BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Audit Report / Information 2017

Feb 14, 2017

北京中关村科技发展(控股)

股份有限公司

浓公开发行股票中购资金到仡的

验资报告

中兴华会计师事务所

CONTINENTAL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD 地址: 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 邮编: 100037 传真: (010) 68348135 电话: (010) 68364873

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一、验资报告

二、验资报告附送

各投资者申购的数量及金额明细表

三、验资报告附件

中兴华会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件

关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 非公开发行股票申购资金到位的验资报告

中兴华验字 (2017) 第 010008 号

兴业证券股份有限公司上海分公司:

我们接受委托, 审验了兴业证券股份有限公司上海分公司(以下简称"贵公 司")截至2017年1月24日止代收北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 (以下简称"中关村公司") 非公开发行 A 股股票申购资金实收情况。按照《上 市公司证券发行管理办法》的规定承销中关村公司非公开发行的证券,提供真实、 合法、完整的验证资料,保护申购资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责 任是对贵公司收到中关村公司非公开发行A股股票申购资金实收情况发表审验意 见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则 1602 号——验资》进行的。 在审验过程中,我们结合本次申购的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中关村科技发展(控股)股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2016)2979号)文件核准, 中关村 公司非公开发行不超过 82.847.100 股新股。本次中关村公司向国美控股集团有 限公司、江信基金管理有限公司(江信基金定增34号资产管理计划)、北京赛德 特资产管理有限责任公司(赛德特汉江定增投资私募基金)共三家特定投资者非 公开发行 A 股 78,280,042 股,每股价格人民币 9.07 元。

经我们审验, 截至2017年1月24日止, 贵公司指定的股东缴存款的招商银 行股份有限公司上海联洋支行 121908768610601 账号已收到国美控股集团有限 公司、江信基金管理有限公司(江信基金定增 34 号资产管理计划)、北京赛德特 资产管理有限责任公司(中泰证券赛德特汉江定增投资私募基金)共三家特定投 资者缴付的认购资金总额人民币709,999,980.94元(人民币:柒亿零玖佰玖拾玖 万玖仟玖佰捌拾元零玖角肆分整), 三家投资者认购具体情况详见附表。

本验资报告仅供贵公司根据有关规定将承销的中关村公司向特定投资者非 公开发行A股认购资金到位情况呈报给中国证监会时使用。因使用不当造成的后 果, 与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

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二〇一七年一月二十五日

中兴华会计师事务所

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序号	投资者全称	认股数	认购金额(元)	实缴金额(元)
	国美控股集团有限公司	44, 101, 433	399,999,997.31	399,999,997.31
$\overline{2}$	江信基金管理有限公司(江信基金定增34号资产管理计划)	27,783,902	251,999,991.14	251,999,991.14
3	北京赛德特资产管理有限责任公司(中泰证券赛德特汉江定增投资私募基金)	6,394,707	57,999,992.49	57,999,992.49
	合计	78,280,042	709,999,980.94	709,999,980.94

各投资者申购的数量及金额明细表

验资业务银行询证函

编号:

招商银行股份有限公司上海联洋支行:

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司聘请的中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)正在对北京中关村科技发展(控股)股份有限公司非公开发行 A 股股份过程中投资者申购款情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注 册会计师审计准则的要求,应当询证各投资者向贵行缴存的申购款情况。下列 数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函"结论"部分签 字、签章; 如有不符, 请在本函"结论"部分列明不符项目及具体内容, 并签 字、签章。回函请直接寄至中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址: 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼18楼1801室 联系人:吴新民 电话: 13911654165 传真: 邮编: 100032 电子邮箱: cpawxm@126.com

截至 2017年 1月 24 日上午 9:00 止,本次非公开发行股份过程中认购投资者向本 公司在贵行指定账户(户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司, 账号: 121908768610601) 缴存的款项列示如下:

			银行			款项	#[款项来源]
缴款人	缴入日期	#[账户性质]	账号	币种	金额	用途	境内	境外	备注
泰中1券üF.德赛特汉定江增技私资募基金	20170118	一般账$\mathbf{I}^{\star}$	12190876861060	人民$\prod_{i=1}^{n}$	12,000,000.00	附言:北京赛德特资产管理有限责任公司-产品名称中关村保证金	境内		备注:北京赛德特资产管理有限责任公司

							备注:北京赛德特资产管理有限责任公司
中证赛特江增资募金	泰券德汉定投私基	20170120	般账户	12190876861060$\mathbf 1$	人民币	45,999,992.49	附言:赛德特资产中关村认购款备注:赛德特资产中关村认购款	境内	备注: 赛德特资产中关村认购款
江基定34资管计划	信金增号$\tilde{r}$理	20170120	般账$f^{\mathbf{1}}$	12190876861060$\mathbf{1}$	人民币	251,999,991.14	附言:江信基金中关村认购款备注:江信基金中关村认购款	境内	备注: 江信基金中关村认购款
国控集有公司	美股团限	20170123	般账户	12190876861060$\mathbf{1}$	人民币	99,999,997.31	国美控股集团+中关村认购款	境内
$\mathbb{H}$控集有公司	美股 J 限	20170123	般账$j^{\lambda}$	121908768610601	人民币	300,000,000.00	国美控股集团+中美村认购款

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兴业证券股份有限公司运海分公司不盖意义

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1月24日

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(第15)

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注 1: * 适用于拟设立公司。

注2: # 适用于外商投资企业(外方出资)。

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以下由被询证银行填列 结论: 经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。 ofd 2017. 1.24. P:00. 1227 Mar 1/2 V for 20)年1月7日 经办人 第二章 职务 电话: 复核人事变到 电话 职务 (银 经本行核对,存在以下不符之处。 $\boxminus$ 年 月 经办人: 职务: 电话: 复核人: 职务: 电话: (银行盖章)

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企业信用信息上示系统网址。

中华人民共和国財務工资行政管理总局拮抗

₩说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,凭证。	应当向财政部门申请换发。	丑涂改.《会计师事务所执业证书》不得伪造、	出借、转让。租.	应当向财政部门交回《会计会计师事务所终止.	师事务所执业证书》	Constantine Commander	北京市财政局	发证机类法			COOCOOCOOCOO	中华人民共和国财政部制
			$\alpha'$		$\tilde{\bm{c}}$		4
		公主 师 事 分 所	W W. HE TY		中兴华会计师事务所(特殊普通合伙			李尊农	东座城北京市西城区阜外大街1号四川大厦层	PON	特殊普通合伙	11000167	2821万元	京财会许可 (2013) 0066号	$2013 - 10 - 25$	CONTRACTOR
					祭:化			主任会计师:	办公场所:		红织形式:	会计师事务所编号:	注册资本(出资额):	批准设立文号:	批准设立日期:

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证书序号: NO. 019705

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1. In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of 2. This certificate shall be exclusively used by the 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting 二、本江栋史院子本人便用,不辟鼎盆人接处。三、汪册会计师群选执行法定选书时,应将本江书做还主管法将会许陈勤会。 - 注册論對師执行並養,必要的領向德托方出 四、本证书如道光、应该即向上帝注册会计师分 $\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^$ show the client this holder. No transfer we allowed. 报告 ,,,爱颖,声明,说道后,,, 办理处发手续 英的"会计的分布 34人 V2 Spooner certificate when network loss on the newspaper. 秋人:槟榔科 statutory business. $...t$ 示本族书、

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