BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 20, 2018

北京中关村科技发展(控股) 股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

中兴华会计师事务所

CONTINENTAL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD 地址: 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 邮编: 100037 电话: (010) 68364873 传真: (010) 68348135

$\Box$ 录

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$\ddot{\phantom{0}}$

一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

二、附送

控股股东及其他关联方占用资金情况表

三、报告附件

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中兴华会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件

$\mathbf{1}$

关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴华报字 (2018) 第 010080 号

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司全体股东:

我们接受北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称"中关村公 司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中关村公司2017年12月31日 的合并及公司资产负债表,2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴华审字(2018)第 010763号标准意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 (2003) 56号文) 的要求, 中关村公司编制了本专项说明所附的北京中关村科技 发展(控股)股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表(以 下简称"占用资金情况表")。

编制和对外披露占用资金情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是中关 村公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中关村公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对中关村公司实施于 2017 年度财 $i - 1$

$\ddot{\phantom{a}}$

务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对占用资金情 况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度中关村公司控股 股东及其他关联方占用上市公司资金情况,占用资金情况表应当与已审计的财务 报表一并阅读。

本专项说明仅供中关村公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。

二〇一八年四月十九日

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$\overline{2}$

中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

表
股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况。
中关村科技发展

$\overline{\mathbb{L}}$

	编制单位: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
非经营性资金占用	资金占用方名称	的关联占用方与上市公司关系	上市公司核算的会 2017年期初占用资计科目	金余额	2017年度占用累计发生金额 (不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计										۸
其他关联资金往来	资金往来方名称	的关联往来方与上市公司关系	上市公司核算的会 2017年期初往来资计科目	金余额	计发生金额 (不2017年度往来累含利息	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资全余额	往来形成原因	往来性质
	北京中实混凝土有限责任公司	控股子公司	其他应收款	$-2,690.14$	17,575.00		1,400.00	13,484.86		非经营性往来
	北京美仑房地产开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,451.95	0.25			2,452.20		非经营性往来
	北京中力物业管理有限公司	公司控股子公司及附属	其他应收款	945.08	204.55			1,149.63		非经营性往来
	北京苏雅医药科技有限公司	控股子公司及附属公司	其他应收款		2,100.89		1,339.28	761.61		非经营性往来
	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	12,363.64	5,825.81		1,906.56	26,282.89		非经营性往来
	哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	控股子公司	其他应收款	23,209.72	600.00		6,247.00	17,562.72		非经营性往来
	山东中关村医药科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	9,735.45	3,771.21	378.81	4,040.00	9,845.47		非经营性往来
	多多药业有限公司	公司控股子公司及附属	其他应收款	17.91	1,321.86		1,300.00	39.77		非经营性往来
	北京中实上庄混凝土有限责任公司	公司控股子公司及附属	其他应收款	$-13,747.78$	21,477.24		3,500.00	4,229.46		非经营性往来
	山东华素制药有限公司	公司控股子公司及附属	其他应收款	4,000.00	9,422.04		2,742.56	2,679.48		非经营性往来
控股子公司及其附属企业	重庆海德实业有限公司	控股子公司	其他应收款	$-167.95$	198.80		1.00	29.85		非经营性往来
	北京中科泰和物业服务有限公司	控股子公司	其他应收款	$-1,977.97$	977.61		850.00	$-1,850.37$		非经营性往来
	北京中关村科贸电子城有限公司	控股子公司	其他应收款	$-1,547.06$	950.16		400.10	$-997.00$		非经营性往来
	北京华素制药股份有限公司	公司控股子公司及附属	其他应收款	$-25,271.31$	60,921.59		59,795.16	$-24,144.88$		非经营性往来
	海南华素医药营销有限责任公司	公司控股子公司及附属	其他应收款	$-500.27$	2,998.60		4,282.93	$-1,784.60$		非经营性往来
	北京中关村数据科技有限公司	控股子公司	其他应收款	44.55	0.05			44.50		非经营性往来
	北京中关村青年科技创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	$-7,601.71$	60.06			$-7,541.65$		非经营性往来
	上海四通国际科技商城物业公司	控股子公司	其他应收款	$-1,731.95$	10.00		100.00	$-1,821.95$		非经营性往来
	北京泰和荞老院有限公司	公司控股子公司及附属	其他应收款	$-200.00$				$-200,000$		非经营性往来
	北京华素健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3,487.51			3,487.51		非经营性往来
	中关村医药(海南)有限公司	公司控股子公司及附属	其他应收款		0.35			0.35		非经营性往来
总计				$-10,756.94$	141,903.58	378.81	87,904.59	43,620.85

本表已于218年4月19日获第六届董事会第六次会议批准。

主管会计工作的公司负责人

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e generalFransk skacene Como- yng fellitt- All ReinparaLatiga in证书序号: 0000066E.i gan Kal$\mathcal{E}_{\text{in}}$	Sannes.Marco写辸naCortesr	A准予执行注册会计师法定业务的是证明持有人经财政《会计师事务所执业证书》部门依法审批,$\frac{1}{2}$	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的应当向财政部门申请换发$\sim$ya.	1$\sim$ .丑涂改.《会计师事务所执业证书》不得伪造、转让.出信、睡$\tilde{\bm{c}}$	men应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的,$\overline{4}$	$\circ$《会计师事务所执业证书》政部门交回	9 Sw.Lij	我京市魔政局发证机关:	I Gel$\frac{1}{2}$$\mathbb{R}$	中华人民共和国财政部制	$\frac{1}{2}$tinePolngUg改革
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