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Sep 8, 2021

关于为山东华素向日照银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的公告 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2021-064

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于为山东华素向日照银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2021 年 9 月 8 日召开第七届董事会 2021 年度第七次临时会议，审议通过《关于 为山东华素向日照银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的议案》，具体情况如 下：

一、担保情况概述

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环 医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资 子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向日照银行股份有限公司 威海分行（以下简称：日照银行）申请不超过 3,000 万元综合授信，期限 1 年， 用于补充公司日常流动资金。

公司拟同意上述事项，并与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公 司（以下简称：山东中关村）共同为该笔业务提供连带责任保证担保。 山东华素已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定： “ 对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意，或经股东大会批准 ” 。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50 ％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此 项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

1

关于为山东华素向日照银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的公告 共 5 页

公司名称：山东华素制药有限公司

成立日期：2013 年 04 月 15 日 统一社会信用代码：91371000065949524E 住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

法定代表人：侯占军 注册资本：10,000 万元

经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资

子公司。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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----- Start of picture text -----

100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
94.214%
5.786%
北京华素制药股份有限公司
100%
山东华素制药有限公司
----- End of picture text -----

• 2、以下为山东华素 2020 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：334,185,176.82 元

负债总额：101,549,018.84 元

其中：银行贷款总额： 70,000,000.00 元 流动负债总额：101,549,018.84 元

2

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或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：232,636,157.98 元 营业收入：271,224,542.49 元 利润总额：103,838,891.77 元

净 利 润： 91,758,362.96 元 资产负债率：30.39% 最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素 2020 年度经具备证券期货业务资格的大华会计

师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

• 3、以下为山东华素截至 2021 年 6 月 30 日主要财务指标：

资产总额：333,773,339.80 元 负债总额： 64,398,183.20 元

其中：银行贷款总额：20,000,000.00 元 流动负债总额：37,608,,669.60 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：269,375,156.60 元 营业收入：160,647,999.93 元 利润总额： 37,021,955.80 元 净 利 润： 36,738,998.62 元 资产负债率：19.29%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素截至 2021 年 6 月 30 日未经审计财务会计报表。

4、通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；

担保期限：债务履行期限届满之日起两年；

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担保的范围为：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、 违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的 费用和所有其他应付的一切费用；

担保金额：3,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、其他

1、此项业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素经营收入；

• 2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的

• 还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有北京华素 94.214%股权；北京华素持有山东华素 100%股权。

• 4、山东华素对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为 96,012.43 万 元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 56.50%和 27.79%。公 司本部累计对外担保金额为 1012.43 万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 95,000 万元。

截至 2021 年 8 月 30 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中：对联营、参股公司逾期 担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾 期对外担保金额为 0 万元。

截至 2021 年 8 月 30 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 0 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

六、备查文件

4

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• 1、山东华素《营业执照》复印件；

• 2、山东华素 2020 年度审计报告及截至 2021 年 9 月 30 日财务报表；

• 3、山东华素《反担保函》；

• 4、第七届董事会 2021 年度第七次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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二 O 二一年九月八日

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