BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Sep 12, 2012

抵押贷款公告

共 4 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2012-056

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于华素制药抵押贷款公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、抵押贷款情况概述

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股 子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）在中国建设 银行股份有限公司北京石景山支行的 6,408 万元壹年期流动资金贷款已 于近日到期。华素制药归还 708 万元本金之后，向该行继续申请 5,700 万元流动资金贷款，期限壹年。

华素制药以其位于北京市房山区良乡金光北街 1 号的工业房地产， 即建筑面积 18787.80 平方米的房屋所有权及相应的剩余土地使用年限 为 33.1 年的 37213.70 平方米工业用途出让国有土地使用权作为此笔贷 款的抵押物，经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司《京杜鸣估 G 字 [2012]第 57560 号房地产估价报告》评估，抵押价值总价为 7,526 万元。 与此同时，本公司同一控制人下的关联公司北京鹏润投资有限公司为上 述 5,700 万元流动资金贷款提供第三方连带责任保证。

根据《公司章程》第一百三十三条规定：公司抵押贷款由公司及控 股子公司自行使用的，董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经 审计净资产50％的资产进行抵押，因此该抵押贷款事项只需提交公司董 事会审议，无需提交股东大会审议。

二、抵押贷款方基本情况

公司名称：北京华素制药股份有限公司 成立日期：2000 年 6 月 28 日 注册号：110000001423110

住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号 法定代表人：周宁

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

抵押贷款公告 共 4 页

注册资本：10,560.05 万元

主营业务：许可经营项目：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶 囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；一般经营项目：外用制剂、片剂、 注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发。

华素制药主要致力于镇痛、神经（急救）、心血管等方面药品的生 产经营；目前拥有 20 种药品，除三个品种外均为国家级新药；其中包 括国家一类新药 2 种，其它国内首家上市的新药 13 种。在神经精神类、 心血管、口腔咽喉类药品生产、营销方面具有显著的竞争优势。该公司 生产的代表性药品有华素片、孚琪、飞赛乐等。

华素制药系本公司控股子公司之控股子公司。

黄俊烈（黄光裕） 82.59%

北京鹏润投资有限公司

==> picture [26 x 8] intentionally omitted <==

国美控股集团有限公司

23.43%

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

80%

北京中实混凝土有限责任公司 99% 1% 北京中关村四环医药开发有限责任公司 94.214%

北京华素制药股份有限公司

截止至 2012 年 7 月 31 日华素制药主要财务指标：

资产总额：709,340,595.08 元

负债总额：224,625,712.37 元

其中：银行贷款总额：154,080,000.00 元 流动负债总额：217,375,712.37 元

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

抵押贷款公告 共 4 页

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元 净 资 产：487,780,803.23 元 营业收入：161,282,719.19 元 利润总额：-7,009,650.87 元 净 利 润：-8,128,598.66 元 资产负债率：31.67%

最新信用等级：无

以上财务数据源自截至 2012 年 7 月 31 日华素制药财务会计报表。 截止至 2011 年 12 月 31 日华素制药主要财务指标：

资产总额：646,536,710.62 元

负债总额：150,314,830.58 元

其中：银行贷款总额：64,080,000.00 元

流动负债总额：143,064,830.58 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：495,909,401.89 元

营业收入：328,883,312.57 元 利润总额：47,331,169.30 元

净 利 润：43,064,009.15 元

资产负债率：23.25 %

最新信用等级：无

以上财务数据源自京都天华会计师事务所有限公司<现已更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙）>截至2011年12月31日的华素制药审 计报告。

三、贷款协议的主要内容

甲方：北京华素制药股份有限公司

乙方：中国建设银行股份有限公司 北京石景山支行

贷款方式：抵押；期限：壹年；贷款金额：5,700 万元；贷款利率： 固定利率，即起息日基准利率上浮 0%，在借款期限内，该利率保持不 变。

还款原则：乙方有权将甲方的还款首先用于偿还本合同约定的应由

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

抵押贷款公告 共 4 页

甲方承担而由乙方垫付的各项费用以及乙方实现债权的费用，剩余款项 按照先还息后还本、利随本清的原则偿还。但对于本金逾期超过九十天 仍未收回的贷款、利息逾期超过九十天仍未收回的贷款或者法律、法规 或规章另有规定的贷款，甲方的还款在偿还上述费用后应按照先还本后 还息的原则偿还。

四、抵押物基本情况

抵押物系北京市房山区良乡金光北街 1 号的华素制药工业房地产， 即建筑面积 18787.80 平方米的房屋所有权及相应的剩余土地使用年限 为 33.1 年的 37213.70 平方米工业用途出让国有土地使用权，经杜鸣联 合房地产评估（北京）有限公司《京杜鸣估 G 字[2012]第 57560 号房地 产估价报告》评估，抵押价值总价为 7,526 万元。

上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、 不存在查封、冻结等司法措施。

五、董事会意见

• 1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药

• 药品销售收入；

2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具 备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

六、备查文件

• 1、华素制药《营业执照》；

2、华素制药 2011 年度审计报告及截至 2012 年 7 月 31 日财务报表；

3、杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司《京杜鸣估 G 字[2012] 第 57560 号房地产估价报告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

==> picture [361 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4