BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Sep 4, 2023

关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度 2,000 万元的融资授信提供担保的公告 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-094

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度 2,000 万元 的融资授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 9 月 4 日召开第八届董事会 2023 年度第八次临时会议，审议通过《关于公司为 山东华素向烟台银行申请敞口额度 2,000 万元的融资授信提供担保的议案》，具 体情况如下：

一、担保情况概述

为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公 司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称： 北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）拟向烟 台银行股份有限公司威海分行申请敞口额度不超过 2,000 万元的融资授信，期限 为 1 年。

公司拟同意上述事项，并为该笔授信提供连带责任保证担保，同时公司以名 下北京市朝阳区吉庆里小区 9、10 号地下一层商业 1、3、6、9 共 4 套商业用房 屋所有权和相关土地的国有土地使用权提供抵押担保。

经威海华地土地房地产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并出具威华 地[2023]房字第 20285 号《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点 2023 年 8 月 22 日的评估价值为 5,003.1 万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定： “ 对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 三分之二以上董事同意 ” 。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项

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担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：山东华素制药有限公司

成立日期：2013 年 4 月 15 日

统一社会信用代码：91371000065949524E

住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

法定代表人：侯占军

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 1 、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。

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----- Start of picture text ----- 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 100%北京中关村四环医药开发有限责任公司北京工业发展投资管理有限公司、重药万维（北京）医 94.214% 药有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司5.786%北京华素制药股份有限公司----- End of picture text -----

100%

山东华素制药有限公司

• 2 、以下为山东华素 2022 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：611,532,497.56 元

负债总额：243,978,363.67 元

其中：银行贷款总额：148,000,000.00 元

流动负债总额：243,978,363.67 元

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或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：367,554,133.89 元 营业收入：412,759,615.75 元 利润总额：85,153,084.17 元 净 利 润：74,736,335.24 元 资产负债率：39.90%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素 2022 年度经具备证券期货业务资格的大华会计

师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

• 3 、以下为山东华素截至 2023 年 6 月 30 日主要财务指标：

资产总额：671,351,509.71 元 负债总额：258,499,250.51 元

其中：银行贷款总额：158,000,000.00 元 流动负债总额：258,499,250.51 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：412,852,259.20 元 营业收入：253,779,722.74 元 利润总额：53,291,912.13 元 净 利 润：45,298,125.31 元 资产负债率：38.50%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素截至 2023 年 6 月 30 日未经审计财务会计报表。 4 、通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：抵押担保、连带责任保证担保；

担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之日后三年；

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担保范围：主合同项下本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇 率的损失（因汇率变动引起的相关损失）和实现债权、抵押权的费用（包括但不 限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师代理费、公告费、 评估费、拍卖费、抵押物过户税费等），及上述利息、罚息、复利、违约金、损 害赔偿金、各项费用按照中国税收法规规定的各项税费，及因债务人/被担保人 （反担保情形下，下同）违约而给债权人（抵押权人）造成的损失和其他所有应 付费用；

担保金额（敞口额度）：2,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、其他

1、此业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素的收入；

• 2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，公司生产经营正常，具备足

• 够的还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有北京华素 94.214% 股权；北京华素持有山东华素 100%股权。

4、山东华素对上述担保出具了《反担保书》，以该公司全部资产提供反担 保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次担保和取消担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为 70,900 万 元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 47.84%和 20.01%；截 至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 48,178 万元，占公司最 近一期经审计净资产的比例为 32.51%。公司及控股子公司不存在对合并报表外 单位提供担保的情况，均为对合并报表内单位提供的担保。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及 因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

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• 1、第八届董事会 2023 年度第八次临时会议决议；

• 2、山东华素《营业执照》复印件；

• 3、山东华素 2022 年度审计报告及截至 2023 年 6 月 30 日财务报表；

• 4、山东华素《反担保书》；

• 5、威华地[2023]房字第 20285 号《房地产抵押估价报告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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二 O 二三年九月四日

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