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Oct 9, 2024

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2024-090

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000 万元 融资授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于 2024 年 10 月 9 日召开第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议,审议通过《关于公司 和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000 万元融资授信提供担保的议案》, 具体情况如下:

一、担保情况概述

经第八届董事会 2023 年度第十次临时会议审议通过,公司全资子公司北京 中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司北京华 素制药股份有限公司(以下简称:北京华素)之全资子公司山东华素制药有限公 司(以下简称:山东华素)向日照银行股份有限公司威海经济技术开发区支行(以 下简称:日照银行)申请额度不超过 3,000 万元人民币的融资授信,由山东华素 以其名下的专利权提供质押担保,公司与公司全资子公司山东中关村医药科技发 展有限公司(以下简称:山东中关村)共同提供连带责任保证担保。

上述融资授信即将到期,经与日照银行协商,山东华素拟向该行申请额度不 超过 3,000 万元人民币的融资授信,期限为 1 年,仍由山东华素以其名下的 1 项 发明专利及 8 项实用新型专利的专利权提供质押担保,并由公司与山东中关村共 同提供连带责任保证担保。

经山东鲁业房地产土地评估有限公司对上述专利权进行评估并出具编号为 山东鲁业资评(2024)第 00045 号的《资产评估报告》:上述资产于评估基准日 2024 年 6 月 30 日的评估值为 3,803 万元人民币。

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山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议 的 2/3 以上董事同意。"

本次董事会审议的担保生效后,公司及控股子公司的对外担保总额超过最 近一期经审计净资产的 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定,此项担保事项经董事会审议通过后,尚须提交公司股东会 审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

1、基本信息

名称	山东华素制药有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	威海市羊亭镇个体私营经济工业园
注册资本	万元人民币10,000
法定代表人	侯占军
统一社会信用代码	91371000065949524E
成立日期	年月日2013415
经营范围	药品的生产、销售。(依法禁止的项目除外,依法须经批准的项目,
	经相关部门批准后方可开展经营活动)
	财务指标(元)	年月日20231231	年月日2024630
		(经审计)	(未经审计)
	资产总额	810,084,214.29	935,741,405.36
主要财务数据	负债总额	336,981,232.43	376,420,131.28
	其中:银行贷款总额	183,000,000.00	198,000,000.00
	流动负债总额	335,602,307.49	375,807,871.76
	或有事项涉及总额(含担		0.00
	保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00
	净资产	473,102,981.86	559,321,274.08
	资产负债率	41.60%	40.23%
	财务指标(元)	年月20231-12	年月20241-6
		(经审计)	(未经审计)
	营业收入	511,387,350.76	345,878,755.84
	利润总额	121,462,422.64	98,498,397.46
	净利润	105,599,645.91	86,218,464.87
最新信用等级	无

以上经审计财务数据为符合规定条件的北京中启恒会计师事务所有限责任 公司审计,并出具了编号为中启恒审字(2024)第 1015 号的标准无保留意见《审 计报告》。

2、与上市公司存在的关联关系:系公司全资子公司之控股子公司之全资子 公司。

3、通过中国执行信息公开网查询,山东华素不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保;

担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年;

担保范围:主合同项下主债权本金,以及利息(含复利和罚息)、违约金、 损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权而 发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、 评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等);

担保金额:3,000 万元人民币;

有关协议尚未签署。

四、其他

1、此项业务用途为山东华素补充流动资金,还款来源为山东华素经营收入。

2、山东华素资产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具备足够的

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还款能力,不会给公司带来损失。

3、股权关系:公司持有四环医药 100%股权;四环医药持有北京华素 94.214% 股权;北京华素持有山东华素 100%股权。

4、山东华素对上述担保出具了《反担保书》,以该公司全部资产提供反担 保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司担保额度总金额为 81,100 万元,占公司 最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 52.83%和 21.46%,其中:公司及 其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 7,500 万元。截至本公告披 露日,公司及控股子公司对外担保总余额为 52,072 万元,占公司最近一期经审 计净资产的比例为 33.92%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保 总余额为 6,500 万元。

截至本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及 因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议决议;

2、山东华素《营业执照》复印件;

3、山东华素 2023 年度审计报告及截至 2024 年 6 月 30 日财务报表;

4、山东华素《反担保书》;

5、山东鲁业资评(2024)第 00045 号《资产评估报告》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 二四年十月九日

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