BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Apr 8, 2016

对外担保公告之一 共 6 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-027

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 对外担保公告之一

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简 称：四环有限）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华 素制药）拟向华夏银行股份有限公司（简称：华夏银行）申请 5,000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年，授信项下放款期限不超过 3 年。 本公司拟同意此笔贷款，并为其提供连带责任担保。华素制药已出具 书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50 ％，根据 证监发〔 2005 〕 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：北京华素制药股份有限公司 成立日期：2000 年 6 月 28 日

注册号：110000001423110

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住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号 法定代表人：侯占军 注册资本：10,560.05 万元

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服 溶液剂、麻醉药品制造；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制 剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品。

华素制药目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新 药 5 种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围 覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤 药、神经精神类及镇痛药等。

与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司之控股子公

司。

黄俊烈（黄光裕）

82.59%

北京鹏润投资有限公司

100%

国美控股集团有限公司

24.47%

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

94.8% 北京中实混凝土有限责任公司 99% 1% 北京中关村四环医药开发有限责任公司

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北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药 有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司 94.214%

5.786%

北京华素制药股份有限公司

以下为华素制药 2014 年 12 月 31 日主要财务指标： 资产总额：1,119,572,389.23 元

负债总额：488,314,788.12 元

其中：银行贷款总额：246,000,000.00 元

流动负债总额：341,064,788.12 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：614,305,560.07 元 营业收入：390,669,010.48 元 利润总额： 61,817,778.58 元

净 利 润： 49,775,517.55 元 资产负债率：43.62%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药 2014 年度经具备证券期货业务资格

的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

以下为华素制药 2015 年 9 月 30 日主要财务指标：

资产总额：953,947,749.71 元

负债总额：323,233,303.72 元

其中：银行贷款总额： 41,400,000.00 元 流动负债总额：285,983,303.72 元

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或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：628,815,565.92 元

营业收入：274,070,092.50 元

利润总额：19,298,237.63 元

净 利 润：14,979,733.76 元

资产负债率：33.88%

最新信用等级：无

• 以上财务指标来自华素制药截至 2015 年 9 月 30 日未经审计财务会

计报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保；

担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限 届满之日后两年止；

担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损

害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；

担保金额：5,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见：

• 1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制

• 药药品销售收入；

• 2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，

• 具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

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3、股权关系：本公司持有四环有限 99%股权；本公司之控股子 公司中实混凝土有限责任公司（公司直接持有其 94.8%股权）持有四 环有限 1%股权；四环有限持有华素制药 94.214%股权。其它小股东 持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股 权质押给上市公司。

4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产 提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止 2016 年 2 月 29 日，上市公司及其控股子公司担保总额为 91,786.32 万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为 106.40%。 公司本部累计对外担保金额为 6,944.86 万元。其中：对联营、参 股公司担保金额为 5,000.00 万元。控股子公司累计对外担保金额为 10,841.46 万元。合并范围内公司互保金额为 74,000.00 万元。

截止 2016 年 2 月 29 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计 金额为 1,500.00 万元。

公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。其中：对联 营、参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金额 为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

截止 2016 年 2 月 29 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的 担保金额 1,500.00 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元，均已在以前年度计提预计负债。

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六、备查文件：

• 1、华素制药《营业执照》复印件；

• 2、华素制药经具备证券期货业务资格的致同会计师事务所（特

• 殊普通合伙）出具的致同审字（2015）第 110ZC3830 号《2014 年度 审计报告》及截至 2015 年 9 月 30 日未经审计财务报表；

  • 3、华素制药《反担保函》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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