BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Aug 19, 2016

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2016-065

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

对外担保公告之一

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下 简称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简 称:华素制药)拟向昆仑信托有限责任公司(以下简称:昆仑信托) 申请额度不超过 18,000 万元的贷款,年化利率不高于 8%,期限不超 过 2 年。

本公司拟同意华素制药上述贷款事宜,并为其提供信用担保。

同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司以其持有的位于 重庆市南岸区江南大道 69 号(南坪街道南坪南路 318 号)房地产, 即总建筑面积 34,682.94 平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限 为 26.40 年的 7,232.00 平方米国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵 押担保。根据杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司出具的《京杜鸣 估 G 字[2016]第 13173 号房地产估价报告》,市场价值估价结果总价 为人民币 36,008 万元(房屋所有权证:【房权证 100 字第 00799 号】、 【房权证 106 字第 093768 号】、【房权证 106 字第 093772 号】;《国有 土地使用证》:【南国用(2003)字第 11206 号】)。华素制药已出具书 面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据 证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。

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有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称:北京华素制药股份有限公司

成立日期:2000 年 6 月 28 日

注册号:110000001423110

住 所:北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号

法定代表人:侯占军

注册资本:10,560.05 万元

经营范围:外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服 溶液剂、麻醉药品制造;外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制 剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发;销售化妆品、口腔清洁用品。

华素制药目前拥有 19 种新药,包括国家一类新药 2 种,二类新 药 5 种,主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务,产品范围 覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤 药、神经精神类及镇痛药等。

与上市公司存在的关联关系:系本公司控股子公司之控股子公 司。

注:四环医药为本公司控股子公司,本公司持有其 99%股份,北 京中实混凝土有限责任公司持有其 1%股份。2016 年 7 月,中实混凝 土将所持四环医药 1%股份以 210 万元对价转让与本公司,目前过户 手续在办理中。

以下为华素制药 2015 年 12 月 31 日主要财务指标:

资产总额:1,061,795,385.15 元

负债总额: 408,224,528.71 元

其中:银行贷款总额: 71,400,000 元

流动负债总额:319,903,628.83 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

净 资 产:653,570,856.44 元

营业收入:446,275,204.72 元

利润总额: 44,371,505.45 元

净 利 润: 37,313,255.33 元

资产负债率:38.45%

最新信用等级:无

以上财务指标来自华素制药 2015 年度经具备证券期货业务资格 的中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。

以下为华素制药截至 2016 年 3 月 31 日主要财务指标:

资产总额:1,107,736,469.99 元

负债总额: 452,214,654.67 元

其中:银行贷款总额:189,000,000 元

流动负债总额:270,814,332.55 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

净 资 产:652,155,468.61 元

营业收入:89,437,414.92 元

利润总额:1,950,958.88 元

净 利 润:1,423,655.66 元

资产负债率:40.82%

最新信用等级:无

以上财务指标来自华素制药截至2016年3月31日未经审计财务会 计报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式:抵押+信用担保;

本公司全资子公司重庆海德实业有限公司以其持有的位于重庆 市南岸区江南大道 69 号(南坪街道南坪南路 318 号)房地产,即总 建筑面积 34,682.94 平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限为 26.40 年的 7,232.00 平方米国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押 担保。根据杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司出具的《京杜鸣估 G 字[2016]第 13173 号房地产估价报告》,市场价值估价结果总价为人 民币 36,008 万元(房屋所有权证:【房权证 100 字第 00799 号】、【房 权证 106 字第 093768 号】、【房权证 106 字第 093772 号】;《国有土地 使用证》:【南国用(2003)字第 11206 号】)。

本公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

担保期限:

1、保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年止。

2、如果主合同项下的主债权分期履行,则保证期间为自本合同 生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。

担保范围:

担保责任范围为主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违

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约金、滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和保证债权的费用(包括 但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、 执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、拍卖费等)。

担保金额:18,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见:

1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金,还款来源为华素制 药药品销售收入;

2、华素制药资产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常, 具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3、股权关系:本公司持有四环医药 100%股权;四环医药持有华 素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营, 因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产 提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至 2016 年 6 月 30 日,上市公司及其控股子公司担保总额为 90,679.6 万元,占公司最近一期未经审计净资产的比例为 107.19%。

公司本部累计对外担保金额为 6,938.14 万元。其中:对联营、参 股公司担保金额为 5,000.00 万元。控股子公司累计对外担保金额为 10,841.46 万元。合并范围内公司互保金额为 72,900 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计 金额为 1,500.00 万元。

公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。其中:对联营、 参股公司逾期担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担

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保金额 1,500.00 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元,均已在以前年度计提预计负债。

六、备查文件:

1、华素制药《营业执照》复印件;

2、华素制药经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所出 具的 2015 年度审计报告及截至 2016 年 3 月 31 日未经审计财务报表;

3、杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司出具的《京杜鸣估 G 字[2016]第 13173 号房地产估价报告》;

4、华素制药《反担保函》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一六年八月十九日