BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Aug 30, 2022

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及北京中关村科技发展(控股)股份有限公 司(以下简称"公司"或"本公司")制定的《募集资金管理制度》,公司董事会编制 了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979 号文核准,中关村于 2017 年 1 月 非公开发行 78,280,042 股人民币普通股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股 9.07 元。 公司募集资金总额为 709,999,980.94 元,扣除发行费用 10,088,279.81 元,本次发行募集 资金净额为 699,911,701.13 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)审验,并于 2017 年 1 月 25 日出具中兴华验字(2017)第 010009 号验资报告。

截止 2022 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 68,664.60 万元,募集资金 结余金额为 1,326.57 万元。其中:本报告期使用募集资金 426.66 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理管理制度的制定

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合 公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》于 2007 年 12 月 20 日经公司第三届董事 会 2007 年度第十一次临时会议审议通过,并经 2015 年 3 月 27 日召开的第五届董事会 2015 年第二次临时会议、2015 年 4 月 13 日召开的 2015 年第二次临时股东大会、2020 年 7 月 23 日召开的第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、2020 年 8 月 7 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过后进行了修订。

(二)募集资金管理制度的执行

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不 存在重大差异,本公司在使用募集资金时严格履行三方监管协议的规定,暂未发现存在 重大问题。

(三)募集资金专户存储情况

公司募集资金在银行专户的存储金额为 15,381,762.68 元,募集资金存储情况如下:

单位:元

专户名称	开户银行	银行账号	存款方式	截至年月日2022630存款余额
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司	河北银行股份有限公司广安街支行	01191700001438	注账户注销2	-
北京苏雅医药科技有限责任公司	河北银行北京分行广安街支行	01191500001439	活期	249,598.98
北京华素制药股份有限公司	江苏银行股份有限公司东直门支行	32220188000059823	活期	13,556,880.11
海南华素医药营销有限公司	江苏银行股份有限公司东直门支行	32220188000066039	注账户注销3	-
山东华素制药有限公司	江苏银行股份有限公司东直门支行	32220188000059905	活期	1,575,283.59
合计				注115,381,762.68

注 1:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系利息、 手续费等累计形成的金额。

注 2:公司存储于银行账号:01191700001438 的资金用途为"偿还控股股东国美控股借款本金 项目"、"偿还中关村建设非经营性占款(专项用于其偿还银行贷款并解除担保)项目"、"补充流动 资金项目",截至 2018 年 12 月 31 日,该账户募集资金已按募集资金用途使用完毕,公司已办理完 成该募集资金专项账户的注销手续(详见 2018 年 9 月 27 日,公告编号:2018-079)。

注 3:海南华素医药营销有限公司募集资金已按募集资金用途使用完毕,公司已完成该募集资 金专项账户的注销手续(详见 2021 年 7 月 1 日,公告编号:2021-044)。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台

该项目总投资 2,100.89 万元,报告期投入 0 万元。截止 2022 年 6 月 30 日,该项目 累计投入 2,099.33 万元,待投入金额 1.57 万元。本报告期确认收入 234.74 万元,实现 利润-307.77 万元。

报告期内进展情况:

序号	计划项目	计划时间	截止年20226月日累计投30入金额(万元)	当前进展
1	实验室装修建设(包括家具、实验台、工程审计监理)	2017.1		451.86已全部完成计划投入。
2	动物实验设备采购	2017.1		149.50已全部完成计划投入。
3	宣传推广费	2017.07-2019.12	26.94	截止年月日,已累计投2022630入金额万元,尚未投入26.941.06万元,完成计划96.23%。
4	仪器设备采购及维护	2018.07		1404.28已全部完成计划投入。
5	办公设备采购	2017.07-2018.06		46.74已投入金额万元,尚未投入46.74万元,已完成计划98.93%。0.51
6	实验耗材采购	-		20.00已全部完成计划投入。
合计			2099.32

当前项目进展情况及未按计划使用资金、未实现预期效益的原因:

①药物代谢平台项目已完成总计划金额的 99.93%,尚未投入金额 1.57 万元。其中: 实验室装修工程已于 2020 年 6 月初竣工并验收完毕,且已正常投入使用;动物实验设 备采购和实验耗材采购已 100%完成计划。受新冠疫情的影响,仪器设备的采购及维护 未能按原计划进行。剩余 1.06 万元未按计划投入,受疫情的影响,宣传推广项目未投 入部分将延期至 2022 年投入使用。

②药物代谢平台项目经过近几年的建设,在毒物药物研究所的技术支持下,苏雅医 药技术、行业经验逐渐积累,在该领域占有一定的市场的份额。由于该项目前期建设投 入较大,实验室的建设、专用设备的购进、技术人员的培养等因素导致苏雅医药成本费 用较大,前期建设成本费用高于正常开展中的项目收入;加之受新冠疫情的影响,导致 2022 年上半年实现利润-307.77 万元。

2、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目

该项目原总投资 4,950 万元,变更后投资总额为 1,987.04 万元,本报告期投入 204.17 万元。截止 2022 年 6 月 30 日,该项目累计投入 753.45 万元,待投入金额 1233.59 万元。

经第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会 议及 2020 年度第六次临时股东大会审议通过,公司决定终止盐酸苯环壬酯片增加眩晕 适应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目、盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症子 项目,加大盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症项目的投资金额,决定增加该子项目的投

3

入 1,210.00 万,共计投入 1,610.00 万元。

投资项目	详细工作	周期	计划使用金额(万元)
盐酸纳曲酮片增加	仿制药一致性评价(药学)	2021.04-2023.04	1,300.00
酒精依赖适应症(仿	生物等效研究BE	2023.04-2023.12	300.00
制药一致性评价)	一致性评价审批	2024.01-2024.12	10.00
	合计		1,610.00

当前项目 2022 年上半年度整体完成及进展情况:

截止 2022 年 6 月 30 日,本项目研究进度与项目计划基本一致,实际使用募集资金 与预计使用金额差异未超过 30%。

3、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设

该项目原投资总额为 9,422.04 万元,变更后投资总额为 6,877.65 万元,报告期内投 入 222.49 万元。截止 2022 年 6 月 30 日,该项目已累计投入 6,786.25 万元,待投入金 额 91.40 万元,本期确认收入 20,887.72 万元,本期实现净利润 5,348.11 万元。

报告期内进展情况:

单位:万元

序号	项目	预计购置时间	当前进展
1	已签合同尚未支付的合同款、质保金等		变更部分募集资金用途后,该项无结存。
2	装修及净化费		变更部分募集资金用途后,该项无结存。
3	设备购置及安装费	年月前202212	截止年月日已支出万元,用于支2022630222.49付全自动薄膜捆包机、自动开装封一体机等,剩余万元待使用。94.42
3.1	包装线、压片机等	年月前202212	截止年月日已支出万元,用于支202263059.98付全自动薄膜捆包机、自动开装封一体机等设备款,该项无结存。
3.2	防爆称重模块等	年月前202212	截止年月日本项目支出万元,用202263013.50于支付废气处理装置购置款,剩余万元待使12.15用。
3.3	液相色谱仪等	年月前202212	截止年月日己支出万元,用于支2022630137.70付高效过滤器、紫外分光光度计等设备款,剩余万元待使用。82.27
3.4	检漏仪等PAO	年月前202212	截止年月日本项目支出3.48万元,用于2022630支付热水消毒膜等设备款,该项无结存。
3.5	常温库空调等	年月前202212	截止年月日本项目支出7.83万元,用于2022630

		支付成品库施工、常温库空调等设备款,该项无结
		存。
3.6	其他设备购置及安装	变更部分募集资金用途后,该项无结存。
4	其他工程费	变更部分募集资金用途后,该项无结存。
5	预备费	变更部分募集资金用途后,该项无结存。
6	铺底流动资金	变更部分募集资金用途后,该项无结存。

当前项目 2022 年上半年度整体完成及进展情况、达成预期利润的情况说明:

2022 年募集资金使用计划如期进行,预计至 2022 年年底可全部按计划实施完毕。

根据可研报告数据,达产后正常年度数值的税后利润为 3,605.51 万元/年,山东华 素制药有限公司 2018 年开始投产,截止 2022 年 06 月 30 日,项目税后利润累计应为 16,224.80 万元,实际净利润累计为 25,760.29 万元,已完成预期利润。

4、华素制药品牌建设

该项目原投资总额为 18,000 万元,变更后投资总额为 6,697.30 万元,该项目已累 计投入 6,697.30 万元。经第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年度第六次临时股东大会审议通过,公司决定将该项目剩 余资金 976.91 万元用于永久补充流动资金,至此,该项目实施完毕。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内未发生上述情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内未发生上述情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内未发生上述情况。

(五)节余募集资金使用情况

不适用。

(六)超募资金使用情况。

不适用。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户,用于按计划为募投项目的实施提供

支持和保障。

2022 年半年度募集资金实际使用的其他情况详见"附表 1:募集资金使用情况对照 表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内未发生上述情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理 制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,本公司募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 二〇二二年八月二十九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表(截至 2022 年 6 月 30 日)

单位:人民币元

募集资金总额				699,911,701.13	本年度投入募集资金总额						2,224,870.00
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				170,472,000.00	已累计投入募集资金总额						686,645,960.32
累计变更用途的募集资金总额比例				24.36%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.偿还控股股东国美控股借款本金	否	190,000,000.00	190,000,000.00		--190,000,000.00	100.00%	年月20172	日20	不适用	是	否
2.偿还中关村建设非经营性占款(专项用于其偿还银行贷款并解除担保)	否	140,000,000.00	140,000,000.00		--140,000,000.00	100.00%	年月201611	日7	不适用	不适用	否
建设银行保利支行2.1	否	90,000,000.00	90,000,000.00		--90,000,000.00	100.00%	年月201512	日29	不适用	不适用	否
南京银行北京分行2.2	否	50,000,000.00	50,000,000.00		--50,000,000.00	100.00%	年月201611	日7	不适用	不适用	否
3.与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台	否	21,008,900.00	21,008,900.00		020,993,249.54	99.93%	年月201912		-3,077,737.97	否	否
4.盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目	否	49,500,000.00	19,870,400.00	2,041,700.00	7,534,615.30	37.92%	年月202512		不适用	不适用	否
5.收购子公司山东华素少数股东权益	否	15,000,000.00	15,000,000.00		--15,000,000.00	100.00%	年月20155	日14	不适用	不适用	否
6.山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设	否	94,220,400.00	68,776,500.00	2,224,870.00	67,862,209.35	98.67%	年月201912		53,481,058.48	是	否
7.华素制药品牌建设	否	180,000,000.00	66,973,000.00		66,973,000.00	100.00%	年月20207		不适用	不适用	否
8.补充流动资金	否	20,270,700.00	49,581,101.13		49,581,101.13	100.00%	年月20207		不适用	不适用	否
9.购买多多药业少数股权	否	--	128,701,800.00		--128,701,800.00	100.00%	年月20195		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		710,000,000.00	699,911,701.13	4,266,570.00	686,645,975.32	98.10%	--		50,403,320.51	--	--
超募资金投向					不适用
归还银行贷款(如有)	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

补充流动资金(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计		710,000,000.00	699,911,701.13	4,266,570.00	686,645,975.32	98.10%	--	50,403,320.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)		见正文三、(一)
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		见正文三、(三)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		见正文三、(四)
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户,用于按计划为募投项目的实施提供支持和保障
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	见正文五