BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Sep 9, 2011

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2011-054

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 抵押贷款公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、抵押贷款情况概述

子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医 药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药) 在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行的 7,120 万元壹年期流动 资金贷款于 2011 年 9 月 19 日到期。华素制药归还 712 万元本金之后, 向该行继续申请 6,408 万元流动资金贷款,期限壹年。华素制药以其位 于北京房山区良乡的房地产(土地使用权面积为 37,213.70 平方米,房 屋总建筑面积为 18,787.80 平方米)作为此笔贷款的抵押物,经杜鸣联 合房地产评估(北京)有限公司《京杜鸣估 G 字[2011]第 35444 号房地 产估价报告》评估,抵押房地产价值总价为 7,324 万元。与此同时,本 公司同一控制人下的关联公司北京鹏润投资有限公司为上述 6,408 万元 流动资金贷款提供第三方连带责任保证。

根据《公司章程》第一百三十三条规定:公司抵押贷款由公司及控 股子公司自行使用的,董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经 审计净资产50%的资产进行抵押,因此该抵押贷款事项只需提交公司董 事会审议,无需提交股东大会审议。

二、抵押贷款基本情况

公司名称:北京华素制药股份有限公司

成立日期:2000 年 6 月 28 日

注册号:110000001423110

住 所:北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号

法定代表人:周宁

注册资本:10,560.05 万元

主营业务:许可经营项目:外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶

囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造;一般经营项目:外用制剂、片剂、 注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发。

华素制药主要致力于镇痛、神经(急救)、心血管等方面药品的生 产经营;目前拥有 20 种药品,除三个品种外均为国家级新药;其中包 括国家一类新药 2 种,其它国内首家上市的新药 13 种。在神经精神类、 心血管、口腔咽喉类药品生产、营销方面具有显著的竞争优势。该公司 生产的代表性药品有华素片、孚琪、飞赛乐等。

以下为华素制药 2011 年 7 月 31 日主要财务指标:

资产总额:677,181,768.37 元

负债总额:213,641,527.94

其中:银行贷款总额:156,200,000.00 元

流动负债总额:206,391,527.94 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

净 资 产:462,626,899.79 元

营业收入:162,190,731.27 元

利润总额:13,762,000.88 元

净 利 润:9,781,507.05 元

资产负债率:31.55%

最新信用等级:无

以上财务指标依据华素制药截至 2011 年 7 月 31 日财务会计报表提 供。

以下为华素制药 2010 年 12 月 31 日主要财务指标(经京都天华会 计师事务所有限公司审计):

资产总额:696,931,228.50 元

负债总额:243,232,254.95 元

其中:银行贷款总额:121,200,000.00 元

流动负债总额:235,982,254.95 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

净 资 产:452,845,392.74 元

营业收入:354,117,919.76 元

利润总额:60,645,963.06 元

净 利 润:45,868,514.12 元

资产负债率:34.90 %

最新信用等级:无

以上财务指标依据华素制药截至 2010 年 12 月 31 日财务会计报表 提供。

三、抵押贷款协议的主要内容

甲方:北京华素制药股份有限公司

乙方:中国建设银行股份有限公司 北京石景山支行

贷款方式:抵押;期限:壹年;贷款金额:6408 万元;贷款利率: 固定利率,即起息日基准利率上浮 0%,在借款期限内,该利率保持不 变。

还款原则:乙方有权将甲方的还款首先用于偿还本合同约定的应 由甲方承担而由乙方垫付的各项费用以及乙方实现债权的费用,剩余款 项按照先还息后还本、利随本清的原则偿还。但对于本金逾期超过九十 天仍未收回的贷款或者法律、法规或规章另有规定的贷款,甲方的还款 在偿还上述费用后应按照先还本后还息的原则偿还。

抵押资产的基本情况:华素制药拥有的位于北京市房山区良乡金 光北街 1 号北京华素制药股份有限公司工业房地产,即建筑面积 18,787.80 平方米的房屋所有权及相应的剩余土地使用年限为 34.13 年的 37,213.70 平方米工业用途出让国有土地使用权。(上述资料源于杜鸣联 合房地产评估(北京)有限公司出具的《京杜鸣估 G 字[2011]第 35444 号房地产估价报告》)。

抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存 在查封、冻结等司法措施。

四、董事会意见

1、抵押贷款原因:此项贷款用途为华素制药补充流动资金。该项 贷款还款来源为华素制药药品销售收入。

2、董事会认为:华素制药资产质量较好,资产负债率较低,生产 经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3、股权关系:本公司持有四环有限(注册资本 2.1 亿元)99%股权; 控股子公司北京中实混凝土有限责任公司持有四环有限 1%股权。四环 有限持有华素制药 68.334%股权。

五、备查文件:

1、华素制药《营业执照》;

2、华素制药 2010 年度审计报告及截至 2011 年 7 月 31 日财务报表;

3、杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司《京杜鸣估 G 字[2011] 第 35444 号房地产估价报告》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一一年九月九日