BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Dec 30, 2016

对外担保公告之一                                                共  5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-113

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 对外担保公告之一

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简 称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称： 华素制药）拟向南京银行股份有限公司北京分行北辰支行（以下简称： 南京银行）申请额度 3,000 万元的流动资金贷款，贷款利率按中国人民 银行贷款基准利率上浮 30%计算，期限为 1 年。

本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼（豪成大厦）地下 二层 109 个车位房地产为该笔贷款提供抵押担保，同时本公司为该笔贷 款提供信用担保。

经北京仁达房地产评估有限公司对北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼（豪成大厦）地下二层 109 个车位房地产（总建筑面积为 5,015.5 平方米）于价值时点 2016 年 12 月 15 日的抵押价值进行评估并出具仁 达房估字【2016】第 201601101026045 号《房地产抵押估价报告》，上 述房地产抵押价值总额为 3,584 万元人民币。

华素制药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。 因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50 ％，根据证 监发〔 2005 〕 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求， 此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

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公司名称：北京华素制药股份有限公司 成立日期：2000 年 6 月 28 日 统一社会信用代码：911100007226097157

住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号 法定代表人：侯占军 注册资本：10,560.05 万元

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶 液剂、麻醉药品制造；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、 口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品。

华素制药目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新药 5 种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉 及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经 精神类及镇痛药等。

与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。

黄俊烈（黄光裕） 82.59%

北京鹏润投资有限公司

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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北京中关村四环医药开发有限责任公司

北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药 有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司 94.214%

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5.786%

北京华素制药股份有限公司

以下为华素制药 2015 年 12 月 31 日主要财务指标： 资产总额：1,061,795,385.15 元

负债总额：408,224,528.71 元

其中：银行贷款总额：71,400,000 元

流动负债总额：319,903,628.83 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元 净 资 产：650,731,812.95 元 营业收入：446,275,204.72 元 利润总额：44,371,505.45 元 归属于母公司股东的净利润：36,895,980.79 元

资产负债率：38.45%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药 2015 年度经具备证券期货业务资格的 中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。

以下为华素制药截至 2016 年 9 月 30 日主要财务指标： 资产总额：1,092,380,091.99 元 负债总额：422,443,368.17 元

其中：银行贷款总额：288,000,000.00 元

流动负债总额：204,292,832.18 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：80,000,000.00

元

净 资 产：666,370,005.55 元 营业收入：326,802,742.55 元 利润总额：20,245,538.27 元

归属于母公司所有者的净利润：15,638,192.60 元

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资产负债率：38.67%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药截至 2016 年 9 月 30 日未经审计财务会计 报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式：抵押+信用担保；

本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼（豪成大厦）地下 二层 109 个车位房地产为该笔贷款提供抵押担保，同时本公司为该笔贷 款提供信用担保。

担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届 满之日后两年止；

担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害 赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用； 担保金额：3,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见

1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药 药品销售收入；

2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具 备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有华素 制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因 而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提 供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至 2016 年 11 月 30 日，上市公司及其控股子公司担保总额为 93,757.82 万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为 110.08%。

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公司本部累计对外担保金额为 1,656.36 万元。控股子公司累计对外 担保金额为 10,841.46 万元。合并范围内公司互保金额为 81,260 万元。

截至 2016 年 11 月 30 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计 金额为 1,500.00 万元。

公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。其中：对联营、 参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万 元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

截至 2016 年 11 月 30 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担 保金额 1,500.00 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元，均已在以前年度计提预计负债。

六、备查文件：

1、华素制药《营业执照》复印件；

2、华素制药 2015 年度审计报告及截至 2016 年 9 月 30 日财务报表；

3、仁达房估字【2016】第 201601101026045 号《房地产抵押估价 报告》；

4、华素制药《反担保函》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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