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Jul 12, 2022

关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元综合授信提供担保的公告 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-060

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 7 月 12 日召开第八届董事会 2022 年度第五次临时会议，审议通过《关于为山东 华素向齐商银行申请 1,000 万元综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公 司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称： 北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向齐商 银行股份有限公司小企业金融服务中心（以下简称：齐商银行）申请不超过 1,000 万元综合授信，期限为 12 个月。

公司拟同意上述事项，并与公司全资子公司四环医药共同为该笔业务提供连 带责任保证担保。

山东华素已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定： “ 对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意，或经股东大会批准 ” 。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50 ％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此 项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：山东华素制药有限公司

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成立日期：2013 年 04 月 15 日 统一社会信用代码：91371000065949524E 住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园 法定代表人：侯占军 注册资本：10,000 万元

经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资 子公司。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

100%

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北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
94.214%
5.786%
北京华素制药股份有限公司
----- End of picture text -----

100%

山东华素制药有限公司

• 2、以下为山东华素 2021 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：447,745,925.73 元

负债总额：154,928,127.08 元

其中：银行贷款总额： 90,000,000.00 元

流动负债总额：154,928,127.08 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：292,817,798.65 元

2

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营业收入：338,362,374.64 元 利润总额： 70,188,991.62 元 净 利 润： 60,181,640.67 元 资产负债率：34.60% 最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素 2021 年度经具备证券期货业务资格的大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

3、以下为山东华素截至 2022 年 3 月 31 日主要财务指标： 资产总额：468,140,753.37 元 负债总额：164,098,446.65 元

其中：银行贷款总额： 90,000,000.00 元 流动负债总额：152,132,028.52 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：304,042,306.72 元 营业收入： 99,976,382.67 元 利润总额： 13,205,303.61 元 净 利 润： 11,224,508.07 元 资产负债率：35.05%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素截至 2022 年 3 月 31 日未经审计财务会计报表。 通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；

担保期限：债务履行期限届满之日起两年；

担保的范围为：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、 违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的

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费用和所有其他应付的一切费用；

担保金额：1,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、其他

• 1、此项业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素经营收入；

• 2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的

• 还款能力，不会给公司带来损失。

• 3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有北京华素

• 94.214%股权；北京华素持有山东华素 100%股权。

• 4、山东华素对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为 119,008.24 万 元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 70.02%和 34.44%。公 司本部累计对外担保金额为 8.24 万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 119,000 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中：对联营、参股公司逾期 担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾 期对外担保金额为 0 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 0 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

• 六、备查文件

• 1、山东华素《营业执照》复印件；

• 2、山东华素 2021 年度审计报告及截至 2022 年 3 月 31 日财务报表；

• 3、山东华素《反担保函》；

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• 4、第八届董事会 2022 年度第五次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 O 二二年七月十二日

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