BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Jul 5, 2012

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2012-039

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为促进公司业务的持续稳定发展,提高资金周转效率,本公司控股子公司 北京中关村四环医药开发有限责任公司(简称:四环医药,本公司持有其 99% 股份,本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司持有其 1%股份)筹 备发行私募债券,本公司拟同意为四环医药本次发行私募债券提供不超过 2 亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保;担保期限与债券期限一 致。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签 署同意,或经股东大会批准"。本次担保已经全体董事 2/3 以上签署同意。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证监发 〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保 尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人名称:北京中关村四环医药开发有限责任公司

注册号:110000004213975

住 所:北京市海淀区太平路 27 号

法定代表人:周宁

注册资本:21000 万元

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:医药技术开发。

与上市公司存在的关联关系:系本公司控股子公司。

(二)四环医药截止 2011 年 12 月 31 日经具有证券从业资格的京都天华 会计师事务所审计的财务数据:

单位:人民币元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	591,541,349.52	696,201,341.36
负债总额	223,980,553.04	239,043,563.69
应收款项总额	302,740,348.55	344,665,550.35
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼	无	无
与仲裁事项)
净资产	338,864,147.09	313,759,755.62
	2011年度	2010年度
营业收入	328,883,312.57	354,117,919.76
营业利润	42,433,131.23	56,620,856.35
净利润	28,741,353.12	30,763,829.27

(三)四环医药截止 2012 年 3 月 31 日未审计的财务数据:

单位:人民币元

项目	2012年3月31日	2012年1月1日
资产总额	680,029,127.18	591,541,349.52
负债总额	309,830,191.71	223,980,553.04
应收款项总额	394,046,555.94	302,740,348.55
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	341,164,052.24	338,864,147.09
	2012年1-3月	2011年1-3月
营业收入	75,500,654.17	80,552,656.61
营业利润	3,052,171.64	9,387,204.16
净利润	2,306,073.90	6,272,034.32
经营活动产生的现金流量净额	-67,913,945.92	-50,312,503.16

三、担保协议的主要内容

甲方(发行人):北京中关村四环医药开发有限责任公司

乙方(担保人):北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

被担保的债券种类、数额

本期债券为被担保债券,发行总额不超过人民币 2 亿元。本期债券的期限、 品种由甲方为发行本期债券而编制的私募债券募集说明书(以下简称"募集说 明书")规定。

保证的方式

在保证期间内,乙方承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担 保。

保证范围

乙方保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实 现债权的费用。

四、董事会意见

1、担保原因:此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的,其目 的旨在促进公司业务持续稳定发展,提高资金周转效率。

2、四环医药资产质量较好,生产经营正常,所处医药行业相对成熟, 企业资产负债率较低,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3、股权关系:本公司持有四环医药 99%股权,本公司之控股子公司北京 中实混凝土有限责任公司持有其 1%股份,因本公司直接间接持有中实混凝土 98.8%股权,四环医药基本上是本公司全资子公司,因而中实混凝土未按比例 提供担保且未把股权质押给上市公司。

4、针对上述担保事项,四环医药向本公司出具了反担保函。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2012年5月31日,上市公司及其控股子公司担保总额为 68,196.96万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为93.09%。

公司本部累计对外担保金额为45,629.17万元。其中:对联营、参股公司担 保金额为14,000万元;合并范围内公司互保金额为

24,000万元。控股子公司累计对外担保金额为22,567.79万元。

截止2012年5月31日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 19,430.10万元。

公司本部累计对外逾期担保金额为19,430.1万元。其中:对联营、参股公 司逾期担保金额为14,000万元;合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股 子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

截止 2012 年 5 月 31 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 5,430.10 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 5,430.10 万元,均已 在以前年度计提预计负债。

六、备查文件:

1、四环医药 2011 年年度审计报告;

• 2、四环医药 2012 年第一季度未经审计的财务报表;
• 3、四环医药《企业法人营业执照》复印件;

4、四环医药《反担保函》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会 二 O 一二年七月五日