BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Audit Report / Information 2012

Aug 20, 2012

独立董事意见 共 4 页

独立董事意见

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会 第八次会议于2012年8月17日召开，作为独立董事，我们就相关议题发表独立意见如 下：

一、对2012年半年度利润分配预案的独立意见

鉴于公司2005 年度出现较大数额的亏损， 2012 年上半年度实现盈利 55,801,076.03元，尚未补足以前年度亏损，故此我们同意公司2012年半年度不进行 利润分配，也不利用公积金转增股本。

二、对控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明和独立意见

公司保持较好的独立性，各项内控制度健全有效、公司严格执行财务管理授权 制度，资金调拨程序作为资金流出的内部流程和决策机制有效运行。公司设立了监 察审计部，严格按《公司章程》及《内部审计制度》执行内部审计并向董事会报告。

根据京证公司发〔2008〕85号文件《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司 治理专项工作的通知》文件的要求，通过自查，报告期内未发现控股股东及其他关 联方非经营性占用上市公司资金、控股股东通过“期间占用期末返还”或高价向上 市公司出售资产套取现金等变相占用上市公司资金情况，以及其他类型的非经营性 资金占用情况。

三、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号文《规范上市公司对外担保行 为的通知》（以下简称：《通知》），我们对公司对外担保情况进行了认真核查。 每笔担保的主要情况：

序 号								是 否 履 行 完 毕
				实际发生 日期（协议 签署日）
			担保类 型			担保额度 （万元）	实际担保 金额
	担保提供方	担保对象			担保期
1	北京中关村科 技发展（控股） 股份有限公司	北京国信华电物资 贸易公司	连带责 任担保	2002-4-29	2002-11-30	995	995	否
2	北京中关村科 技发展（控股） 股份有限公司	福州华电房地产公 司	连带责 任担保	2001-8-23	2002-8-23	1,500.00	1,500.00	否

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3 北京中关村科 技发展（控股） 股份有限公司 北京中华民族园蓝 海洋有限责任公司 连带责 任担保 2000-7-26 2001-8-26 2,935.10							2,935.10 否
4	北京中关村开 发建设股份有 限公司	武汉王家墩中央商 务区建设投资股份 有限公司	连带责 任担保	2003-6-25	2013-6-24	6,500.00	6,500.00	否
5	北京中关村科 技发展（控股） 股份有限公司	中关村科技贸易中 心商品房承购人	阶段性 担保	2011-1-1	阶段	89.60	89.60	否
6	北京中关村科 技发展（控股） 股份有限公司	中关村科技贸易中 心商品房承购人	阶段性 担保	2011-1-1	阶段	124.59	124.59	否
7	北京中关村科 技发展（控股） 股份有限公司	蓝筹名座商品房承 购人	阶段性 担保	2011-1-1	阶段	12.84	12.84	否
8	北京中关村科 技发展（控股） 股份有限公司	中关村科技贸易中 心商品房承购人	阶段性 担保	2011-1-1	阶段	37.91	37.91	否
9	北京中关村科 技发展（控股） 股份有限公司	中关村科技贸易中 心商品房、蓝筹名 座、蓝筹名居承购 人	阶段性 担保	2011-1-1	阶段	634.72	634.72	否
10	北京中关村科 技发展（控股） 股份有限公司	蓝筹名座商品房承 购人	阶段性 担保	2011-1-1	阶段	1236.00	1236.00	否
11	北京中关村开 发建设股份有 限公司	力鸿生态家园公寓 商品房承购人	阶段性 担保	2011-1-1	阶段	64.58	64.58	否
12	哈尔滨中关村 开发建设有限 公司	哈尔滨中关国际项 目商品房承购人	阶段性 担保	2011-1-1	阶段	3098.02	3098.02	否
13	哈尔滨中关村 开发建设有限 公司	哈尔滨中关国际项 目商品房承购人	阶段性 担保	2011-1-1	阶段	863.44	863.44	否
14	哈尔滨中关村 开发建设有限 公司	哈尔滨中关国际项 目商品房承购人	阶段性 担保	2011-1-1	阶段	4084.44	4084.44	否
15	哈尔滨中关村 开发建设有限 公司	哈尔滨中关国际项 目商品房承购人	阶段性 担保	2011-10-11	阶段	1519.49	1519.49	否
16	北京中关村开 发建设股份有 限公司	北京华素制药股份 有限公司	抵押担 保	2012-1-9	2015-1-9	9,000.00	9,000.00	否
对外担保余额（不含为合并报表范围内的公司提供的担保）							32,695.73

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对外担保余额（不含为合并报表范围内的公司提供的担保）占公司最近一期归属于母公司净资 产的比例							41.40%
17	北京中关村科 技发展（控股） 股份有限公司	北京中关村开发建 设股份有限公司	第三方 连带责 任保证	2012-5-24	2015-5-24	13,000.00	13,000.00	否
18	北京中关村科 技发展（控股） 股份有限公司	北京中实混凝土有 限责任公司	抵押担 保	2011-11-11	2014-11-11	2,000.00	2,000.00	否
对外担保余额（含为合并报表范围内的公司提供的担保）							47,695.73
对外担保余额（含为合并报表范围内的公司提供的担保）占公司最近一期归属于母公司净资产 的比例							60.40%

截止2012年06月30日，本公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的公司提 供的担保） 32,695.73万元，占公司最近一期归属于母公司净资产的41.40%；对外 担保余额（含为合并报表范围内的公司提供的担保）47,695.73万元，占公司最近一 期归属于母公司净资产的60.40%。

截至2012年6月30日担保余额与2011年12月31日相比减少15,563.02万元，主要 包括：本公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司向中国建设银行天津市分行 贷款2.7亿元提供的担保减少了18,000万元；本公司及子公司对房地产开发项目按揭 贷款阶段性担保减少1,563.02万元；本公司对子公司担保增加9,500万元。

武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称：王家墩公司）与国 家开发银行签订了18.4亿元借款合同，作为股东中关村建设为上述借款提供4.6亿元 担保。中关村建设已将所持王家墩公司8%股权转让给泛海建设控股有限公司，担保 尚未转移。2011年9月22日，我公司收到国家开发银行关于撤销保证担保有关意见的 复函，确认我公司担保本金余额减少至1.2亿元，2012年7月收到复函确认担保金额 变更为6500万元。

公司对外担保事项全部按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的 审议程序。

2011年3月31日，经公司第四届董事会2011年度第三次临时会议审议通过《对外 担保管理办法》，建立了完善的对外担保风险控制制度。

在定期报告和临时公告中，公司充分披露了对外担保的担保金额、担保类型等 详细情况和存在的风险。

对北京国信华电物资贸易公司、福州华电房地产公司、北京中华民族园蓝海洋 有限责任公司提供的担保，本公司已就因被担保方违约可能承担的担保责任全额计 提了预计负债。

鉴于公司对外担保总额超过《通知》规定的最近一期经审计净资产的50%，故此 今后上市公司任何一笔担保均需提交股东大会审批。

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独立董事签名：

廖家河 许军利 郭光

二O 一二年八月十七日

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