BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Oct 19, 2023

关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000 万元融资授信提供担保的公告 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-114

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000 万元融资授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 19 日召开第八届董事会 2023 年度第十次临时会议，审议通过《关于公司 和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000 万元融资授信提供担保的议案》， 具体情况如下：

一、担保情况概述

经第八届董事会 2022 年度第六次临时会议、2022 年第七次临时股东大会审 议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四 环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全 资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向日照银行股份有限公 司威海分行申请不超过 3,000 万元人民币的综合授信，公司与公司全资子公司山 东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）共同为其提供连带责 任保证担保。

上述综合授信将于近日到期，经与日照银行股份有限公司威海经济技术开发 区支行协商，山东华素拟向该行申请额度不超过 3,000 万元人民币的融资授信， 期限为 1 年，由山东华素以其名下的一项发明专利及七项实用新型专利的专利权 为该笔授信提供质押担保，并由公司与山东中关村共同为该笔授信提供连带责任 保证担保。

经山东鲁业房地产土地评估有限公司对上述专利权进行评估并出具山东鲁 业资评（2023）字第 00049 号《资产评估报告》：上述资产于评估基准日 2023 年 8 月 31 日的评估值为 4,128 万元人民币。

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山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定： “ 对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 三分之二以上董事同意 ” 。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项 担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：山东华素制药有限公司 成立日期：2013 年 4 月 15 日

统一社会信用代码：91371000065949524E

住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

法定代表人：侯占军

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 1 、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

100%

北京中关村四环医药开发有限责任公司

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北京工业发展投资管理有限公司、重药万维（北京）医
94.214% 药有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
5.786%
北京华素制药股份有限公司
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100% 山东华素制药有限公司

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2 、以下为山东华素 2022 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：611,532,497.56 元 负债总额：243,978,363.67 元

其中：银行贷款总额：148,000,000.00 元 流动负债总额：243,978,363.67 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：367,554,133.89 元 营业收入：412,759,615.75 元 利润总额：85,153,084.17 元 净 利 润：74,736,335.24 元 资产负债率：39.90%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素 2022 年度经具备证券期货业务资格的大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

3 、以下为山东华素截至 2023 年 6 月 30 日主要财务指标：

资产总额：671,351,509.71 元 负债总额：258,499,250.51 元 其中：银行贷款总额：158,000,000.00 元 流动负债总额：258,499,250.51 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：412,852,259.20 元 营业收入：253,779,722.74 元 利润总额：53,291,912.13 元 净 利 润：45,298,125.31 元 资产负债率：38.50% 最新信用等级：无

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以上财务指标来自山东华素截至 2023 年 6 月 30 日未经审计财务会计报表。

• 4 、通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保、质押担保；

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；

担保的范围为：主合同项下的主债权本金及利息（含复利和罚息）、违约金、 损害赔偿金、债务人应支付的其他款项、为实现债权与担保权（保管担保财产） 而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行 费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

担保金额：3,000 万元人民币。

有关协议尚未签署。

四、其他

• 1、此业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素的收入；

• 2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，公司生产经营正常，具备足

• 够的还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有北京华素 94.214% 股权；北京华素持有山东华素 100%股权。

4、山东华素对上述担保出具了《反担保书》，以该公司全部资产提供反担 保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为 67,900 万元，占公司 最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 45.81%和 19.17%，其中：公司及 其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 1,000 万元。截至本公告披 露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 48,756 万元，占公司最近一期经审 计净资产的比例为 32.90%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保 总余额为 0 元。

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截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及

因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

• 1、第八届董事会 2023 年度第十次临时会议决议；

• 2、山东华素《营业执照》复印件；

• 3、山东华素 2022 年度审计报告及截至 2023 年 6 月 30 日财务报表；

• 4、山东华素《反担保书》；

• 5、山东鲁业资评（2023）字第 00049 号《资产评估报告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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