BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Audit Report / Information 2013

Apr 11, 2014

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 共 4 页

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况的专项说明和独立意见

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的有关要求，经认真审核，现就公司报告期关联方资金占用情况 发表专项说明和独立意见如下：截止2013 年12 月31 日，公司不存在控股股东及 其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

二、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120 号文《规范上市公司对外担保 行为的通知》（以下简称：《通知》），我们对公司对外担保情况进行了认真核查。

每笔担保的主要情况：

单位：万元

		公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
								是否为关
	担保额度
			实际发生日期	实际担保			是否履	联方担保
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	金额			行完毕	（是或
	披露日期
								否）
北京国信华电	2003年04		2002年04月29		连带责任保	2002年11月
		995.00		995.00			否	否
物资贸易公司	月24日		日		证	30日
福州华电房地	2001年05		2001年08月23		连带责任保	2002年08
		1,500.00		1,500.00			否	否
产公司	月18日		日		证	月23日
中关村科技贸
	2002年10		2011年01月01		连带责任保
易中心商品房		4.00		4.00		阶段	否	否
	月10日		日		证
承购人
中关村科技贸
易中心商品房、	2002年10		2011年01月01		连带责任保
		210.00		210.00		阶段	否	否
蓝筹名座、蓝筹	月10日		日		证
名居承购人
蓝筹名座商品	2002年02		2011年01月01		连带责任保
		552.00		552.00		阶段	否	否
房承购人	月02日		日		证
力鸿生态家园
			2011年01月01		连带责任保
公寓商品房承		59.15		59.15		阶段	否	否
			日		证
购人

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哈尔滨中关国
			2011年01月01		连带责任保
际项目商品房		4,134.14		4,134.14		阶段	否	否
			日		证
承购人
哈尔滨中关国
			2011年01月01		连带责任保
际项目商品房		640.80		640.80		阶段	否	否
			日		证
承购人
哈尔滨中关国
			2011年01月01		连带责任保
际项目商品房		3,833.76		3,833.76		阶段	否	否
			日		证
承购人
哈尔滨中关国
			2011年10月11		连带责任保
际项目商品房		2,046.05		2,046.05		阶段	否	否
			日		证
承购人
哈尔滨中关国
		184.0	2013年09月18		连带责任保
际项目商品房				184.09		阶段	否	否
		9	日		证
承购人
北京华素制药	2013年08		2013年04月27			2016年04
		8,460.00		8,460.00	抵押		否	否
股份有限公司	月02日		日			月27日
报告期内审批的对外担保				报告期内对外担保实际
		1,513.74				1,513.74
额度合计（A1）				发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担				报告期末实际对外担保
		22,618.99				22,618.99
保额度合计（A3）				余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
								是否为关
	担保额度
			实际发生日期	实际担保			是否履	联方担保
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	金额			行完毕	（是或
	披露日期
								否）
北京中关村开
	2013年05		2013年05月23			2016年05
发建设股份有		11,700.00		11,700.00	抵押		否	否
	月21日		日			月22日
限公司
北京中关村四
	2012年11		2012年11月02		连带责任保	2015年11
环医药开发有		15,000.00		11,000.00			否	否
	月13日		日		证	月02日
限责任公司
北京中实混凝
	2012年11		2012年10月31		连带责任保	2015年10
土有限责任公		8,000.00		8,000.00			否	否
	月06日		日		证	月31日
司
北京华素制药	2013年8月		2013年8月13			2015年8月
		5,100.00		5,100.00	抵押		否	否
股份有限公司	2日		日			13日
北京中实混凝
	2013年08		2013年06月17			2016年06
土有限责任公		2,500.00		2,500.00	抵押		否	否
	月02日		日			月17日
司
报告期内审批对子公司担				报告期内对子公司担保
		19,300.00				19,300.00
保额度合计（B1）				实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公				报告期末对子公司实际
		42,300.00				38,300.00
司担保额度合计（B3）				担保余额合计（B4）

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公司担保总额（即前两大项的合计）	公司担保总额（即前两大项的合计）	公司担保总额（即前两大项的合计）	公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合		报告期内担保实际发生
	20,813.74		20,813.74
计（A1+B1）		额合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额		报告期末实际担保余额
	64,918.99		60,918.99
度合计（A3+B3）		合计（A4+B4）
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的
		14,195.00
债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		32,760.09
上述三项担保金额合计（C+D+E）		32,760.09
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无

截止2013年12月31日，本公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的公司 提供的担保）22,618.99万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的 40.16%；对外担保余额（含为合并报表范围内的公司提供的担保）60,918.99万元， 占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的 108.17%。

截止2013年12月31日，担保余额与2012年12月31日相比减少646.26万元，主 要包括：本公司及子公司对房地产开发项目按揭贷款阶段性担保减少3,341.25万 元；本公司对子公司担保增加6,300.00万元。哈尔滨中关国际项目按揭贷款阶段 性担保减少3,605.01万元。

就本公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司在北京市农村信用合作社营业部 的3,000.00万元贷款提供担保一案，我公司已与申请执行人北京恒兴物业管理集 团达成执行和解协议，我公司以承兑汇票的方式一次性支付3,800.00万元后，双 方在该执行案件中的债权债务全部结清。

对于因CDMA项目对参股公司北京中关村通信网络发展有限责任公司（以下简 称：中关村网络）向中国建设银行天津市分行（以下简称：天津建行）贷款2.7亿 元提供的担保。2014年2月26日，我公司收到天津建行关于担保责任解除情况的承 诺函，确认担保责任解除，担保金额变更为0元。

公司对外担保事项全部按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要 的审议程序。

2011年3月31日，经公司第四届董事会2011年度第三次临时会议审议通过《对

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外担保管理办法》，建立了完善的对外担保风险控制制度。

在定期报告和临时公告中，公司充分披露了对外担保的担保金额、担保类型 等详细情况和存在的风险。

对北京国信华电物资贸易公司、福州华电房地产公司，本公司已就因被担保 方违约可能承担的担保责任全额计提了预计负债。

鉴于公司对外担保总额超过《通知》规定的最近一期经审计净资产的50%，故 此今后上市公司任何一笔担保均需提交股东大会审批。

独立董事： 廖家河、许军利、郭光

二 O 一四年四月十日

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