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Apr 29, 2020

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明

大华核字[2020]001715号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2019年12月31日)

录 目

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• 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 $1 - 2$ 说明
• 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 $\bar{ }$ . 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表

地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 电话: 010-58350011 传真: 010-58350006 www.dahua-cpa.com

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]001715号

冬

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司全体股东:

大華會計師事務所

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京中 关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称中关村)2019年度财 务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月28日签发了 大华审字[2020]002355 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发 [2003] 56号)和深圳证券交易所《主板信息披露 业务备忘录第1号 -- 定期报告披露相关事宜》的规定, 就中关村编 制的 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是中关村管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中关村 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对, 在所有重大方面未发现不一致。除了对中关村实施 MOORE 大華會計師事務所 大华核字[2020]001715 号关联方资金占用情况的专项说明 大华国际

2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外, 我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中关 村 2019年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表 应当与己审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2019 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	家长的社会	2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
	(大) 建筑的 大地 化学生 化学生 ( )									单位: 万元
其他 关 联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
思想大股东及其$\frac{1}{2}$
	634点心,因为人有限公司当	控股子公司	上他应收款	4,189.81	2,196.46		2,570.20	3,816.07		旧经营业有来
	2京华蒙堂春老产业投资有限公司	控股子公司	飞他应收款		795.53			795.53		2477-744 米
	比京华素制药股份有限公司	国企业山公司的其他附	其他应收款	$-12994,53$	51,645.63		39,868.51	$-1.217.41$		经营性在来
	1京久久泰和中医医院有限	国企业上市公司的其他附	主伸应收款		200.00			200.00		終寺神社 米
	比京美仑房地产开发有限责任公司	控股子公司	上他应收款	2452.23			ï	2.452.23		非教堂性在来
	比京苏雅医药科技有限责任公司	属企业上市公司的其他附	比他应收款	587.24	90.00			677.25		经营性住米
	七京泰和养老院有限公司	属企业上市公司的北他附	电应收款	100.07	750.00			850.07		经营性征米
	化京中关村科贸电子城有限公司	控股子公司	其他应收款	830.74	2,828.80		2.791.63	867.91		非经营性往来
	$ \Xi>$化京中关村青年科技创业投资有限	控股子公司	其他应收款	$-7458.66$	80.97		0.55	$-7,378.24$		营性住来
	化京中关村数据科技有限公司	控股子公司	其他应收款	$-44.49$				$-44.49$		120年1月米
	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	12,067.89	8,102.00		7.874.00	12,295.89		营性住来
	北京中科泰和物业服务有限公司	控股子公司	其他应收款	.918.70	355.71		82.00	$-644.99$		旧经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京中力物业管理有限公司	属企业上市公司的其他附	具他应收款	1,207.19	57.33		22.35	1.242.17		非社会 きょうしょう
	七京中实温凝土有限责任公司	图取了公司	上他应收款	745.95	702.73			1,448.68		电经营性征米
	七京中实上庄混凝土有限责任公司	属企业上市公司的其他附	电应收款	16 107.55	16,388.24		14,330.23	18,165.56		旧经营性注入
	多多药业有限公司	属企业上市公司的其他附	它他应收款	64.82	3,526.63		4,500.10	$-908.64$		非经营性在来
	每南华素医药营销有限责任公司	团企业上市公司的其他附	高标应收款	125.25	1,000.00		11,065.25	$-9.940.00$		1参告性住来
	山东华素制药有限公司	属企业上市公司的其他队	皇帝之	2009.48	416.52		4,400.00	$-1.974.00$		旧经营营有关
	11东中关村医药科技发展有限公司	控股子公司	U他应收款	14,354.32	2,858.14		2.846.00	14.366.46		非经营性往来终营性往来
	上海四通国际利技商城物业公司	控股子公司	其他应收款	$-1,891.95$			50.00	$-1,941.95$		非经营性住来
	成海华素营销有限公司	属企业上市公司的其他队	其他应收款	$\hat{Y}$	Ì.		580.00	$-580.00$		非经营性住来
	有限公司中关村科技园开发建设(海南)	控股子公司	比他应收款	ï	0.02			0.02
	有限公司中关村科技园运营管理(海南)	属企业上市公司的其他附	其他应收款	$\bar{t}$	0.02		$\overline{\phantom{a}}$	0.02		非经营性住来
	中关村医药(海南)有限公司	属企业上市公司的其他陈	其他应收款	0.35				0.35		毕经营性住来
	重庆海德实业有限公司	容股 子公司	比他应收款	$-484.20$	161.84		350.00	$-672.36$		12公告性住来
心朕自然人及其控								¥.
制的法人								$\mathbf{r}$
其他关联人及期附								ï$\mathfrak{z}$
属企业				31,050.36	92,156.57	ä	91,330.82	31,876.13
总计

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国家市场监督管理总局监制 $\Box$ $\frac{8}{2}$ 第二章 古描二维码登录第二章 "国家企业信用 备案、许可、监 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 信息公示系统 了解更多登记、 叮 管信息 $2020$ 年 长期 ă 2012年02月09日至 状 2012年02月09日 机 믽 洳 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 潜场所 最 暝 N. 最 $\boxed{\Box}$ 更好 议 È $(1 - 1)$ 血 宝 卄 刮 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具要受报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计;代理记 务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记 务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记 长期规定的其他业务;无(企业依法自主选择经营项目,法规规定的其他业务;无(企业依法自主选择经营项目,在报告的有关准的内容开展经营活动;不得从事对试试和问题的 hm 丽 特言 拖 http://www.gsxt.gov.cn $00000$ 会信用代码 梁春,杨 911101085906760500 特殊普 封 国家企业信用信息公示系统网址: 称 型 $\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}}$ 救事务台水人 社。 拉 抑 统 米 经 石

	证书序号:0000093	$\mathbb{E}$说	是证明持有人经财政《会计师事务所执业证书》	准予执行注册会计师法定业务的部门依法审批,	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的	应当向财政部门申请换发	田涂改、不得伪造、《会计师事务所执业证书》	转让。出借、租、	应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的,	$\circ$政部门交回《会计师事务所执业证书》	W	ALDEANAISM局面发证机关	шSTORED CLEAN0-七年Ū		中华人民共和国财政部制	ianBailtBrowpersoniSterftKapa aneKad
						$\sim$		3		4		楼12层	此件仅用于业务报	$\mathbf{E}$ture患一片			$x \gg p$
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