BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Jul 9, 2020

对外担保公告之二 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-065

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 对外担保公告之二

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经第七届董事会 2019 年度第九次临时会议、2019 年第六次临时 股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责 任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限 公司（以下简称：华素制药）向盛京银行股份有限公司北京顺义支行 （以下简称：盛京银行）申请的额度为 1 亿元的综合授信，公司为其 提供连带责任保证担保。

此笔综合授信应于 2020 年 12 月 17 日到期。经与盛京银行协商， 公司对该笔业务进行续签，期限 4 个月，利率不变。公司仍为其提供 连带责任保证担保。

华素制药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定： “ 对外担保事项应当取得全体董事 2/3 ” 以上签署同意，或经股东大会批准 。本议案已经全体董事同意通过。

因公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司 2019 年度经审 计净资产 50% ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 9.11 条规定， 此项担保尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：北京华素制药股份有限公司 成立日期：2000 年 6 月 28 日

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统一社会信用代码：911100007226097157

住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号 法定代表人：侯占军 注册资本：10,560.05 万元

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、 麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、 原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、 口腔清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、 代理进出口。

华素制药目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新 药 5 种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围 覆盖涉及口腔咽喉类用药、抗高血压类用药、皮肤病用药、抗眩晕用 药、肿瘤辅助用药以及镇痛药等。

与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公 司。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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100%
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北京中关村四环医药开发有限责任公司

北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药 有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司 94.214% 5.786% 北京华素制药股份有限公司

以下为华素制药 2019 年 12 月 31 日主要财务指标： 资产总额：1,542,356,514.04 元

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负债总额：673,466,620.14 元

其中：银行贷款总额：264,548,350.00 元 流动负债总额：531,110,170.67 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元 净 资 产：867,094,302.03 元

营业收入：873,551,582.29 元 利润总额：152,634,850.48 元

净 利 润：127,783,451.53 元

资产负债率：43.66%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药 2019 年度经具备证券期货业务资格

的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

以下为华素制药截至 2020 年 3 月 31 日主要财务指标：

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或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：885,835,247.78 元

营业收入：158,163,438.43 元 利润总额： 21,263,607.40 元

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最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药截至 2020 年 3 月 31 日未经审计财务 会计报表。

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通过国家企业信用信息公示系统查询，华素制药不是失信被执行 人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；

担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限 届满之日后三年止；

担保的范围为：每一笔具体业务所产生的贷款及垫款等债权的本 金、利息、复利、罚息、印花税等全部余额之总和； 担保金额：10,000 万元。 有关协议尚未签署。

四、董事会意见

1、此业务用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药 及其子公司的药品销售收入；

2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，子公司生产经营 正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有华 素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营， 因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产 提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为 115,735.72 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别 为 69.24%和 32.31%。公司本部累计对外担保金额为 55.72 万元。其 中：对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保

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金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 114,680 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计 金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中：对 联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金 额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担 保金额 0 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

七、备查文件：

1、华素制药《营业执照》复印件；

2、华素制药 2019 年度审计报告及截至 2020 年 3 月 31 日财务报表；

• 3、华素制药出具的《反担保函》；

• 4、第七届董事会 2020 年度第八次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会 二 O 二 O 年七月九日

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