BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Audit Report / Information 2023

Apr 18, 2024

关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项说明

中兴财光华审专字 (2024) 第 213153 号

录 目

关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表

$\overline{3}$

$1 - 2$

关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字 (2024) 第 213153 号

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司全体股东:

我们接受北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称"中关村") 委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了中关村 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 213187 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 (2023 年 2 月修订) 》 (深证上 〔2022〕726 号) 的要求, 中关 村编制了本专项说明所附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中关村管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中关村 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对中关村实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往 来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解中关村 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表 应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中关村2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。

附件:

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·北京

2024年4月17日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

《对中关村科技观众(搜戏)股份有限公司 单位: 万元 占用方与上市 2023年度占用器 上市公司核算 2023年期初占用栏 2023年度占用等 一般背性资合占用 2023年度偿还累 2023年期末占用 占用形成原 资金占用方名称 公司的关联关 计发生金额 (不 的会计科目 会余额 占用性质 全的利息(如有) 计发生金额 $\mathbb{R}^2$ 资金余额 $\left{ \mathcal{R}{\alpha}\right}$ 本刻度1 2008. 广东际控制人及要 非经营性占用 $T{110105}$ 非经营性占用 小计 前控服散东、实际控制人及 非经营性占用 其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 总计 往来方与上市 2023年度往来累 2023年度往来资 2023年度偿还累 2023年期末往来 往来形成是 上市公司核算 2023年期初往来资 往来性质 (经 其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 计发生金额 (不 的会计科目 营性往来,非 全余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 $[1]$ $\overline{\mathcal{L}}$ 合利点) 经营性往来) 实际控制人立 国美地产控股有限公司 其他应收款 99.89 控股股东, 实际控制人及其 接控制的法人 99.89 租赁押金 经营性往来 用局金业 实际控制人宜 国美电器有限公司 其他应收款 6831 接控制的法人 68.31 租赁押金 经营性往来 比京美仑房地产开发有限责任公司 控股子公司 其他应收款 2.452.23 $2.452.23 \pm 1.1$ 非经营性往来 北京中关村四环医药开发有限责任公司 控股子公司 其他应收款 54 996 62 23.775.02 61.321.64 往来款 17,450.00 非经营性往来 海南华素医药营销有限责任公司 控股子公司 其他应收款 14,058.31 9.307.45 4,750.86 往来款 非经营性往来 山东中关村医药科技发展有限公司 控股子公司 其他应收款 24.995.54 10875.61 9,151.31 26,719.84 往来款 非经营性往来 北京中实上庄混凝土有限责任公司 控股子公司 其他应收款 22,515.27 11,536.69 6,720.00 27.331.97 往来款 非经营性往来 北京苏雅医药科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,736.40 4,840.00 6,576.40 0.00 往来款 非经营性往来 北京华素健康科技有限公司 控股子公司 其他应收款 11.834.91 200.00 12,034.91 注未款 非经营性往来 上市公司的子公司及其附属 江苏华素健康科技有限公司 控股子公司 其他应收款 6,596.95 1,751.49 2,814.58 5,533.85 往来政 非经营性往来 企业 山东华素健康护理品有限公司 控股子公司 其他应收款 2.397.70 740.00 3,137.70 往来款 非经营性往来 成海华素营销有限公司 控股子公司 其他应收款 248.36 248.36 住来款 非经营性往来 北京华素堂养老产业投资有限公司 控股子公司 其他应收款 2.611.73 1.029.73 3.641.46 往来款 非经营性往来 华素生物科技(北京)有限公司 控股子公司 其他应收款 10.237.48 1,481.67 11,719.15 往来款 非经营性往来 北京泰和睿园养老服务有限公司 控股子公司 其他应收款 2.00 $200$ 0.00 往来款 非经营性往来 北京泰和泰老服务产业发展有限公司 控股子公司 其他应收款 91.44 26.13 65.32 往来款 非经营性往来 黑龙江多多健康药业有限公司 控股子公司 其他应收款 1,340.00 4.006.00 4.395.00 950.00 往来政 非经营性往来 哈尔滨多多健康医药器械有限公司 控股子公司 北伯应收款 1,937.00 486.00 1,823.00 600.00 往来款 非经营性往来 其他关联方及其附属企业 总计 144,070.40 74,871.97 58 266 88 160.675.49

39回 本表已于2024年4月17日获益 会技准。 法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

国家企业信用信息公示系统网址.http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

组织形式:特殊普通合伙 执业证书编号: 11010205 批准执业文号.京财会许可[2014]0031号 批准执业日期:2014年03月28日

证书序号:0000187

说 明

a trin in him in in in in it.

• 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
• 1. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。
• 1. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
• 1. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》

is interferencie in die de tradisie in die

中华人民共和国财政部制

http://kjs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202011/t20201102 3614971.htm

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2024年01月05日 星期五

当前位置:首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

会计司

搜索

	从事证券服务业务会计师事务所备案名单
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	$2020 - 11 - 02$
$\overline{2}$	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	$2020 - 11 - 02$
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	$2020 - 11 - 02$
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	$2020 - 11 - 02$
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085906760500	11010148	$2020 - 11 - 02$
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	$2020 - 11 - 02$
7	德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	$2020 - 11 - 02$
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-1111-025
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	440,0079	$2020 - 11 - 02$
10	广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	4 010157	$2020 - 11 - 02$
11	和信会计师事务所(特殊营通合伙)	913701000611889323	37010001	$20 - 1 - 02$

.......

				01020138103
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	$2020 - 11 - 02$
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	$2020 - 11 - 02$
44	中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	$2020 - 11 - 02$
45	中准会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	$2020 - 11 - 02$
46	众华会计师事务所 (特殊普通合伙)	91310114084119251T	31000003	$2020 - 11 - 02$
	注: 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核, 羊孩真的直定 准确 宗教免查、告查共懂事务条其查に考理务业务条要 て代查報せもあるものと言			会计师事务所对相

买、准确、完整负责,为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。 按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日) .xls

发布日期: 2020年11月03日

会计司

4

頁

请后秦语使在强强勃勃竟禽兽吃腐弱第二:15 10 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13

→ モロリタ 、 ( まませの金SecondrumSecondrum u in zuelHandergesturelie $\begin{array}{l} \delta_1 \neq \delta_1 \neq \beta_2 \geq \frac{1}{2} \ \delta_1^2 \beta_1 \geq \frac{1}{2} \beta_1 \beta_1 \geq \frac{1}{2} \gamma_1 \geq \frac{1}{2} \gamma_2 \geq \frac{1}{2} \ \delta_2^2 \neq \frac{1}{2} \gamma_1 \geq \frac{1}{2} \gamma_1 \geq \frac{1}{2} \gamma_2 \geq \frac{1}{2} \gamma_1 \geq \frac{1}{2} \gamma_2 \geq \frac{1}{2} \end{array}$ ۰۰، ژوپر2013 SANA ny anCina momen ă $28%$ 母 便 2013.7.26

2012

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第8、中的云平划符法普通会议——2015年------------------------------------

• V.

NOTES

• 1. When practicing, the CPA shall above the villent this 4 When pragming the GPA shall disks for ellica thecentrical the GPA shall disks for ellicative Schematics which the exclusively used by the $2$ Phis centricate shall be exclusively used by the5.3. The GPA shall terms of

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这同会计师工作单位受更事项登记 国直视当Pyrefeb Wromtnadreave

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