483,946.97 7,892,325,214.12 5,062,796,363.87
长期投资
长期股权投资	10	1,216,327,266.85	1,955,804,513.24	1,111,024,239.08	1,938,813,946.75
长期债权投资	11
长期投资合计			1,216,327,266.85 1,955,804,513.24 1,111,024,239.08 1,938,813,946.75
其中合并价差		(19,386,133.01)		(21,958,530.95)
长期股权投资差额			(17,409,212.78)		(18,373,785.72)
固定资产
固定资产原价	12	546,997,953.96	211,164,176.04	518,343,437.40	215,020,269.54
累计折旧	12	79,455,265.46	12,583,775.09	62,711,696.08	9,456,850.09
固定资产净值		467,542,688.50	198,580,400.95	455,631,741.32	205,563,419.45
固定资产减值准备
固定资产净额		467,542,688.50	198,580,400.95	455,631,741.32	205,563,419.45
工程物资				346,652.58
在建工程	13	138,552,756.79	100,594,780.30	142,451,867.89	95,888,781.30
固定资产清理	14	15,576,438.52	15,575,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计		621,671,883.81	314,750,512.77	614,035,593.31	317,057,532.27
无形资产及其他长期资产
无形资产	15	43,751,549.83		34,717,724.91
长期待摊费用	16	35,132,448.53	7,090,790.00	30,282,663.63	7,597,275.00
其他长期资产		9,971,183.29		7,946,090.35	794,155.90
无形资产及其他长期资产合计		88,855,181.65	7,090,790.00	72,946,478.89	8,391,430.90
递延税项
递延税款借项
			9,572,188,943.84 6,654,129,762.98 9,690,331,525.40 7,327,059,273.79

	附注	2002.6.30		2001.12.31
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债
短期借款	17	1,520,900,000.00	790,000,000.00	1,360,900,000.00	930,000,000.00
应付票据	18	20,000,000.00		428,360,659.20	358,360,659.20
应付账款	19	1,434,008,877.45	159,005,194.93	1,242,697,538.31	449,318,873.86
预收账款	20	1,774,815,355.80	1,736,053,433.00	1,746,302,379.80	1,731,796,118.16
应付工资	21	5,392,936.55		6,036,482.92
应付福利费		33,684,491.76	2,934,793.24	27,930,039.11	2,961,170.82
应付股利	22	78,077,241.11	73,956,846.88	75,606,846.88	75,606,846.88
应交税金	23	67,053,436.27	10,001,041.38	56,543,225.49	3,916,113.75
其他应交款	24	1,637,800.02	230,386.04	1,436,471.96	129,122.36
其他应付款	25	746,019,858.22	926,251,608.80	677,721,409.27	638,182,500.02
预提费用	26	22,248,274.50	9,274,999.98	11,693,308.44	1,500,000.00
预计负债	27	18,313,381.60	10,000,000.00	18,313,381.60	10,000,000.00
一年内到期的长期负债	28	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计			6,742,151,653.28 4,737,708,304.25 6,453,541,742.98 5,001,771,405.05
长期负债
长期借款	29	505,339,000.00	200,000,000.00	920,000,000.00	620,000,000.00
应付债券
长期应付款	30	2,000,000.00		2,000,000.00
专项应付款	31	5,904,900.00		5,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计		513,243,900.00	200,000,000.00	927,000,000.00	620,000,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计			7,255,395,553.28 4,937,708,304.25 7,380,541,742.98 5,621,771,405.05
少数股东权益
少数股东权益		606,316,846.88		604,501,913.68
股东权益
股本	32	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	33	876,481,445.17	876,481,445.17	876,481,445.17	876,481,445.17
盈余公积	34	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中法定公益金		41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	35	76,132,993.81	82,077,908.86	70,944,318.87	70,944,318.87
外币报表折算差额
股东权益合计			1,710,476,543.68 1,716,421,458.73 1,705,287,868.74 1,705,287,868.74
负债和股东权益合计			9,572,188,943.84 6,654,129,762.98 9,690,331,525.40 7,327,059,273.79

I

资产负债表附表1	资产减值准备明细表
	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
坏账准备合计	24,477,920.41	3,182,898.60	480,000.00	27,180,819.01
其中应收账款	23,597,920.41	3,182,898.60		26,780,819.01
其他应收款	880,000.00		480,000.00	400,000.00
短期投资跌价准备合计	1,969,241.66	96,379.05	467,588.71	1,598,032.00
其中股票投资	1,969,241.66	96,379.05	467,588.71	1,598,032.00
债券投资
存货跌价准备合计	1,836,003.56	10,354.65		1,846,358.21
其中库存商品
库存材料
产成品	1,160,608.49	10,354.65		1,170,963.14
开发成本	675,395.07			675,395.07
长期投资减值准备合计	8,854,587.51			8,854,587.51
其中长期股权投资
长期债权投资	8,854,587.51			8,854,587.51
固定资产减值准备合计
无形资产减值准备
在建工程减值准备
委托贷款减值准备

资产负债表附表2	股东权益增减变动表
	本期数	上期数
股本	674,846,940.00	674,846,940.00
本期增加数
:利润分配转入
本期减少数
期末余额	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积	876,481,445.17	876,481,445.17
期初余额	876,481,445.17	876,396,642.94
本期增加数		84,802.23
:股权投资准备
本期减少数
期末余额	876,481,445.17	876,481,445.17
法定和任意盈余公积	41,507,582.35	41,507,582.35
期初余额	41,507,582.35	32,991,284.59
本期增加数		8,516,297.76
:从净利润中提取		8,516,297.76
:法定盈余公积		8,516,297.76
本期减少数
期末余额	41,507,582.35	41,507,582.35
:法定盈余公积	41,507,582.35	41,507,582.35
法定公益金	41,507,582.35	41,507,582.35
期初余额	41,507,582.35	32,991,284.59
本期增加数		8,516,297.76
:从利润中提取		8,516,297.76
本期减少数
期末余额	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润	76,132,993.81	70,944,318.87
期初未分配利润	70,944,318.87	70,298,630.77
本期净利润	5,181,126.94	85,162,977.62
本期其他转入	7,548.00
本期利润分配		84,517,289.52
期末未分配利润	76,132,993.81	70,944,318.87

编制: 北京中关村科技发展(控股		股份有限公司		单位: 人民币元
	附注	2002	1-6	2001	1-6
		合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	36	1,143,069,076.19	236,572,383.00	840,472,174.82	197,183,964.69
主营业务成本	37	869,013,806.14	202,890,331.07	604,922,862.95	172,697,153.17
主营业务税金及附加	38	39,342,629.40	13,011,481.08	25,745,413.01	6,615,798.08
主营业务利润		234,712,640.65	20,670,570.85	209,803,898.86	17,871,013.44
其他业务利润	39	8,999,658.68	9,381,182.88	2,450,613.84	4,564,409.38
营业费用	40	89,186,713.36	12,221,352.81	64,812,895.47	2,151,067.06
管理费用	41	123,591,516.39	15,792,379.46	107,050,186.23	23,954,058.53
财务费用	42	59,173,358.72	50,365,791.70	4,115,671.86	(60,467.87)
营业利润		(28,239,289.14)	(48,327,770.24)	36,275,759.14	(3,609,234.90)
投资收益	43	34,783,159.07	54,754,916.49	52,586,866.95	80,974,214.13
补贴收入	44	12,000.00		1,474,068.39
营业外收入	45	233,634.87	26,736.48	177,375.65
营业外支出	46	703,457.88		730,150.65	6,000.00
利润总额		6,086,046.92	6,453,882.73	89,783,919.48	77,358,979.23
所得税	47	2,817,811.40	(4,679,707.26)	9,179,036.32	830,356.84
少数股东损益		(1,912,891.42)		4,076,260.77
未确认的投资损失
净利润		5,181,126.94	11,133,589.99	76,528,622.39	76,528,622.39
补充资料
	附注	2002	1-6	2001	1-6
		合并	母公司	合并	母公司
出售处置部门或被投资单位所得收益1		11,399,988.19		30,163,146.51	15,163,146.51
自然灾害发生的损失2
会计政策变更增加或减少3	利润总额
会计估计变更增加或减少4	利润总额
债务重组损失5
6其他

编制: 北京中关村科技发展(控股		股份有限公司		单位: 人民币元
	附注	2002	1-6	2001	1-6
		合并	母公司	合并	母公司
净利润		5,181,126.94	11,133,589.99	76,528,622.39	76,528,622.39
年初未分配利润		70,944,318.87	70,944,318.87	70,298,630.77	70,298,630.77
其他转入		7,548.00
可供分配的利润		76,132,993.81	82,077,908.86	146,827,253.16	146,827,253.16
提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供投资者分配的利润		76,132,993.81	82,077,908.86	146,827,253.16	146,827,253.16
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润		76,132,993.81	82,077,908.86	146,827,253.16	146,827,253.16

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(/)	加权平均每股收益(/)
主营业务利润	13.72%	13.74%	0.3478	0.3478
营业利润	-1.65%	-1.65%	-0.0418	-0.0418
净利润	0.30%	0.30%	0.0077	0.0077
扣除非经常性损益后的净利润	-0.29%	-0.29%	-0.0073	-0.0073

编制: 北京中关村科技发展(控股股份有限公司 年度:2002	1	6单位: 人民币元
		合并	母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金		873,035,768.30	332,197,248.35
收到的税费返还		14,668,078.21	13,627,644.19
收到的其他与经营活动有关的现金	48	680,513,832.81	425,835,247.16
现金流入小计		1,568,217,679.32	771,660,139.70
购买商品接受劳务支付的现金		922,896,598.86	533,884,240.99
支付给职工以及为职工支付的现金		103,369,887.93	9,700,157.49
支付的各项税费		72,571,603.09	9,050,059.32
支付的其他与经营活动有关的现金	49	631,316,736.43	112,560,433.64
现金流出小计		1,730,154,826.31	665,194,891.44
经营活动产生的现金流量净额		(161,937,146.99)	106,465,248.26
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		21,586,448.25
取得投资收益所收到的现金		5,380,050.35	4,970,000.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		24,971,802.58	24,768,287.18
收到的其他与投资活动有关的现金		17,803,790.84	16,250,512.54
现金流入小计		69,742,092.02	45,988,799.72
购建固定资产无形资产和其他资产所支付的现金		29,363,202.21	2,231,017.00
投资所支付的现金		130,191,345.73	21,239,690.00
支付的其他与投资活动有关的现金		766,347.38
现金流出小计		160,320,895.32	23,470,707.00
投资活动产生的现金流量净额		(90,578,803.30)	22,518,092.72
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		7,950,000.00
其中子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,950,000.00
借款所收到的现金		527,239,000.00	60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		112,772.10
现金流入小计		535,301,772.10	60,000,000.00
偿还债务所支付的现金		561,900,000.00	400,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金		84,362,312.30	70,204,188.56
其中子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金		551.50
现金流出小计		646,262,863.80	470,204,188.56
筹资活动产生的现金流量净额		(110,961,091.70)	(410,204,188.56)
汇率变动对现金的影响		(11,757.01)
现金及现金等价物净增加额		(363,488,799.00)	(281,220,847.58)

补充资料
		合并	母公司
1将净利润调节为经营活动现金流量
净利润		5,181,126.94	11,133,589.99
少数股东收益		(1,912,891.42)
计提的资产减值准备		2,712,853.25
固定资产折旧		16,743,569.38	3,754,406.24
无形资产摊销		9,033,824.92
长期待摊费用摊销		4,849,784.90	506,485.00
待摊费用减少增加		(4,671,156.88)	(3,941,306.62)
预提费用增加减少		10,554,966.06	7,774,999.98
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失	收益	(1,584,708.70)	(3,847,475.55)
固定资产报废损失		9,958.26
财务费用		59,173,358.72	50,365,791.70
投资损失收益		(34,783,159.07)	(54,754,916.49)
递延税款贷项借项
存货的减少增加		43,294,627.79	123,203,881.16
经营性应收项目的减少增加		(153,246,649.99)	285,828,994.78
经营性应付项目的增加减少		(117,292,651.15)	(313,559,201.93)
其他
经营活动产生的现金流量净额		(161,937,146.99)	106,465,248.26
2不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3现金及现金等价物净增加情况
现金期末余额	50	743,258,205.11	475,814,985.41
现金的期初余额	50	1,106,747,004.11	757,035,832.99
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		(363,488,799.00)	(281,220,847.58)

北京中关村科技发展(控股 股份有限公司

2002 半年度会计报表附注

• 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称 本公司 )经北京市人民政府

• 批准 由北京住总集团有限责任公司联合北京市国有资产经营有限责任公司等六家发 起人 1999 6 月发起设立 注册资本 30,000 万元 1999 6 18 注册资本变 更为 48,742.347 万元

  • 1999 8 经中国证券监督委员会证监发行字(1999) 97 号文批准 公司发行

• 人民币普通股 18,742.347 万股 注册资本变更为 67,484.694 万元 本公司经营范围主要包括 高新技术和产品的开发 销售 科技项目 建设项目 投资 各类建设项目工程总承包 房地产开发 销售 各类建材销售 公司目前通过

• 投资控股子公司已基本形成信息通讯 生物医药 金融投资 开发建设四大业务板

  • 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 本公司执行 企业会计准则 企业会计制度 及其补充规定
  • 2 会计年度 本公司会计年度自公历 1 1 日至 12 31
  • 3 记账本位币
  • 4 记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制 以实际成本为计价原则

• 5 外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务 按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间 )折合为本位币记账 期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整 差额计

• 6 现金等价物的确认标准

	本公司将所持有的期限短	流动性强		易于转换为已知金额现金		价值变动风险
	很小的投资确定为现金等价物
7	短期投资核算方法
		本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价		期末以成本与市价孰低计量
	价低于成本的差额确认为当期损失			本公司期末按投资类别的成本与市价的差额计提
短期投资跌价准备
	本公司出售短期持有的股票			债券或到期收回债券时确认投资收益或损失
8	坏账核算方法
	本公司采用备抵法核算坏账损失		本公司对期末应收账款按		1%计提坏账准备
		公司下属的北京四环医药科技股份有限公司对期末应收款项			包括应收账款及其他应
收款	采用账龄分析法计提坏账准备			各账龄计提坏账准备的比例如下
			计提比例
	1 年以内		5%
	12		10%
	23		15%
	34		30%
	45		80%
	5 年以上		100%
	本公司坏账的确认标准为
	(1) 债务人破产或死亡	以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回
		(2) 因债务人逾期未履行偿债义务	超过三年仍不能收回
9	存货核算方法
	本公司的存货分为原材料	在产品	产成品包装物	库存商品		低值易耗品
	存货盘存制度采用永续盘存制			各类存货取得时按实际成本计价	原材料	包装
	产成品和库存商品的发出	领用采用加权平均法结转成本			低值易耗品领用时在
一年内分期摊销
	本公司期末对存货进行全面清查		对存货遭受毁损		全部或部分陈旧过时或销售

10 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

价格低于成本等原因 预计其成本不可收回的部分 提取存货跌价准备 计提时

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价 对被投资单位的投资占该单

	位有表决权资本总额	20%以下	或虽占	20%			20%以上但不具有重大影响的	采用成本
法核算		对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额				20%	20%以上	或虽投资
不足	20%但有重大影响的		采用权益法核算
							对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的
差额	本公司确认为股权投资差额				并按合同投资期限的剩余年限或		年平均摊销10
	(2) 长期债权投资
	本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本入账							长期债权投资
	按期计算应收利息
	(3) 长期投资减值准备
	本公司期末对长期投资逐项进行检查						由于市价持续下跌或被投资单位经营状况
	恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的						计提长期投资减值准备计提时
	单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备
11	固定资产计价和折旧方法
	(1) 固定资产的确认标准如下
	为生产商品A	提供劳务			出租或经营管理而持有的
	使用年限超过一年B
	单位价值较高C
	(2) 固定资产分类	房屋建筑物		机器设备			运输设备和其他设备等
	(3) 固定资产计价			固定资产按其成本入账
	(4) 本公司采用直线法计提折旧				根据预计使用年限和预计残值			本公司确定各类
	固定资产的年折旧率如下
					估计经济使用年限		年折旧率
	房屋及建筑物			30-40			3.23-2.43%
				4-14			24.25-6.93%
				6-12			16.17-8.08%
	办公设备及其他设备			4-12			24.25-8.08%
	(5) 本公司期末对固定资产逐项进行检查					由于市价持续下跌	或技术陈旧
	长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的						计提固定资产减值准备
提时							按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备

12 在建工程核算方法

		本公司在建工程按实际成本计价		在建工程完工交付使用时结转固定资产
		本公司期末对在建工程进行全面检查			当工程长期停建且预计在未来	年内不会3
重新开工	或所建项目在性能			技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的
不确定性等情况出现时			计提在建工程减值准备		计提时	按单项在建工程可收回金
额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备
13	借款费用的核算方法
				本公司为筹建生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用
		为购建固定资产的专项借款所发生的借款费用				在所购建的固定资产达到预定可
使用状态前计入有关固定资产的购建成本						在所购建的固定资产达到预定可使用状态
	计入当期财务费用
14		无形资产计价及摊销方法
		本公司无形资产按取得时的实际成本入账				无形资产自取得当月起按受益年限或
年平均摊销10
		本公司期末对无形资产进行逐项检查			当存在以下情形时	计提无形资产减值准
		(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代				使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响
		(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌			在剩余摊销年限内预期不会恢复
		(3) 某项无形资产已超过法律保护期限			但仍然具有部分使用价值
				(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形
计提时						按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值
准备
15	长期待摊费用摊销方法
						本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊
16	其他长期资产摊销方法
						本公司其他长期资产主要是配合建筑工程和管理而建造的各种临时房屋和简易设
	如现场临时作业棚	办公室等		临时设施以建造时发生的实际成本计价		并根据
实际使用期限平均摊销

17 收入确认原则

				北京中关村科技发展			控股BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	股份有限公司LTD.
	(1) 商品销售品实施继续管理权和实际控制权			对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方			相关的收入已经取得或取得了收款的凭据	不再对该商且与销
	售该商品有关的成本能够可靠地计量时(2) 提供劳务			对同一会计年度内开始并完成的劳务		本公司确认商品销售收入的实现		本公司在完成劳务时确认收
	对劳务的开始和完成分属不同的会计年度							在提供劳务交易的结果能够可靠估计
的情况下	(3) 让渡资产使用权			本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入				与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能
18	够可靠地计量时所得税的会计处理方法		本公司确认收入
19	本公司所得税的会计处理采用应付税款法合并会计报表编制方法
	对占被投资单位有表决权资本总额被投资单位有实质控制权的子公司			50%以上本公司确认其为会计报表的合并范围	不含	50%	或虽不超过	50%但对
表时	本公司按照财政部公司间的重大交易和往来余额予以抵销			合并会计报表暂行规定		编制合并会计报表		在编制合并报
20	会计政策本期会计政策		会计估计的变更会计估计无变更
税项
	主要税种及税率		计税依据	税率
	增值税销项营业税		应税收入应税收入	17%3%	5%
	城市维护建设税企业所得税		应纳流转税额应纳税所得额	7%15%本公司及下属子公司北京森泰克数据通讯技术有限公司	3%33%			北京中关村四环医药开
	发有限责任公司执行新技术企业			15%的企业所得税税率			其他子公司执行	33%的企业
所得税税率
	控股子公司及合营企业截止2002	6	30	本公司控股子公司及合营企业概况如下
	公司名称			主营业务		注册资本	本公司投资额	投资比例

是否 合并

北京中关村开发建设股份有限公司		开发建设项目投资	房地产开发销售等	工程总承		30,000	15,600	52.00%
北京中关村通信产业投资股份有限公司		项目投资技术开发	管理及咨询	技术培训等	提供服	20,000	16,000	80.00%
上海四通国际科技商城物业公司		实业投资(房产		宾馆	餐饮等)	8,000	2,850	35.625%
北京中关村数据科技有限公司		数据中心业务管理服务	技术开发	提供设备及网络	技术支持	USD2,900	4,221.81	42.50%
		及信息服务
北京中关村四环医药开发有限责任公司		外用制剂制剂的技术开发	片剂	注射剂制造	胶囊	21,000	19,191.73	91.39%
北京中关村青年科技创业投资有限公司		项目投资		投资管理及咨询等		8,000	5,700	71.25%
北京中实混凝土有限责任公司		制造销售商品混凝土			水泥制品	3,000	2,400	80.00%
北京森泰克数据通信技术有限公司		技术开发	技术服务		技术转
北京云水山庄渡假村有限公司		住宿中餐	技术咨询等	洗浴服务	零售	10,000	7,200	72.00%
			汽车出租服务等			2,600	2,000	76.92%
北京中关村世纪进出口有限公司		科技产品的技术开发售百货	针纺织品	技术转让五金交电等		500	255	51%
北京大华中关村科技投资顾问有限		高新技术产业投资咨询		股权投资管
公司		理咨询		项目投资管理和企业管理咨		1,000	124	50%
深圳市中关村创业投资管理有限公司		受托管理和经营其他机构或企业的创业资本资产		高新技术孵化器		1,000	380	38%
北京歌华数据信息多媒体平台股份		数据库开发		电子计算机软硬件		30,000	12,000	40%
有限公司说明		及外部设备		通信系统集成等
北京中关村数据科技有限公司为中外合资企业						合资各方按相同比例分期入资
1
截止20026	30日入资款尚未全部到位
权益比例未达到50%以上2				但纳入合并范围的原因
本公司对上海四通国际科技商城物业公司						深圳市中关村创业投资管理有限公
北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司及北京中关村数据科技有限公司权益
比例均未达到50%以上	但因对其具有实质控制权					故将其纳入合并会计报表范围
本期合并会计报表范围发生变更的原因3
(1) 本期会计报表合并范围减少
2002年中期						本公司之子公司—北京森泰克数据通信技术有限公司将其持有的
北京移舟启程技术有限公司80		股权		480万股		转让给北京东方启航汽车配件有限
公司转让价格为每股人民币4			总计1,920			已收到960万元转让款		余款于2002
31日前付清12	股权转让后					北京移舟启程技术有限公司原债权		债务由该公司
承担由于北京森泰克数据通信技术有限公司不再持有北京移舟启程技术有限公司股
故不再将其纳入合并范围

(2) 本期会计报表合并范围变化

29

2002年初		本公司向本公司之子公司—北京中关村开发建设股份有限公司转让设
备物资和总承包两家分公司		故该两家分公司自2002年起纳入北京中关村开发建设股
份有限公司会计报表合并范围
利润分配
报告期内		公司不进行利润分配及公积金转增股本
会计报表主要项目注释
货币资金1
		2002.6.30	2001.12.31
		734,185.12	894,801.65
银行存款		737,880,107.78	847,852,011.26
其它货币资金		6,650,174.71	260,006,453.70
		745,264,467.61	1,108,753,266.61
其中外币银行存款
		2002.6.30	2001.12.31
其中美元		1,567,319.15	2,589,130.11
期末汇率		8.2771	8.2766
折合人民币		12,972,857.34	21,429,194.27
两期数据变动超过	30%的主要原因	经营规模扩大	开发新的房地产项目
币资金支出增加
其他货币资金主要为保证金存款
短期投资2

(1) 短期投资分项目列示如下
	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
股权投资	11,995,208.51	6,067,359.17	1,850,298.25	16,212,269.43
其中股票投资	11,995,208.51	6,067,359.17	1,850,298.25	16,212,269.43
债券投资	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

	北京中关村科技发展	控股股份有限公司
BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,

其中国债投资	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00
其它债券	--	--	--	--
其它投资	25,000,000.00	--	--	25,000,000.00
	56,995,208.51	6,067,359.17	1,850,298.25	61,212,269.43
短期投资跌价准备	(1,969,241.66)	(96,379.05)	(467,588.71)	(1,598,032.00)
	55,025,966.85	5,970,980.12	1,382,709.54	59,614,237.43

股票名称	投资成本	2002.6.30 市值	资料来源
海螺水泥	8,200.00	16,340.00
中海发展	4,720.00	13,560.00
上海贝岭	1,689,600.00	1,665,312.00
北大荒	26,900.00	40,100.00
中远航运	7,390.00	13,050.00
中国石化	2,468,093.48	2,632,500.00
清华同方	274,100.00	217,400.00
中兴通讯	5,450,261.21	4,679,043.21
ST 海洋	1,051,954.00	306,128.00
贵州茅台	1,483,930.00	1,592,290.00
营口港	11,800.00	25,860.00
山东基建	1,950,293.05	2,128,160.00
豫能控股	341,583.00	324,522.00
华龙集团	250,200.00	203,400.00
广州药业	1,132,239.19	1,096,275.00
江西铜业	57,395.50	63,900.00
长江股份	3,610.00	14,300.00
	16,212,269.43	15,032,140.21	2002.6.28 证券市场收盘价
股票投资跌价准备	(1,598,032.00)
股票投资净值	14,614,237.43
其他投资B

本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 2002 4 30 日与招商银

公司发放委托贷款 1500 万元 向北京准衡新技术开发公司发放委托贷款 1000 万元

行北京分行长安街支行签订委托贷款委托合同 委托其向北京锦绣大地农业股份有限

						北京中关村科技发展	控股BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	股份有限公司	LTD.
个月2	20026		30	日到期后		双方协商拟延期2	个月相关法律手续正在办理
(2) 截止	2002	6	30			不存在短期投资变现的重大限制
应收票据3						2002.6.30		2001.12.31
	银行承兑汇票						--	1,500,000.00
	商业承兑汇票						--		--
							--	1,500,000.00
应收账款4
(1) 合并数
A	账龄分析			百分比及坏账准备
					2002.6.30			2001.12.31
					比例%	坏账准备		比例%	坏账准备
一年以内			882,004,312.31		49.95	10,260,889.55	859,611,640.05	62.49	12,249,083.72
一至二年			598,031,752.89		33.87	7,411,530.50	437,388,372.57	31.79	4,579,503.25
二至三年			275,603,521.56		15.61	3,004,055.08	28,593,427.39	2.08	684,703.53
三年以上				9,975,783.34	0.57	6,104,343.88	50,061,045.10	3.64	6,084,629.91
			1,765,615,370.10		100.00	26,780,819.01	1,375,654,485.11	100.00	23,597,920.41
	应收账款净额		1,738,834,551.09				1,352,056,564.70
B	坏账准备	2001.12.31				本期增加	本期转回		2002.6.30
	23,597,920.41				3,182,498.60		--		26,780,419.01
截止C	2002	6	30			应收账款前五名合计	360,124,430.19		占应收账款总
额的20.40%
截止D	2002	6	30		持本公司		5%以上股份的股东单位欠款
单位名称	北京住总集团有限责任公司--开发部						欠款金额欠款时间		欠款原因工程款
							101,395,241.231-2
	北京住总集团有限责任公司--承包部						1,935,459.291-2		工程款

32

(2) 母公司

A 账龄分析 百分比及坏账准备

		2002.6.30			2001.12.31
			比例%	坏账准备			比例%	坏账准备
一年以内		--	--		--	197,351,178.56	60.07	1,973,511.79
一至二年		--	--		--	131,158,302.43	39.93	1,311,583.02
二至三年		--	--		--	--	--	--
三年以上		--	--		--	--	--	--
		--	--		--	328,509,480.99	100.00	3,285,094.81
	应收账款净额	--				325,224,386.18
B	坏账准备
	2001.12.31		本期增加			本期转回		2002.6.30
	3,285,094.81			--		3,285,094.81		--

5 其它应收款

(1) 合并数

A 账龄分析 百分比及坏账准备

	2001.12.31			2002.6.30
坏账准备	比例%		坏账准备	比例%
500,000.00	67.60	2,661,031,724.82	--	26.12	933,825,622.33	一年以内
--	31.13	1,225,416,695.67	--	65.29	2,334,174,505.63	一至二年
--	1.26	49,763,998.64	--	8.51	304,067,085.33	二至三年
380,000.00	0.01	525,132.00	400,000.00	0.08	3,086,181.78	三年以上
880,000.00	100.00	3,936,737,551.13	400,000.00	100.00	3,575,153,395.07
		3,935,857,551.13			其他应收款净额3,574,753,395.07
					坏账准备	B

		2001.12.31		本期增加	本期转回	2002.6.30
		880,000.00		--	480,000.00	400,000.00
C	截止2002	6	30	欠款金额前五名的情况如下

单位名称 欠款原因

广东新长城移动通讯有限责任公司	总承包融资款2,379,537,921.41

四通集团公司 154,931,406.90 往来款

北京歌华文化发展集团 120,000,000.00 往来款

北京民福房地产开发有限公司 114,125,696.66 合作项目开发款

北京中关村通信网络发展有限责任公司 115,350,554.61 往来款

2,883,945,579.58

截止 2002 6 30 其他应收款前五名合计 2,883,945,579.58 占其他应收

款总额的 80.68%

• D 截止 2002 6 30 无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款
• (2) 母公司

账龄分析 百分比及坏账准备

	2001.12.31			2002.6.30
坏账准备	比例%		坏账准备	比例%
--	67.84	1,978,899,280.27	--	37.03	一年以内1,084,244,797.99
--	30.48	889,163,144.72	--	59.60	一至二年1,745,313,074.45
--	1.68	49,043,440.00	--	3.37	二至三年98,740,922.04
--	--	--	--	--	三年以上--
--	100.00	2,917,105,864.99	--	100.00	2,928,298,794.48
		2,917,105,864.99			其他应收款净额2,928,298,794.48

6 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

	2001.12.31		2002.6.30
比例%		比例%
59.68	122,460,598.60	61.51	一年以内190,991,227.18
40.32	82,730,938.04	14.62	一至二年45,389,283.87
--	--	23.87	二至三年74,100,000.00
--	--	--	三年以上--
100.00	205,191,536.64	100.00	310,480,511.05

					BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	北京中关村科技发展	控股	股份有限公司		LTD.
(2) 截止	2002	6	30		预付账款前五名合计		164,009,734.44		占预付账款总
额的52.82%
(3) 截止	2002	6	30		无预付持本公司		5%以上股份的股东单位款项
(4) 两期数据变动超过					30%的主要原因		尚未结算的设备物资款及工程款增加
(5) 预付账款账龄超过			1	年的原因
A	预付军事医学科学研究院				万元2400	合作项目尚未完成
B	北京神州长城	4000		万元	正在办理项目移交
C	中环实业集团公司			万元1000		合作开发项目尚未启动
D					本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司预付		750	万元工程款		项目
尚未开工	预付物资款	450			尚未结算
E	预付大正和通采购设备款				3,000
F	其他共计	3,489,283.87			元为期末尚未结算的货款

7 应收补贴款

	2002.6.30	2001.12.31
所得税返还	--	8,947,936.93

8 存货

(1) 存货分项目列示如下

2001.12.31	2002.6.30
42,021,986.00	原材料48,171,435.29
16,122,704.58	库存商品27,673,274.96
3,534,761.16	在产品3,568,290.41
11,583,176.19	产成品7,930,264.14
2,588,137.14	低值易耗品2,588,923.52
5,660.00	包装物5,660.00
23,389,464.32	周转材料31,454,455.15
1,068,496,174.03	开发成本997,979,599.47
4,229,523.67	委托加工材料14,773,455.03
39,067,609.98	工程施工37,327,321.36
2,836,027.65	科技在产品0.00

1,150,745.79	生产在产品1,191,464.33
1,016,272.56	技术服务未完工程83,471.62
1,146,361.33	开发产品1,146,361.33
1,217,188,604.40	1,173,893,976.61
(1,836,003.56)	存货跌价准备(1,846,358.21)
1,215,352,600.84	1,172,047,618.40

A 本公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司之控股子公司杭州天

龙房地产经营开发有限公司开发成本中 18,504 平方米土地已向华夏银行杭州分行抵

获得长期借款	7,000	万元
(2) 存货跌价准备
		2001.12.31	本期增加	本期转回	2002.6.30
产成品		1,160,608.49	10,354.65	--	1,170,963.14
开发成本		675,395.07	--	--	675,395.07
		1,836,003.56	10,354.65	--	1,846,358.21

9 待摊费用

2001.12.31	2002.6.30
3,032,572.02	商品房销售代理费6,344,684.27
144,898.78	保险费247,700.71
51,366.70	软件费44,185.04
292,022.03	房租248,065.74
279,611.00	养路费10,572.00
--	报刊费715.24
--	顾问费22,000.00
149,940.00	租赁费130,135.20
--	设计改造费52,810.37
--	会议费16,666.70

156,008.34	--
--289,778.64
--132,553.67
223,702.96147,741.81
680,114.314,074,125.00
科贸中心开发费用6,010,144.83	--
13,572.3927,145.08
--562,675.11
109,869.20455,360.58
14,310,947.309,639,790.42
两期数据变动超过30以上的原因本期新增科贸中心开发费用600余万

10 长期股权投资

(1) 合并数

	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
长期股票投资	451,404.77	--	--	451,404.77
其它股权投资	1,126,531,365.26	120,150,759.76	17,420,129.93	1,229,261,995.09
其中对子公司投资	--	--	--	--
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	289,910,990.89	5,990,449.76	17,420,129.93	278,481,310.72
项目投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
合并价差	(21,958,530.95)	1,400,000.00	(1,172,397.94)	(19,386,133.01)
	1,111,024,239.08	121,550,759.76	16,247,731.99	1,216,327,266.85
长期投资减值准备	--	--	--	--
	1,111,024,239.08	121,550,759.76	16,247,731.99	1,216,327,266.85
长期股票投资A
被投资单位	股票性质股票数量	股权比例	投资金额	减值准备
中兴实业	流通法人股40,000.00		62,000.00	--
建北集团	流通法人股63,600.00		69,324.00	--

	BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	北京中关村科技发展	控股	股份有限公司LTD.
海国实业	流通法人股11,000.00			7,260.00	--
海南航空	流通法人股17,640.00			31,752.00	--
华致实业	流通法人股12,000.00			11,640.00	--
恒通置业	流通法人股12,000.00			8,280.00	--
蜀都大厦	流通法人股40,000.00			255,200.00	--
股东账户余额		--		5,948.77	--
	196,240.00			451,404.77	--
其它股权投资B
	投资		占被投资	本期权益	累计权益
被投资单位名称	期限	投资金额	单位注册资本比例	增减数	增减数
北京科技园建设股份有限公司	长期	60,000,000.00	18.41%	--	--
北京城市铁路股份有限公司	长期	272,000,000.00	23.07%	--	--
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司	100	2,562,400.00	0.86%	--	--
北京住总正华建设工程有限责任公司	20	16,552,952,67	18.51%	258,131.84	731,225.69
北京清华科技园建设股份有限公司	长期	175,000,000.00	36.46%	1,232,063.62	3,814,883.28
泉州远太万城阁	长期	10,000,000.00	25.00%	--	--
北京中关村国际孵化器有限公司	15	5,000,000.00	12.76%	--	--
中国光大银行		131,625,000.00	0.90%	--	--
北京火炬高新技术产业投资有限公司	15	32,000,000.00	32.00%
中技经投资顾问股份有限公司		3,000,000.00	5.00%	--	--
北京四通智能建筑系统集成工程有限公司	20	6,000,000.00	40.00%	(249,697.91)	(684,495.10)
北京美伦房地产开发有限责任公司	10	10,000,000.00	20.00%	(161,528.82)	(900,836.39)
北京中天水防水工程有限责任公司	10	100,000.00	6.50%	--	--
北京住总市政工程有限责任公司	长期	14,000,000.00	6.70%	--	--
北京中源大通房地产开发有限公司	18	57,500,000.00	10.00%	--	--
北京中瑞兴业投资顾问有限公司	30	1,000,000.00	20.00%	(28,497.30)	(117,572.94)
北京中昌复合材料有限公司	10	3,000,000.00	30.00%	(6,566.65)	(6,566.65)
北京学实创联科技服务有限公司原北京时代精英有限责任公司	20	150,000.00	30.00%	(24,515.05)	(97,925.50)
深圳市雅都图形软件有限公司	20	6,760,000.00	8.05%	--	--

38

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

--	--	2.50%	1,000,000.00	铜陵精达特种电磁线股份有限公司长期
--	--	7.22%	4,400,000.00	安徽凯立科技股份有限公司
--	--	10.00%	800,000.00	北京新电创拓科技有限公司20
--	--	18.00%	1,620,000.00	广西森泰克数据通信有限公司10
(358,802.64)	(201,510.20)	42.50%	3,400,000.00	江苏无锡捷讯信息服务有限公司10
(827,205.22)	(163,635.80)	18.00%	2,700,000.00	吉林省森泰克数据通信技术有限公司5
(96,842.20)	(56,082.76)	20.00%	400,000.00	成都奥星天网信息产业有限公司20
(1,285,016.18)	(315,643.42)	19.50%	3,510,000.00	北京立移讯信息技术有限公司20
--	--	15.00%	1,500,000.00	长期安徽省森泰克数据通信技术有限公司
--	--	0.29%	868,000.00	杭州医药站股份有限公司
(1,030,822.80)	(691,984.13)	36.00%	1,800,000.00	北京中通华信信息安全技术有限公司20
--	--	5.00%	17,884,974.37	中关村通信网络发展有限责任公司30
--	--	35.00%	5,794,040.00	北京大中关幕墙技术装饰有限公司12
--	--	15.58%	246,000,000.00	长期中关村证券股份有限公司
(206,213.62)	(206,213.62)	40.00%	1,655,360.00	长期中关村宏和投资咨询有限公司
--	--	39.00%	510,000.00	云南玉溪森泰克数据通信有限责任公司10
--	--	20.00%	80,000,000.00	武汉中央商务区建设投资股份有限公司
--	--	80.00%	400,000.00	北京中创建设工程监理有限公司
(153,134.90)	(153,134.90)	50.00%	1,239,690.00	北京大华中关村科技投资顾问有限公司10
--	--	16.67%	20,000,000.00	北京富瑞达资产管理有限责任公司50
--	--	30.00%	15,000,000.00	北京华俊兴业房地产开发有限公司
--	--	18.67%	14,000,000.00	重庆中关村实业发展有限责任公司20
--	--	35.00%	--	广东新长城通信有限公司
(1,470,421.95)	(1,319,060.17)		1,230,732,417.04

C	项目投资

被投资单位名称	投资投资金额期限	本期权益增减数	累计权益增减数
解放军理工大学	1,000,000.00	--	--
解放军第三军医大学	5,000,000.00	--	--
	6,000,000.00	--	--

D 合并价差

	摊销期限	本期摊销金	累计摊销金额	摊余价值
(19,678,512.53)	投资金额与被投资单10位净资产份额之差	(964,572.94)	(2,893,718.81)	(16,784,793.72)
1,400,000.00	投资金额与被投资单10位净资产份额之差	--		1,400,000.00
(468,314.29)	被投资单位股本变动10	--		(468,314.29)
(4,156,500.00)	投资金额与被投资单10位净资产份额之差	(207,825.00)	(623,475.00)	(3,533,025.00)
(22,903,326.82)		(1,172,397.94)	(3,517,193.81)	(19,386,133.01)

F 截止 2002 6 30 不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制

(2) 母公司

2002.6.30	本期减少	本期增加	2001.12.31
--	--	--	长期股票投资--
1,967,213,726.02	55,594,689.96	71,620,683.51	其他股权投资1,951,187,732.47
1,014,272,686.47	8,199,071.55	45,148,929.20	其中对子公司投资977,322,828.82
--	--	--	对合营企业投资--
453,868,665.18	37,395,618.41	26,471,754.31	对联营企业投资464,792,529.28
6,000,000.00	--	--	项目投资6,000,000.00
(17,409,212.78)	(964,572.94)	--	股权投资差额(18,373,785.72)
1,955,804,513.24	54,630,117.02	71,620,683.51	1,938,813,946.75
--	--	--	长期投资减值准备--
1,955,804,513.24	54,630,117.02	71,620,683.51	1,938,813,946.75

投资金额

占被投资 单位注册 资本比例

本期权益 增减数

累计权益 增减数

A 其他股权投资明细

被投资单位名称

投资 期限

--	--	18.41%	60,000,000.00	北京科技园建设股份有限公司长期
--	--	23.07%	272,000,000.00	北京城市铁路股份有限公司长期
--	--	0.86%	2,562,400.00	北京天桥北大青鸟科技股份有限公司100
--	--	16.67%	20,000,000.00	北京富瑞达资产管理有限责任公司50
3,433,030.55	1,651,980.56	80.00%	24,000,000.00	北京中实混凝土有限公司15
1,954,341.42	(1,476,023.89)	71.25%	57,000,000.00	北京中关村青年科技创业投资有限公司长期
(153,134.90)	(153,134.90)	50.00%	1,239,690.00	北京大华中关村科技投资顾问有限公司10
22,968,169.44	2,361,124.94	72.00%	72,000,000.00	北京森泰克数据通信有限公司20
105,772,677.19	29,230,827.78	91.39%	175,510,321.58	北京中关村四环医药开发有限责任公司长期
8,529,360.34	10,940,422.98	52.00%	156,000,000.00	北京中关村开发建设股份有限公司长期
--	--	35.625%	28,500,000.00	上海四通国际科技商城物业公司长期
(2,500,122.58)	(409,954.39)	80.00%	160,000,000.00	北京中关村通信产业投资股份有限公司长期
(11,672,175.65)	(4,764,843.92)	42.50%	42,218,080.21	北京中关村数据科技有限公司50
(174,457.36)	(257,885.53)	51.00%	2,550,000.00	北京中关村世纪进出口有限公司20
(805,736.67)	(65,520.41)	38.00%	3,800,000.00	深圳市中关村创业投资管理有限公司30
10,384.61	--	76.923%	20,000,000.00	北京云水山庄度假村有限公司40
(821,186.61)	(260,270.47)	40.00%	120,000,000.00	北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司50
(1,030,822.80)	(691,984.13)	36.00%	1,800,000.00	北京中通华信信息安全技术有限公司20
3,814,883.28	1,232,063.62	36.46%	175,000,000.00	北京清华科技园建设股份有限公司长期
--	--	5.00%	17,884,974.37	北京市中关村通信网络发展有限公司30
--	--	25.00%	10,000,000.00	万城阁长期	泉州远太
--	--	12.76%	5,000,000.00	北京中关村国际孵化器有限公司15
--	--	0.90%	131,625,000.00		中国光大银行
(251,096.78)	(550,245.07)	32.00%	32,000,000.00	北京火炬高新技术产业投资有限公司15
--	--	15.58%	246,000,000.00	中关村证券股份有限公司长期
(206,213.62)	(206,213.62)	40.00%	1,655,360.00	中关村宏和投资咨询有限公司长期
--	--	35.00%	--	广东新长城移动通信有限公司
128,867,899.86	36,580,343.55		1,838,345,826.16

项目投资B
被投资单位名称		投资期限		投资金额	本期权益增减数	累计权益增减数
解放军理工大学			1,000,000.00			----
解放军第三军医大学			5,000,000.00			----
			6,000,000.00			----
股权投资差额明细C
被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	累计摊销金额	本期摊销金额	摊余价值
北京中关村四环医药开发有限责任公司	(19,678,512.53)	投资金额与被投资单位净资产份额之差	10	(2,893,718.81)	(964,572.94)	(16,784,793.72)
北京森泰克数据通信有限公司	(624,419.06)	被投资单位股本变动	10		--	(624,419.06)
	(20,302,931.59)			(2,893,718.81)	(964,572.94)	(17,409,212.78)

D 截止 2002 6 30 不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制

11 长期债权投资

2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
长期债权投资8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
其中:国债投资--	--	--	--
8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
长期投资减值准备(8,854,587.51)	--	--	(8,854,587.51)
--长期债权投资净值	--	--	--
(1) 其他债权投资	月利率	减值准备
北京市中联肉类食品公司	8,854,587.519.15‰	8,854,587.51	委托贷款

	(2) 长期投资减值准备
	2001.12.31	本期增加	本期转回	2002.6.30
	8,854,587.51	--	--	8,854,587.51
12	固定资产及累计折旧
(1)	固定资产原值
固定资产类别	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
房屋及建筑物	256,745,542.10	7,756,162.12	657,763.00	263,843,941.22
机器设备	176,286,892.25	14,974,716.91	2,837,591.18	188,424,017.98
运输设备	58,969,212.28	3,645,813.25	1,071,780.53	61,543,245.00
办公及其它设备	26,341,790.77	8,586,005.99	1,741,047.00	33,186,749.76
	518,343,437.40	34,962,698.27	6,308,181.71	546,997,953.96
	本期增加中在建工程转入	20,954,834.76
(2) 累计折旧
固定资产类别	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
房屋及建筑物	8,603,758.87	3,469,231.16	4,143.90	12,068,846.13
机器设备	37,343,771.96	7,989,886.51	2,334,874.26	42,998,784.21
运输设备	12,139,772.48	3,000,406.98	94,875.52	15,045,303.94
办公及其它设备	4,624,392.77	4,936,158.01	218,219.60	9,342,331.18
	62,711,696.08	19,395,682.66	2,652,113.28	79,455,265.46
在建工程13
				资金预算数

工程名称2001.12.31	本期增加	本期转固	其他减少	2002,6.30	资金预算数来源(万元)	工程投入占预算比例
办公楼装饰装95,888,781.30修工程	4,858,739.00	--	40,340.00	100,707,180.30	其他31,000	99%
内部暖气--	--	--	--	--	其他
搅拌站等临时--设施	1,062,280.61	--	--	1,062,280.61	其他
宿舍楼--	--	--	--	--	其他
待安装设备2,211,924.66	135,037.00	1,072,083.66	--	1,274,878.00	其他2000	95%

			BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	北京中关村科技发展	控股	股份有限公司	LTD.
网络工程		--	5,094,480.00	--	--	5,094,480.00	其他
专项工程		--	--	--	--	--	其他
云水山庄		23,730,992.22	1,051,087.48	--	--	24,782,079.70	其他4000	62%
车间技术改造		20,620,169.71	4,894,439.57	19,882,751.10	--	5,631,858.18	其他2999	85%
		142,451,867.89	17,096,063.66	20,954,834.76	40,340.00	138,552,756.79
在建工程减值准备		--				--
		142,451,867.89	17,096,063.66	20,954,834.76	40,340.00	138,552,756.79
			(1) 本期四环车间技术改造部分已完成		转入固定资产
14	固定资产清理
	固定资产名称		清理账面净值	清理原因		备注

香港房产 15,605,331.52 房产转让 转让款项尚未全部收讫

其他固定资产 -28,893.00 待清理电梯

15,576,438.52

15 无形资产

	原始金额	2001.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2002.6.30	累计摊销 剩余年限
土地使用权	18,426,238.40	9,077,155.06	8,477,250.00	--	116,076.70	17,438,328.36	987,910.04	42.5
软件使用费	8,893,516.24	6,348,604.29	2,265,653.32	--	395,074.22	8,219,183.39	674,332.85	9
专利权	13,000,000.00	11,253,504.00	--	--	710,748.00	10,542,756.00	2,457,244.00	7.5
专利及专有技术	9,500,000.00	8,038,461.56	--	--	487,179.48	7,551,282.08	1,948,717.92	8
	49,821,309.64	34,717,724.91	10,742,903.32	--	1,709,078.40	43,751,549.83	6,069,759.81
无形资产减值准备		--				--
无形资产净值		34,717,724.91	10,742,903.32	--	1,709,078.40	43,751,549.83

16 长期待摊费用

累计摊销	2002.6.30	本期摊销	本期增加	2001.12.31	原始金额
8,235,729.18	14,705,374.09	1,295,632.60	--	16,001,006.69	装修费22,941,103.27
1,175,366.23	2,087,967.10	325,676.98	--	2,413,644.08	租地费3,263,333.33
9,396,000.13	5,603,999.87	8,396,000.13	11,000,000.00	3,000,000.00	房租15,000,000.00
90,953.14	5,638,717.47	--	5,366,800.61	271,916.86	网络建设费5,729,670.61
3,038,910.00	7,090,790.00	506,485.00	--	7,597,275.00	银行贷款费用10,129,700.00

						北京中关村科技发展		控股	股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	LTD.
开办费			2,073,525.59		--	--		--	--	2,073,525.59
其他			998,821.00	998,821.00		--		993,221.00	5,600.00	993,221.00
			60,136,153.80	30,282,663.63		16,366,800.61	11,517,015.71		35,132,448.53	25,003,705.27
17	短期借款
	借款类别						2002.6.30			2001.12.31
	抵押借款						--			--
	担保借款					1,520,900,000.00			1,360,900,000.00
	信用借款						--			--
						1,520,900,000.00			1,360,900,000.00
18	应付票据
						2002.6.30			2001.12.31
	银行承兑汇票					20,000,000.00			428,360,659.20
	商业承兑汇票					--			--
						20,000,000.00			428,360,659.20
	(1) 两期数据变动超过			30%的主要原因		承付到期代购设备款
	(2) 以上应付票据全部于			2002	年度内到期
	应付账款
19
						2002.6.30			2001.12.31
						1,434,008,877.45		1,242,697,538.31
	(1) 截止	2002	6	30		应付账款前五名合计	262,962,141.88		占应付账款总
额的	18.34%

20 预收账款

2002.6.30	2001.12.31
1,774,815,355.80	1,746,302,379.80

(2) 截止 2002 6 30 无应付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项

					北京中关村科技发展	控股BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	股份有限公司LTD.
	(1) 截止	2002	6	30	预收账款前五名合计	1,658,397,147.78	占预收账款
总额的	93.44%
	(2) 截止	2002	6	30	无预收持本公司	5%以上股份的股东单位的款项
21	应付工资
					2002.6.30	2001.12.31
	工效挂钩				3,171,121.22	5,766,502.72
	其他				2,221,815.33	269,980.20
					5,392,936.55	6,036,482.92
22	应付股利
	股东名称					2002.6.30	2001.12.31
		应付未流通法人股股利				36,520,394.23	34,050,000.00
		应付社会流通股股利				41,556,846.88	41,556,846.88
						78,077,241.11	75,606,846.88
23	应交税金

2001.12.31	2002.6.30
3,717,666.89	3,823,896.77
43,146,608.77	51,907,599.76
3,232,800.04	城市维护建设税3,039,232.87
2,003,594.77	个人所得税662,277.45
600.00	车船使用税3,120.00
4,441,955.02	企业所得税7,617,309.42
56,543,225.49	67,053,436.27

	2002.6.30	2001.12.31
教育费附加	1,657,978.27	1,436,471.96
综防费	(20,178.25)	--

24 其他应交款

	北京中关村科技发展	控股股份有限公司
BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,			LTD.

					1,637,800.021,436,471.96
25		其它应付款			2002.6.302001.12.31
					746,019,858.22677,721,409.27
	(1) 截止	2002	6	30	欠持本公司5%以上股份的股东单位款项为
	单位名称				欠款金额欠款时间欠款原因
		北京住总集团有限责任公司--开发部			应付吉庆里 71 年以内1,779,966.12楼转让款	#
	(2) 截止	2002	6	30	欠款金额前五名的情况如下
	单位名称				欠款原因
		大唐电信科技股份有限公司			往来款217,662,191.50
		北京中证伟业投资有限公司			往来款50,000,000.00
		信远产业控股集团有限公司			往来款30,057,999.28
		北京四通新技术产业有限公司			往来款30,000,000.00
		北京市国有资产经营有限责任公司			应付收购四环制药厂款项23,911,809.05
					351,631,999.83
	截止	20026	30		其他应付款前五名合计占其他应付款351,631,999.83
总额的	47.13%

26 预提费用

	2002.6.30	2001.12.31	结存余额原因
房租	12,294,559.28	3,792,664.94	尚未支付
广告费	2,457,400.00	--	尚未支付
包工队工资	1.242.764.82	--	尚未支付
租地费	100,000.00	--	尚未支付
租车费	469,064.34	348,500.00	尚未支付
借款利息	--	326,700.00
工程水电费	1,021,604.16	453,660.00	尚未支付
推广费	860,956.32	3,424,846.70	未及时报销
水电蒸汽费	--	316,839.43
咨询费审计费	900,000.00	1,650,000.00	尚未支付
设备修理费	357,000.00	390,000.00	尚未支付

			北京中关村科技发展BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	控股股份有限公司	LTD.
保洁费		25,800.00	60,360.00		尚未支付
供暖费		--	12,000.00
劳保费		--	26,000.00
物业管理费		193,923.00	400,403.21		尚未支付
技术开发费		1,800,000.00	300,000.00		尚未支付
其他		525,202.58	191,334.16		尚未支付
		22,248,274.50	11,693,308.44
两期数据变动	以上的原因30	本期预提房租增加

	2002.6.30	2001.12.31
对外提供担保	18,313,381.60	18,313,381.60
计提原因见本会计报表附注八2	说明

28 一年内到期的长期负

27 预计负债

2001.12.31	借款条件2002.6.30
--	抵押借款--
200,000,000.00	担保借款120,000,000.00
600,000,000.00	信用借款900,000,000.00
800,000,000.00	1,020,000,000.00

29 长期借款

借款条件2002.6.30	2001.12.31
抵押借款--	70,000,000.00
担保借款505,339,000.00	550,000,000.00
信用借款--	300,000,000.00
505,339,000.00	920,000,000.00

两期数据变动超过 30 以上的原因 本期由于归还银行存款 及转入一年内到期

30	长期应付款
		2002.6.30	2001.12.31
	北京科委专项拨款	2,000,000.00	2,000,000.00
31	专项应付款
		2002.6.30	2001.12.31
	技改资金	5,904,900.00	5,000,000.00
	本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司	2001	22日从北京市
	国有资产经营有限责任公司借入华素片生产车间技改资金	500万元	并按2年期银行
	贷款利率计提资金占用费本期计提利息	504,900.00协议规定	该本金和利息待
	该公司上市后配股或增发时作为北京市国有资产经营有限责任公司的认股资金转入该
公司	直至全部转完为止
	本公司之子公司北京森泰克数据通信技术有限公司		其子公司云南森泰克信息技

术有限公司获云南省人民政府技术扶持款计人民币 400,000.00 用于技术性投资

32 股本 单位 万股

股份类别	2001.12.31	2002.06.30配股 送股转增股其它小计
A尚未流通股份
1.发起人股份	30,000.000	30,000.000
其中	国家持有股份29,700.000	29,700.000
	境内法人持有股份300.000	300.000
	其它
2.募集法人股
3.内部职工股
4.其它
	30,000.000	30,000.000
B已流通股份
	1.境内上市的人民币普通股37,484.694	37,484.694
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股

北京中关村科技发展	控股	股份有限公司
BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,			LTD.

	4.其它
	37,484.694			37,484.694
	股份总数67,484.694			67,484.694
33	资本公积
	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
	股本溢价876,396,642.94	--	--	876,396,642.94
	股权投资准备84,802.23	--	--	84,802.23
	876,481,445.17	--	--	876,481,445.17
34	盈余公积
	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
	法定盈余公积41,507,582.35	--	--	41,507,582.35
	法定公益金41,507,582.35	--	--	41,507,582.35
	任意盈余公积--	--	--	--
	83,015,164.70	--	--	83,015,164.70
35	未分配利润
	年初未分配利润	分配比例		70,944,318.87
	本年净利润			5,181,126.94
	其他转入			7,548.00

提取任意盈余公积 --

应付普通股股利 --

年末未分配利润 76,132,993.81

36 主营业务收入

转作股本的普通股股利 --

		北京中关村科技发展控股BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	股份有限公司LTD.
(1) 合并数
业务分部资料A
		20021-6	20011-6
建安施工房地产开发		960,252,334.62	672,157,403.99
生物医药		153,553,101.80	132,607,750.04
信息通信		29,263,639.77	35,707,020.79
		1,143,069,076.19	840,472,174.82
两期数据变动超过	30	以上的原因本期建安施工业务收入增加
地区分部资料B
		20021-6	20011-6
北京地区		1,143,258,645.11	833,156,528.32
其他地区		1,115,447.18	23,340,245.30
		1,144,374,092.29	856,496,773.62
各地区间相互抵消		1,305,016.10	16,024,598.80
		1,143,069,076.19	840,472,174.82
C	本公司前五名客户销售的收入总额为	308,777,754.73	占公司全部销售收入
27.01%
(2) 母公司
业务分部资料A
		20021-6	20011-6
建安施工房地产开发		236,572,383.00	197,183,964.69
地区分部资料B
		20021-6	20011-6
北京地区		236,572,383.00	197,183,964.69

	北京中关村科技发展控股BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	股份有限公司LTD.
(1) 合并数A	业务分部资料
	20021-6	20011-6
	建安施工房地产开发817,615,189.30	573,429,413.39
生物医药	25,625,920.03	24,042,870.65
信息通信	25,772,696.81	7,450,578.91
	869,013,806.14	604,922,862.95
B	地区分部资料
	20021-6	20011-6
北京地区	869,271,147.36	615,152,540.45
其他地区	1,047,674.88	998,904.22
	870,318,822.24	616,151,444.67
	各地区间相互抵消1,305,016.10	11,228,581.72
	869,013,806.14	604,922,862.95
(2) 母公司
A	业务分部资料
	20021-6	20011-6
	建安施工房地产开发202,890,331.07	172,697,153.17
B	地区分部资料
	2001 年度	2000 年度
北京地区	202,890,331.07	172,697,153.17
38	主营业务税金及附加
	20021-6	计缴标准
营业税	33,392,394.77	应税收入的 3%5%
城建税	4,178,414.93	应纳流转税额的 7%3%

教育费附加 1,771,529.40 应纳流转税额的 3%

防洪费 290.30 应纳流转税额的 1%

39,342,629.40

39 其它业务利润

	20021-6			20011-6
其它业务收入试验费11,440.00	其它业务支出627.00	其它业务利润10,813.00	其它业务收入--	其它业务支出--	其它业务利润--
机械作业5,551,353.06	6,227,187.67	(675,834.61)	4,716,256.76	5,849,683.58	(1,133,426,82)
餐饮服务990,013.00	1,167,125.42	(177,112.42)	520,170.00	572,079.11	(51,909.11)
加工劳务30,000.00	34,581.00	(4,581.00)	100,000.00	--	100,000.00
出租20,837,694.96	11,461,209.95	9,376,485.01	7,462,498.44	4,250,048.98	3,212,449.46
材料销售2,043,194.94	1,828,945.31	214,249.63	528,365.09	473,714.43	54,650.66
培训咨询83,800.00	10,470.00	73,330.00	--	--	--
其他200,000.00	17,690.93	182,309.07	370,836.42	101,986.77	268,849.65
29,747,495.96	20,747,837.28	8,999,658,68	13,698,126.71	11,247,512.87	2,450,613.84
两期数据变动超过30%的主要原因		本期比去年同期增加出租利润

40 营业费用

	20021-6	20011-6
	89,186,713.36	64,812,895.47
两期数据变动超过30	的原因	本期由于开拓新药市场和增加新的房地产开发项

41 管理费用

2002	2001
1-6	1-6
123,591,516.39	107,050,186.23

42 财务费用

20021-620011-6
----------------------------

		北京中关村科技发展BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	控股股份有限公司LTD.
利息支出		77,898,075.46	82,119,935.49
利息收入		18,809,125.47	78,294,618.20
汇兑损失		11,757.01	3,995.06
汇兑收益		--	--
其他		72,651.72	286,359.71
		59,173,358.72	4,115,671.86
两期数据变动超过	30%的主要原因	本期利息收入锐减
投资收益43(1) 合并数
		20021-6	20011-6
股票投资收益		470,221.79	--
债权投资收益		250,891.66	450,000.00
股权投资收益		18,118,446.93	37,470,890.81
其中	权益法核算	786,446.93	33,370,890.81
成本法核算		17,332,000.00	--
委托理财收益		--	--
股权转让收益		15,735,773.69	12,878,646.51
股权投资差额摊销		207,825.00	1,787,329.63
减值准备		--	--
		34,783,159.07	52,586,866.95
A	本年度本公司之子公司	北京森泰克数据通信技术有限公司转让其占有	80
股权的子公司19,200,000.00	北京移舟启程技术有限公司全部股权计转让长期投资账面价值	万股4808,102,794.18	获得转让金额获得转让收益11,097,205.82
B	两期数据变动超过30%的主要原因	本期权益法核算公司盈利有所下降

C 投资收益汇回不存在重大限制

54

(2) 母公司
		20021-6	20011-6
股票投资收益		--	--
债权投资收益		--	--
股权投资收益		53,790,343.55	81,516,062.99
其中权益法核算		36,580,343.55	77,416,062.99
成本法核算		17,210,000.00	--
委托理财收益		--	--
股权转让收益		--	(2,121,353.49)
股权投资差额摊销		964,572.94	1,579,504.63
		54,754,916.49	80,974,214.13
A	两期数据变动超过30%的主要原因	本期权益法核算公司盈利有所下降
B	投资收益汇回不存在重大限制

44 补贴收入

		20021-6	20011-6
增值税返还		12,000.00	1,474,068.39
两期数据变动超过	30%的主要原因	增值税税收返还减少

45 营业外收入

20021-6	20011-6
罚款7,824.85	11,995.00
固定资产清理3,275.48	19,174.65
往来款清理收入--	--
保险公司退款--	--
废品收入106,466.00	--
其他116,068.54	146,206.00

233,634.87	177,375.65

46 营业外支出

20021-6	20011-6
罚款支出33,247.90	7,238.00
违约金--	--
固定资产处置损失509,456.73	716,686.57
固定资产盘亏--	--
预计担保损失--	--
对账损失--	--
捐款56,000.00	--
其他104,753.25	6,226.08
703,457.88	730,150.65

47 所得税

	20021-6	20011-6
所得税	2,817,811.40	9,179,036.32

48 收到其他与经营活动有关的现金

预收房租	商品房销售款	63,362,593.64
往来款		617,151,239.17

680,513,832.81

49 支付其他与经营活动有关的现金

往来款 501,450,099.37

管理费用及营业费用 129,866,637.06

631,316,736.43

A 建安施工

		北京中关村科技发展BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	控股	股份有限公司	LTD.
接受劳务企业名称		2002	1-6	20011-6
	北京住总集团有限责任公司—开发部		13,421,870.00	--
	北京住总集团有限责任公司—承包部		--	10,452,770.00
			13,421,870.00	10,452,770.00
提供资金B
资金提供方	资金使用方		2002	1-6	20011-6
本公司	北京住总集团有限责任	银行同期		--	1,287,000.00
	公司_开发部	贷款利率
销售商品D
购买商品单位		2002	1-6	20011-6
	北京住总集团有限责任公司—承包部		98,349.00		--
	(6) 存在控制关系的关联方往来
应收账款A
		2002.06.30		2001.12.31
企业名称			占该科目		占该科目
			余额比例		余额比例
	北京住总集团有限责任公司---开发部	101,395,241.23	5.83%	92,139,522.39	6.70%
	北京住总集团有限责任公司---承包部	1,935,459.29	0.11%	4,020,586.67	0.29%
		103,330,700.52	5.94%	96,160,109.06	6.99%
其他应付款B
		2002.06.30		2001.12.31
企业名称			占该科目		占该科目
	北京住总集团有限责任公司---开发部	1,779,966.12	余额比例0.24%	1,779,966.12	余额比例0.26%
2	不存在控制关系的关联方及与本公司关系

(1) 不存在控制关系的关联方名称及与本公司关系

关联方名称 与本公司关系

	北京中关村科技发展BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	控股股份有限公司LTD.
(2)	不存在控制关系的关联方的关联交易
销售商品A
购货单位	2002	1-620011-6
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	4,944,078.00	7,691,735.03
北京立移讯信息技术有限公司		--940,170.94
北京市第一住宅建筑工程公司	278,937.50	--
北京市第三住宅建筑工程公司		45,656.00--
北京正荣建设工程有限责任公司		88,667.00--
北京市住总劳务公司		92,000.00--
北京住总华苑建筑工程有限责任公司	1,768,076.25	--
北京住总正华建设工程有限责任公司	1,275,295.00	--
	8,492,709.25	8,631,905.97
设备租赁B
提供设备企业名称	2002	1-620011-6
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司	1,837,404.50	4,697,498.00
北京住总市政工程公司		--432,208.00
	1,837,404.50	5,129,706.00
采购物资C
提供物资企业名称	2002	1-620011-6
北京市住宅建筑构件厂	2,008,615.30	343,890.00
北京市住宅建设设备物资公司		--50,801.50
北京住总商品混凝土中心	6,627,035.00	--
住总振兴材料公司		4,000.00--
	8,639,650.30	394,691.50
技术服务收入D
接受服务企业名称	20021-6	20011-6
北京立移讯信息技术有限公司	3,000,000.00	9,250,000.00
	3,000,000.00	9,250,000.00
建安施工E

F 提供担保

-- 10,405,257.97

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

提供担保企业名称	被担保方担保事项2002.6.30	2001.12.31
四通集团公司本公司	短期借款300,000,000.00	300,000,000.00
北京中关村通信网络发本公司展有限责任公司	短期借款	80,000,000.00
四通集团公司本公司	长期借款	150,000,000.00
本公司	北京中关村通信网络发银行贷款2,560,000,000.00展有限责任公司	2,870,000,000.00
本公司公司	北京城市铁路股份有限银行贷款540,000,000.00	540,000,000.00
本公司	北京住总正华建设工程银行贷款40,000,000.00有限责任公司	50,000,000.00
	3,440,000,000.00	3,990,000,000.00
提供资金G资金提供方资金使用方	20021-62001	1-6
本公司工程公司	北京市第一住宅建筑银行同期贷款利率--	148,687.50
本公司工程公司	北京市第三住宅建筑银行同期贷款利率--	280,800.00
本公司限责任公司	北京正荣建设工程有银行同期贷款利率--	223,031.25
本公司有限公司	广东新长城移动通信银行同期存款利率5,456,828.81	51,919,157.00
本公司	北京住总鑫鹏机械施银行同期贷款利率--工有限责任公司	29,250.00
本公司四通集团公司	银行同期贷款利率4,624039.91	--
北京清华科技园建设本公司股份有限公司	银行同期贷款利率--	1,402,750.00
四通集团公司本公司	银行同期贷款利率--	65,000.00
	10,080,868.72	54,068,675.75
接受劳务H
提供劳务企业名称北京住总市政工程公司	20021-620011-64,109,247.40--
北京市住总劳务公司	12,098,192.18--

16,207,439.58 --

(3) 不存在控制关系的关联方往来

A 应收账款

	2002.06.30	2001.12.31
企业名称	占该科目余额比例		占该科目余额比例
北京住总正华建设工程有限公司1,275,295.00	0.07%	615,270.00	0.04%
北京正荣建设工程有限公司88,667.00	0.01%	88,667.00	0.01%
北京市第一住宅建筑工程公司278,937.50	0.02%
北京市第三住宅建筑工程公司45,656.00	--	45,656.00	--
住总嘉业房地产开发公司14,276,000.00	0.82%	16,556,000.00	1.20%
北京市住宅建设安装公司--	--	3,999,947.55	0.29%
北京市住总劳务公司92,000.00	0.01%	49,350.00	--
重庆中关村实业发展有限责任公司		47,102,089.00	3.42%
吉林省森泰克数据通信技术有限公司12,870,645.40	0.74%	7,926,567.40	0.58%
安徽省森泰克数据通信技术有限公司2,436,140.00	0.14%	--	--
广西森泰克数据通信有限公司580,704.00	0.03%	--	--
北京立移讯信息技术有限公司3,300,000.00	0.19%	300,000.00	0.02%
35,244,044.90	2.02%	76,683,546.95	5.56%
	2002.06.30	2001.12.31
企业名称	占该科目余额比例		占该科目余额比例
广东新长城移动通信有限公司2,379,537,921.41	66.57%	2,432,441,751.80	61.79%
北京住总正华建设工程有限公司16,100,000.00	0.45%	16,100,000.00	0.418%
北京住总市政工程公司500,000.00	0.01%	500,000.00	0.01%
北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司2,000,000.00	0.06%	2,000,000.00	0.05%
四通集团公司154,931,406.90	4.33%	148,418,020.00	3.77%
北京正荣建设工程有限责任公司8,622,062.50	0.24%	8,622,062.50	0.22%
北京市第一住宅建筑工程公司5,888,875.00	0.16%	5,888,875.00	0.15%

B 其它应收款

北京市第三住宅建筑工程公司 10,578,362.50 0.30% 10,578,362.50 0.27%

住总嘉业房地产开发公司 2,245,671.78 0.06% -- --

--	--	0.02%	泉州远太苑万城阁750,000.00
0.21%	8,217,160.00	0.26%	吉林省森泰克数据通信技术有限公司9,291,159.00
--	--	0.14%	安徽省森泰克数据通信技术有限公司5,160,000.00
--	--	0.05%	广西森泰克数据通信有限公司1,666,596.69
0.07%	2,559,151.62	0.12%	北京立移讯信息技术有限公司4,375,526.28
0.56%	21,991,375.00	0.56%	四通智能交通系统集成有限公司20,000,000.00
--	170,041.00	--	北京住总商品混凝土中心--
0.02%	750,000.00	--	泉州远太苑万城阁--
--	--	0.05%	北京市住宅建设安装公司1,967,923.89
--	13,244.00	--	北京宏河投资咨询公司13,244.00
--	--	--	中关村证券股份有限公司30,000.00
4.84%	190,617,928.93	3.23%	北京中关村通信网络发展有限责任公司115,350,554.61
72.37%	2,848,867,972.35	76.61%	2,739,009,304.56

	2002.06.30		2001.12.21
企业名称		占该科目余额比例		占该科目余额比例
北京住总商品混凝土中心	--	--	58,200.00	0.03%
北京住总大华租赁公司	--	--	100,000.00	0.05%
北京住总设备物资公司	--	--	210,000.00	0.10%
北京住总振兴材料公司	--	--	1,500,000.00	0.73%
吉林省森泰克数据通信技术有限公司	6,000	--	--	--
秦皇岛四通房地产开发有限公司1,500,000.00		0.48%	1,500,000.00	0.73%
1,506,000.00		0.48%	3,368,200.00	1.64%

2002.06.30 2001.12.31

占该科目

余额比例		余额比例
0.77%	9,581,876.70	0.68%	北京住总市政工程公司9,765,028.61
0.07%	896,693.00	--	北京正荣建设工程有限公司--
0.43%	5,380,335.47	0.22%	北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司3,159,044.22
		--	北京市第一住宅建筑工程公司40,287.00
		--	北京市第三住宅建筑工程公司72,574.00

占该科目

C 预付账款

D 应付账款

企业名称

	北京中关村科技发展	控股股份有限公司
BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,			LTD.

	7,364,638.69	1.10%	北京市住宅建筑构件厂15,772,688.05
	36,097,749.94	0.97%	北京市住宅建设安装公司13,824,354.48
	17,102,625.47	--	北京市住宅建设设备物资公司--
	2,665,929.42	--	住总振兴材料公司4,000.00
	6,254,272.17	0.06%	北京住总商品混凝土中心818,513.00
	29,723,893.70	0.84%	12,069,190.12
	5,180,847.83		北京住总大华租赁公司
	93,687.57		北京住总机械施工公司
	557,279.95	--	北京市住总防盗门公司--
	120,899,829.91	3.87%	55,525,679.48
		余额比例
余额比例
	130,266.88	--	北京住总正华建设工程有限公司--
	50,000,000.00	6.70%	北京清华科技园建设股份有限公司50,000,000.00
	23,911,809.05	3.21%	北京市国有资产经营有限责任公司23,911,809.05
	--	4.02%	北京四通新技术产业有限公司30,000,000.00
	692,406.87	-	四通信息技术公司--
	16,172.06	--	北京住总大华租赁公司--
		--	北京中关村通信网络发展有限责任公司18,369.33
	4,559,768.09	0.61%	北京大中关幕墙技术装饰有限公司4,559,768.09
	30,000.00	--	30,000.00

	2001.12.31		2002.06.30
占该科目余额比例		占该科目余额比例	企业名称
-	--	0.19%	中关村证券股份有限公司3,332,076.24
--	--	0.01%	北京立移讯信息技术有限公司239,686.00
94.53%	1,650,790,000.00	93.01%	北京中关村通信网络发展有限责任公司1,650,790,000.00
94.53%	1,650,790,000.00	93.21%	1,654,361,762.24

E 其它应付款

F 预收账款

	1母公司对外担保事项
	被担保单位	贷款行(万元)	借款起始期借款终止期反担保财产山东泛海集团公司以其持有
1	光彩事业投资集团有限公司	交通银行30,000西单支行	的光彩事业投资集团公司2000-06-232003-06-2335,600万股股权作为质押担
2	光彩事业投资集团有限公司	福建兴业银行3,000北京分行	2001-10-232002-10-23 同上
3	泰山兴业投资集团有限公司	建设银行朝阳支行2,000	信远大厦项目相应数额的资200197日改为由2001-09-302002-09-10中国对外建设总公司承担反担保责任
4	信远产业控股集团有限公司	广发银行3,800北京分行	2002-06-212003-06-21同上
5	北京信远产业投资公司	工商银行1,500东城支行	2002-05-162002-12-16同上
6	北京信远产业投资公司	建设银行2,000石景山支行	2001-09-302002-09-12同上
7	北京信远产业投资公司	建设银行2,000石景山支行	2002-02-042003-01-03同上
8	北京信远房地产开发有限公司	建设银行30,000石景山支行	2000-08-242003-08-10同上
9	北京国信华电物资贸易中心	农业银行350北京西城支行	友谊大厦中3万平方米可销售2002-04-222002-10-21面积的全部所有权作为财产抵押
10	北京国信华电物资贸易中心	农业银行3,080北京西城支行	2002-04-292003-12-31同上
11	北京中华民族园蓝海洋有限责任公司	农村信用3,000合作总社	蓝海洋项目的娱乐设2000-07-262001-08-26工程设施及股权总价值32,000万元人民币的财产
12	北京美伦房地产开发有限责任公司	2,450 华夏银行北京建国门支行	美伦花园一期10万平方2002-03-292002-07-29
13	北京华运达房地产开发有限责任公司	建设银行15,000北京分行	2002-11-29 森豪公寓中2.5万平方米可2001-11-30销售面积的全部所有权
14	广夏(银川)实业股份有限公司	工商银行5,000银川西城支行	2000-12-282001-12-27 详见说明a
15	北京嘉利恒德房地产开发有限责任公司	中国银行3,000北京分行	九龙花园268号楼2000-11-072002-09-2564,210平方米在施工程建筑物
16公司	福州华电房地产	中信实业银行福州分行1,500闽都支行	友谊大厦中3万平方米可销售2001-08-232002-08-23面积的全部所有权作为财产抵押

107 , 680

2 控股子公司对外担保事项

序号被担保单位	贷款行(万元)	借款起始期借款终止期反担保财产
北京通衢房地产	北京中关村开发建设股份有限公司建设银行	人杰公司持有万恒
1开发有限责任公司	2,100北京市城市开发专业支行	2001-12-192002-11-18永泰公司60%股权提供反担保
亚星腾飞计算机2软件发展公司	海淀东北旺3,000农村信用社	2003-06-26 以其所有甘肃西兰大厦2001-06-26房产作为抵押
北京中环实业3集团公司	建设银行1,400海淀支行	2003-05-15 以中环金苑物业公司名下资2002-05-31产提供反担保
北京宣福房地产4开发有限公司	建设银行2,000西单支行	怡家花园商业面积2002-01-192003-01-294,000平方米提供反担保
信远产业控股集团5有限公司	19,000农业银行总行	信远大厦项目中价值22001-10-172004-10-16亿元资产提供反担保
中源大通房地产6开发有限公司	福建兴业银行3,000北京分行	大吉片一期L地块使用2001-10-152002-10-15权提供反担保
北京中冶安顺达	上海浦东	东四商业综合楼项目
7冶金总公司	500发展银行翠微路支行	2001-08-222002-02-21或我方认可的其他资产提供反担保
8富俊房地产开发	丰台农村信用1,300合作社联合社	2002-04-262003-04-25 以项目开发权作为抵押
公司光彩事业投资集团9有限公司	交通银行4,000西单支行	2002-05-202002-10-30 提供互保
北京龙马软件发展10有限公司	福建兴业银行2,000朝阳支行	2003-06-04 北京实达科技发展有限公司2002-06-05提供担保
北京住总正华建设11工程有限责任公司	华夏银行2,000东直门支行	承诺为中关村建设下属子公2002-04-292003-04-29司互保
北京住总正华建设12工程有限责任公司	建设银行2,000前门支行	2001-12-142002-11-13 职工持股会所持股份
金天经济技术开发13	北京中宏基建筑工程有限责任公司建设银行300	1999-06-082000-06-07

		北京中关村科技发展控股股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,LTD.
北京市都城物业14发展有限公司	北京市朝阳区3,000亚运村农村信用合作社	2001-10-102002-09-11 都城科技大厦工程项目
北京市都城物业15发展有限公司	北京市朝阳区950亚运村农村信用合作社	2002-5-102003-4-16都城科技大厦工程项目
北京市都城物业16发展有限公司	建设银行北京500铁道专业支行	都城科技大厦工程项目2001-10-242002-8-23
北京市都城物业发17展有限公司	建设银行北京470铁道专业支行	2002-10-25 都城科技大厦工程项目2001-10-26
北京世纪龙祥房地18产开发有限公司	北京中谷成建筑工程有限责任公司上海浦东发展3,000银行北京分行翠微路支行	世纪龙祥花园一期一区2001-09-302002-09-30#楼计8,500平方米工程1由北京嘉利恒德房地产开发
北京嘉利恒德19房地产开发公司	建设银行4,000朝阳支行	公司的母公司金浩集团提供2001-09-26 2002-09-26反担保,此笔贷款发生风险,由金浩集团实际承担担保责任
北京瑞得四环生物20技术研究所	北京四环医药开发有限责任公司建设银行1,515北京海淀支行	由北京瑞得四环生物技术研究所的上级单位瑞得集团提1996-11-291999-11-28供反担保,此笔贷款发生风险,由瑞得集团实际承担担保
	56,035	责任详见说明b
说明a银行银川市西城支行	本公司因为广夏银川以下称西城支行	实业股份有限公司以下称银广夏在中国工商5,000万元借款提供担保被西城支行
起诉要求承担担保责任一案[2002	20023宁经初字第29]民事判决书	11宁夏回族自治区高级人民法院作出判决本公司对银广夏在西城支行的
	5,000万元贷款本金及518,795.5元的利息承担连带清偿责任	本公司不服该判决

2002 4 12日向最高人民法院提起上诉并已被受理 该案现处于二审审理阶段 同时

67

				北京中关村科技发展控股股份有限公司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.,	LTD.
		本公司已与银广夏签订	股权质押协议书	银广夏承诺将所持有的广夏制药厂等四
			家子公司的6,085万股股权优先质押给本公司	根据稳健性原则本公司2001年度已对
		该担保金额计提20%的预计负债
	b			本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担
		担保金额1,515万元	欠款单位无力偿还	20018月法院判决担保单位对此笔债
		务承担连带清偿责任		因该笔贷款已由瑞得集团提供反担保本公司2001年度已对该
			担保金额及其利息计提50%的预计负债
	c		除对上述两笔担保预计负债外	本公司认为其他对外担保不存在明显的风险
	3		对联营及参股公司担保事项
序号		被担保单位		贷款行起始日期终止日期反担保财产
			(万元)
		重庆中关村实业发展有限责		重庆市江北区
1	任公司		20,000	农村信用合作社2001-06-012004-06-30联合社
		北京中关村通信网络发展		招商银行北京
2	有限责任公司		3,000	2001-09-072002-09-07分行万寿路支行
3		北京中关村通信网络发展	256,000	广东发展银行2001-06-282006-07-31
	有限责任公司			北京分行
4		北京城市铁路股份有限公司	54,000	国家开发银行2001-03-252016-03-24产提供反担保
			333,000
			496 , 715
	承诺事项
	截止	20026	30	本公司不存在应披露的承诺事项
			资产负债表日后事项中的非调整事项
	1			北京中关村开发建设股份有限公司为北京住总正华建设工程有限责任公司在招
		商银行中关村支行的	万元贷款提供担保1000	期限为2002.7.172003.3.18

银行北京分行长安街支行签订委托贷款委托合同 委托其向北京锦绣大地农业股份有

2 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 2002 4 30 日与招商

北京中关村科技发展 控股 股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

限公司发放委托贷款	万元向北京准衡新技术开发公司发放委托贷款1500	万元1000
期限个月22002	日到期后双方协商拟延期个月6302	有关法律手续正在办
理中
十一其他重要事项
1	本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼
中育房地产开发有限公司	以下称中育公司对北京中关村开发建设股份有
限公司往来欠款600	余万元一案20011220北京第一中级人民法院作出
[2001一中民初字第	5083]民事调解书中育公司应在调解书生效后的五个
月内还清所有欠款	包括本金与利息641万元中育公司于民事调解书		规定
期限内没有履行还款义务	本公司于200236日向北京市第一中级人民法院申请
强制执行	该案现处于强制执行阶段
2	工行宁夏分行西城支行对银广夏及我公司等三家公司的诉讼
本公司因为广夏	银川实业股份有限公司以下称银广夏	在中国工商银
行银川市西城支行	以下称西城支行5,000万借款提供担保而被西城支行起
诉要求承担担保责任一案	2002311宁夏回族自治区高级人民法院作出
[2002宁经初字第	29]民事判决书判决本公司对银广夏在西城支行的
5,000万贷款本金及	518,795.5元的利息承担连带清偿责任本公司不服该判决
2002412	日向最高人民法院提起上诉并已被受理该案现处于二审审理阶段
3	北京中关村数据科技有限公司与柏诚建筑亚洲有限公司仲裁案
柏诚建筑亚洲	有限公司与北京中关村数据科技有限公司以下称	中关村数
据公司就工程款及安装	装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案
2002614	中国国际经济贸易仲裁委员会对该案做出[2002	贸仲字第
002916]裁决书	裁决中关村数据公司在该裁决作出之日起45	天内支付柏诚公司工
程费用港币4,402,195.49	元并承担部分仲裁费用16,832美元	该裁决为终局裁决
该裁决尚未履行

北京中关村科技发展(控股 股份有限公司 2002 08 28