BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

May 11, 2018

以自有房产抵押向江苏银行申请 4,000 万元综合授信的公告 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-036

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

以自有房产抵押向江苏银行

申请4,000 万元综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、综合授信情况概述

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环 医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）在江苏 银行股份有限公司北京东直门支行（简称：江苏银行）办理的 4,000 万元流 动资金贷款将于近日到期，经协商贷款行，继续申请 4,000 万元综合授信， 贷款利率按中国人民银行贷款基准利率上浮 30%计算，期限为 1 年。

华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产（证载 土地用途为工业用地，证载房屋规划用途为公交，国有出让土地使用权面积 为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积 18,787.80 平方米）作为此笔综合授信 的抵押担保。根据北京首佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳（2018） 估字第 FC20180000422 号房地产抵押估价报告》，该房地产于价值时点 2017 年 10 月 23 日的抵押价值为 8,583 万元。

有关协议尚未签署。

截至 2018 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司担保总额为 59,229.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.17% 。根据《公司章程》第 一百二十五条规定：“公司抵押贷款由公司及控股子公司自行使用的，董事会 可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 50 ％的资产进行抵 押。”该事项已经第六届董事会 2018 年度第五次临时会议审议通过，无需提 交股东大会审议。

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二、受信方基本情况

公司名称：北京华素制药股份有限公司

成立日期：2000 年 6 月 28 日

统一社会信用代码：911100007226097157

住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号 法定代表人：侯占军

注册资本：10,560.05 万元

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、 麻醉药品制造；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、 麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品。

华素制药目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新药 5 种， 主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类 用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛 药等。

与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

100%

北京中关村四环医药开发有限责任公司

北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药 有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司 94.214% 5.786% 北京华素制药股份有限公司

以下为华素制药 2017 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,446,569,575.61 元

负债总额：749,027,793.32 元

其中：银行贷款总额：489,809,410.00 元

流动负债总额：431,275,994.85 元

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或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：694,523,621.19 元 营业收入：658,947,925.14 元 利润总额：34,041,009.66 元

净 利 润：25,298,670.44 元

资产负债率：51.78%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药 2017 年度经具备证券期货业务资格的中兴 华会计师事务所审计的财务会计报表。

以下为华素制药截至 2018 年 3 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,427,275,906.75 元

负债总额：717,208,549.33 元

其中：银行贷款总额：489,809,410.00 元

流动负债总额：393,658,549.33 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 0 元

净 资 产：709,605,039.54 元 营业收入：164,819,112.83 元 利润总额：13,244,354.75 元 净 利 润：15,081,418.35 元 资产负债率：50.25%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药截至 2018 年 3 月 31 日未经审计财务会计报

表。

三、综合授信合同的主要内容

授信内容：最高额综合授信；

华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产作为此 笔综合授信的抵押物。

抵押期限：自借款合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之

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日后两年止；

抵押的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿 金、实现债权的费用和其他所有应付费用； 综合授信金额：4,000 万元。 有关协议尚未签署。

四、抵押物基本情况

抵押物系华素制药持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产 （证载土地用途为工业用地，证载房屋规划用途为公交，国有出让土地使用 权面积为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积 18,787.80 平方米）。根据北京首 佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳（2018）估字第 FC20180000422 号 房地产抵押估价报告》，该房地产于价值时点 2017 年 10 月 23 日的抵押价值 为 8,583 万元。上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁 事项、不存在查封、冻结等司法措施。

五、董事会意见

1、此项综合授信用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药 品销售收入；

2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够 的还款能力，不会给公司带来损失。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至 2018 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司担保总额为 59,229.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.17%。公司本部累计对外担 保金额为 2,309.27 万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股 子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 56,920.00 万 元。

截至 2018 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。其中：对 联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

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截至 2018 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 1,500.00 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元，均 已在以前年度计提预计负债。

七、备查文件

• 1、华素制药《营业执照》复印件；

2、华素制药 2017 年度审计报告及截至 2018 年 3 月 31 日财务报表；

3、北京首佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳（2018）估字第 FC20180000422 号房地产抵押估价报告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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