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Oct 10, 2002

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**中 关 村：申请贷款及对外担保

**2002-10-10 06:42   

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第二届董事会2002年度第三次临时会议决议公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会2002年度第

三次临时会议于2002年9月25日下午2 : 00在中关村科技发展大厦A座召开

。应到董事15名，实到董事9名，6名董事授权委托其他董事出席会议并行

使表决权。会议由公司董事长主持，部分监事及高管人员列席本次会议，

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

1、审议通过关于向上海浦东发展银行申请1亿元人民币贷款的议案

公司同意向上海浦东发展银行北京知春路支行申请额度为1亿元人民

币、期限为1年的流动资金贷款。上述贷款由北京森泰克数据通信技术有限

公司提供担保。

2、审议通过关于向中国建设银行申请1亿元人民币贷款的议案

公司同意向中国建设银行天津分行申请额度为1亿元人民币、期限为2

年的流动资金贷款。上述贷款由北京清华科技园发展中心提供担保，公司

以持有的北京清华科技园建设股份有限公司1亿股股权质押作为反担保。

3、审议通过关于向中国建设银行申请续贷2.9亿元人民币的议案

公司在中国建设银行北京东四支行额度为3亿元人民币、期限为1年的

流动资金贷款将于2002年10月11日到期。公司同意就上述贷款到期归还本金

1,000万元，其余2.9亿元贷款向该行申请继续使用。上述贷款由四通集

团公司提供担保，我公司以公司资产作为反担保。

4、审议通过关于向中国建设银行申请续贷1亿元人民币的议案

公司在中国建设银行天津分行额度为1亿元人民币、期限为1年的流动

资金贷款将于2002年10月28日到期。公司决定就上述贷款向该行申请继续

使用。上述贷款由光彩事业投资集团有限公司提供担保。我公司同意取消

山东泛海集团公司以其持有的光彩事业投资集团有限公司71.2%（3.56亿

股）的股权向我公司设定的反担保（我公司为光彩事业投资集团有限公司

在交通银行西单支行3亿元人民币贷款提供担保，贷款到期日为2003年6月

23日）。

5、审议通过关于为北京建工集团有限公司3亿元人民币综合授信提供

担保的议案因北京建工集团有限责任公司已为我公司提供了相应额度的担

保，公司同意为其在光大银行北京天宁寺支行申请的额度为3亿元人民币、

期限为1年的综合授信提供担保。

6、审议通过关于为北京中关村开发建设股份有限公司3,000万元人民

币贷款提供担保的议案北京中关村开发建设股份有限公司在交通银行北京

分行公主坟支行额度为3,000万元人民币、期限为1年的贷款将于2002年9

月28日到期。经与银行协商，银行同意其继续使用。公司同意为上述贷款

继续提供担保。

7、审议通过关于为北京森泰克数据通信技术有限公司3,000万元人民

币承兑汇票提供担保的议案北京森泰克数据通信技术有限公司在福建兴业

银行北京分行中关村支行额度为1,000万元人民币、期限为6个月的承兑汇

票将于2002年10月19日到期还款。经与银行协商，银行同意继续合作，并

提供信用额度不超过3,000万元人民币的承兑汇票。公司同意为上述承兑汇

票提供担保。

8、审议通过关于为中关村科技贸易中心提供1亿元人民币按揭贷款担

保的议案为进一步促进中关村科技贸易中心项目的销售工作，公司决定与

招商银行北京分行合作开办额度不超过1亿元人民币的楼宇按揭贷款业务，

并为中关村科贸中心项目业主向该行申请办理按揭贷款提供相应额度的担

保。

9、审议关于与中国农业银行签署《银企合作协议》的议案

公司决定与中国农业银行签订《银企合作协议》。中国农业银行同意

在今后3年内给予公司（含下属子公司）总额不超过10亿元人民币的信用

额度。额度的使用按年核定，信用品种包括流动资金贷款、中长期项目贷

款、进出口贸易融资、票据承兑贴现、担保及其他。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董　事　会　　

二OO二年十月九日

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