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Sep 8, 2021

关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元综合授信提供担保的公告 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2021-062

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2021 年 9 月 8 日召开第七届董事会 2021 年度第七次临时会议，审议通过《关于 为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元综合授信提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环 医药）向南京银行股份有限公司（以下简称：南京银行）申请的额度为 1.3 亿元 的流动资金贷款即将到期。由于公司经营需要，经与贷款行协商，四环医药的原 有担保及抵押条件不变，继续向南京银行申请综合授信，期限 1 年，业务品种为 流动资金贷款。

本公司拟同意上述贷款事项，并继续为其提供连带责任保证担保，仍以北京 市海淀区中关村大街 18 号楼（中关村科技贸易中心）部分综合、库房、车位用 途房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保。

经中安盛世（北京）土地房地产评估有限责任公司对上述房地产进行评估并 出具编号为中评房（2021）房评字第 C05001 号《房地产抵押评估报告》：上述 房地产包括综合、地下车位及地下库房部分，地上建筑面积 4,096.83 平方米，地 下建筑面积 19,417.47 平方米，于价值时点 2021 年 3 月 5 日的抵押价值总额为 32,169.11 万元人民币。

四环医药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定： “ 对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署 同意，或经股东大会批准 ” 。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的

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50 ％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此 项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：北京中关村四环医药开发有限责任公司

成立日期：1989 年 11 月 01 日

统一社会信用代码：91110108101942283A

住 所：北京市海淀区太平路 27 号

法定代表人：侯占军

注册资本：21,000 万元

经营范围：医药技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

• 1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

100%

北京中关村四环医药开发有限责任公司

• 2、以下为四环医药 2020 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：2,282,417,271.07 元

负债总额：1,311,077,700.89 元

其中：银行贷款总额： 378,469,100.00 元

流动负债总额：1,218,051,696.66 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产： 971,339,570.18 元 营业收入：1,204,991,127.92 元

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利润总额： 160,350,386.41 元

净 利 润： 133,926,782.70 元 资产负债率：57.44% 最新信用等级：无

以上财务指标来自四环医药 2020 年度经具备证券期货业务资格的大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

3、以下为四环医药截至 2021 年 6 月 30 日主要财务指标：

资产总额：2,345,536,556.64 元 负债总额：1,272,718,808.28 元

其中：银行贷款总额： 295,742,500.00 元

流动负债总额：1,116,794,288.59 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：1,072,817,748.36 元 营业收入： 650,610,229.63 元 利润总额： 109,216,692.03 元 净 利 润： 101,478,178.18 元 资产负债率：54.26%

最新信用等级：无

以上财务指标来自四环医药截至 2021 年 6 月 30 日未经审计财务会计报表。 4、通过国家企业信用信息公示系统查询，四环医药不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保、抵押担保；

本公司为上述贷款提供连带责任保证担保，同时以北京市海淀区中关村大街

18 号楼（中关村科技贸易中心）部分综合、库房、车位房地产为该笔贷款提供 抵押担保。

担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后

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两年止；

担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、 实现债权的费用和其他所有应付费用；

担保金额：13,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、其他

1、此项贷款用途为四环医药补充流动资金，还款来源为四环医药子公司药 品销售收入；

2、四环医药资产质量较好，资产负债率较低，子公司生产经营正常，具备 足够的还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权。

4、四环医药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为 96,012.43 万 元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 56.50%和 27.79%。公 司本部累计对外担保金额为 1012.43 万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 95,000 万元。

截至 2021 年 8 月 30 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中：对联营、参股公司逾期 担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾 期对外担保金额为 0 万元。

截至 2021 年 8 月 30 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 0 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

六、备查文件

1、四环医药《营业执照》复印件；

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• 2、四环医药 2020 年度审计报告及截至 2021 年 9 月 30 日财务报表；

• 3、四环医药《反担保函》；

• 4、中评房（2021）房评字第 C05001 号《房地产抵押评估报告》；

• 5、第七届董事会 2021 年度第七次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会 二 O 二一年九月八日

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