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Aug 15, 2024

关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 4,800 万元融资授信提供担保的公告 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-063

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 4,800 万元 融资授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 8 月 15 日召开第八届董事会 2024 年度第九次临时会议，审议通过《关于山东中 关村为山东华素向交通银行申请 4,800 万元融资授信提供担保的议案》，具体情 况如下：

一、担保情况概述

经第八届董事会 2023 年度第七次临时会议、2023 年第五次临时股东大会审 议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四 环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全 资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向交通银行股份有限公 司威海分行（以下简称：交通银行）申请额度不超过 5,000 万元人民币的流动资 金贷款，期限为 1 年，山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关 村）以其工业用房及分摊的土地使用权提供抵押担保。

上述流动资金贷款即将到期，经与交通银行协商，山东华素拟向该行申请额 度不超过 4,800 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，仍由山东中关村以其位于 山东省威海市惠河路-90-15 号、-18 号、-19 号、-20 号、-21 号、-22 号、-24 号、 -28 号、-29 号共 9 栋工业用房地产的房屋所有权和相关土地的国有土地使用权 提供抵押担保。

经威海华地土地房地产评估有限公司对上述抵押担保资产进行评估并出具 编号为威华地[2024]房字第 20337 号《房地产抵押估价报告》：上述资产于评估

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基准日 2024 年 7 月 2 日的评估值为 9,399.20 万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议 的 2/3 以上董事同意”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项 担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：山东华素制药有限公司 成立日期：2013 年 4 月 15 日

统一社会信用代码：91371000065949524E

注册地址：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

法定代表人：侯占军

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 1 、与上市公司存在的关联关系：系公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

100%

北京中关村四环医药开发有限责任公司

94.214%

北京工业发展投资管理有限公司、重药万维（北京）医 药有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司

5.786%

北京华素制药股份有限公司

100%

山东华素制药有限公司

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2 、以下为山东华素 2023 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：810,084,214.29 元 负债总额：336,981,232.43 元 其中：银行贷款总额：183,000,000.00 元 流动负债总额：335,602,307.49 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：473,102,981.86 元 营业收入：511,387,350.76 元 利润总额：121,462,422.64 元 净 利 润：105,599,645.91 元 资产负债率：41.60% 最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素 2023 年度经符合规定条件的北京中启恒会计师 事务所有限责任公司审计的财务会计报表。

3 、以下为山东华素截至 2024 年 3 月 31 日主要财务指标：

资产总额：898,644,991.10 元 负债总额：383,079,581.46 元 其中：银行贷款总额：198,000,000.00 元 流动负债总额：380,101,274.35 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：515,565,409.64 元 营业收入：168,810,009.02 元 利润总额：47,999,576.56 元 净 利 润：42,462,427.78 元 资产负债率：42.63%

最新信用等级：无

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以上财务指标来自山东华素截至 2024 年 3 月 31 日未经审计财务会计报表。

• 4 、通过中国执行信息公开网查询，山东华素不是失信被执行人。

三、抵押资产基本情况

抵押资产为山东中关村所有的位于山东省威海市惠河路-90-15 号、-18 号、

-19 号、-20 号、-21 号、-22 号、-24 号、-28 号、-29 号共 9 栋工业用房地产的房 屋所有权（鲁（2019）威海市不动产权第 0087745、0060628、0060225、0060228、 0060232、0060333、0087310、0087326、0087332 号）和相关土地的国有土地使 用权，房产建筑面积合计为 15,249.27 平方米，共用宗地面积为 132,233.00 平方 米。上述抵押房产账面原值合计为 7,385.75 万元，截至 2024 年 3 月 31 日账面净 值合计为 6,325.22 万元。

本次抵押资产权属清晰，不存在其他抵押、质押等权利限制情形，不涉及诉 讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、担保协议的主要内容

担保方式：抵押担保；

担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害 赔偿金和实现债权及抵押权的费用；

担保金额：4,800 万元人民币。

有关协议尚未签署。

五、其他

1、此项业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素经营收入。

• 2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的

• 还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有北京华素 94.214% 股权；北京华素持有山东华素 100%股权。

• 4、山东华素对上述担保出具了《反担保书》，以该公司全部资产提供反担

保。

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六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为 55,500 万元，占公司 最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 36.15%和 14.69%，其中：公司及 其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 6,500 万元。截至本公告披 露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 43,111 万元，占公司最近一期经审 计净资产的比例为 28.08%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保 总余额为 6,500 万元。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及 因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

• 1、第八届董事会 2024 年度第九次临时会议决议；

• 2、山东华素《营业执照》复印件；

• 3、山东华素 2023 年度审计报告及截至 2024 年 3 月 31 日财务报表；

• 4、山东华素《反担保书》；

• 5、威华地[2024]房字第 20337 号《房地产抵押估价报告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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