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Jul 12, 2022

关于为北京华素向盛京银行申请 10,000 万元综合授信续贷提供担保的公告 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-059

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于为北京华素向盛京银行申请 10,000 万元综合授信续贷提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 7 月 12 日召开第八届董事会 2022 年度第五次临时会议，审议通过《关于为北京 华素向盛京银行申请 10,000 万元综合授信续贷提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

经第七届董事会 2021 年度第五次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审 议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四 环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）于 2021 年向盛京银行股份有限公司北京分行（以下简称：盛京银行）申请的额度 为 10,000 万元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保。

上述综合授信将于 2022 年 8 月到期，经与盛京银行协商，公司对该笔业务 进行续签，期限不低于 1 年，由公司仍为其提供连带责任保证担保及以公司位于 北京市朝阳区吉庆里小区 9、10 号楼房产提供抵押担保，根据北京市华信房地产 评估有限公司出具的编号为（北京）华信（2022）（估）字第 00723 号《房地产 抵押估价报告》，评估价值为 5,000 万元，评估价值时点为 2022 年 3 月 24 日。

北京华素已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定： “ 对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意，或经股东大会批准 ” 。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50 ％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此 项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

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二、被担保方基本情况

公司名称：北京华素制药股份有限公司 成立日期：2000 年 6 月 28 日 统一社会信用代码：911100007226097157

住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号

法定代表人：侯占军 注册资本：10,560.05 万元

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制 造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、 口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；货物进出口（国 营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。

1、北京华素目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新药 5 种， 主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及口腔咽喉类 用药、抗高血压类用药、皮肤病用药、抗眩晕用药、肿瘤辅助用药以及镇痛药等。 与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 100% 北京中关村四环医药开发有限责任公司 北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药 有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司 5.786% 北京华素制药股份有限公司

• 2、以下为北京华素 2021 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,610,015,130.68 元

负债总额： 628,295,442.46 元

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其中：银行贷款总额：231,152,290.00 元 流动负债总额：526,795,748.28 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：981,719,688.22 元 营业收入：784,463,054.24 元 利润总额： 81,127,910.86 元 净 利 润： 66,989,440.76 元 资产负债率：39.02% 最新信用等级：无

以上财务指标来自北京华素 2021 年度经具备证券期货业务资格的大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

3、以下为北京华素截至 2022 年 3 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,762,107,350.96 元 负债总额： 750,547,966.20 元 其中：银行贷款总额：231,152,290.00 元 流动负债总额：225,249,947.08 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：1,011,559,384.76 元 营业收入：222,886,551.39 元 利润总额： 35,293,564.48 元 净 利 润： 29,839,696.54 元 资产负债率：42.59%

最新信用等级：无

以上财务指标来自北京华素截至 2022 年 3 月 31 日未经审计财务会计报表。 通过国家企业信用信息公示系统查询，北京华素不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

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担保方式：连带责任保证担保；

担保期限：债务履行期限届满之日起两年；

担保的范围为：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、 违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的 费用和所有其他应付的一切费用；

担保金额：10,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、其他

1、此项贷款用途为北京华素补充流动资金，还款来源为北京华素药品销售 收入；

2、北京华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的 还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有北京华素 94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提 供担保且未把股权质押给上市公司。

4、北京华素对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。 五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为 119,008.24 万 元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 70.02%和 34.44%。公 司本部累计对外担保金额为 8.24 万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 119,000 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中：对联营、参股公司逾期 担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾 期对外担保金额为 0 万元。

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截至 2022 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 0

万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

六、备查文件

• 1、北京华素《营业执照》复印件；

• 2、北京华素 2021 年度审计报告及截至 2022 年 3 月 31 日财务报表；

• 3、北京华素《反担保函》；

• 4、第八届董事会 2022 年度第五次临时会议决议；

• 5、《房地产抵押估价报告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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二 O 二二年七月十二日

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