BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Sep 11, 2019

对外担保公告之二

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 对外担保公告之二

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称： 四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药） 在江苏银行股份有限公司北京东直门支行（以下简称：江苏银行）办理的 4,000 万元流动资金贷款将于近日到期。经与贷款行协商，在原抵押物不变的基础 上，增加公司连带责任保证担保，综合授信额度由 4,000 万元增加至 6,000 万元，贷款期限为 1 年。

华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产（国有 出让土地使用权面积为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积 18,787.80 平方米， 权证号为：京房国用（2009 出）第 00130 号、京房权证房股字第 0700049 号） 作为此笔综合授信的抵押担保。根据北京首佳房地产评估有限公司出具的《北 京首佳（2019）预评估字第 FC20190102445 号房地产抵押价值预评估报告》， 该房地产于价值时点 2019 年 4 月 17 日的抵押价值为 8,600 万元。

公司同意该笔贷款事宜，并为此笔贷款提供连带责任保证担保。 华素制药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经 股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根 据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保尚须提交公司股东大会 审议。

有关协议尚未签署。

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二、被担保方基本情况

公司名称：北京华素制药股份有限公司 成立日期：2000 年 6 月 28 日

统一社会信用代码：911100007226097157

住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号 法定代表人：侯占军

注册资本：10,560.05 万元

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药 品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶 囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品； 货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。）

与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

100%

北京中关村四环医药开发有限责任公司

北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药 有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司 94.214% 5.786%

北京华素制药股份有限公司

以下为华素制药 2018 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,394,852,721.80 元

负债总额：643,423,373.18 元

其中：银行贷款总额：179,729,610.00 元

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流动负债总额：627,879,361.38 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：749,976,772.69 元

营业收入：722,724,173.40 元 利润总额：80,088,148.76 元

净 利 润：66,013,201.50 元

资产负债率：46.13%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药 2018 年度经具备证券期货业务资格的大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

以下为华素制药截至 2019 年 6 月 30 日主要财务指标：

资产总额：1,460,384,842.40 元

负债总额： 673,417,043.14 元

其中：银行贷款总额：179,729,610.00 元

流动负债总额：657,893,245.90 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 0 元

净 资 产：786,768,317.19 元 营业收入：422,900,572.38 元 利润总额： 45,987,522.49 元 净 利 润： 36,791,544.50 元 资产负债率：46.11%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药截至 2019 年 6 月 30 日未经审计财务会计报表。 通过国家企业信用信息公示系统查询，华素制药不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：自有房产抵押、连带责任保证担保；

华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产作为此

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笔综合授信的抵押物，公司为其提供连带责任保证担保；

担保期限：自最高额综合授信合同生效之日起至最高额综合授信合同项 下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止；

担保范围为：主债权项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、 复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼 费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、 鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项；

综合授信金额：6,000 万元。 有关协议尚未签署。

四、抵押物基本情况

抵押物系华素制药持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产 （证载土地用途为工业用地，证载房屋规划用途为公交，国有出让土地使用 权面积为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积 18,787.80 平方米）。根据北京 首佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳（2019）预评估字第 FC201901 02445 号房地产抵押价值预评估报告》，该房地产于价值时点 2019 年 4 月 17 日的抵押价值为 8,600 万元。上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、 诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

五、董事会意见：

1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药品销 售收入。

2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够 的还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有华素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例 提供担保且未把股权质押给上市公司。

4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反

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担保。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为 104,758.23 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 62.02%和 29.70%。公司本部累计对外担保金额为 1,578.23 万元。其中：对联营、参股 公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围 内公司互保金额为 103,180.00 万元。

截至 2019 年 8 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。其中：对 联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

截至 2019 年 8 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 1,500.00 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元，均 已在以前年度计提预计负债。

七、备查文件：

• 1、华素制药《营业执照》复印件；

• 2、华素制药 2018 年度审计报告及截至 2019 年 6 月 30 日财务报表；

• 3、华素制药《反担保函》；

• 4、北京首佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳（2019）预评估字第

• FC20190102445 号房地产抵押价值预评估报告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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