BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2003

Sep 30, 2003

	股票代码:000931					股票简称:中关村					公告编号:2003-017
			北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第二届董事会											2003
年度第七次临时会议于			2003		9	27	日上午	9	:	00			在北京九华山庄
九华大饭店召开。应到董事				15		名,实到董事		8	名,7				名董事授权委托
其他董事出席会议并行使表决权。会议由公司董事长主持,部分监事
及高管人员列席本次会议,会议召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以
下决议:
1			审议通过关于向中国建设银行申请续贷						4.9				亿元人民币的议案
			公司决定向中国建设银行天津分行申请续贷将于								2003		10	9
日到期的	1	亿元、1	年期的流动资金贷款。公司拟将所持北京清华科
技园建设股份有限公司的			1.6										亿股股权质押给北京清华科技园发展中
心,由该中心为此笔贷款提供担保。
			公司决定向中国建设银行北京建国支行申请续贷将于									2003		10
10	日到期的	2.9	亿元、1										年期的流动资金贷款,拟由四通集团公司
继续提供担保。
			公司决定向中国建设银行天津分行申请续贷将于								2003		10	30
日到期的	1	亿元、1	年期的流动资金贷款,目前正在与光彩事业投资

1

第二届董事会	年度第七次临时会议决议公告2003	6
	2、审议通过关于为北京中关村开发建设股份有限公司	万元9,000
贷款提供续保的议案	北京中关村开发建设股份有限公(以下简称	中关村建设公司,
	本公司为该公司第一大股东)在中国建设银行总行的	亿元、1年期1
的流动资金贷款将于	2003103	日到期,中关村建设公司到期偿
10%,其余	万元续贷,公司决定为其继续提供担保。9,000
	被担保人基本情况:北京中关村开发建设股份有限公司
	注册地点:北京市海淀区中关村南大街32

资产总额:4,080,402,259.87

负债总额:3,622,008,020.27

其中:短期借款:993,900,000

净资产:409,193,521.49

主营业务收入:755,588,062.28

利润总额:7,351,245.23

2

	净利润:2,476,023.25
	信用等级:AA
	以上中关村建设公司财务指标依据	半年度报告提供。2003
	中关村建设公司此笔贷款是在其属于本公司之控股子公司时期发
	生,公司将不再为其提供新增担保,并力争每一会计年度对历史形成的担保额下降比例不低于30%,从而有效控制或有风险。公司董事会对中关村建设公司的财务、资信状况进行了调查、分
司带来较大风险。	认为在同行业中该企业财务状况较好,具备偿还能力		不会给公
截止至	2003923	日,公司本部累计对外担保金额为	71,395
	万元;对直接及间接联营、参股公司的担保金额为	470,700	万元;控
	子公司累计对外担保金额为1,515	万元。
截止至	2003923	日,公司本部累计对外逾期担保金额为
26,495	万元;对直接及间接联营、参股公司的逾期担保金额为		27,000
	万元;控股子公司累计对外逾期担保金额为	万元。1,515
	3、审议通过公司《整改报告	(内容附后)
	4、审议通过公司《投资者关系管理制度》
	5、审议通过关于解聘高级管理人员的议案
	由于工作变动,赵文清先生辞去公司总会计师职务。
	6、审议通过关于清算部分参、控股公司的议案

1)歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 Å基本情况

2000 8 16 日第一届董事会第四次会议审议通过,为建设

金出资 12,000 万元与北京歌华文化发展集团等 4 家单位共同出资组建

。该公司注册资本 30,000 万元人民币,本公司占总股本的 40%

歌华数据公司成立于 2001 1 月,各股东名称及出资比例如下:

股东名称	出资额(万元)	占股份比例
北京歌华文化发展集团	14,760	49.2%
本公司	12,000	40%
北京中关村通信产业投资股份有限公司	1,500	5%
北京中关村通信网络发展有限公司	1,500	5%
北京文化艺术总公司	240	0.8%
	30,000	100%

Ç经营状况及清算原因

2002 4 月,由于市场情况仍不明朗,开展业务的风险较大,本公司

É解散歌华数据公司对 公司可能产生的影响

4

第二届董事会年度第七次临时会议决议公告2003	6
以歌华数据公司2002	半年度财务数据计算本公司与原始投资相
比损失万元。82.12
2)火炬高新技术产业投资有限公司
Å基本情况
2000816	日第一届董事会第四次会议审议通过,为从事
高新技术企业投资管理业务,公司以现金出资	万元与联合证券3,200
有限责任公司等4	家单位共同出资组建火炬高新技术产业投资有限公
司(以下简称:火炬高新公司	。该公司注册资本万元人民币,10,000
本公司占总股本的32%

火炬高新公司成立于	月,各股东名称及出资比例如下:
2000	9

股东名称	出资额(万元)	占股份比例
联合证券有限责任公司	4,300	43%
本公司	3,200	32%
哈尔滨亿阳信通股份有限公司	1,000	10%
西安高新技术产业风险投资有限责任公司	1,000	10%
科学技术部火炬高技术产业开发中心	500	5%
	10,000	100%

Ç经营状况及清算原因

É解散火炬高新公司 公司可能产生的影响

以火炬高新公司 2003 半年度报告财务数据计算 本公司与原始投

第二届董事会	年度第七次临时会议决议公告2003			6
	3)北京大中关幕墙装饰技术有限公司
Å	基本情况
	为承揽建筑幕墙工程项目公司以折合	70	万美元现金出资与澳大
	利亚迪蒙国际股份有限公司共同组建北京大中关幕墙装饰技术有限公
	司(以下简称:大中关幕墙公司。该公司注册资本		万美元,本公200

大中关幕墙公司成立于 2000 12 股东名称及出资比例如下:

股东名称	出资额(万美元	股权比例
本公司	70	35%
澳大利亚迪蒙国际股份有限公司	130	65%
合计	200	100%

Ç经营状况及清算原因

进一步损失 最大程度保全资产 该公司董事会于 2003 3 月决定终

É解散大中关幕墙公司 公司可能产生的影响

以大中关幕墙公司 2003 半年度报告财务数据计算 本公司与原始

投资相比损失 108.50 万元。