BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Capital/Financing Update 2004

Aug 14, 2004

变更募集资金用途公告 共 7 页

股票代码： 000931 股票简称： *ST 中科 公告编号： 2004-022

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司将未投入原 承诺项目的募集资金 28,876 万元变更用途，用于投资高科技项目。 1 、变更募集资金投资项目的概述

经中国证监会证监发行字〖 1999 〗 97 号文复审批准， 1999 年 8 月 16 日— 8 月 18 日，本公司向 8 月 11 日交易结束后登记在册的本公 司社会公众股股东以其持股数为限按 1 ： 1 比例新增发行社会公众股 18,742.347 万股，发行价格为 5.78 元 / 股，并经深圳证券交易所“深证 上 [1999]82 号”批准，于 1999 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市交 易。本次发行扣除发行费用后实际募集资金 106,382 万元，已全部到 位，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了北京京都验字〖 1999 〗 第 088 号《验资报告》。

目前本公司募集资金的运用和结果（单位：万元）

承诺投资项目	项目投资计划	实际投资项目	实际投资金额	项目进度
北京城市铁路 股份有限公司	60,000.00	北京城市铁路 股份有限公司	27,200.00	45.33%
开发吉市口小 区8#、9#楼	36,054.00	开发吉市口小 区8#、9#楼	36,054.00	100.00%
购置大型的施 工设备	5,363.00	购置大型的施 工设备	4,252.00	79.28%
中关村科技风 险投资	10,000.00	中关村科技风 险投资	10,000.00	100.00%

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合计 77,506.00

本公司募集资金 106,382 万元，其中 77,506 万元已按招股说明书 所承诺的募集资金投向使用，其余 28,876 万元将变更用于收购四环制 药厂（ 15,583 万元）、投资中关村科技软件有限公司（ 5,100 万元）、投 资中国光大银行（ 8,193 万元），占筹资总额的 27.14% 。

2 、变更募集资金项目的具体原因

公司计划募集资金投入的北京城市铁路股份有限公司（以下简称： 城铁公司）及购置大型施工设备设施，鉴于投资回收期长，资金回报 率不高，在深入分析发展现状以及市场态势后，公司第一届董事会 2000 年第一次临时会议确立了新的发展战略，将以建安施工及房地产 开发经营的主营业务方向拓展成为移动通信、生物医药、风险投资、 开发建设四大支柱产业。为了更好的利用募集资金，经反复论证、认 真研究，公司拟对未投入原承诺项目的募集资金 28,876 万元投向进行 变更。

注：根据第二届董事会 2004 年度第二次临时会议决议，本公司于 2004 年 2 月 27 日与北京地铁集团有限责任公司签订《股权转让协议》， 转让本公司已认购的城铁公司 27,200 万股股权，每股转让价格为人民 币 1 元。截止 2004 年 6 月 30 日，公司完成对城铁公司的股权转让， 收回资金 2.72 亿元，用于偿还银行贷款。

3 、项目实施变更及新项目的具体内容

（ 1 ）收购四环制药厂

1交易概述

本公司于 2000 年 6 月 16 日就整体收购北京四环制药厂资产与北

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京市国有资产经营公司正式签署《资产收购协议》，本次收购已经本公 司第一届董事会 1999 年度第三次临时会议审议通过 , 并经北京市国有 资产管理局京国资农〖 2000 〗 29 号文批准。本次收购已履行了必要的 授权与批准。

2交易对方情况

北京国有资产经营有限责任公司系 2001 年由北京国有资产经营 公司改制成立的国有独资公司，注册地址：北京市西城区金融大街富 凯大厦 B 座 16 层，法定代表人：李爱庆，注册资本金： 50 亿元，税 务登记证号码： 110102400592164000 。经营范围：授权范围内的国有 资产经营管理，包括国有（股）权管理，融资与投资，产（股）权的 收购、兼并与转让、资产托管等业务。北京四环制药厂是北京市国有 资产经营公司的全资下属企业。

3交易标的基本情况

北京四环制药厂前身为军事医学科学院毒物药物研究所所属试验 厂， 1989 年 6 月被命名为北京四环制药厂， 1999 年初，北京四环制药 厂由军事医学科学院正式移交北京市，北京市人民政府以京政会 〖 1999 〗 140 号《关于北京四环制药厂资产经营管理问题的会议纪要》 将北京四环制药厂的资产交由北京市国有资产经营公司管理。北京四 环制药厂注册资金为 3,791 万元人民币，持有注册号为 1100001421397 的企业法人营业执照。北京四环制药厂生产军事医学科学院毒物药物 研究所研制开发的各类新药。目前生产 13 个品种，片剂、针剂、外用 药三个剂型，生产国家一类新药 2 种，二类新药 4 种，四类新药 3 种， 五类新药 2 种。主要产品有：华素片、孚琪、苏诺、博苏、盐酸曲马 第 3 页

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多片、飞赛乐片、盐酸纳曲酮片、盐酸二氢埃托啡片、解磷注射液等， 其中：苏诺的国内市场占有率列第一位，华素片、孚琪、盐酸曲马多 片的国内市场占有率列第三位，盐酸纳曲酮片、盐酸二氢埃托啡片、 解磷注射液为国内独家产品。北京四环制药厂于 2001 年改制成为“北 京中关村四环医药开发有限责任公司”， 2000 — 2003 年分别实现利润 4,079 万元、 7,030 万元、 7,795 万元、 3,482 万元，经济效益情况良好。

4定价情况及支付方式

经北京兴业会计师事务所有限公司出具的资产评估报告〖兴会评 报字（ 2000 ）第 13 号〗及财政部出具的关于拟收购北京四环制药厂评 估项目审核意见的函〖财评字（ 2000 ） 215 号〗，收购价格为北京四环 制药厂截止 1999 年 12 月 31 日的净资产数 15,583 万元。本公司于 2000 年 12 月份支付首期款 7,792 万元， 2001 年 6 月份支付 3,000 万元， 2001 年 12 月份支付 2,400 万元， 2002 年 12 月份支付 1,200 万元， 2004 年

3 月份支付 1,191 万元，截至目前收购款项已经全部支付完毕。

5本次收购的关联关系说明

转让方北京市国有资产经营公司系本公司第二大股东，持有本公 司股份 1,100 万股，占总股本的 1.63% ，与本公司在业务、资产、债 权债务等方面均无关联。其时该公司法定代表人冯建华先生为本公司 董事，本次收购属于关联交易，董事会表决本次收购事项时，冯建华 先生予以回避。

注：现北京市国有资产经营有限责任公司法定代表人为李爱庆先 生，该公司孙婧女士为本公司非独立董事。 6本次收购对公司的影响

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通过本次收购北京四环制药厂，有利于公司整合产业结构，进一 步加大高科技含量，构筑生物医药平台，形成新的利润增长点。

（ 2 ）投资中关村科技软件有限公司

1对外投资概述

经第一届董事会 2001 年度第九次临时会议审议通过， 2001 年 1 月 16 日本公司与北京四通新技术产业有限公司、微软（中国）有限公 司签署了《中关村科技软件有限公司股东协议》，成立中关村科技软件 有限公司，该公司注册资本为 10,000 万元人民币，三方均以现金方式 出资。 其中：本公司出资 5,100 万元，占注册资本的 51% ；四通新技 术出资 3,000 万元，占注册资本的 30% ；微软（中国）有限公司出资 1,900 万元，占注册资本的 19% 。

2投资进度

2002 年 7 月份一次性投入现金 5,100 万元。

3投资协议其他主体介绍

北京四通新技术产业有限公司：该公司成立于 1988 年，注册资本 17,500 万元，主营业务为电子电工产品分销，主要从事产品分销、集 成增值、网络及其相关业务等。

微软（中国）有限公司：该公司成立于 1995 年 , 现已成为微软在 美国总部外功能最为完备的子公司。微软公司采用伙伴式的业务方 式 , 通过合作伙伴在软件平台上开发丰富的应用和解决方案来满足客 户需求。

4投资标的基本情况 中关村科技软件有限公司致力于发展自主产权的企业和政府信息

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化应用软件，为企业和政府信息化提供系统集成服务，提供软件外包、 培训和咨询服务。 2002 年、 2003 年及 2004 年上半年公司处于亏损状 态，该项目投资回收期为 4.71 年。

（ 3 ）投资中国光大银行

• 1对外投资概述

经第一届董事会 2000 年度第四次临时会议审议通过，公司决定以 现金 13,162.5 万元（其中 8,193 万元为募集资金，其余资金自筹）认 购中国光大银行增扩的 6,750 万股普通股， 占中国光大银行总股本的 1.70% 。

2投资进度

2000 年 12 月份一次性投入现金 13,162.5 万元。

3投资标的基本情况

本次投资回收期预计为 10 年， 2001 — 2003 年中国光大银行分别 实现利润 17,064.69 万元、 27,157.86 万元、 43,340.60 万元，经济效益 良好。中国光大银行连续三年实施分红， 2001 年每 10 股送 1 股， 2002 年、 2003 年分别以现金方式向股东分红，本公司累计获得投资收益 520 万元。

4对外投资的目的、存在风险以及对公司的影响

本次投资光大银行是公司涉足金融业的良好契机，有助于建立良 好的银企合作关系，获取稳定的投资回报。

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特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 三年八月十四日

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