BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Dec 6, 2019

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-109

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道,满足公司经营业务资金需求,优化公司融资结 构,本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称: 四环医药)之全资子公司山东华素健康护理品有限公司(以下简称:山东华 素健康护理品公司)以原值为 1,610.49 万元的生产设备等资产为融资租赁物, 向国药控股(中国)融资租赁有限公司(以下简称:国控租赁)申请额度不 超过 1,500 万元的综合授信,期限 2 年。用途为补充流动资金。

本公司同意上述综合授信事项,并为该笔业务提供连带责任保证担保。

山东华素健康护理品公司已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经 股东大会批准"。本议案已经全体董事同意通过。

因本次担保后,公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根 据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保尚须提交公司股东大会 审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

1、公司名称:山东华素健康护理品有限公司

2、成立日期:2017 年 02 月 15 日

3、统一社会信用代码:91371000MA3D6W1359

4、住 所:山东省威海市环翠区羊亭镇个体私营经济工业园(山东中关 村医药科技产业园综合楼二楼)

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5、法定代表人:侯占军

6、注册资本:5,000 万元

7、经营范围:日化产品、化妆品的生产、销售及代加工,备案范围内的 货物、技术进出口业务。(依法禁止的项目除外,依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)

8、与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之全资子公司。

9、以下为山东华素健康护理品公司 2018 年 12 月 31 日主要财务指标:

资产总额:20,051,397.27 元

负债总额:5,301,727.90 元

其中:银行贷款总额:: 0 元

流动负债总额:5,301,727.90 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

净 资 产:14,749,669.37 元

营业收入: 0 元

利润总额:-2,218,725.12 元

净 利 润:-2,218,569.08 元

资产负债率:26.44%

最新信用等级:无

以上财务指标来自山东华素健康护理品公司 2018 年度经具备证券期货 业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。

以下为山东华素健康护理品公司截至 2019 年 9 月 30 日主要财务指标:

资产总额:18,494,526.31 元

负债总额:8,463,845.27 元

其中:银行贷款总额: 0 元

流动负债总额:8,463,845.27 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

净 资 产:10,030,681.04 元

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营业收入: 2,608,593.6 元

利润总额:-4,718,832.29 元

净 利 润:-4,718,988.33 元

资产负债率:45.76%

最新信用等级:无

以上财务指标来自山东华素健康护理品公司截至 2019 年 9 月 30 日未经审 计财务会计报表。

10、通过国家企业信用信息公示系统查询,山东华素健康护理品公司不是 失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保;

本公司同意上述综合授信事项,并为该笔业务提供连带责任保证担保。

担保期限:保证期间直至承租人在主合同项下对国控租赁所负的所有债 务届满之日起三年;

担保的范围为:承租人在主合同项下应支付的全部租金、手续费、留购 价款、迟延违约金、损害赔偿金、因实现债权而发生的律师费、诉讼费及其 它实现债权的合理费用,以及根据主合同规定因贷款利率变化而必须增加的 款项等所有费用。

担保金额:1,500 万元。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见:

1、此项综合授信用途为补充流动资金。

2、山东华素健康护理品公司资产质量较好,具备足够的还款能力,不会 给公司带来损失。

3、股权关系:本公司持有四环医药 100%股权;四环医药持有山东华素 健康护理品公司 100%股权。

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4、山东华素健康护理品公司对上述担保出具了《反担保函》,以该公司 全部资产提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为 100,258.23 万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 59.36%和 28.42%。公司本部累计对外担保金额为 1,578.23 万元。其中:对联营、参股 公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围 内公司互保金额为 98,680.00 万元。

截至 2019 年 11 月 30 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。其中:对 联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

截至 2019 年 11 月 30 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 1,500.00 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元,均 已在以前年度计提预计负债。

六、备查文件:

1、山东华素健康护理品公司《营业执照》复印件;

2、山东华素健康护理品公司 2018 年度审计报告及截至 2019 年 9 月 30 日财务报表;

3、山东华素健康护理品公司《反担保函》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一九年十二月六日

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