BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Aug 12, 2015

对外担保公告之一 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-061

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 对外担保公告之一

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控 股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）向河北 银行广安街支行申请13,000 万元的授信额度，额度有效期为12 个月。 华素制药可在12 个月内向河北银行申请单笔期限不超过24 个月的流 动资金贷款。

本公司拟同意华素制药上述贷款事宜，并为其提供信用担保。 华素制药针对上述担保，出具了反担保函。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经第五届董事会2015 年度第十一次临时会议全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据 证监发„2005‟120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：北京华素制药股份有限公司

成立日期：2000 年6 月28 日

注册号：110000001423110

住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1 号 法定代表人：侯占军

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注册资本：10,560.05 万元

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服 溶液剂、麻醉药品制造；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制 剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品。

华素制药目前拥有19 种新药，包括国家一类新药2 种，二类新 药5 种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围 覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤 药、神经精神类及镇痛药等。

与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司之控股子公 司。

黄俊烈（黄光裕）

82.59%

北京鹏润投资有限公司

100%

国美控股集团有限公司

23.43%

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 94.8% 北京中实混凝土有限责任公司 99% 1% 北京中关村四环医药开发有限责任公司

北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药 有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司 94.214% 5.786% 北京华素制药股份有限公司

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或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

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以上财务指标来自华素制药2014 年度经具备证券期货业务资格 的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

以下为华素制药2015 年3 月31 日主要财务指标：

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或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元 净 资 产：618,251,308.69 元

营业收入：71,627,166.93 元 利润总额：3,189,819.17 元

净 利 润：3,945,748.62 元 资产负债率：44.34 % 最新信用等级：无

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以上财务指标来自华素制药截至2015 年3 月31 日未经审计财务 会计报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式：本公司提供信用担保；

担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限 届满之日后两年止；

担保金额：13,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见：

1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制 药药品销售收入；

2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常， 具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：本公司持有四环有限99%股权；本公司之控股子 公司中实混凝土有限责任公司（公司直接持有其94.8%股权）持有四 环有限1%股权；四环有限持有华素制药94.214%股权。其它小股东持 股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权 质押给上市公司。

4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产 提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2015 年6 月30 日，上市公司及其控股子公司担保总额为 59,612.53 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.89%。

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公司本部累计对外担保金额为33,222.71 万元。其中：对联营、 参股公司担保金额为14,000.00 万元。控股子公司累计对外担保金额 为26,389.82 万元。合并范围内公司互保金额为30,270.00 万元。

截止2015 年6 月30 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计 金额为2,495.00 万元。

公司本部累计对外逾期担保金额为2,495.00 万元。其中：对联 营、参股公司逾期担保金额为0 元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0 万元。

截止2015 年6 月30 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担 保金额2,495.00 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 2,495.00 万元，均已在以前年度计提预计负债。

六、备查文件：

• 1、华素制药《营业执照》复印件；

• 2、华素制药2014 年度审计报告及截至2015 年3 月31 日财务报

表；

• 3、华素制药《反担保函》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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