BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Sep 27, 2017

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2017-072

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简 称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称: 华素制药)拟向盛京银行股份有限公司北京顺义支行(以下简称:盛京 银行)申请 10,000 万元综合授信,授信期限 2 年,公司拟同意上述授信 事宜,并为其提供信用担保。

华素制药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证 监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求, 此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称:北京华素制药股份有限公司

成立日期:2000 年 6 月 28 日

统一社会信用代码:911100007226097157

住 所:北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号

法定代表人:侯占军

注册资本:10,560.05 万元

经营范围:外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶

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液剂、麻醉药品制造;外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、 口服溶液剂、麻醉药品的技术开发;销售化妆品、口腔清洁用品。

华素制药目前拥有 19 种新药,包括国家一类新药 2 种,二类新药 5 种,主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务,产品范围覆盖涉 及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经 精神类及镇痛药等。

与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司。

以下为华素制药 2016 年 12 月 31 日主要财务指标:

资产总额:1,181,696,362.01 元

负债总额:499,175,264.81 元

其中:银行贷款总额:278,600,000 元

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流动负债总额:255,875,106.27 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):80,000,000 元

净 资 产:679,224,950.75 元

营业收入:529,212,627.97 元

利润总额: 36,658,640.12 元

净 利 润: 28,493,137.80 元

资产负债率:42.24%

最新信用等级:无

以上财务指标来自华素制药 2016 年度经具备证券期货业务资格的 中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。

以下为华素制药截至 2017 年 6 月 30 日主要财务指标:

资产总额:1,242,103,942.21 元

负债总额:602,844,691.98 元

其中:银行贷款总额:250,000,000.00 元

流动负债总额:371,180,920.68 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):80,000,000.00 元

净 资 产:640,567,343.89 元

营业收入:222,213,432.41 元

利润总额:-40,747,371.32 元

净 利 润:-38,657,606.86 元

资产负债率:48.53%

最新信用等级:无

以上财务指标来自华素制药截至 2017 年 6 月 30 日未经审计财务会计 报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式:保证担保;

担保期限:自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务履行期 限届满之日后两年止;

担保的范围为:主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害 赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用;

担保金额:10,000 万元综合授信。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见:

1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金,还款来源为华素制药 药品销售收入;

2、华素制药资产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具 备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3、股权关系:本公司持有四环医药 100%股权;四环医药持有华素 制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因 而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产提 供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至 2017 年 8 月 31 日,上市公司及其控股子公司担保总额为 72,250.55 万元,占公司最近一期未经审计净资产的比例为 47.64%。公 司本部累计对外担保金额为 1,644.9 万元。其中:对联营、参股公司担 保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 636.75 万元。合并范 围内公司互保金额为 6,9968.9 万元。

截至 2017 年 8 月 31 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金 额为 1,500.00 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。

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其中:对联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保 逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

截至 2017 年 8 月 31 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保 金额 1,500.00 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元,均已在以前年度计提预计负债。

六、备查文件:

1、华素制药《营业执照》复印件;

2、华素制药 2016 年度审计报告(详见 2017 年 6 月 1 日巨潮资讯 网)及截至 2017 年 6 月 30 日财务报表;

3、华素制药《反担保函》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一七年九月二十七日

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