BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Jun 26, 2018

对外担保公告 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-049

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简 称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华 素制药）于 2017 年在宁波银行股份有限公司北京分行（简称：宁波 银行）申请了 5,000 万元综合授信，期限 1 年，由宁波银行出具保函 并办理了新加波华侨银行（简称：华侨银行）570 万欧元的内保内贷 业务。

现宁波银行的授信已到期，华素制药拟向其申请新的综合授信， 授信额度 5,000 万元，期限 1 年，用途不限于该笔华侨银行贷款的续 贷业务以及其他业务。该项贷款业务的综合成本不超过年化利率 4%。 公司同意上述贷款事宜，并为该笔贷款提供信用担保。 华素制药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的 50 ％，因 此该项贷款担保事项只需公司董事会审议通过即可，无需提交股东大 会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：北京华素制药股份有限公司 成立日期：2000 年 6 月 28 日

统一社会信用代码：911100007226097157

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住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号 法定代表人：侯占军 注册资本：10,560.05 万元

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、 麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、 原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、 口腔清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、 代理进出口。

华素制药目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新 药 5 种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围 覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤 药、神经精神类及镇痛药等。

与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公 司。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

100%

北京中关村四环医药开发有限责任公司

北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药 有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司 94.214%

5.786%

北京华素制药股份有限公司

以下为华素制药 2017 年 12 月 31 日主要财务指标： 资产总额：1,446,569,575.61 元

负债总额： 749,027,793.32 元

其中：银行贷款总额：489,809,410.00 元 流动负债总额：431,275,994.85 元

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或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元 净 资 产：694,523,621.19 元 营业收入：658,947,925.14 元 利润总额： 34,041,009.66 元

净 利 润： 25,298,670.44 元

资产负债率：51.78%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药 2017 年度经具备证券期货业务资格 的中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。

以下为华素制药截至 2018 年 3 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,427,275,906.75 元

负债总额： 717,208,549.33 元

其中：银行贷款总额：489,809,410.00 元

流动负债总额：393,658,549.33 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 0 元

净 资 产：709,605,039.54 元

营业收入：164,819,112.83 元 利润总额：13,244,354.75 元

净 利 润：15,081,418.35 元 资产负债率：50.25%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药截至 2018 年 3 月 31 日未经审计财务会 计报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式：保证担保；

担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限 届满之日后两年止；

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担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损 害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用； 担保金额：5,000 万元。

四、董事会意见：

1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制 药药品销售收入；

2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常， 具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有华 素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营， 因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产 提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至 2018 年 5 月 31 日，上市公司及其控股子公司担保总额为 62,309.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.89%。公 司本部累计对外担保金额为 2,309.27 万元。其中：对联营、参股公司 担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范 围内公司互保金额为 60,000.00 万元。

截至 2018 年 5 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计 金额为 1,500.00 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万 元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公 司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万 元。

截至 2018 年 5 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担 保金额 1,500.00 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元，均已在以前年度计提预计负债。

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六、备查文件：

• 1、华素制药《营业执照》复印件；

• 2、华素制药 2017 年度审计报告及截至 2018 年 3 月 31 日财务报

表；

• 3、华素制药《反担保函》；

• 4、第六届董事会 2018 年度第七次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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