BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Mar 25, 2020

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-015

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

对外担保公告之一

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下 简称:四环医药)向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称:南 京银行)申请的额度为 1.3 亿元的流动资金贷款即将到期。由于公司 经营需要,经与贷款行协商,四环医药的原有担保及抵押条件不变, 继续向南京银行申请新的流动资金贷款,期限 1 年,业务品种为流动 资金贷款。

本公司同意上述贷款事项,并继续为其提供连带责任保证担保, 仍以北京市海淀区中关村大街 18 号楼(中关村科技贸易中心)部分 综合、库房、车位用途房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保。

经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对 上述房地产进行评估并出具深国房评字第 19040752020030010 号《房 地产抵押评估报告》:上述房地产包括综合、地下车位及地下库房部 分,地上建筑面积 4,096.83 平方米,地下建筑面积 19,417.47 平方米, 于价值时点 2020年3月5日的抵押价值总额为32,169.11万元人民币。

四环医药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案已经全体董事同意通过。

因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资 产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元,根据《深圳证券交易所股票上 市规则》9.11 条规定,因此该项贷款担保事项还须提交股东大会审议。

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有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称:北京中关村四环医药开发有限责任公司

成立日期:1989 年 11 月 01 日

统一社会信用代码:91110108101942283A

住 所:北京市海淀区太平路 27 号

法定代表人:侯占军

注册资本:21,000 万元

经营范围:医药技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展 经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司。

以下为四环医药 2018 年 12 月 31 日主要财务指标:

资产总额:1,881,778,284.71 元

负债总额:1,043,220,388.04 元

其中:银行贷款总额:329,729,610.00 元

流动负债总额:871,940,294.04 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

净 资 产: 678,009,489.12 元

营业收入:1,086,444,627.24 元

利润总额: 145,966,650.93 元

净 利 润: 91,439,536.75 元

资产负债率:55.44%

最新信用等级:无

以上财务指标来自四环医药 2018 年度经具备证券期货业务资 格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。

以下为四环医药截至 2019 年 9 月 30 日主要财务指标:

资产总额: 1,994,656,225.90 元

负债总额: 1,172,805,378.23 元

其中:银行贷款总额:459,729,610.00 元

流动负债总额:897,817,734.52 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 0 元

净 资 产:684,156,306.13 元

营业收入:944,641,832.04 元

利润总额:164,486,716.08 元

净 利 润:119,972,986.47 元

资产负债率:58.80%

最新信用等级:无

以上财务指标来自四环医药截至 2019 年 9 月 30 日未经审计财务 会计报表。

通过国家企业信用信息公示系统查询,四环医药不是失信被执行 人。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保、抵押担保;

本公司为上述贷款提供连带责任保证担保,同时以北京市海淀区 中关村大街 18 号楼(中关村科技贸易中心)部分综合、库房、车位 房地产为该笔贷款提供抵押担保。

担保期限:自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限

届满之日后两年止;

担保的范围为:主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损 害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用;

担保金额:13,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见

1、此项贷款用途为四环医药补充流动资金,还款来源为四环医 药子公司药品销售收入;

2、四环医药资产质量较好,资产负债率较低,子公司生产经营 正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3、股权关系:本公司持有四环医药 100%股权。

4、四环医药对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产 提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为 90,735.72 万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别 为 53.72%和 25.72%。公司本部累计对外担保金额为 55.72 万元。其 中:对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保 金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 90,680 万元。

截至 2020 年 2 月 29 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计 金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中:对 联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期金 额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

截至 2020 年 2 月 29 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担 保金额 0 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

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六、备查文件:

1、四环医药《营业执照》复印件;

2、四环医药 2018 年度审计报告及截至 2019 年 9 月 30 日财务报 表;

3、四环医药《反担保函》;

4、深国房评字第 19040752020030010 号《房地产抵押评估报告》; 5、第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 二 O 年三月廿五日